Didžiosios knygos sąskaitos balansai

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje paaiškinti du būdai, kaip peržiūrėkite DK sąskaitų balansus: bandomojo balanso sąrašo puslapį ir finansines ataskaitas. Jame tai taip pat aptariama, kaip atnaujinti dimensijų rinkinio balansus.

Vartotojai gali peržiūrėti balansus didžiojoje knygoje įvairiais būdais. Kai kurie dažniausi iš jų yra:

  • Bandomasis balansas
  • Finansinės ataskaitos
  • Kvitų operacijos
  • DK ataskaitos

Dažniausi būdai yra bandomojo balanso sąrašo puslapis ir finansinės ataskaitos.

Bandomasis balansas

Bandomasis balansas yra sąrašo puslapis, kuriame rodomi visi sąskaitos ir (arba) dimensijos balansai už tam tikrą laikotarpį. Pirmą kartą atidarius bandomąjį balansą, jis atnaujinamas balansais pagal datas ir ypatybes, kurios nustatytos parametruose. Ypatybės, kurias galima pakeisti parametruose, yra datos, registravimo sluoksnis, pradinių balansų rodymas ir uždarymo operacijų tipų rodymas.

Kai vartotojas pakeičia parametrus, balansai atnaujinami. Vartotojas taip pat gali pasirinkti, kurio dimensijų rinkinio balansus nori peržiūrėti ir ar kiekvieną iš dimensijų rodyti atskirame stulpelyje.

Vartotojai gali detalizuoti balansus, kad matytų balansą sudarančias operacijas.

Bandomojo balanso momentinė kopija

Microsoft Dynamics 365 finansinių versijų 10.0.39, bandomojo balanso momentinės kopijos yra pridedami prie bandomojo balanso sąrašo puslapio. Bandomojo balanso momentinė kopija apskaičiuoja pasirinktų finansinių dimensijų balansus. Šiuos balansus galima eksportuoti į Excel naudojant atvirų duomenų protokolo (OData) objektą. Kiekviena bandomojo balanso momentinė kopija turi išorinį sekimo ID, kurį galima naudoti norint momentinę kopiją padaryti pasiekiamas išorinėms sistemoms ataskaitų tikslais.

Apdoroti bandomojo balanso momentinę kopiją

Norėdami apdoroti bandomojo balanso momentinę kopiją, atlikite šiuos veiksmus.

  1. Bandomojo balanso sąrašo puslapio veiksmų srityje pasirinkite bandomojo balanso momentines kopijas.

  2. Veiksmų srityje pasirinkite Įtraukti bandomojo balanso momentinę kopiją.

  3. DK lauko dialogo lange Įtraukti bandomojo balanso momentinę kopiją pasirinkite momentinės kopijos DK (juridinį subjektą).

  4. Lauke Finansinių dimensijų rinkinys pasirinkite momentinės kopijos finansinių dimensijų rinkinį. Lauke Registravimo sluoksnis pasirinkite registravimo sluoksnį.

  5. Lauke Finansiniai metai, kurių procesą norite apdoroti, pasirinkite vieną iš šių verčių:

    • Pasirinkti finansiniai metai
    • Dabartiniai finansiniai metai
    • Einamieji ir ankstesni finansiniai metai
    • Einamieji ir dveji ankstesni finansiniai metai

    Pasirinkus Pasirinkti finansiniai metai, finansinius metus galima pasirinkti.

  6. Pasirinkite Gerai , kad sukurtumėte momentinės kopijos įrašą.

Norėdami sukurti vienkartinę momentinę kopiją, veiksmų srityje pasirinkite Vykdyti momentinę kopiją. Paketinių užduočių eilėje pagal laikotarpio paketinę užduotį sukuriami tamųjų finansinių metų bandomojo balanso duomenys.

Norėdami, kad būtų rodomas bet kurios sąrašo momentinės kopijos išorinio sekimo ID, pasirinkite Rodyti išorinio sekimo ID. Kadangi išorinio sekimo ID lieka toks pat kiekvieną kartą, kai jis sugeneruojamas, tai ID, kurį gali naudoti išorinės ataskaitų sistemos.

Norėdami atsisiųsti momentinės kopijos turinį į "Excel", veiksmų srities dalyje "Excel " pasirinkite Atidaryti. Naudojamas objektas LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapsdataEntity OData. Šis objektas gali būti naudojamas duomenims peržiūrėti "Excel" ar kituose ataskaitų įrankiuose.

Naudoti proceso automatizavimą su bandomojo balanso momentinėms kopiją

Norėdami sukurti bandomojo balanso momentinę kopiją įprastame grafike, atlikite šiuos veiksmus.

  1. Eiti į sistemos administravimo>nustatymo>proceso automatizavimą.
  2. Veiksmų srityje pasirinkite Sukurti naują proceso automatizavimą.
  3. Lauke Grafiko tipas pasirinkite Bandomojo balanso momentinių kopijos naujinimas.
  4. Pasirinkite įmonę (DK), tada pasirinkite Kurti serijas.
  5. Lauke Pavadinimas įveskite serijų pavadinimą. Lauke Grafiko laikas nurodykite grafiko laiką. Tada atnaujinkite visus kitus automatizavimo parametrus pagal to reikia.
  6. Pasirinkite Toliau.
  7. Nustatykite finansinių dimensijų rinkinį, Registravimo sluoksnis ir Finansiniai metai laukus apdoroti. Šie laukai yra tokie patys, kaip laukai, rodomi bandomojo balanso momentinės kopijos puslapyje.
  8. Pasirinkite Baigti.

Ši procedūra sukuria suplanuotą procesų automatizavimą, kuris vykdomas kas dieną, kas savaitę ar kas mėnesį. Kalendoriaus rodinys rodo suplanuotą darbą paprastu rodinyje, kuriame yra būsena.

Kai procesas baigtas, mygtukas Rodyti rezultatus nerodo bandomojo balanso momentinės kopijos rezultatų.

Norėdami peržiūrėti rezultatus, eikite į DK užklausas >ir ataskaitas Bandomasis>balansas ir pasirinkite Bandomojo balanso momentines kopijas. Rodomos visos apibrėžtos momentinės kopijos. Visos momentinės kopijos, kurios sukūrė automatizavimą, yra varnelė proceso automatizavimo stulpelyje . Rezultatus galite peržiūrėti pasirinkdami Atidaryti programoje "Excel".

Išsamesnės informacijos žr. Peržiūrėti finansines ataskaitas.