Biudžeto planavimo integravimas su kitais moduliais

Biudžeto planus galima generuoti iš kelių skirtingų išteklių. Pagrindiniai periodinio proceso elementai yra tie patys, kaip ir visų išteklių elementai.

Biudžeto planų generavimo periodiniai procesai

Biudžeto planus galima generuoti iš toliau nurodytų išteklių.

• DK operacijos
• Ilgalaikis turtas
• Prognozuojamos pareigos
• Projekto prognozė
• Tiekimo prognozės
• Poreikio prognozės
• Biudžeto registro įrašai
• Kiti biudžeto planai

Pagrindiniai periodinio proceso elementai yra tie patys, kaip ir visų procesų elementai. Skirtukai suteikia galimybę nurodyti šaltinio duomenis, paskirties (biudžeto plano) atributus ir parinktis, skirtas procesą vykdyti fone kaip paketinį vykdymą. Vėlesniuose šio straipsnio skyriuose aprašomi elementai, kurie gali būti rodomi ne visuose procesuose.

Veiksmai

Galima naudoti tris bet kurio generavimo proceso veiksmus, nurodytus toliau.

• Kurti naują biudžeto planą sukuriamas naujas planas, kuriame yra atributai, pasirinkti skyriuje Tikslas. Šie atributai nebūtinai turi būti unikalūs. Todėl du planai gali turėti tokį patį pavadinimą ir kitas reikšmes.
• Pakeisti esamą biudžeto plano scenarijų , visi tikslinio biudžeto plano duomenys naikinami pasirinktame biudžeto plano scenarijuje ir sukuriamos naujos eilutės, kuriose naudojami pasirinkti šaltinio duomenys.
• Atnaujinkite esamą biudžeto plano scenarijų ir pridėkite naujų duomenų atnaujina esamas paskirties plano eilutes, kurios atitinka šaltinio eilutes ir prideda naujų eilučių naujiems duomenims. Gretinimas yra pagrįstas DK sąskaitos, datos, biudžeto klasės ir įvairių kitų laukų reikšmėmis. Pvz., kai biudžeto planus generuojate pagal prognozės pozicijas, pozicijos numeris yra svarbus laukas. Visos eilutės, kurių pozicijos numeris atitinka šaltinio pozicijos numerį, yra pakeičiamos naujomis eilutėmis iš šaltinio.

Šaltinis

Kai vyksta visi procesai, skirtuke Šaltinis galite filtruoti duomenis naudodami mygtuką Filtras. Pagal numatytuosius parametrus kiekvieno proceso konkretūs laukai yra įtraukiami į filtrą. Pavyzdžiui, biudžeto plano Generuoti iš DK proceso atveju, galima naudoti DK sąskaitą ir pagrindinės sąskaitos kategorijas ir rodyti generavimo puslapyje. Į puslapį įtraukiami visi į filtrą įtraukti laukai bei kiti jūsų nurodyti kriterijai.

Uždavinys

Paskirties skirtuko retrospektyvos parinktis leidžia naudoti šaltinio duomenų datas kaip biudžeto plano įsigaliojimo datą. Paprastai įsigaliojimo data patekti į plano biudžeto ciklą. Kai nustatote retrospektyvos pasirinktį kaip Taip, naudojama šaltinio data (net metai), kad kaip palyginimą būtų galima naudoti praeities duomenis. Biudžeto plano retrospektyvinių duomenų modifikuoti negalima ir yra nustatyta patvirtinta plano darbo eigos būsena. Tačiau būseną galima nustatyti iš naujo , jei reikia keisti kitus plano scenarijus.

Puslapio viršuje esantis laukas Sujungti sumas pagal taip pat nurodo naudojamą datą. Šiame lauke sudedamos sumos ir pasirinktinai įsigaliojimo data yra nustatoma kaip pirmoji finansinių metų arba ataskaitinio laikotarpio data.

Daugelį skirtuko Paskirtis laukų bus galima redaguoti arba tik skaityti, priklausomai nuo pasirinkto veiksmo. Kai keičiate naujo biudžeto plano sukūrimą ir atnaujinate esamą planą, biudžeto plano pavadinimo laukas tampa negalimas, o laukai, susiję su esamo plano pasirinktimi, tampa pasiekiami. Paskirties ir šaltinio skirtukuose DK laukas visada negalimas, nes vertė nustatoma pagal pasirinktą biudžeto planavimo procesą.

Laukas Biudžeto klasė leidžia nustatyti biudžeto plano eilutes kaip išlaidų operacijas arba įplaukų operacijas. Paprastai įplaukų operacijos yra DK sąskaitos kreditai ir todėl jos yra įrašomos kaip neigiamos sumos. Paprastai šios operacijos biudžeto plane taip pat yra rodomos kaip neigiamos sumos. Tačiau biudžeto klasę į plano maketą įtraukę kaip lauką, galite nustatyti, kad įplaukos būtų rodomos kaip teigiamos sumos.

Generavimo taisyklės

Trijuose laukuose pateikiama papildoma funkcija: koeficientas, minimumas ir apvalinimotaisyklė.

Koeficiento lauko vertė yra padauginta iš šaltinio sumos, kad būtų nustatyta biudžeto plano suma. Tada kurdami biudžeto plano eilutes galite atlikti koregavimus. Pavyzdžiui, norėdami padidinti 3 procentus, galite įvesti 1,03 . Koeficientas turi būti teigiamas skaičius.

Naudodami minimalų lauką galite nustatyti ribinę sumą biudžeto plano eilutei kurti. Jei šaltinio suma yra mažesnė nei šis skaičius, biudžeto plano eilutė nėra kuriama. Vertė 0,00 leidžia visas sumas, bet eilutės nepasiribos teigiamomis sumomis. (Be vertės eilutės ribojamos iki teigiamų sumų. Neigiamos sumos visada įtraukiamos ir paprastai nurodo kredito įrašus.)

Apvalinimo taisyklės lauke galima nustatyti sukurtų biudžeto plano eilučių tikslumą. Sumas galima apvalinti iki artimiausio valiutos 1,00, 10,00, 100,00 ir t. t.

Pastabos apie konkrečius procesus

Generuoti biudžeto planą pagal didžiąją knygą

Kai kuriate biudžeto planą iš DK duomenų, jei nustatyta parinktis Praeitis kaip Ne, lauke Sudėti sumas pagal turite nustatyti lauke Sudėti sumas pagal kaip Finansinius metus. Šaltinio laikotarpiai ir datos gali neatitikti paskirties laikotarpių ir datų. Kadangi nėra patikimo būdo proceso metu susieti šias reikšmes, procesą galima apriboti iki pirmųjų metų.

Paskirties dalyje laukas Biudžeto klasė nustatomas į Išlaidos arbaĮplaukos. Šis parametras naudojamas pasirinkti biudžeto tipo atributą sukurtoms eilutėms, kai pagrindinė sąskaita eilutėje nėra įplaukų arba išlaidų tipo .

Generuoti biudžeto planą pagal ilgalaikį turtą

Biudžeto plano generavimo iš ilgalaikio turto procesas neturi pasirinkties, kurią būtų galima suskirstyti pagal laikotarpį ar dieną. Taip pat negalima planą nustatyti kaip retrospektyvinį. Šį periodinį procesą galite naudoti, norėdami numatomas ilgalaikio turto operacijas įtraukti į biudžeto planavimą.

Generuoti biudžeto planą pagal prognozuojamas pareigas

Biudžeto plano generavimo pagal prognozės pozicijas procesas priskiria šaltinio prognozuojamas pareigas biudžeto plano eilutei. Galite peržiūrėti pareigas pridėdami prognozės poziciją kaip eilutę biudžeto plano makete arba naudodami užklausą Biudžeto plano eilutės. Jei nenorite, kad prognozės pareigos būtų priskirtos biudžeto plano eilutėms, nustatykite parinktį Įtraukti pareigas į biudžeto plano eilutę kaip Ne.

Biudžeto plano eilutės sujungiamos pagal DK sąskaitą ir poziciją. Tačiau jūs galite pozicijos numerio neįtraukti, kad eilutės būtų sujungiamos tik pagal DK sąskaitą. Skirtuke Tikslas nustatykite parinktį Įtraukti pareigas į biudžeto planą kaip Ne.

Biudžeto plano FTE scenarijaus lauke galite pasirinkti scenarijų, norėdami įtraukti viso laiko ekvivalentų (FTE) skaičių į biudžeto planą. Šiame lauke galima naudoti tik kiekio tipo scenarijus, įtrauktus į tikslinio biudžeto plano maketą. Jei pasirinksite FTE scenarijų, taip pat turite pasirinkti FTE pagrindinę sąskaitą. Ši sąskaita naudojama kuriant kiekio biudžeto plano eilutes.

Šaltinyje pasirinkti biudžeto planavimo procesas ir biudžeto plano scenarijus nustato paskirties scenarijaus biudžeto planavimo procesą ir scenarijų. Kadangi šie atributai yra priskiriami prognozės pozicijoms, jie turi atitikti biudžeto planą. Todėl paskirties vietoje šių atributų modifikuoti negalima.

Generuoti biudžeto planą pagal projekto prognozes

Biudžeto plano generavimo iš projekto prognozių proceso, pvz.,Generuoti biudžeto planą pagal prognozės pareigų procesą, yra parinktis, skirta įtraukti projekto kiekius (valandas , išlaidas ir prekes) į kiekio scenarijų. Taip pat šių procesų metu naudojami panašūs biudžeto plano maketo stulpelių filtrai.

Skirtuke Šaltinis , trijuose skyriaus Įtraukti išrašus pasirinktis , kurios biudžeto plano eilutės sukuriamos. Šios parinktys yra tos pačios, kaip ir parinktys, kurias galima naudoti biudžeto registro įrašus kuriant tiesiogiai pagal projekto prognozes. Norėdami sukurti išlaidų ir įplaukų eilutes , nustatykite pasirinktį Pelnas ir nuostolis. Norėdami sukurti nebaigtos gamybos įrašus , nustatykite NG pasirinktį Taip. Nustatykite algalapio paskirstymo pasirinktį kaip Taip, norėdami sukurti valandinės operacijos algalapio korespondentinės sąskaitos eilutes.

Nėra biudžeto klasės lauko , nes biudžeto klasę (Išlaidosarba Įplaukos) nurodo šaltinis.

Projektų biudžetus galima naudoti kaip šaltinį, pasirenkant prognozės modelį, kuriame yra projekto biudžeto sumos. Atminkite, kad projektų biudžetai sukuria projekto prognozės įrašus, kai jie yra patvirtinami.

Norėdami pasirinkti tik biudžeto plano eilučių išlaidas arba pajamas, naudokite filtrą ir pasirinkite Biudžeto atnaujinimai: sumos tipas = išlaidos. Norėdami pasirinkti tik vieną prognozės tipą, naudodami filtrą pasirinkite Biudžeto atnaujinimai: Operacijos tipas = xxx.

Biudžeto plano scenarijui generuoti galima naudoti tik vieną prognozės modelį. Jei paleisite vieno prognozės modelio procesą, o tada vykdysite naujinimą ir bandysite nurodyti kitą modelį, pirmasis modelis bus perrašytas, jei bus taikomi tas pats projektas ir tos pačios DK sąskaitos. Norėdami biudžeto plano scenarijų generuoti pagal daugiau nei vieną prognozės modelį, generuokite skirtingus biudžeto plano scenarijus ir naudokite paskirstymo parinktis jiems į kitą scenarijų įtraukti.

Biudžeto plano generavimo iš projekto prognozių procesas taip pat priskiria šaltinio projektą biudžeto plano eilutei.

Generuoti biudžeto planą pagal tiekimo prognozę

Šaltinio filtro pasirinktys modulyje Generuoti biudžeto planą iš tiekimo prognozės proceso buvo modeliuotos po pasirinkčių pirkimo biudžetą perkelti į DK funkciją, nes tarp proceso ir funkcijos yra panašūs.

Generuoti biudžeto planą pagal poreikio prognozę

Kai naudojate biudžeto planą pagal poreikio prognozės procesą, galite nustatyti pardavimo užsakymo parinktį Taip, kad sugeneruotumėte įplaukų eilutes biudžeto plane, nustatykite Suvartojimą kaip Taip, norėdami sukurti išlaidų eilutes arba nustatykite abi pasirinktis kaip Taip.

Generuoti biudžeto planą iš biudžeto registro įrašų

Biudžeto plano generavimo iš biudžeto registro įrašų proceso atveju šaltinis turi nurodyti vieną submodelio, vieną biudžeto kodą ir vieną įrašo numerį. Kitaip tariant, vienu metu galite kurti tik vieno biudžeto registro įrašo biudžeto plano eilutes. Tame pačiame biudžeto plane galite naudoti papildomus įrašus, jei procesą vykdysite po vieną kartą kiekvienam šaltinio įrašui.

Generuoti biudžeto planą iš biudžeto plano

Biudžeto plano generavimo iš biudžeto plano proceso atveju, papildomas pasirinkčių rinkinys skirtuke Tikslas leidžia priskirti naujas finansines dimensijas. Jei pasirinkta finansinė dimensija, ta reikšmė bus naudojama visose biudžeto plano eilutėse. Todėl vieną biudžeto planą galima naudoti kaip kitų biudžeto planų pagrindą, bet taip pat galima naujiems biudžeto planams priskirti, pavyzdžiui, kitą padalinį arba išlaidų centrą.

Žvelgiant atgal iš biudžeto plano

Užklausa Biudžeto planai pagal dimensijų rinkinį

Biudžeto planuose pagal dimensijų rinkinio užklausą yra kelios pasirinktys, kurios leidžia vykdyti užklausą, kad būtų lengviau nustatyti biudžeto plano duomenų šaltinį.

Pasirinkite eilutę ir spustelėkite mygtuką Biudžeto plano eilutės, kad paleisumėte biudžeto plano eilučių užklausą . Rezultatai filtruojami pagal pasirinktos eilutės dimensijų reikšmes. Tada galite taikyti papildomus parametrus.

Šias užklausas paleiskite naudodami tiekimo prognozės ir poreikio prognozės mygtukus. Abiem atvejais užklausa ieško prognozės eilučių, kurios galėjo sukurti biudžeto plano eilutes.

Galimos papildomos ataskaitos apima prognozės pozicijas pagal biudžeto plano ataskaitą. Ši ataskaita yra ypač naudinga, kai norite nustatyti, ar pozicija buvo tinkamai priskirta biudžeto planams.