Share via

Finansinės dimensijos

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje paaiškinami įvairūs finansinių dimensijų tipai ir jų nustatymas.

Naudokite puslapį Finansinės dimensijos kurdami finansines dimensijas, kurias galite naudoti kaip sąskaitų planų sąskaitos segmentus. Yra dviejų tipų finansinės dimensijos: pasirinktinės dimensijos ir objekto remiamos dimensijos. Pasirinktinės dimensijos yra bendrai naudojamos juridinių subjektų, o vertes įveda ir tvarko vartotojai. Objekto remiamų dimensijų vertės nurodomos kitur sistemoje, pvz., dalyse Klientai ar Parduotuvių objektai. Kai kurios objekto remiamos dimensijos yra bendrai naudojamos keliuose juridiniuose subjektuose, o kitos būdingos konkrečiai įmonei.

Sukūrę finansines dimensijas, naudokite puslapį Finansinių dimensijų reikšmės, kad kiekvienai finansinei dimensijai priskirtumėte papildomų ypatybių.

Kaip juridinių subjektų atitikmenis galite naudoti finansines dimensijas. Jums nereikia kurti juridinių subjektų programoje „Dynamics 365 Finance“. Tačiau finansinės dimensijos nėra skirtos patenkinti juridinių subjektų veiklos ar verslo poreikius. Susijusių vienetų apskaitos funkcija programoje „Finance“ yra skirta tik apskaitos įrašams, kuriuos sukuria kiekviena operacija.

Prieš nustatydami finansines dimensijas kaip juridinius subjektus, įvertinkite savo verslo procesus toliau nurodytose srityse ir nustatykite, ar šis nustatymas veiks jūsų organizacijoje:

  • Inventorizacijos
  • Pardavimai ir pirkimai tarp finansinių dimensijų ir juridiniai subjektai
  • PVM skaičiavimas ir atskaitomybė
  • Veiklos ataskaitos

Štai keletas apribojimų:

  • PVM funkciją galite naudoti tik su juridiniais subjektais, o ne su finansinėmis dimensijomis.
  • Į kai kurias ataskaitas finansinės dimensijos neįtraukiamos. Todėl, norint parengti ataskaitą pagal finansinę dimensiją, gali tekti modifikuoti ataskaitas.

Finansinės žymos (žymos) yra alternatyva finansinėms dimensijoms. Organizacija gali sukurti iki 20 vartotojo nustatytų finansinių žymų ir įvesti joms reikšmes operacijose. Daugiau informacijos ieškokite Finansinės žymės.

Pasirinktinės dimensijos

Norėdami kurti vartotojo nustatomą finansinę dimensiją, lauke Naudoti vertes iš pasirinkite Pasirinktinė dimensija.

Taip pat galite nurodyti sąskaitos šabloną, ribojantį informacijos, kurią galima įvesti kaip dimensijos reikšmes, kiekį ir tipą. Galite įvesti simbolius, kurie išlieka vienodi visose dimensijos reikšmėse, pvz., raides arba brūkšnelį (-). Taip pat galite įvesti numerio ženklus (#) ir ampersandus (>) kaip teksto ženklus simboliams, kurie keičia kiekvieną kartą, kai sukuriama dimensijos vertė. Naudokite skaičiaus ženklą (#) kaip skaitmens vietos rezervavimo ženklą, o ampersandą (&) kaip raidės vietos rezervavimo ženklą. Formato šablono lauką galima naudoti tik lauke Naudoti vertes iš pasirinkus parinktį Pasirinktinė dimensija.

Pavyzdys

Norėdami apriboti dimensijos reikšmę iki raidžių „CC“ ir trijų skaitmenų, įveskite CC-### kaip formato šabloną.

Objekto remiamos dimensijos

Norėdami sukurti objekto remiamą finansinę dimensiją, lauke Naudoti vertes iš pasirinkite sistemos nurodytą objektą, kuriuo bus pagrįsta finansinė dimensija. Tada pagal tą objektą sukuriamos finansinės dimensijos reikšmės. Pavyzdžiui, norėdami sukurti projektų dimensijų reikšmes, pasirinkite Projektai. Po to sukuriamos kiekvieno projekto pavadinimo dimensijos reikšmės. Puslapyje Finansinių dimensijų reikšmės rodomos objekto vertės. Jei šios vertės yra konkrečios įmonės, puslapyje taip pat rodoma įmonė.

Dimensijų aktyvinimas

Kai suaktyvinate finansinę dimensiją, lentelė atnaujinama, kad būtų įtrauktas finansinės dimensijos pavadinimas. Panaikintos dimensijos pašalinamos. Dimensijos vertes galite įvesti prieš aktyvindami finansinę dimensiją. Tačiau, kol finansinė dimensija nesuaktyvinama, jos naudoti negalima. Pavyzdžiui, kol finansinė dimensija suaktyvinta, finansinės dimensijos į sąskaitos struktūrą įtraukti negalima. Kai pasirenkate Aktyvinti, visos dimensijos atnaujinamos ir rodomi būsenos pakeitimai.

Vertimai

Puslapyje Teksto vertimas galite įvesti pasirinktos finansinės dimensijos tekstą įvairiomis kalbomis. Puslapyje Pagrindinės sąskaitos vertimas galite įvesti pagrindinės sąskaitos tekstą įvairiomis kalbomis.

Ne visos dimensijos galioja visiems juridiniams subjektams. Be to, kai kurios dimensijos gali būti tinkamos tik tam tikrą laikotarpį. Tokiais atvejais skyrių Juridinio subjekto nepaisymas galite naudoti norėdami nurodyti, kuriose įmonėse dimensijos turi būti sustabdytos, kas jų savininkas ir kurį laikotarpį dimensija yra aktyvi.

Finansinių dimensijų naikinimas

Siekiant išlaikyti duomenų integralumą, finansines dimensijas retai kada galima panaikinti. Bandant panaikinti finansinę dimensiją atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

  • Ar finansinė dimensija buvo naudojama bet kokiose užregistruotose arba neužregistruotose operacijose ar bet kokio tipo dimensijų verčių derinyje?
  • Ar finansinė dimensija naudojama bet kokioje aktyvioje sąskaitos struktūroje, išplėstinės taisyklės struktūroje arba finansinių dimensijų rinkinyje?
  • Ar finansinė dimensija yra numatytojo finansinės dimensijos integracijos formato dalis?
  • Ar finansinė dimensija buvo nustatyta kaip numatytoji dimensija?
  • Ar finansinės dimensijos pasirinkimas buvo atšauktas iš Financial Reporting sąrankos?

Teigiamai atsakius į bent vieną iš pirmiau pateiktų klausimų dimensijos panaikinti negalima.

Banknotas

Nuo 10.0.27 finansų versijos finansiniai dimensijos nebebus automatiškai pasirenkamos finansinių ataskaitų sąrankai juos kuriant.

Numatytosios dimensijos reikšmės

Naujose dimensijose pagrindinių įrašų, pvz., kliento ir tiekėjo, vertes galite naudoti kaip numatytąsias vertes. Kuriant naujas dimensijas, dimensijos vertėse įvedamas tų pagrindinių įrašų ID. Pavyzdžiui, kuriant naują klientą kliento ID įvedamas kliento dimensijoje. Kuriant pardavimo užsakymus, SF ar kitus dokumentus, kuriems reikalingas kliento ID, naudojamos esamos numatytosios taisyklės, o kliento ID įtraukiamas į dokumentą.

Ši funkcija valdoma naudojant dimensijos parametrą. Šio parametro pavadinimas – Kopijuoti vertes į šią dimensiją kiekviename sukurtame naujame DimensionName, o DimensionName yra dimensijos pavadinimas. Pagal numatytuosius nustatymus ši funkcija išjungta. Tačiau bet kuriuo metu galima ją įjungti.

Jei dimensijos įrašai jau yra, įjungus funkciją atnaujinami pagrindiniai įrašai. Tačiau esami dokumentai ir operacijos neatnaujinami.

Jei pagrindiniame įrašui kurti naudojate šabloną, įsitikinkite, kad pagrindinės dimensijos šablono vertė yra tuščia. Pvz., jei kuriate klientus iš šablono, įsitikinkite, kad kliento dimensija šablone yra tuščia. Kai kuriate naują klientą, kliento dimensijos vertė bus numatytoji pagal naujo kliento numerį.

Išvestiniai matmenys

Galite konfigūruoti dimensiją, kad įvedus tą dimensiją į dokumentą būtų automatiškai įvedama kitų dimensijų informacija. Pavyzdžiui, jei įvedate išlaidų centro vertę 10, į padalinio dimensiją gali būti automatiškai įvedama vertė 20.

Dimensijų puslapyje galite nustatyti išvestines vertes.

  1. Pasirinkite dimensiją, paskui pasirinkite Išvestinės dimensijos.

    Puslapyje Išvestinės dimensijos yra tinklelis. Pasirinktas dimensijos segmentas yra pirmasis šio tinklelio stulpelis.

  2. Įtraukite segmentus, kurie turi būti išvesti. Kiekvienas segmentas rodomas kaip stulpelis.

Įveskite iš pirmajame stulpelyje esančios dimensijos turimų išvesti dimensijų kombinacijas. Pavyzdžiui, norėdami, kad išlaidų centras būtų naudojamas kaip dimensija, iš kurios išvestas skyrius ir vieta, įveskite išlaidų centro vertę 10, skyriaus vertę 20 ir vietos vertę 30. Tada, pagrindiniame įraše arba operacijos puslapyje įvedus išlaidų centro vertę 10, skyriaus vertė 20 ir vietos vertė 30 įvedamos pagal numatytuosius parametrus.

Esamų verčių su išvestinėmis dimensijomis nepaisymas

Pagal numatytuosius parametrus išvestinės dimensijos procesas nepanaikina esamų išvestinių dimensijų verčių. Pavyzdžiui, jei įvedate išlaidų centro vertę 10, bet neįvedama jokia kita dimensija, skyriaus vertė 20 ir vietos vertė 30 įvedamos pagal numatytuosius parametrus. Tačiau pakeitus išlaidų centrą jau nustatytos vertės nekeičiamos. Todėl pagrindiniuose įrašuose galite nustatyti numatytąsias dimensijas ir tos dimensijos nebus keičiamos išvestinėmis dimensijomis.

Išvestinių dimensijų veikimo būdą galite pakeisti, kad būtų nepaisoma esamų verčių, jei puslapyje Išvestinės dimensijos pažymėsite žymės langelį Pakeisti esamas dimensijų vertes išvestinėmis vertėmis. Jei pasirinktas šis laukas, galite įvesti dimensiją su išvestinėmis dimensijų vertėmis, o šios išvestinės dimensijos vertės nepaiso visų jau esantys verčių. Remiantis ankstesniu pavyzdžiu, jei įvedate išlaidų centro vertę 10, bet neįvedama jokia kita dimensija, skyriaus vertė 20 ir vietos vertė 30 įvedamos pagal numatytuosius parametrus. Tačiau jei vertės jau buvo 50 padalinys ir 60 vieta, vertės pasikeistų į padalinį 20 ir 30 vietą.

Išvestinės dimensijos, kurioms naudojamas šis parametras, nustačius numatytąsias dimensijų vertes, automatiškai nepakeičia esamų numatytųjų dimensijų verčių. Dimensijų verčių bus nepaisoma tik puslapyje įvedus naują dimensijos vertę ir kai tame puslapyje yra išvestinių tos dimensijos verčių.

Apsauga nuo pakeitimų naudojant išvestines dimensijas

Kai išvestinių dimensijų puslapyje naudojate Įtraukti segmentą , norėdami įtraukti segmentą kaip išvestinį dimensiją, parinktis pateikiama puslapio Įtraukti segmentą apačioje, kuri leidžia išvengti tos dimensijos pakeitimų, kai ji išvedami puslapyje. Numatytasis parametras yra išjungtas, todėl išvestinių dimensijų reikšmių keisti negalima. Pakeiskite parametrą į Taip, kad išvestos dimensijos nebūtų galima pakeisti. Pvz., jei padalinio dimensijos vertė yra išvesta iš išlaidų centro dimensijos reikšmės, padalinio reikšmės keisti negalima, jei parametras Uždrausti keitimus yra Taip.

Parametras neužkirs keitimų, jei dimensijos vertė tinkama, bet ji nėra pateikta išvestinių dimensijų sąraše. Pavyzdžiui, jei 20 padalinys išvestas iš 10 išlaidų centro ir įvedate 10 išlaidų centrą, negalėsite redaguoti 20 padalinio. Tačiau jei įvesite 20 išlaidų centrą ir jo nėra išlaidų centro išvestinių dimensijų sąraše, galėsite redaguoti padalinio vertę.

Visais atvejais pritaikius išvestines dimensijų vertes vis tiek turi būti tikrinama, ar sąskaitos vertė ir visos dimensijų vertės atitinka sąskaitų struktūras. Jei puslapyje naudojant išvestines dimensijas nepavyksta jų patikrinti, norint naudoti šias dimensijas operacijose, būtina pakeisti išvestinių dimensijų vertes.

„FastTab“ skirtuke Finansinės dimensijos pakeitus dimensijas, tos dimensijos, kuri pažymėta, kad nebūtų leidžiama atlikti jos pakeitimų, redaguoti nebus galima. Sąskaitą ir dimensijas įvedant į puslapio segmentuoto įrašo valdiklį, dimensijas redaguoti galima. Tačiau patraukus žymiklį nuo segmentuoto įrašo valdiklio ir perėjus prie kito lauko arba pradėjus vykdyti kitą veiksmą, bus tikrinama, ar sąskaita ir dimensijos atitinka išvestinių dimensijų sąrašo vertes ir sąskaitų struktūras, kad būtų galima užtikrinti, jog įvestos tinkamos vertės.

Išvestinės dimensijos ir objektai

Norėdami nustatyti išvestinių dimensijų segmentus ir vertes galite naudotis objektais.

  • Išvestinių dimensijų objektas nustato toms dimensijoms naudojamas išvedamas dimensijas ir segmentus.
  • Naudodamiesi išvestinių dimensijų vertės objektu galite importuoti turimas išvesti kiekvienos išvedamos dimensijos vertes.

Kai norint importuoti duomenis naudojamasi objektu, jei tas objektas importuoja dimensijas, importuojant taikomos išvestinės dimensijos taisyklės, nebent objektas nepaiso būtent tų dimensijų.

Finansinių dimensijų paslauga

Finansinės dimensijos paslaugos priedas pasiekiamas jūsų „Microsoft Dynamics Lifecycle Services” aplinkoje. Tai pagerina našumą, kai naudojate duomenų valdymo sistemą, kad importuotumėte žurnalą, kuriame yra daug eilučių. Norėdami naudotis paslauga, turite ją įjungti puslapyje Finansinės dimensijos paslaugos parametrai . Šiuo metu paslauga veikia tik importuotuose žurnaluose, kuriuose yra 500 ar daugiau eilučių. Be to, šiuo metu ji gali apdoroti tik bendruosius žurnalus, kuriuose žurnalo eilutėse nustatytas Didžerios knygos sąskaitos tipas. Kiti sąskaitos tipai žurnalo eilutėse, pvz., Klientas, Pardavėjas ir Bankas, šiuo metu nepalaikomi. Ši paslauga nebus iškviesta, kai sistemoje bus nustatyti išvestiniai matmenys.

Finansinės dimensijos paslauga pagerina našumą, kai žurnalai importuojami naudojant naują paslaugą, kuri veikia lygiagrečiai su duomenų importavimu. Ji veikia tik žurnalo pagrindinės sąskaitos ir finansinės dimensijos duomenyse ir generuoja dimensijų derinius, nurodytus žurnalo eilučių DK sąskaitos eilutės lauke. Apdorojant ši eilutė konvertuojama į struktūrizuotą duomenų saugyklą, kurią finansinių dimensijų sistema naudoja likusioje produkto dalyje tikrinimui, suvestinės ataskaitoms ir užklausoms. Daugiau informacijos apie finansinių dimensijų duomenų suvestinę ataskaitų teikimą žr. Finansinių dimensijų rinkiniai.

Daugiau informacijos ieškokite šiose temose: