Tiekėjo mokėjimų peržiūra

Ši procedūra jums siūloma įvairiais metodais, naudojamais tiekėjų mokėjimams kurti, įskaitant mokėjimo pasiūlymo naudojimą arba vienautomatiškai įvesti vieninį mokėjimą. Šioje procedūroje naudojama demonstracinė įmonė USMF.

1. Eikite į mokėtinų sumų > mokėjimų > mokėjimo žurnalą.
2. Spustelėkite Naujas.
3. Pasirinkite mokėjimo žurnalą, kuriame norite įrašyti mokėjimus tiekėjams.
4. Pasirinkite žurnalą arba įveskite jį rankiniu būdu.
5. Spustelėkite Eilutės.
6. Spustelėkite mokėjimo pasiūlymą.
7. Spustelėkite Kurti mokėjimo pasiūlymą. Mokėjimo pasiūlymas yra užklausa, naudojama pasirinkti SF apmokėjimui. Galite redaguoti mokėtinų sąskaitų faktūrų sąrašą prieš sukurdami ar atlikdami mokėjimus tiekėjams.
8. Pasirinkite mokėtinas sąskaitas faktūras pagal galutinį terminą, mokėjimo nuolaidą arba abu.
9. Įveskite datą palyginimui su galutiniu terminu arba mokėjimo nuolaidos data.
10. Pasirinktinai: įveskite mokėjimo datą visiems mokėjimams. Čia įvesta data bus visų sukurtų mokėjimų data, nepriklausomai nuo galutinio mokėjimo termino ar mokėjimo nuolaidos dienos.
11. Pasirinktinai: įveskite minimalią mokėjimo datą, kuri gali būti naudojama kaip mokėjimo data. Minimali mokėjimo data bus anksčiausia mokėjimų atlikimo data. Pvz., jei galutinis sąskaitos faktūros terminas yra vėlesnis nei minimali mokėjimo data, apmokėjimo data bus šis terminas, o ne minimali mokėjimo data, kad sąskaitą faktūrą būtų galima apmokėti vėliausiu įmanomu terminu.
12. Dalyje Įrašai, kuriuos reikia įtraukti, įveskite papildomus užklausos apribojimus. Filtras dažnai naudojamas norint filtruoti apmokėjimui pasirinktas sąskaitas faktūras pagal tiekėjų grupę arba apmokėjimo būdą. Pvz., galite naudoti filtrą, kad šiame mokėjimo cikle sąskaitas faktūras apmokėtumėte tik čekiais.
13. Įveskite papildomus užklausos filtrus arba mokėjimo numatytąsias vertes. Galima naudoti papildomus parametrus, apibrėžiančius mokėjimo valiutą arba suteikiančius galimybę per šį mokėjimo ciklą atlikti centralizuotus mokėjimus.
14. Spustelėkite GERAI. Spustelėjus Gerai , pasirodys užklausos rezultatai. Jei nenorite peržiūrėti SF, kurias pasirinkote mokėti, sąrašo, galite grįžti prie "FastTab " Parametrai ir pakeisti parametrą Kurti mokėjimus be SF peržiūros į Taip.
15. Norėdami peržiūrėti pasirinktos SF tiekėjo mokėjimus, kurie bus sukurti, spustelėkite Rodyti mokėjimo apžvalgą.
16. Spustelėkite Slėpti mokėjimo apžvalgą, kad paslėptumėte mokėjimus.
17. Spustelėkite Kurti mokėjimus. Prieš pasirinkdami Kurti mokėjimus, galite dešiniuoju pelės klavišu spustelėti tinklelį ir eksportuoti SF sąrašą į Excel. Mokėjimų kūrimas sukurs tiekėjo mokėjimus mokėjimų žurnale.
18. Nuskaitykite mokėjimus ir patvirtinkite, kad nustatytas visų mokėjimų mokėjimo būdas. Generuojant mokėjimus, pvz., spausdinant čekį arba kuriant elektroninį mokėjimą, turi būti nurodytas mokėjimo būdas. Banko sąskaitą, iš kurios bus atliktas mokėjimas, mokėjimo būdas paskirs numatytąja.
19. Norėdami sukurti vieninį mokėjimą, spustelėkite Naujas. Prieš registruojant vienkartinį mokėjimą jį galima bet kada įtraukti į mokėjimų žurnalą. Užuot naudojus mokėjimo pasiūlymą, spustelėkite Naujas ir pridėkite mokėjimo informaciją neautomatiniu būdu.
20. Pasirinkite tiekėją, kuriam bus atliktas mokėjimas.
21. Jei yra apmokėti skirta SF, pasirinkite Sudengimo operacijas ir pasirinkite mokėjimo SF. Jei tai yra išankstinis mokėjimas, šis veiksmas nebūtinas. Mokėjimą galite sukurti nepasirinkę jokios sąskaitos faktūros.
22. Pažymėkite visas sąskaitas faktūras, kurios bus apmokėtos. Jei mokėjimo SF pasirinkti naudojate sudengimo operacijas, mokėjimo suma bus automatiškai apskaičiuota remiantis tomis SF, kurias pažymite mokėjimui ir kokia suma įvedama į sumą sudengti.
23. Spustelėkite GERAI.
24. Jei norite ištrinti mokėjimą, pažymėkite eilutę.
25. Spustelėkite Naikinti. Mokėjimo ištrynimas ištrins tik mokėjimą. Visas pažymėtas mokėtinas sąskaitas faktūras vis tiek bus galima apmokėti kitu mokėjimu.
26. Spustelėkite Taip.
27. Pasirinkite Generuoti mokėjimą čekiams spausdinti arba sukurti elektroninį mokėjimo failą.
28. Pasirinkite norimą generuoti mokėjimo būdą. Mokėjimų žurnale gali būti mokėjimų čekiais ir elektroniniais mokėjimais, tačiau vienu metu galima generuoti tik vieną mokėjimo tipą.
29. Pasirinkite banko sąskaitą, iš kurios norite generuoti mokėjimus.
30. Spustelėkite GERAI. Bus generuojami tik mokėjimų, kurie atitinka jūsų pasirinktą mokėjimo metodą ir banko sąskaitą, mokėjimai.
31. Jei generuojate čekius , pasirinkite Dokumentas, kad užtikrinti teisingą čekių spausdinimo paskirties vietą.
32. Spustelėkite GERAI.
33. Norėdami generuoti mokėjimus, spustelėkite Gerai.
34. Spustelėkite Registruoti, jei visi mokėjimai patvirtinti ir sugeneruoti.