Pareigų prognozavimas

Su darbuotojais susijusios išlaidas dažnai sudaro didelę įmonės išlaidų dalį. Pareigų prognozavimas suteikia galimybę tas išlaidas planuoti ir įtraukti į biudžetų planavimą.

Pareigų prognozavimas planuojant biudžetą

Prognozuojant pareigas trys pagrindiniai komponentai naudojami tikslioms pareigų išlaidų biudžeto sumoms pateikti. Tada šias sumas galima įtraukti į biudžeto planą biudžetui skaičiuoti.

Pirminis komponentas yra prognozuojamos pareigos, kurios pateikia visus išlaidų duomenis, susijusius su viena vieta. Galite kurti kelias prognozuojamų pareigų versijas, kiekvienai versijai priskirdami kitą biudžeto plano scenarijų. Kelių versijų naudojimas yra populiaresnis biudžeto sudarymo metodas, pagal kurį sąlyginius scenarijus galima palyginti. Visas prognozuojamas pareigas atitinka personalo pareigos.

Biudžeto išlaidų elementas yra nustatymo komponentas, nurodantis konkrečias išlaidas, susijusias su konkrečiomis išlaidomis, pvz., baziniu atlyginimu, darbdavio apmokamu sveikatos draudimas, dienpinigius ir t. t. Biudžeto išlaidų elementas apima išlaidoms naudojamą pagrindinę sąskaitą ir skaičiavimo parinktis. Kiekvieną biudžeto išlaidų elementą galima priskirti kelioms prognozės pareigoms.

Kompensacijų grupė yra pasirenkamas nustatymo komponentas, kuris naudojamas taikyti biudžeto išlaidų elementų rinkinį ir mokėjimo skaičiavimus pareigoms, turioms panašių mokėjimo charakteristikų. Kompensacijų grupė gali apimti užmokesčio tarifų kompensacijų tinklelį. Priskyrus grupę prognozuojamoms pareigoms, tinklelio lygis ir etapas gali priskirti prognozuojamų pareigų pajamas. Išlaidų elementų rinkinys yra įtraukiamas automatiškai.

Pareigų prognozavimo procesai

Įprasto pareigų prognozavimo proceso metu pirmiausia sukuriami sąrankos komponentai (biudžeto išlaidų elementai ir kompensacijų grupės). Tada prognozuojamos pareigos sugeneruojamos pagal esamas pareigas. Tada galite atlikti koregavimus. Pvz., galite įtraukti arba šalinti pareigas, keisti užmokesčio tarifus ir išmokų išlaidas bei įtraukti atlyginimo didinimus. Galite kurti kelias prognozuojamų pareigų versijas, kad galėtumėte lengviau palyginti skirtingus biudžeto sudarymo scenarijus. Tada prognozuojamas pareigas galite įtraukti į biudžeto planus ir prognozuojamų pareigų išlaidas įtraukti kaip biudžeto plano eilutes.

Papildomas prognozuojamų pareigų versijas galima kurti, kai peržiūrimi biudžeto planai. Šios naujos versijos yra tikslinimų pagrindas.

Pareigų prognozavimo sąranka

Biudžeto išlaidų elementai

Biudžeto išlaidų elementai naudojami prognozuojamų pareigų išlaidų informacijai nurodyti. Ši informacija apima išlaidų tipą, išlaidų skaičiavimo būdą ir tai, ar išlaidos yra paskirstomos kelioms datoms, kai prognozuojamos pareigos yra įtrauktos į biudžeto planą.

Konkretūs laukai nustato biudžeto išlaidų elemento elgseną. Kiekvienam biudžeto išlaidų elementui priskiriamas biudžeto išlaidų tipas Uždarbio, Išmokos, Mokesčiai ir Kita. Biudžeto išlaidų tipai dažniausiai naudojami sumoms apskaičiuoti. Prognozuojamų pareigų perrašymo vertė nurodo, ar elemento sumas galima modifikuoti pagal prognozuojamas pareigas. Paskirstymo metodo laukas naudojamas, kai prognozės pozicijos yra pridėtos prie biudžeto plano. Išlaidų sumą galite išskaidyti į atskiras biudžeto plano eilutes, kurių datos skiriasi; tai galite atlikti kas mėnesį, ketvirtį, savaitę arba dvi savaites. Pasirinkus pradžios datą, išlaidos kaip viena suma yra priskiriamos nustatytai prognozuojamų pareigų pradžios datai.

Skaičiuojant biudžeto išlaidų elemento išlaidų sumą naudojamos įsigaliojimo datos, kad tas pats išlaidų elementas galėtų būti naudojamas skirtingais laikotarpiais. Kiekvienam laikotarpiui priskiriama viena pagrindinė sąskaita ir procentas arba metinė suma, kuri nurodo išlaidų sumą. Biudžeto išlaidų elementas gali naudoti kitų išlaidų elementų procentą arba metinės sumos procentą, bet ne abu. Taip pat galite nurodyti metinę ribą.

Jei išlaidų elementas yra pagrįstas procentu, turite nurodyti biudžeto išlaidų elementus, kurie skaičiuojant yra naudojami kaip pagrindas.

Pavyzdys

Jūratės organizacija teikia 5 proc. darbuotojo pagrindinio atlygio mokymo išmoką. Jūratė nori kurti šios savikainos biudžeto išlaidų elementą. Jodi sukuria naują biudžeto išlaidų elementą ir priskiria išmokų biudžeto išlaidų tipą.

Jūratė nenori, kad vadovai keistų išmokos sumą. Todėl Jodi pasirenka Neleisti keisti išlaidų lauke Prognozuojamų pareigų perrašymo . Organizacija nori, kad šios išlaidos būtų tolygiai paskirstytos kiekvienam mėnesiui. Todėl Jodi pasirenka Ketvirčio lauką Paskirstymo metodas.

Po to Jodi prideda išlaidų skaičiavimo eilutę, nustato datas ir pagrindinę sąskaitą, kaip procentą įveda 5,00 . Organizacija šiai išmokai per metus gali skirti 5 000 JAV dolerių. Todėl Jūratė įveda šią sumą kaip metinę ribą.

Galiausiai Jūratė įtraukia visus uždarbio išlaidų elementus, kurie yra naudojami kaip pagrindinio užmokesčio skaičiavimo pagrindas. Dabar biudžeto išlaidų elementas yra parengtas naudoti.

Kompensacijų grupės

Naudojant kompensacijų grupes galima grupuoti prognozuojamas pareigas, kurių kompensacijų atributai yra panašūs. Taip pat jas galima naudoti siekiant nustatyti prognozuojamų pareigų pajamas ir kasmetinius padidinimus bei priskirti bendrųjų biudžeto išlaidų elementų rinkinį.

Pagrindinė kompensacijų grupių funkcija yra biudžeto išlaidų elementų rinkinį priskirti prognozuojamoms pareigoms. Todėl kompensacijų grupes galima naudoti siekiant įtraukti bendrąsias išlaidas, pavyzdžiui, išmokų planus ir mokesčius. Prognozuojamas pareigas kuriantis vadovas neprivalo žinoti visų išlaidų elementų, kuriuos reikia įtraukti. Išlaidų elementus galima įtraukti, kai pasirenkama kompensacijų grupė. Elementai pridedami prie kompensacijų grupės nustatymo skirtuke Biudžeto išlaidų elementai.

Kompensacijų grupės taip pat gali nustatyti prognozuojamų pareigų pajamų tarifus. Norėdami skaičiuoti prognozuojamų pareigų pajamas, turite nustatyti grupę, kad ji valandinį arba metinį atlyginimą naudotų kaip skaičiavimo pagrindą. Atlyginimo tarifų lentelių skirtuke , mokėjimo tarifų kompensacijų tinklelis nustato pajamas, įtrauktas į prognozuojamas pareigas, remiantis priskirtą lygį ir veiksmu. Šie tinkleliai gali būti pagrįsti esamais personalo kompensacijų tinkleliais. Taip pat galite kurti naujus biudžeto planavimo kompensacijų tinklelius.

Kompensacijų koeficientų lentelėse pateiktos įsigaliojimo ir galiojimo datos suteikia galimybę darbo užmokesčio tarifus keisti bet kurią dieną. Ši funkcija yra naudinga, kai derybų vienetas sutaria dėl visuotino padidėjimo biudžeto ciklo viduryje. Šiuo atveju pakeičiate esamos lentelės galiojimo pabaigos datą į datą, kuri yra viena diena ankstesnė negu tarifo keitimas, ir įtraukiate naują tarifų lentelę, kuri pradedama nuo naujos datos. Kai sukuriate naują tarifų lentelę, jei esamame tinklelyje pasirenkate Sukurti naują kompensacijų tinklelį, galite pasirinkti esamą tarifų lentelę iš Personalo. Sukurtame tarifų lentelėje masinio keitimo parinktis leidžia taikyti procentinę dalį arba buto sumos padidėjimą arba sumažinti visiems tinklelio tarifams.

Atlyginimų grupės padidinimo grafikas ir Padidinimo datos laukai naudojami, kai reikia sukurti mokėjimo padidėjimą, nes pareigos pereiti nuo vieno veiksmo prie kito. Metinio darbo užmokesčio padidėjimas yra įprastas scenarijus. Padidinimo grafikas nurodo, ar nustatant etapo didinimą naudojama pareigų metinių data, ar viena bendroji data. Padidinimo grafikas taikomas visoms kompensacijų grupės prognozuojamoms pareigoms.

Kompensacijų grupėje pasirinktas pajamų išlaidų elementas yra naudojamas, kai grupėje kuriate prognozuojamų pareigų pajamas, įskaitant jų pagrindinį užmokestį ir bet kokio etapo didinimą. Pastoviosios atlyginimo dalies plano laukas susieja kompensacijų grupę su personalo pastoviosios atlyginimo dalies planu. Šis saitas gali darbuotojo pastoviosios atlyginimo dalies informaciją priskirti prognozuojamoms pareigoms, o dėl to gali būti tiksliau planuojamas biudžetas. Atminkite, kad kompensacijų grupės kompensacijų tinklelio struktūra (lygiai ir etapai) turi atitikti pastoviosios atlyginimo dalies plano struktūrą. Kitu atveju sistema negali kompensacijų grupės tinkamai susieti su pastoviosios atlyginimo dalies planu.

Prognozuojamų pareigų kūrimas

Esamų pareigų prognozuojamų pareigų kūrimas

Norėdami biudžetą planuoti kuo tiksliau, prognozuojamas pareigas galite kurti naudodami informaciją iš esamų pareigų, nesvarbu, ar pareigos yra šiuo metu vykdomos, ar ne.

Įtraukti esamas pareigas funkcija rodo visas organizacijos pareigas. Nustatydami datą Kaip datą, galite pakeisti pareigų sąrašą taip, kad jame būtų buvusios ankstesnės arba, dažniausiai, ateities pareigos (pavyzdžiui, kito biudžeto ciklo pradžia). Pasirinkite biudžeto planavimo procesą ir biudžeto plano scenarijų, pasirinkite pozicijas sąraše ir spustelėkite Gerai, kad sukurtumėte prognozuojamas pasirinktų pareigų pareigas. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienoms esamoms pareigoms biudžeto planavimo procese ir scenarijuje galite kurti tik vienas prognozuojamas pareigas. Tačiau galite kurti papildomas versijas, priskirdami kitus biudžeto plano scenarijus.

Jei biudžeto išlaidų elementai priskirti personalo pareigoms, tie biudžeto išlaidų elementai taip pat priskiriami prognozuojamoms pareigoms ir jie naudos numatytąsias sumas. Prognozės pozicijoje esantis laukas Priskirtas darbuotojas nustatomas į tas pareigas priskirto darbuotojo pavardę, jei darbuotojas yra priskirtas. Šis laukas yra paprastas teksto laukas. Tiesioginis saitas nesukuriamas.

Pasirinkus biudžeto išlaidų elementą, prognozuojamoms pareigoms priskiriama pastoviosios atlyginimo dalies metinė suma naudojant pasirinktą išlaidų elementą, jei priskirtas darbuotojas turi pastoviosios atlyginimo dalies planą. Jei darbuotojas neturi pastoviosios atlyginimo dalies plano arba jei darbuotojas nepriskirtas, naudojama numatytoji biudžeto išlaidų elemento suma.

Kai parinktis Priskirti kompensacijų grupę nustatyta į Taip, jei darbuotojui, kuris priskirtas prie pareigų, nustatytas nuoseklias pastoviosios atlyginimo dalies planas, susietas su kompensacijų grupe (kaip aprašyta pirmiau), darbuotojo lygis ir veiksmas priskiriami prognozuojamoms pareigose, kartu su kompensacijų grupe. Pajamų biudžeto išlaidų elementas iš kompensacijų grupės yra įtraukiamas į prognozuojamas pareigas ir naudojamas kompensacijos grupės lygio ir etapo darbo užmokesčio tarifas.

Parinkties Priskirti kompensacijų grupę parametras yra svarbesnis už biudžeto išlaidų elemento priskyrimo parametrą . Šiuos du parametrus galima naudoti vienu metu.

Kitas pasirinkimas – priskirti jubiliejaus datą. Tada priskirto darbuotojo pasirinkta data (koreguota pradžios data, darbuotojo pradžios data, įdarbinimo pradžios data arba paaukštinimo data) yra nustatoma kaip prognozuojamų pareigų metinių data ir naudojama informacijai teikti bei darbo užmokesčio didinimams generuoti.

Naujų prognozuojamų pareigų kūrimas

Naujas prognozuojamas pareigas galima kurti dviem būdais: kopijuoti esamas prognozuojamas pareigas ir kurti visiškai naujas prognozuojamas pareigas.

Kai pasirinktos prognozuojamos pareigos, pasirinkite Kopijuoti pasirinktas prognozuojamas pareigas, kad sukurtumėte naujas prognozuojamas pareigas, kurių prognozuojama būsena Siūloma . Šios prognozuojamos pareigos turi visus tuos pačius duomenis, kaip prognozuojamos pareigos, išskyrus priskirtą darbuotoją ir bet kokias biudžeto išlaidų elementų pastabas. Atkreipkite dėmesį, kad sukuriamos atitinkamos naujos personalo pareigos. Šios pareigos turi prognozės sukurto aprašą.

Taip pat galite kurti visiškai naujas prognozuojamas pareigas. Pasirinkite esamą užduotį ir biudžeto planavimo procesą bei biudžeto plano scenarijų. Tada galite įtraukti kitą norimą informaciją. Įsidėmėkite: tuo pačiu metu sukuriamos ir naujos personalo pareigos.

Darbas su prognozuojamomis pareigomis

Kelios prognozuojamų pareigų versijos

Galite modifikuoti prognozuojamas pareigas ir taikyti žinomus biudžeto ciklo keitimus arba modeliuoti siūlomus keitimus. Paprastai kuriamas pagrindinis prognozuojamų pareigų rinkinys ir tų prognozuojamų pareigų kopijos, o tada tos kopijos naudojamos skirtingiems keitimų rinkiniams modeliuoti. Kopijos priskiriamos kitam biudžeto plano scenarijui, bet (bent jau tol, kol neįsigalioja keitimai) jos yra identiškos prognozuojamoms pareigoms, pagal kurias kopijos yra sukurtos. Originalų ir kopijų personalo pareigos yra tos pačios.

Kopijavimas į scenarijaus funkciją suteikia šią funkciją. Atkreipkite dėmesį, kad kiekviename biudžeto plano scenarijuje gali būti tik vienos personalo pareigų prognozuojamos pareigos.

Prognozuojamų pareigų modifikavimas

Prognozuojamų pareigų keitimai taikomi tik toms prognozuojamoms pareigoms. Keitimai neturi įtakos personalo pareigų įrašams. Be to, dauguma keitimų yra taikomi tik redaguojamoms prognozuojamoms pareigoms. Kitaip tariant, keitimai yra taikomi priskirtiems biudžeto planavimo procesui ir biudžeto plano scenarijui. Išimtis yra laukų, kuriuos pareigos bendrai naudoja keliuose procesuose ir scenarijuose, keitimai. Šie laukai apima laukus skirtuke Bendra ir skirtuke Finansinės dimensijos. Pakeitus šiuos laukus, naujos vertės taikomos visų biudžeto planavimo scenarijų vertėms. Todėl šie laukai suteikia galimybę greitai atnaujinti visas versijas.

Biudžeto išlaidų elementai

Biudžeto išlaidų elementai pateikia pagrindinę informaciją apie biudžeto planus: biudžeto sumą ir pagrindinę sąskaitos. Biudžeto suma yra į biudžeto planą siunčiama suma, kai į planą įtrauktos prognozuojamos pareigos. Biudžeto suma yra apskaičiuojama ir jos negalima tiesiogiai keisti. Ši suma yra metinė suma arba apskaičiuotas metinės sumos pagrindo elementų procentas (kaip nurodyta biudžeto išlaidų elemento sąrankoje). Tada suma yra daugiklis iš elemento datų diapazono dienų skaičiaus (pradžios datos iki pabaigos datos) ir pagal prognozuojamų pareigų viso laiko ekvivalento (FTE) vertę.

Pavyzdžiui, biudžeto išlaidų elemento eilutė nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d., kurios metinė suma yra 100 000, o FTE vertė 0,50 , apskaičiuojama kaip 100 000 × (181 diena ÷ 365 dienos) × 0,50 = 24,794.52.

Biudžeto išlaidų elemento eilutes reikia perskaičiuoti, kai pasikeičia prognozuojamų pareigų FTE reikšmė. Taip pat eilutes reikia perskaičiuoti, kai pakeičiamos aktyvinimo arba galiojimo datos. Šių datų keitimai gali lemti biudžeto išlaidų elemento pradžios ir pabaigos datų naujinimą, nes jos turi patekti į prognozuojamų pareigų datų intervalą. Kai reikia perskaičiuoti, atsiranda mygtukas Perskaičiuoti ir rodomas pranešimas "Būtina skaičiuoti". Perskaičiuoti taip pat reikia, jei įtraukėte arba pašalinote biudžeto išlaidų elementą.

Pavyzdys

Organizacija svarsto du būdus, kaip sumažinti buhalterio pareigų išlaidas. Vienas būdas yra baigti pareigų dalį metuose. Kitas būdas yra keisti pareigas į pusės etato visus metus. Benas sukūrė esamų buhalterio pareigų prognozuojamas pareigas pagal pagrindinį scenarijų. Benas kopijuoja šias pagrindines prognozuojamas pareigas į A scenarijų, nustato pabaigos datą į gegužės 31 d. ir perskaičiuoja. Tada kopijuoja pagrindinės prognozės pozicijas į scenarijų B, pakeičia FTE vertę į 0,50 ir perskaičiuoja. Dabar Benas turi tris versijas, kurių kiekvienos bendrosios išlaidų sumos yra suderintos su jo parinktimis.

Kompensacijų grupės priskyrimas

Kai kompensacijų grupę pirmą kartą priskiriate prognozuojamoms pareigoms, įtraukiami kompensacijų grupės numatytieji biudžeto išlaidų elementai. Jei išlaidų elementai jau priskirti prognozuojamoms pareigoms, tie išlaidų elementai lieka. Jei kompensacijų grupė jau priskirta ir yra keičiama, esami biudžeto išlaidų elementai yra pašalinami ir pakeičiami elementų rinkiniu iš kompensacijų grupės.

Kai pasirenkate kompensacijos lygį ir etapą, įtraukiamas pajamų biudžeto išlaidų elementas (kaip apibrėžta kompensacijų grupėje). Metinė suma apskaičiuojama naudojant pasirinkto lygio ir etapo tarifą bei kompensacijų grupės valandas per metus (arba, jei tai metinis atlyginimas, visą lygio ir etapo sumą). Primename, kad ši suma išskaidoma pagal išlaidų elemento eilutės datų intervalą ir prognozuojamų pareigų FTE reikšmę.

Didėjimo generavimas

Prognozuojamų pareigų kasmetinius didinimus (vieną per kalendorinius metus) galima kurti automatiškai, jei toms pareigoms priskirta etapais pagrįsta kompensacijų grupė. Jei norite įtraukti uždarbio biudžeto išlaidų elementą kitame aukščiausiame veiksme, spustelėkite Generuoti padidinimus. Naujo pajamų biudžeto išlaidų elemento pradžios data yra suplanuota padidinimo data, pateikiama prognozuojamose pareigose. Ši data nustatoma iš kompensacijų grupės vienu iš dviejų būdų. Jei kompensacijų grupės padidinimo grafikas nustatytas kaip Bendroji data, padidinimo data nurodoma kompensacijų grupėje. Jei nustatyta padidinimo grafiko jubiliejaus data, naudojamas prognozuojamų pareigų jubiliejaus datos laukas, o biudžeto ciklas tiekia metus. Jei biudžeto cikle yra keli kalendoriniai metai, įtraukiami keli didinimai.

Dabartinių pajamų biudžeto išlaidų elemento pabaigos data yra atnaujinama į dieną prieš didinimo datą. Kai generuojami didinimai, automatiškai naudojamas perskaičiavimo procesas. Todėl patiems perskaičiuoti nereikia.

Jei spustelėsite Generuoti padidinimus antrą kartą, procesas bus vykdomas dar kartą, tačiau nebus galima įtraukti daugiau įrašų. Sukuriamas tik vienas didinimas per kalendorinius metus.

Pakeitimai iš kitų puslapių

Prognozuojamų pareigų naujinimai taip pat gali būti inicijuoti kitose srityse, pvz., biudžeto išlaidų elemento ir kompensacijų grupės sąrankos puslapiuose. Taip pat galite modifikuoti prognozuojamas pareigas, vykdydami masinio naujinimo procesą.

Biudžeto išlaidų elemento nustatymo puslapyje galimos dvi pasirinktys : Įtraukti į pareigas irNaujinti pareigas. Parinktis Įtraukti į pareigas įtraukia biudžeto išlaidų elementą į pasirinktas prognozuojamas pareigas. Jei elementas prognozuojamoms pareigoms jau priskirtas, tos prognozuojamos pareigos yra praleidžiamos. Parinktis Atnaujinti pareigas pasirinktms prognozuojamose pareigose taikomos dabartinės vertės (pagrindinė sąskaita, procentas, metinė suma ir t. t.).

Kiekvienas procesas turi panašų puslapį, kuriame galima pasirinkti prognozuojamas pareigas. Puslapyje Įtraukti į pareigas rodomos visos galimos pasirinkti prognozuojamos pareigos, o puslapyje Naujinti pareigas rodomos tik tos prognozuojamos pareigos, prie kurių jau priskirtas biudžeto išlaidų elementas. (Todėl Naujinti pareigų puslapį galima rasti būdą, kaip galima sužinoti, prie kurių prognozuojamų pareigų jau yra pridėtas išlaidų elementas.) Perkelti prognozės pozicijas iš viršutinio tinklelio į apatinį tinklelį ir įtraukti jas į naujinimą.

Atkreipkite dėmesį , kad skirtuko Išlaidų skaičiavimas funkcija Keisti datas iš karto pakeičia prognozuojamų pareigų biudžeto išlaidų elemento pradžios ir pabaigos datas. Nėra galimų naudoti parinkčių.

Kompensacijų grupės puslapyje funkcija Naujinti pareigų tarifus taiko dabartinius kompensacijų tarifų lentelių tarifus prognozuojamomis pareigomis, kurios priskirtos grupei. Tarifai atnaujinami ir įtraukiamos papildomos išlaidų elemento eilutės, skirtos kiekvienai naujai tarifų lentelės eilutei (atsižvelgiant į datas). Tačiau biudžeto išlaidų elementai ir didinimo datos nėra naujinamos. Galite pasirinkti, kurį biudžeto planavimo procesą ir biudžeto plano scenarijų naujinti. Todėl vieną scenarijų galite atnaujinti, o kitų nekeisti, kad galėtumėte juos palyginti.

Pasirinkdami prognozuojamas pareigas ir spustelėję Masinis atnaujinimas galite tuo pačiu metu pridėti arba keisti daugiau nei vieną prognozuojamą poziciją. Galima naudoti daug parinkčių. Viena pasirinktis skirtuke Finansinės dimensijos šiek tiek skiriasi nuo kitų ir yra susijusi su biudžeto išlaidų elementais. Biudžeto išlaidų elementus galite įtraukti nustatydami numatytųjų biudžeto parametrų parinktįTaip. Jei biudžeto išlaidų elementai nebus pasirinkti, o biudžeto numatytieji elementai nustatyti kaip Taip, visi šiuo metu priskirti biudžeto išlaidų elementai bus pašalinti.

Perskaičiavimo procesas automatiškai taikomas visoms prognozuojamoms pareigoms, kurios buvo pakeistos.

Prognozuojamų pareigų perdavimas į biudžeto planus

Prognozuojamų pareigų kūrimo ir modifikavimo paskirtis – įtraukti jas į biudžeto planus, kad biudžeto planuose būtų pateikiamos tiksliausios biudžeto sumos. Yra du prognozuojamų pareigų įtraukimo į biudžeto planus būdai. Galite naudoti biudžeto plano generavimo procesą arba parinkimo procesą.

Biudžeto plano generavimas pagal prognozuojamas pareigas

Pagal prognozės pozicijų funkciją generuojamas arba atnaujinamas biudžeto planas, kad jie turėtų biudžeto sumas ir FTE skaičius pagal prognozės pozicijas. Prognozuojamų pareigų biudžeto sumos tampa biudžeto plano eilučių sumomis ir yra sujungiamos pagal finansinių dimensijų reikšmes ir įsigaliojimo datą. Generavimo proceso metu biudžeto plano eilutei priskiriama šaltinio prognozės pozicija. Norėdami peržiūrėti pareigas, galite pridėti prognozuojamas pareigas kaip biudžeto plano maketo eilutę arba naudoti biudžeto plano eilučių užklausą . Norėdami praleisti šį priskyrimą, nustatykite parinktį Įtraukti pareigas į biudžeto plano eilutę kaip Ne.

Galite pasirinkti biudžeto plano FTE scenarijų įtraukti FTE skaičių į biudžeto planą. Galite pasirinkti tik kiekio tipo scenarijus, įtrauktus į tikslinio biudžeto plano maketą. Kai pasirinkate FTE scenarijų, taip pat turite nurodyti FTE pagrindinę sąskaitą. Ši sąskaita naudojama kuriant kiekio biudžeto plano eilutes.

Šaltinyje pasirinkti biudžeto planavimo procesas ir biudžeto plano scenarijus nustato paskirties scenarijaus biudžeto planavimo procesą ir scenarijų. Kadangi šie atributai yra priskiriami prognozuojamoms pareigoms, jie turi atitikti biudžeto planą. Todėl paskirties vietoje atributų redaguoti negalima.

Galima naudoti tris kitų generavimo procesų parinktis, pateiktas toliau.

• Kurti naują biudžeto planą – kurkite naują planą, kuriame yra atributai, pasirinkti paskirties skyriuje .
• Pakeisti esamą biudžeto plano scenarijų – naikinti visus tikslinio biudžeto plano duomenis pasirinktame biudžeto plano scenarijuje ir kurti naujas eilutes, kuriose yra pasirinkti prognozuojamų pareigų duomenys.
• Atnaujinkite esamą biudžeto plano scenarijų ir pridėkite naujus duomenis – atnaujinkite tikslinio plano eilutes, kurios atitinka šaltinio eilutes, ir pridėkite naujų eilučių naujiems duomenims. Gretinimas yra pagrįstas DK sąskaita, data, biudžeto klase ir kitomis reikšmėmis, pvz., prognozuojamomis pareigomis. Visos eilutės, kurių pozicijos numeris atitinka šaltinio pozicijos numerį, yra pakeičiamos naujomis eilutėmis iš šaltinio.

Prognozuojamų pareigų pasirinkimas

Taip pat galite prognozuojamų pareigų biudžeto sumas įtraukti tiesiai į biudžeto planą. Naudokite funkciją Įtraukti pareigas virš biudžeto plano eilučių, kad pasirinktumėte įtraukiamas prognozuojamas pareigas.

Kaip šaltinį galima pasirinktis tik tuos biudžeto plano scenarijus, kurie yra įtraukti į plano maketą. Viena pasirinktis skirtuke Paskirties vieta leidžia nurodyti, kad FTE scenarijuje ir pagrindinėje sąskaitoje yra FTE skaičiavimai, bet jie nėra būtini.

Šis pasirinkimo procesas galioja taip pat, kaip naujinti esamą biudžeto plano scenarijų, ir pridėti naują duomenų pasirinktį generavimo procesui. Visos esamos biudžeto plano eilutės, į kurias įtraukiamos prognozuojamos pareigos, yra pašalinamos ir pakeičiamos naujomis eilutėmis, pagrįstomis dabartine prognozuojamų pareigų būsena.

Datos parinktys

Generavimo ir parinkimo procesų biudžeto išlaidų elemento eilutės pradžios data nurodo atitinkamos biudžeto plano eilutės įsigaliojimo datą. Biudžeto išlaidų elemento nustatymo puslapio laukas Paskirstymo metodas nurodo paskirstymo metodą:

• Pradžios data – biudžeto išlaidų elemento pradžios data naudojama kaip biudžeto plano eilutės įsigaliojimo data.
• Mėnesinė – biudžeto suma lygiai padalijama iš datų diapazono mėnesių skaičiaus, kad būtų galima gauti įprastą mėnesio sumą, priskirtą pirmą kiekvieno mėnesio dieną. Jei pirmasis laikotarpis yra dalinis mėnesis, to mėnesio suma yra padalijama iš to mėnesio dienų, kurias išlaidos yra aktyvios, skaičiaus, o rezultatas yra priskiriamas pradžios datai. Paskutinio mėnesio suma yra visos biudžeto sumos ir visų kitų mėnesių sumos skirtumas. Todėl apvalinimas gali turėti įtakos paskutinio mėnesio sumai.
• Ketvirčio – šis metodas yra toks pats , kaip kas mėnesį, tačiau skaičiavimai atliekami trijų mėnesių laikotarpiams.
• Kas savaitę – logika panaši į mėnesio ir ketvirčio metodų logiką . Biudžeto suma yra lygiai padalijama iš datų intervalo savaičių skaičiaus, siekiant nustatyti įprastą savaitės sumą, kuri priskiriama kiekvienos savaitės pirmą dieną. Jei pirmasis laikotarpis yra dalinė savaitė, tos savaitės suma yra padalijama iš tos savaitės dienų, kurias išlaidos yra aktyvios, skaičiaus, o rezultatas yra priskiriamas pradžios datai. Paskutinės savaitės suma yra visos biudžeto sumos ir visų kitų savaičių sumos skirtumas. Todėl apvalinimas gali turėti įtakos paskutinės savaitės sumai.
• Už dvi savaites – šis metodas yra toks pats kaip Savaitinis, tačiau skaičiavimai atliekami dviejų savaičių laikotarpiams.

Biudžeto plano eilučių, turinčių prognozuojamas pareigas, keitimas

Biudžeto plano eilutėse rodomas biudžeto sumų šaltinis (prognozuojamų pareigų numeris), bet jos nėra susietos. Todėl prognozuojamų pareigų keitimai nėra rodomi biudžeto plano eilutėje, o biudžeto plano eilutės keitimai yra rodomi prognozuojamose pareigose. Jei pakeičiate prognozuojamas pareigas ir norite naujinimus įtraukti į biudžeto planą, turite dar kartą perduoti prognozuojamas pareigas į planą. Tačiau atminkite, kad šio proceso metu pašalinamos visos eilutės, kurioms tos prognozuojamos pareigos yra priskirtos. Todėl pašalinami visi atlikti tų eilučių pakeitimai.

Norėdami pamatyti, į kuriuos biudžeto planus buvo įtrauktos prognozės pozicijos, pagal biudžeto plano ataskaitą galite sugeneruoti prognozės pozicijas . Taip pat pagal prognozuojamas pareigas galite atidaryti susietus biudžeto planus " FactBox", kad būtų galima peržiūrėti planus.