Elektronisko pārskatu veidošanas (ER) apskats

Raksts
03/08/2023

Šajā rakstā ir sniegts elektronisko atskaišu veidošanas (Electronic reporting — ER) rīka pārskats. Tajā ir ietverta informācija par galvenajiem jēdzieniem, ER atbalstītajiem scenārijiem, kā arī saraksts ar formātiem, kas ir izstrādāti un izlaisti kā daļa no šī risinājuma.

ER ir konfigurējams rīks, kas palīdz izveidot un uzturēt regulēšanas elektroniskos pārskatus un maksājumus. Tā ir balstīta uz šādiem trim koncepcijām:

Konfigurācija kodēšanas vietā:
- Konfigurāciju var veikt biznesa lietotājs, un tai nav nepieciešams izstrādātājs.
- Datu modelis ir definēts biznesa nosacījumos.
- Visual redaktori tiek izmantoti, lai izveidotu visus ER konfigurācijas komponentus.
- Datu pārvēršanai izmantotā valoda ir līdzīga valodai, kurā tiek lietota Microsoft Excel.
Viena konfigurācija vairākiem Dynamics 365 finanšu laidieniem:
- Pārvaldiet vienu domēnam raksturīgu datu modeli, kas ir definēts biznesa nosacījumos.
- Izolēt programmas izlaišanas detaļas no izpildei atkarīgā datu modeļa kartēšanā.
- Uzturiet viena formāta konfigurāciju vairākiem pašreizējās versijas laidieniem, pamatojoties uz datu modeli.
Viegls vai automātisks jauninājums:
- Ir atbalstīta ER konfigurāciju versija.
- Lifecycle Microsoft Dynamics Services (LCS) līdzekļu bibliotēku var izmantot kā ER konfigurāciju repozitoriju versiju apmaiņai.
- Lokalizācijas, kuru pamatā ir sākotnējās ER konfigurācijas, var tikt ieviestas kā pakārtotās versijas.
- ER konfigurācijas koks ir nodrošināts kā rīks, kas palīdz kontrolēt versiju atkarības.
- Atšķirības lokalizācijā vai delta konfigurācijā tiek ierakstītas, lai iespējotu automātisku jaunināšanu uz jaunu sākotnējās ER konfigurācijas versiju.
- Ir viegli manuāli atrisināt konfliktus, kas ir atklātas lokalizācijas versiju automātiskās jaunināšanas laikā.

ER ļauj definēt elektroniskā formāta struktūras un pēc tam aprakstīt, kā struktūras jāaizpilda, izmantojot datus un algoritmus. Varat izmantot formulas valodu, kas datu pārvēršanai ir līdzīga Excel valodai. Lai datu bāzu kartēšanu uz formātu padarītu pārvaldāmu, atkārtoti pielāgojamu un neatkarīgi no formāta izmaiņām, tiek ieviesta starpposma datu modeļa koncepcija. Šī koncepcija iespējo ieviešanas detaļu paslēpšanu formāta kartēšanā un ļauj atkārtoti izmantot vienu datu modeli vairāku formātu kartējumiem.

Varat izmantot ER, lai konfigurētu formātus gan ienākošajiem, gan izejošajiem elektroniskajiem dokumentiem saskaņā ar dažādu valstu un reģionu juridiskajām prasībām. ER jums ļauj pārvaldīt šos formātus to lietošanas cikla laikā. Varat, piemēram, pieņemt jaunas normatīvās prasības un varat ģenerēt biznesa dokumentus nepieciešamajā formātā, lai elektroniski apmainītos ar informāciju ar valsts institūcijām, bankām un citām pusēm.

ER programma ir vērsta uz biznesa lietotājiem, nevis izstrādātājiem. Tā kā jūs konfigurējat formātus, nevis kodu, tad elektronisko dokumentu formātu izveidošanas un pielāgošanas process ir ātrāks un ērtāks.

ER pašlaik atbalsta teksta, XML, JSON, PDF Microsoft Word, Microsoft Excel un OPENXML darblapas formātus.

Spējas

ER programmai ir šādas iespējas:

Tas ir atsevišķs koplietojams rīks elektroniskajiem pārskatiem dažādos domēnos, un tas aizstāj vairāk nekā 20 dažādas programmas, kas veic dažu veidu elektroniskos pārskatus finanšu un operāciju vajadzībām.
Tā atskaišu formātu izolē no pašreizējās implementācijas. Citiem vārdiem, formāts ir piemērojamas dažādām versijām.
Tā atbalsta pielāgota formāta izveidošanu, balstoties uz sākotnējo formātu. Turklāt tā ietver iespējas automātiskai pielāgotā formāta jaunināšanai, ja sākotnējais formāts tiek mainīts, jo ir ieviestas kādas lokalizācijas/pielāgošanas prasības.
Tas kļūst par primāro standarta rīku lokalizācijas prasību atbalstam elektronisko atskaišu izveidē — gan korporācijai Microsoft, gan Microsoft partneriem.
Tā atbalsta iespēju izplatīt formātus partneriem un debitoriem, izmantojot portālu Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Galvenie principi

Galvenā datu plūsma

Komponents

Elektroniskie pārskati (ER) atbalsta šādus komponentu tipus:

Datu modelis
Modeļa kartēšana
Formāts
Metadati

Plašāku informāciju skatiet Elektronisko pārskatu izveides komponentos.

Konfigurācija

ER konfigurācija ir konkrēta ER komponenta aplika. Šis komponents var būt datu modeļa komponents vai formāta komponents. Konfigurācija var ietvert kāda ER komponenta dažādās versijas. Katra konfigurācija tiek atzīmēta kā piederoša konkrētam konfigurācijas nodrošinātājam. Konfigurācijas komponenta melnraksta versiju var rediģēt, kad konfigurācijas īpašnieks lietojumprogrammas ER iestatījumos ir atlasīts kā aktīvs nodrošinātājs.

Katra modeļa konfigurācija ietver datu modeļa komponentu. No konkrētas datu modeļa konfigurācijas var atvasināt jaunu formāta konfigurāciju. Konfigurāciju kokā šī izveidotā formāta konfigurācija tiek rādīta kā sākotnējā datu modeļa konfigurācijas pakārtotais elements.

Izveidotā formāta konfigurācija ietver formāta komponentu. Sākotnējā modeļa konfigurācijas datu modeļa komponents automātiski tiek ievietots pakārtotā formāta konfigurācijas formāta komponentā kā noklusējuma datu avots.

ER konfigurācija tiek koplietota programmas uzņēmumiem.

Nodrošinātājs

ER nodrošinātājs ir puses identifikators, kas tiek izmantots, lai norādītu katras ER konfigurācijas autoru (īpašnieku). ER jums ļauj pārvaldīt konfigurāciju nodrošinātāju sarakstu. Formāta konfigurācijas, kas ir izlaistas elektroniskajiem dokumentiem kā daļa no finanšu un operāciju risinājuma, tiek atzīmētas kā pieder Microsoft konfigurācijas nodrošinātājam.

Lai uzzinātu, kā reģistrēt jaunu ER nodrošinātāju, rīkojieties ar uzdevumu ceļvedi,ER izveidojiet konfigurācijas nodrošinātāju un atzīmējiet to kā aktīvu ( daļa no 7.5.4.3. Iegūt/izstrādāt IT pakalpojuma/risinājuma komponentus (10677) biznesa procesu).

Repozitorijs

ER repozitorijā glabājas ER konfigurācijas. Pašlaik tiek atbalstīti šādi ER repozitoriju tipi:

LCS koplietojamā bibliotēka
LCS projekts
Failu sistēma
RCS
Operations resursi
Globālais repozitorijs

LCS koplietojamās bibliotēkas repozitorijs sniedz piekļuvi konfigurāciju sarakstam, kas atrodas Share Asset bibliotēkā, kas atrodas Lifecycle Services (LCS). Šāda veida ER repozitoriju var reģistrēt tikai Microsoft nodrošinātājam. No LCS koplietojamo līdzekļu bibliotēkas jaunākās ER konfigurāciju versijas var importēt pašreizējā instancē.

LCS projektu repozitorijs sniedz piekļuvi konkrēta LCS projekta (LCS projekta līdzekļu bibliotēkas) konfigurāciju sarakstam, kas tika atlasīts, kad repozitorijs tika reģistrēts. ER ļauj augšupielādēt koplietotās konfigurācijas no pašreizējās instances uz noteiktu LCS projekta repozitoriju . Varat arī importēt konfigurācijas no LCS projekta repozitorija uz pašreizējo jūsu finanšu un operāciju programmu instanci.

Failu sistēmas repozitorijs sniedz piekļuvi to konfigurāciju sarakstam, kas atrodas kā XML faili datora, kur tiek viesots AOS pakalpojums, noteiktā mapē. Nepieciešamā mape tiek izvēlēta repozitorija reģistrācijas posmā. Varat importēt konfigurācijas no failu sistēmas repozitorija pašreizējā instancē.

Ņemiet vērā, ka šī veida repozitorijam var piekļūt tālāk norādītajās vidēs:

Mākoņvides, kas izvietotas izstrādes nolūkos (satur pievienoto komplektu pārbaudes modeļus)
Lokāli izvietotas vides

Plašāku informāciju skatiet Elektronisko pārskatu (ER) konfigurāciju importēšana.

RCS repozitorijs sniedz piekļuvi noteikta konfigurācijas pakalpojuma instances (RCS ) konfigurācijas sarakstam, kas tika izvēlēts repozitorija reģistrācijas posmā. ER ļauj importēt pabeigtas vai koplietojamas konfigurācijas no atlasītās RCS instances pašreizējā instancē, lai tās varētu izmantot elektronisko pārskatu veidošanai.

Papildinformāciju skatiet Elektronisko pārskatu (ER) konfigurāciju importēšana no RCS.

Repozitorijs Globālais repozitorijs nodrošina piekļuvi konfigurāciju sarakstam globālajā repozitorijā Konfigurācijas pakalpojums. Šāda veida ER repozitoriju var reģistrēt tikai Microsoft nodrošinātājam. No LCS globālā repozitorija jaunākās ER konfigurāciju versijas var importēt pašreizējā instancē.

Plašāku informāciju skatiet Elektronisko pārskatu ( ER) konfigurāciju importēšana no konfigurācijas pakalpojuma globālā repozitorija.

Operāciju resursu repozitorijs sniedz piekļuvi konfigurāciju sarakstam, ko Microsoft kā ER konfigurācijas nodrošinātājs sākotnēji izlaiž kā daļu no programmas risinājuma. Šīs konfigurācijas var importēt pašreizējā instancē un izmantot elektronisko pārskatu veidošanai vai paraugu uzdevumu ceļvežu atskaņošanai. Tās var izmantot arī papildu lokalizācijām un pielāgojumiem. Ievērojiet, ka pēdējās versijas, ko nodrošina Microsoft ER konfigurācijas, ir jāimportē no LCS koplietojamā līdzekļu bibliotēkas, izmantojot atbilstošo ER repozitoriju.

Nepieciešamos LCS projektu, failu sistēmu un regulēšanas konfigurācijas pakalpojumus (RCS) repositories var reģistrēt atsevišķi katram pašreizējās instances konfigurācijas nodrošinātājam. Katru repozitoriju var piešķirt noteiktam konfigurācijas nodrošinātājam.

Atbalstītie scenāriji

Datu modeļa veidošana

ER nodrošina modeļa veidotāju, kuru varat izmantot, lai izveidotu datu modeli noteiktam biznesa domēnam. Visus domēnam raksturīgos biznesa elementus un attiecības starp tiem varat norādīt datu modelī kā hierarhisku struktūru.

Lai uzzinātu šī scenārija detaļas, ietu no ER Design domēnam specifiska datu modeļa uzdevuma rokasgrāmatas ( daļa no 7.5.4.3. izstrādes/IT pakalpojumu/risinājumu komponentu izstrādes (10677) biznesa procesa).

Datu modeļa satura tulkošana

Datu modeļa saturu (etiķetes un aprakstus) var tulkot citās programmas atbalstītajās valodās. Iespējams, datu modeļa saturu vēlaties tulkot tālāk uzskaitīto iemeslu dēļ.

Izstrādes laikā, lai saturu padarītu saprotamāku formāta veidotājiem, kuri runā citās valodās un kuri datu modeli izmantos formāta komponentu datu kartēšanai.
Izpildes laikā, lai saturu padarītu lietotājiem draudzīgāku, uzvednes un palīdzību izpildes laika parametriem, kā arī konfigurētus validēšanas ziņojumus (kļūdām un brīdinājumiem) rādot tādā valodā, kādai dod priekšroku programmatūrā lietotājs, kurš ir pieteicies pašlaik.

Datu modeļa kartējumu konfigurēšana izejošajiem dokumentiem

ER nodrošina modeļu kartēšanas veidotāju, kas lietotājiem savus izveidotos datu modeļus ļauj kartēt uz noteiktiem programmas datu avotiem. Pamatojoties uz kartējumu, izpildes laikā dati no atlasītajiem datu avotiem tiek importēti datu modelī. Pēc tam datu modelis tiek izmantots kā abstrakts datu avots ER formātiem, kas ģenerē izejošus elektroniskos dokumentus.

Lai uzzinātu šī scenārija detaļas, gūsiet ERDefinēt modeļa kartēšanu un izvēlieties datu avotus un ER Map datu modeli uz atlasītajiem datu avotiem uzdevumu ceļvedī ( daļa no 7.5.4.3. Iegūt/izstrādāt IT pakalpojumu/risinājumu komponentus (10677) biznesa procesu).

Datu modeļa kartējumu konfigurēšana ienākošiem dokumentiem

ER nodrošina modeļu kartēšanas veidotāju, kas lietotājiem savus izveidotos datu modeļus ļauj kartēt uz noteiktiem galamērķiem. Datu modeļus var kartēt, piemēram, uz atjaunināmiem datu komponentiem (tabulām, datu elementiem un skatiem). Pamatojoties uz kartējumu, dati izpildes laikā tiek atjaunināti, izmantojot datus no datu modeļa. Kā abstrakta ER formāta krātuve šis datu modelis tiek aizpildīts ar datiem, kas tiek importēti no ienākoša elektroniskā dokumenta.

Izveidotā modeļa komponenta kā modeļa konfigurācijas saglabāšana

ER var glabāt izstrādātu datu modeli, kopā ar saistītiem datu kartējumiem, kā pašreizējās instances modeļa konfigurāciju.

Lai uzzinātu šī scenārija detaļas, ietu no ER Map datu modeļa uz atlasītajiem datu avotiem uzdevuma rokasgrāmatu ( daļa no 7.5.4.3. iegūt/izstrādāt IT pakalpojumu/risinājumu komponentus (10677) biznesa procesu).

Tāda formāta veidošana, kas kā pamatu izmanto datu modeli

ER atbalsta formāta veidotāju, ko varat izmantot, lai veidotu elektroniskā dokumenta formātu kādam atlasītajam biznesa domēnam, kā pamatu atlasot modeļa komponentu. Tas pats ER formāta veidotājs jums ļauj izveidoto formātu kartēt uz atlasīto domēna datu modeļa kartēšanu kā datu avotu.

Lai uzzinātu šī scenārija detaļas, ietu no ER Design domēnam noteiktā formāta uzdevuma ceļveža ( daļa no 7.5.4.3. izstrādes/IT pakalpojumu/risinājumu komponentu izstrādes (10677) biznesa procesa).

Konfigurācijas veidošana, lai ģenerētu elektroniskos dokumentus OPENXML darblapas formātā

ER formāta veidotāju var izmantot, lai veidotu elektronisko dokumentu OPENXML darblapas formātā.

Lai uzzinātu šī scenārija detaļas, ietu caur ER Izveidot konfigurāciju pārskatiem OPENXML formāta uzdevumu ceļvedī ( daļa no 7.5.4.3. procesa Iegūt/izstrādāt IT pakalpojumu/risinājumu komponentus (10677) ). Kā daļu no uzdevumu ceļveža darbības veidnes importēšanai izmantojiet maksājumu pārskata veidni (SampleVendPaymWsReport.xlsx) Excel kā veidni.

Konfigurācijas veidošana, lai ģenerētu elektroniskos dokumentus Word dokumenta formātā

ER formāta veidotāju var izmantot, lai veidotu elektronisko dokumentu Word dokumenta formātā. Šis formāts atkārtoti izmanto esošo ER konfigurāciju, kas sākotnēji tika izveidota, lai ģenerētu pārskata izvadi OPENXML formātā.

Lai iepazītos ar detalizētu informāciju par šo scenāriju, noskatieties uzdevuma ceļvedi ER Izveidot konfigurāciju pārskatu ģenerēšanai formātā Microsoft WORD (daļa no biznesa procesa 7.5.4.3. Iegūt/izstrādāt IT pakalpojumu/risinājuma komponentus (10677)). Kā daļu no šī uzdevumu ceļveža darbības veidnes importēšanai kā veidnes ER formātam izmantojiet tālāk norādītos Word failus.

Konfigurācijas veidošana datu importēšanai no ienākošiem elektroniskajiem dokumentiem

ER formāta veidotāju var izmantot, lai aprakstītu elektronisku dokumentu, kurš tiek plānots datu importēšanai XML vai teksta formātā. Izveidotais formāts tiek lietots, lai parsētu ienākošu dokumentu. ER formāta kartējuma veidotāju var izmantot, lai definētu izveidotā formāta elementu saistīšanu ar datu modeli.

Lai iepazītos ar detalizētu informāciju par šo scenāriju, noskatieties uzdevuma ceļvedi Izveidot nepieciešamās ER konfigurācijas, lai importētu datus no ārēja faila (daļa no biznesa procesa 7.5.4.3. Iegūt/izstrādāt IT pakalpojumu/risinājuma komponentus (10677)). Lai izpildītu šo ceļvedi, izmantot tālāk norādītos failus.

Izveidotā formāta komponenta glabāšana formāta konfigurācijā

ER var glabāt izstrādātu formātu kopā ar konfigurētajiem datu kartējumiem kā pašreizējās instances formāta konfigurāciju. Iepriekš minētajā ilustrācijā parādīts šāda veida formāta konfigurācijas piemērs (BAKS (UK), kas ir Maksājuma modeļa konfigurācijas pakārtotais piemērs). Lai uzzinātu šī scenārija detaļas, ietu no ER Design domēnam noteiktā formāta uzdevuma ceļveža ( daļa no 7.5.4.3. izstrādes/IT pakalpojumu/risinājumu komponentu izstrādes (10677) biznesa procesa).

Finance konfigurēšana izveidota formāta iekšējai lietošanai

Programma var konfigurēt, lai izveidotu formātu sāktu lietot elektronisko atskaišu ģenerēšanai. Atsauce uz izveidoto formāta konfigurāciju ir jādefinē noteikta domēna iestatījumos. Piemēram, lai elektroniskiem kreditoru maksājumiem BACS formātā sāktu izmantot ER formāta konfigurāciju, noteiktās maksāšanas metodēs ir jāietver atsauce uz šo formāta konfigurāciju.

Lai uzzinātu šī scenārija detaļas, er Izmantojiet formātu, lai izveidotu elektronisko dokumentu maksājumu uzdevuma rokasgrāmatai ( daļa no 7.5.4.3 versijas Iegūt/izstrādāt IT pakalpojuma/risinājuma komponentus (10677) biznesa procesu).

Darbs ar ER komponentiem

ER komponenta publicēšana pakalpojumos LCS, lai to piedāvātu ārēji (lokalizācija)

Izveidota komponenta (modeļa vai formāta) īpašnieks var izmantot ER, lai komponenta pabeigto versiju publicētu pakalpojumos LCS. Nepieciešams LCS projekta tipa repozitorijs pašreizējam ER konfigurācijas nodrošinātājam. Ja komponenta pabeigtās versijas statuss ir mainīts no PABEIGTS uz KOPĪGOTs, šī versija ir publicēta LCS. Kad komponents ir publicēts pakalpojumos LCS, šī komponenta īpašnieks kļūst par pakalpojuma nodrošinātāju, lai atbalstītu šo komponentu. Piemēram, ja formāta komponents ir paredzēts, lai ģenerētu elektronisku dokumentu, kurš ir juridiski nepieciešams (piemēram, saskaņā ar kādu lokalizācijas scenāriju), tad tiek pieņemts, ka šis formāts saglabāsies atbilstošs likumdošanas izmaiņām un ka tā nodrošinātājs izdos šī komponenta jaunās versijas katru reizi, kad radīsies jaunas likumdošanas prasības. Lai uzzinātu šī scenārija detaļas, ziniet, ka ER augšupielādes konfigurācija ir programmas Lifecycle Services uzdevumu rokasgrāmatā ( daļa no 7.5.4.3. programmas iegūt/izstrādāt IT pakalpojuma/risinājuma komponentus (10677) biznesa procesu).

ER komponenta importēšana no LCS iekšējai izmantošanai

ER jums ļauj importēt ER komponentus no LCS uz pašreizējo instanci. Nepieciešams LCS projekta veida repozitorijs . Kad ER komponents no LCS ir importēts pašreizējā instancē, šīs instances īpašnieks kļūst par importētā komponenta īpašnieka (autora) nodrošinātā pakalpojuma patērētāju. Piemēram, ja kāds formāta komponents ir izstrādāts, lai ģenerētu noteiktu elektronisko dokumentu no programmas kādas valsts/reģiona specifiskā formātā (lokalizācijas scenārijs), tiek pieņemts, ka šī pakalpojuma patērētājs varēs iegūt visus šim formātam veiktos atjauninājumus, lai saglabātu atbilstību likumdošanas prasībām. Lai uzzinātu detalizētu informāciju par šo scenāriju, ietu no ER Importēt konfigurāciju no Lifecycle Services uzdevuma rokasgrāmatas ( daļa no 7.5.4.3. informācijas iegūt/izstrādāt IT pakalpojuma/risinājuma komponentus (10677) biznesa procesu).

Formāta veidošana, atlasot citu formātu kā pamatu (pielāgošana)

ER jums ļauj izveidot (atvasināt) jaunu komponentu no komponenta pašreizējās versijas (bāzes), kas tika importēta no LCS. Piemēram, lietotājs vēlas atvasināt jaunu formātu, lai ieviestu kaut kādas īpašas elektroniskā dokumenta prasības (piemēram, papildu lauku vai izsmeļošu aprakstu) un atbalstītu pielāgošanas scenāriju. Lai uzzinātu šī scenārija detaļas, ietuziet ER Jauninājuma formātu, izmantojot jaunā uzdevuma ceļveža pamatversi ( daļa no 7.5.4.3. versijas Iegūt/izstrādāt IT pakalpojuma/risinājuma komponentus (10677) biznesa procesu).

Formāta atjaunināšana, atlasot jaunu pamata formāta versiju (pārskatīt)

ER jums ļauj atvasinātā komponenta pašreizējā melnraksta versijā automātiski pieņemt pamata komponenta jaunākajā versijā veiktās izmaiņas. Šis process tiek saukts par pārbāzēšanu. Piemēram, no LCS importētā formāta jaunākajā versijā ieviestās jaunās normatīvās izmaiņas var automātiski sapludināt elektroniskā dokumenta šī formāta pielāgotajā versijā. Visas izmaiņas, kuras nevar sapludināt automātiski, tiek uzskatītas par konfliktiem. Šie konflikti tiek parādīti manuālai atrisināšanai atbilstošā komponenta veidotāja rīkā. Lai uzzinātu šī scenārija detaļas, ņemiet vērā ER Jauninājuma formātu, izmantojot šī formāta uzdevuma rokasgrāmatas jauno bāzes versiju ( daļa no 7.5.5.3. versijas Iegūt/izstrādāt mainītu IT pakalpojuma/risinājuma komponentu (10683) biznesa procesu).

Finanses izlaisto ER konfigurāciju saraksts

ER konfigurāciju saraksts programmai Finance tiek pastāvīgi atjaunināts. Atveriet globālo repozitoriju , lai pārskatītu pašreiz atbalstīto ER konfigurāciju sarakstu. Kopsavilkuma cilnē Jūsu papildinformācija varat pārskatīt informāciju par konfigurācijām, kuras ir pārtrauktas vai kuras vairs netiek uzturētas.

Globālā repozitorija satura filtrēšana Konfigurācijas repozitorija lapā.