Išorinių duomenų grynųjų pinigų srautų prognozėse

Išorinius duomenis galima įvesti arba importuoti į pinigų srautų prognozes. Šiame straipsnyje aprašomi nustatymo veiksmai, kurie yra specifiniai išorinių duomenų naudojimui ir kurie įgalina išorinius duomenis įtraukti į pinigų srautų prognozę.

Išorinių duomenų nustatymas

Naudokite skirtuką Išorinis šaltinis , kuris yra pinigų srautų prognozės nustatymo puslapyje (>>Grynųjų pinigų ir banko valdymo pinigų srautų prognozavimo pinigų srautų prognozės nustatymas), norėdami įvesti parametrus, kurie palaiko išorinių duomenų naudojimą pinigų srautų prognozėse.

Išorinius duomenis galima įvesti arba importuoti į pinigų srautų prognozes. Prieš pradedant įvesti ar importuoti išorinius duomenis, turi būti nustatyti išoriniai šaltiniai. Skirtuke Išorinis šaltinis nustatykite išorines pinigų srautų kategorijas. Kategorija gali būti arba siunčiama , arba gaunama . Likvidumas turėtų būti pasirinktas kaip registravimo tipas. Juridinio subjekto parametrų tinklelyje pasirinkite juridinius subjektus ir atitinkamas pagrindines sąskaitas, kuriems taikomos išorinės pinigų srautų kategorijos.

Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti pinigų srautų prognozes, ieškokite pinigų srautų prognozei.

Įvesti išorinius duomenis

Norėdami įvesti ir modifikuoti išorinius pinigų srautų prognozių duomenis, galite naudoti excel programoje Atidaryti . Pasirinkite mygtuką Išoriniai duomenys , esantį pinigų srautų prognozės darbo srities puslapyje, tada pasirinkite Įtraukti išorinius duomenis arba Redaguoti esamus išorinius duomenis. Atidarę „Microsoft Excel“ failą, galite įvesti informaciją šiuose laukuose.

• Įrašo ID (unikalus)
• Aprašymas (pasirinktinai)
• Išorinio šaltinio pavadinimas – pasirinkite vieną iš sąrašo verčių, kurias nustatėte nustatę finansų įžvalgas.
• Juridinis
• Data
• Suma operacijos valiuta
• Valiutos kodas
• Numatytoji dimensija (pasirinktinai)
• Dokumento numeris (pasirinktinai)
• Sąskaitos numeris (pasirinktinai)
• Sąskaitos pavadinimas (pasirinktinai)

Išorinių duomenų importavimas naudojant duomenų valdymo sistemą

Galite importuoti išorinius pinigų srautų prognozių duomenis naudodami duomenų valdymo darbo sritį ir objektą, kuris vadinamas pinigų srautų prognozės išorinio šaltinio įrašu.

Be to, jei reikia perkelti nustatymo duomenis iš vienos aplinkos į kitą, reikia nustatyti šias objektų sritis, kurias galima nustatyti atliekant nustatymo lenteles:

• Grynųjų pinigų srauto prognozės išorinio šaltinio nustatymas
• Grynųjų pinigų srauto prognozės išorinio šaltinio juridinio subjekto nustatymas