Grynųjų pinigų pozicija

Grynųjų pinigų padėtis yra grynųjų pinigų prognozė artimiausiam laikotarpiui. Ji paremta grynųjų pinigų gavimo iš klientų, kurie moka neapmokėtas SF ir užsakymus, prognoze bei numatomu grynųjų pinigų išmokėjimu, vykdomu tiekėjams už pirkimo SF ir užsakymus.

Kai sistema prognozuoja kliento mokėjimus, ji naudoja mokėjimo prognozes iš kliento mokėjimo prognozavimo funkcijos. Be mokėjimo prognozių, mokėjimo datai apskaičiuoti naudojamas vidutinis laikas, kurio reikia norint konvertuoti kliento SF į kiekvieno kliento mokėjimą. Atidarytų kliento užsakymų atveju sistema SF datą apskaičiuoja naudodama vidutinį užsakymo eilučių skaičių, pateiktą kiekvienam klientui, kuriam bus išrašyta SF. Tada SF data naudojama kaip mokėjimo prognozavimo funkcijos įvestis. Kliento mokėjimo prognozavimo funkcija apskaičiuoja kiekvienos užsakymo eilutės apmokėjimo datą.

Neapmokėtų sąskaitų faktūrų mokėjimo data yra numatoma pagal mokėjimo prognozes pasirenkant datą, atitinkančią penkiasdešimtąją kaupiamojo paskirstymo funkcijos procentilį, gaunamą iš prognozuojamų talpyklų tikimybių.

Panašus metodas naudojamas prognozuojant mokėjimus tiekėjams. Kiekvienam tiekėjui sistema apskaičiuoja vidutinį laiką, kurio reikia norint konvertuoti tiekėjo SF į mokėjimą. Tas dienų skaičius tada naudojamas skaičiuojant mokėjimo datą. Atidarytų tiekėjo užsakymų atveju sistema SF datą apskaičiuoja atsižvelgdama į vidutinį dienų skaičių, kurio reikia norint konvertuoti užsakymo eilutes į kiekvieno tiekėjo SF. Sistema tada mokėjimo datą apskaičiuoja nauodama vidutinį laiką, kurio reikia norint konvertuoti tiekėjo SF į kiekvieno tiekėjo mokėjimą.

Viršutinėje skirtuko Grynųjų pinigų pozicija dalis yra grynųjų pinigų padėties diagrama. Šioje diagramoje rodomos grynųjų pinigų įplaukos ir išmokos bei jų poveikis bendrajam likvidumo balansui. Grynųjų pinigų padėties diagramos informaciją galima peržiūrėti dienos, savaitės, mėnesio arba ketvirčio laikotarpiais. Kai pasirenkate Kasdienis, galite peržiūrėti kitų 21 dienos prognozes. Kai pasirenkate Kas savaitę, galite peržiūrėti kitų 20 savaičių prognozes. Kai pasirenkate Kas mėnesį, galite peržiūrėti kitų 12 mėnesių prognozes. Kai pasirenkate Ketvirtį, galite peržiūrėti kitų 12 ketvirčių prognozes. Galite slėpti diagramą, jei ekrane reikia papildomos vietos turiniui peržiūrėti skirtuke Grynųjų pinigų pozicija.

Apatinėje skirtuko Grynųjų pinigų pozicija dalis rodo informaciją apie pareigas, pinigų srautą, projekto mokėjimus ir banko sąskaitą.

• Išsamios pareigų informacijos tinklelio informacija pateikiama trijuose skyriuose: likvidumo sąskaitų sąrašas, dokumentų, kurie sudaro grynųjų pinigų įplaukas, sąrašas ir grynųjų pinigų nutekėjimą sudaromų dokumentų sąrašas. Tinklelyje taip pat rodomi grynųjų pinigų padėties balansai. Pirmo peržiūrimo laikotarpio atveju likvidumo sąskaitų balansas yra pradinis balansas. Vėlesnių laikotarpių atveju likvidumo sąskaitų balansai apskaičiuojami atsižvelgiant į grynųjų pinigų įplaukų pridėjimą ir grynųjų pinigų išmokų atėmimą iš ankstesnių laikotarpių. Norėdami peržiūrėti operacijų, kurios sudaro balansą, informaciją, pasirinkite balanso saitą.
• Pinigų srautų tinklelis rodo grynųjų pinigų įplaukas, grynųjų pinigų nutekėjimus, agreguotas per laikotarpį, ir jų poveikį likvidumo sąskaitų balansams. Pirmo laikotarpio atveju likvidumo sąskaitų balansas yra pradinis balansas. Vėlesnių laikotarpių atveju likvidumo sąskaitų balansai apskaičiuojami atsižvelgiant į grynųjų pinigų įplaukų pridėjimą ir grynųjų pinigų išmokų atėmimą iš ankstesnių laikotarpių.
• Numatomame banko balanso tinklelyje rodomi numatomi grynųjų pinigų srautai ir jų poveikis likvidumo sąskaitoms.
• Banko sąskaitos tinklelyje rodomas tikėtinų grynųjų pinigų įplaukų ir nutekėjimų poveikis banko balansui.

Norėdami įrašyti ir redaguoti grynųjų pinigų padėtį, sukurkite momentinę kopiją. Daugiau informacijos, kaip dirbti su momentinės kopijos, ieškokite momentinių kopiją.

Išsami informacija apie grynųjų pinigų padėties galimybę

Grynųjų pinigų pozicijas sudaro toliau nurodytos funkcijos.

• Grynųjų pinigų pareigų funkcija rodo grynųjų pinigų srautus, remiantis sistemoje esamais dokumentais, bei iš išorinių sistemų importuotas grynųjų pinigų įplaukas ir nutekėjimo eilutes.
• Leidžia lengvai integruoti pinigų srautų duomenis iš išorinių sistemų į "Dynamics 365 Finance". Grynųjų pinigų pozicijai taip pat galima naudoti duomenų importavimo - eksportavimo sistemą. Ši sistema leidžia lengvai integruoti su „Excel“ „OData“. Taip pat galite sujungti duomenis iš kelių šaltinių, kad sukurtumėte išsamų grynųjų pinigų pareigų sprendimą.
• Įdiegiama sumanios grynųjų pinigų padėties funkcija. Grynųjų pinigų padėtis sukuriama remiantis kliento mokėjimo būdu, siekiant numatyti, kada įmonė gali tikėtis, kad sąskaitoje atsiras grynųjų pinigų.
• Kliento užsakymuose ir SF kliento mokėjimo numatymo AI funkcija naudojama norint nustatyti retrospektyvią kliento mokėjimo elgseną, kai už užsakymą arba SF bus mokama.
• Tiekėjo užsakymams ir SF mes naudojame vidutinį laiką tarp siuntimo ir SF apmokėjimo vienam tiekėjui, kad nustatytumėte, kada tiekėjo užsakymui arba SF bus sumokėta, kad grynųjų pinigų išlaidos būtų tikslesnės.

Taip sukuriamas tikslesnis pinigų srautų rodinys pagal retrospektyvinio iždininko mokėjimo būdą.