Biudžeto pasiūlymai

Organizacijos ruošiant savo biudžetus praleidžia daug laiko ir išteklių. Daug šio darbo yra pasikartojančios, mažai kainuojančios pastangos, pavyzdžiui, surinkti duomenis, naudojamus biudžeto planavimo procese. Papildomas darbas reikalingas, norint parengti eilutė po eilutės biudžetą pagal padalinį.

Biudžeto pasiūlymai suteikia tokias išmokas:

• Leidžia lengvai surinkti praeities duomenis iš faktinių duomenų ar biudžeto, kad būtų galima naudoti lėšų biudžete "Dynamics 365" finansuose.
• Leidžia atlikti biudžeto tikslinimą naudojant skirtingus biudžeto ir retrospektyvinių faktinių duomenų laikotarpius ar derinius.
• Generuoja naują biudžetą, kurį galima toliau tobulinti ir paįvertinti labai daug dėmesio skiriant žinias ir žinias, kurių gali būti ir nėra praeities duomenyse.
• Pateikia biudžeto pasiūlymo išeigą kaip biudžeto registro dokumentą, kurį naudojant "Dynamics 365" finansuose galima lengvai modifikuoti, importuoti, eksportuoti ir naudoti standartinėms ataskaitoms.

Pakankamai duomenų importavimas tinkamas numatymas

Numatymų kokybės sistema priklauso nuo to, ar yra pakankamai išvalomų duomenų, kurie yra pastovūs keletą metų. Kai kuriais atvejais, pakanka trijų metų nuoseklių duomenų, tačiau dažniausiai tai yra geriausia nuo penkių iki 10 metų. Jei šiandien sistemoje nėra 10 metų retrospektyvinių duomenų, apsvarstykite galimybę išvalyti ankstesnius retrospektyvos duomenis, kurių gali būti ir nėra sistemoje, ir įkelti, kad jie būtų retrospektyvinis biudžetas.

Terminas valo duomenis siekiant užtikrinti, kad duomenys sąskaitų ir finansinių dimensijų požiūriu yra nuoseklūs, kai įvyksta pertvarkymas, arba importuojant senesnius duomenis, sugeneruotus prieš sąskaitų plano arba finansinių dimensijų pakeitimą.

Biudžeto pasiūlymų nustatymas

Norėdami nustatyti biudžeto pasiūlymų priemonę atlikite šiuos veiksmus.

1. Įgalinus funkciją, naujas meniu >> elementas pavadinimu Biudžeto pasiūlymas dalyje Biudžeto nustatymas pagrindinis biudžeto nustatymas bus pasiekiamas vartotojams, naudojantiems finansų žinių administratoriaus vaidmenį. Lauko Įgalinti funkciją parametrą reikia pakeisti iš Ne įTaip. Kol priemonė nebus įgalinta, numatyma nebus generuojama.

Pavyzdys – biudžeto pasiūlymo generavimas

Norint paruošti siūlomą biudžetą kaip juodraščio biudžeto registro dokumentą, biudžeto pasiūlymai turi būti atlikti šiais veiksmais:

• Dalyje Biudžeto planavimo periodinis generavimas > sukurkite > biudžeto pasiūlymą kaip vartotoją, turiį biudžeto vadybininko vaidmenį.
• Pateikiamas duomenų, kurie bus naudojami numatymai, pradžios ir pabaigos datų diapazonas.
• Atliekami faktinių, biudžeto arba faktinių ir biudžeto duomenų pasirinkimai.
• Norint patikslinti, kokie duomenys generuojami, siekiant apriboti konkrečius faktinių sąskaitų tipus, galima įtraukti atskirus atributus.
• Atskiri filtrai įtraukiami, siekiant patikslinti, kurie konkretūs biudžeto modeliai ir kodai turėtų būti naudojami nustatant naudoti biudžeto duomenis.
  Atkreipkite dėmesį, kad į visus pasirinktus datos filtrus įeina:
  • Išeigos kriterijai, pagal kuriuos išeigai turi būti naudojamas biudžeto modelis ir biudžeto kodas.
  • Įvesties kriterijai generuoja neapdorotus įvesties duomenis ir sujungiami į mėnesio duomenų rinkinius pagal dabartinių biudžeto dimensijų rinkinio dimensijų derinį, >>> kaip nurodyta biudžeto sudarymo pagrindinės biudžeto sudarymo dimensijose.
  • Įvesties duomenys siunčiami, kad AI Builder būtų taikomas įrenginio mokymosi metu generuojant numatymams.
  • AI Builder grąžina numatymo duomenis į "Dynamics 365" finansus.
  • Tada galite užbaigti procesą ir generuoti numatymas kaip juodraščio biudžeto registro įrašą.
  • Juodraštį galima peržiūrėti ir modifikuoti biudžeto registro įrašuose arba vienoje iš galimų ataskaitų pasirinkčių.

Išeigai pasirinktas datas generuoja sistema, pagrįsta 12 mėnesių numatymų po įvesties pabaigos datos. Išnagrinėkime šiuos pavyzdžius.

Įvesties pradžios data	Įvesties pabaigos data	Iš pradžių	Pabaiga
Janas, 2017 m.	2019 m. gruodžio 31 d.	Janas 1, 2020	2020 m. gruodžio 31 d.
Mėn. 1, 2014 m.	Arba 2018 m. 30	Mėn. 1 2018 m.	2019 m. vasario 30 d.

Įvesti biudžeto modeliai tikrinami pagal datas, siekiant nustatyti, kurie biudžeto registro įrašai turėtų būti naudojami bei įtraukti atskiros biudžeto eilutės. Apsvarstykite šiuos pavyzdžius.

Įvesties pradžios data	Įvesties pabaigos data	Biudžeto modelis	Biudžeto eilutės	Įskaitant
Janas, 2017 m.	2019 m. gruodžio 31 d.	FY2017	Arba 302017	x
Janas, 2017 m.	2019 m. gruodžio 31 d.	FY2018	Arba 2018 m. 30	x
Janas, 2017 m.	2019 m. gruodžio 31 d.	Metinis	Mėn. 30, 2017 m.	x
Janas, 2017 m.	2019 m. gruodžio 31 d.	Metinis	Arba 2016 m. 30

Patvirtinant, tikslinant ir pasitiki mašinos mokymosi gamyba

Biudžeto pasiūlymų funkcija naudoja retrospektyvos duomenis ir jūsų įvestį, kad sukurti mašinų mokymosi modelį. Toliau pateikti taškai suteikia patarimų, kurie gali padėti optimizuoti modelio rezultatus ir valdyti duomenų naudojimą.

• Mašinos mokymosi modeliai geriausiai veikia, kai jie analizuoja nuoseklius per tam tikrą laiką nustatytus duomenis. Kaip pažymėta pirmiau, optimaliai būtų 10 metų duomenims, naudojantiems tą patį sąskaitų ir dimensijų planą. Modeliai, naudojanti daugiau duomenų, gali būti efektyvesni nei mažesnius modelius naudojanti modeliai.
• Modeliai naudoja retrospektyvos duomenis ir sudėtingas matematines baigtis, kad galėtų pasiūlyti galimą rezultatą. Sugeneruoti pasiūlymai gali padėti sukurti efektyvesnius biudžetus, kurių darbas mažesnis. Tačiau, sugeneruojant geriausią galimą biudžetą, vadybininkai dirba ir dalyvauja generuojamų biudžeto pasiūlymų tikslinimo metu.
• Kai kurias veiklas lengviau numatyti tiksliai, nei kita. Pavyzdžiui, kai kurių atlyginimų ir išlaidų sąskaitų veikla gali būti reguliari, todėl jas lengviau nuspėti nei sąskaitas, kurios seka daugiau veiklos operacijų.
• Rezultatai turi būti lyginami su faktiniais dydžiais, naudojant standartines faktines ir biudžeto ataskaitas, taip pat su faktiniu ir biudžeto finansinių ataskaitų ataskaita, su mėnesio stulpeliais, pridėtais prie išsamios nuokrypio sumos ir nuokrypio procento analizės.
• Galite generuoti retrospektyvinės veiklos numatymas ir pradėti numatytų vertinimą lygindami kokie būtų šių metų numatymi, lyginant su šių metų veikla.

Patvirtinau, kad faktinės ir biudžeto užklausos

Faktinės ir biudžeto užklausos gali būti naudojamos, kad būtų pateiktas faktinių ir biudžeto pasiūlymo faktinių sumų ir eilučių rodinys pagal eilutę. Užklausos parametruose nustatykite pradžios datą ir pabaigos datą bei savo išeigos biudžeto modelį. Taip pat nustatykite įrašo Biudžeto registras būseną Juodraštis.

Galimas metų rodinys, kuriame yra faktinė suma, biudžeto suma, nuokrypio suma ir panaudotas procentas. Tada šiame puslapyje galite atidaryti laikotarpio balanso puslapį, kuriame galite peržiūrėti bet kurią sąskaitą iš laikotarpio po laikotarpio, kad būtų galima atlikti išsamesnį įvertinimą, rodančią nukrypimo sumą.

Patvirtina su finansinėmis ataskaitomis

Galite naudoti faktinės ir biudžeto – numatytosios finansinės ataskaitos suvestinę ir išsamius faktinių sumų ir biudžeto pasiūlymo vaizdus. Numatytasis ataskaitos dizainas apima vieną metų pradinio biudžeto, patikslinto biudžeto, faktinės sumos, nuokrypio sumos, nuokrypio procento ir biudžeto procento rodinį. Ataskaita gali būti lengvai atnaujinama, kad į ją būtų įtraukti 12 mėnesinių stulpelių su atitinkamomis vertėmis, o ne viena suma su nuokrypiais. Galite nustatyti biudžeto pasiūlymo biudžeto modelį pasirinkdami Ataskaitos pasirinktys ir tada pasirinkdami biudžeto modelį išplečiamajame meniu Scenarijai. Taip atnaujinsite ataskaitą į teisingą biudžeto modelį.

Kai į Excel eksportuojama 12 mėnesių finansinė ataskaita, galite lengvai įterpti linijinę diagramą ar diagramą, kad galėtumėte pateikti grafinį įvesties ar išeigos duomenų vaizdą, kuris padeda parodyti duomenų tendencijas.