Iestatīt pozitīvo maksājumu failus, izmantojot elektroniskos pārskatus

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā iestatīt pozitīvo maksājumu un ģenerēt pozitīvo maksājumu failus, izmantojot elektroniskos pārskatus.

Piezīme

Pirms bankas pozitīvā maksājuma faila funkcijas ģenerēšanas vispirms jāatsvaidzina elementu saraksts. Dodieties uz datu pārvaldības > importēšanas/eksportēšanas > struktūras parametruelementa iestatījumu kopsavilkuma cilni, atlasiet atjaunināt elementu sarakstu.

Iestatiet pozitīvo maksājumu, lai izveidotu elektronisku čeku sarakstu, kas tiek iesniegts bankai. Kad čeki tiek uzrādīti bankai, banka to salīdzina ar čeku sarakstu. Ja čeks atbilst čekam sarakstā, banka to dzēš. Ja čeks neatbilst čekam sarakstā, banka to aiztur uz pārskatīšanu.

Pozitīvā maksājuma failu drošība

Pozitīvo maksājumu faili var saturēt konfidenciālu informāciju par maksājumu saņēmējiem un čeku summām. Šī iemesla dēļ nodrošiniet, lai no failu ģenerēšanas, līdz to saņemšanai bankā, tiek veikti atbilstoši drošības pasākumi. Pozitīvo maksājumu faili tiek lejupielādēti atrašanās vietā, kas ir norādīta tīmekļa pārlūkprogrammā. Tā kā pozitīvo maksājumu faili var saturēt jutīgu informāciju, ir svarīgi, lai tikai autorizētiem lietotājiem būtu piekļuve šīs Microsoft Dynamics informācijas ģenerēšanu un skatīšanu 365 Finansēs. Izmantojiet nākamo tabulu, kas palīdzēs noskaidrot nepieciešamās privilēģijas.

Uzdevums	Privilēģija
Izveidot pozitīvo maksājumu failus, izmantojot sarakstu lapu Bankas konti vai lapu Bankas konti.	Uzturēt informāciju par bankas pozitīvajiem maksājumiem (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Izveidot pozitīvo maksājumu failus vairākām juridiskajām personām un bankas kontiem, izmantojot lapu Izveidot pozitīvā maksājuma failu.	Uzturēt informāciju par bankas pozitīvajiem maksājumiem (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Skatīt pozitīvo maksājumu failus lapā Pozitīvā maksājuma kopsavilkuma fails.	Skatīt informāciju par bankas pozitīvajiem maksājumiem vairākām juridiskajām personām (BankPositivePayView)
Apstiprināt bankas pozitīvā maksājuma failu lapā Pozitīvā maksājuma kopsavilkuma fails.	Apstiprināt pozitīvā maksājuma failu (BankPositivePayConfirm)
Atsaukt bankas pozitīvā maksājuma failu lapā Pozitīvā maksājuma faila kopsavilkums.	Atsaukt pozitīvā maksājuma failu (BankPositivePayRecall)

Elektronisko pārskatu izveides konfigurācijas iestatīšana

1. Dodieties uz elektronisko darbvietu > pārskatu.
2. Microsoft konfigurācijas nodrošinātāja elementā atlasiet Repositories .
3. Atlasiet Globāls un pēc tam atlasiet Atvērt.
4. Ja ir jāizveido savienojums ar repozitoriju, dialoglodziņā atlasiet zilo saiti.
5. Konfigurācijas sarakstā atrodiet un atlasiet Pozitīvā maksājuma modeļa pozitīvā > maksājuma formātu.
6. Kopsavilkuma cilnē Versijas atlasiet jaunāko versiju un pēc tam atlasiet Importēt.

Iestatīt pozitīvā maksājuma formātu

1. Pārejiet uz sadaļu Skaidras naudas un bankas pārvaldības > iestatījuma > pozitīvajiem maksājuma formātiem.
2. Atlasiet Jauns.
3. Iestatiet maksājuma formāta un apraksta laukus .
4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Vispārējs elektroniskā eksporta formāts.
5. Iestatiet eksporta formāta konfigurācijas lauku pozitīvā maksājuma formātā.

Pozitīvā maksājuma formāta piešķiršana bankas kontam

Katram bankas kontam, kuram vēlaties izveidot pozitīvā maksājuma datus, ir jāpiešķir iepriekšējā sadaļā norādīto pozitīvā maksājuma formāts. Lapā Bankas konti atlasiet ar bankas kontu atbilstošo pozitīvā maksājuma formātu. Laukā Pozitīvā maksājuma sākuma datums ievadiet pirmo datumu, lai ģenerētu pozitīvā maksājuma failus.

Svarīgi

Laukā Pozitīvā maksājuma sākuma datums ievadiet datumu. Ja lauks ir atstāts tukšs, pirmajā izveidotajā pozitīvā maksājuma failā tiks ietverti visi čeki, kas ir izveidoti šim bankas kontam.

1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības > banku kontiem > Bankas konti.
2. Atveriet bankas kontu.
3. Kopsavilkuma cilnē Vispārīgi iestatiet lauku Pozitīvā maksājuma formāts uz iepriekš izveidoto formātu.
4. Laukā Pozitīvā maksājuma sākuma datums iestatiet pašreizējo datumu.

Piešķirt pozitīvo maksājumu failu numerāciju

Katram pozitīvo maksājumu failam ir nepieciešams unikāls numurs. Lapā Kases un bankas vadības parametri izveidojiet numuru sēriju pozitīvā maksājuma failiem cilnē Numuru sērijas .

Izveidot pozitīvā maksājuma failu vienam bankas kontam

Pozitīvā maksājuma failu var izveidot vienai juridiskajai personai un vienam bankas kontam. Lai iegūtu informāciju par to, kā vienlaicīgi izveidot pozitīvo maksājumu failus vairākām juridiskajām personām un banku kontiem, skatiet nākamo sadaļu. Lai ģenerētu pozitīvā maksājuma failu vienai juridiskajai personai un vienam bankas kontam, atveriet dialoglodziņu Ģenerēt pozitīvā maksājuma failu no lapas Bankas konti. Laukā Pēdējais datums ievadiet pēdējās izvēles datumu, kas jāiekļauj pozitīvā maksājuma failā. Failā tiek iekļauti visi čeki, kas nav iekļauti pozitīvā maksājuma failā līdz šī čeka datumam.

1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības > bankas kontu > bankas kontiem.
2. Atveriet bankas kontu, kam ir iestatīti pozitīvais pārskaitījums.
3. Atlasiet Pārvaldīt maksājumu pozitīvā > maksājuma > pozitīvā maksājuma failu.
4. Iestatiet beigu datuma lauku. Tiks iekļauti čeki, kas tika ģenerēti pirms šī datuma.

Izveidot pozitīvā maksājuma failu vairākiem bankas kontam

Lai ģenerētu pozitīvā maksājuma failu vairākiem bankas kontiem, izmantojiet periodisko uzdevumu Pozitīvā maksājuma failam. Atlasiet pozitīvā maksājuma faila formātu un norādiet, vai izveidot failu visām juridiskajām personām vai tikai atlasītajai juridiskajai personai. Var izveidot arī pozitīvā maksājuma failu visiem bankas kontiem, kas izmanto norādīto pozitīvā maksājuma formātu, vai tikai atlasītajam bankas kontam. Laukā Pēdējais datums ievadiet pēdējās izvēles datumu, kas jāiekļauj pozitīvā maksājuma failā. Failā tiek iekļauti visi čeki, kas nav iekļauti pozitīvā maksājuma failā līdz šī čeka datumam.

Skatīt pozitīvā maksājuma faila izveides rezultātus

Pēc pozitīvā maksājuma faila ģenerēšanas, rezultātus var skatīt pozitīvā maksājuma faila kopsavilkuma lapā. Lai apskatītu detalizētu informāciju par atsevišķiem čekiem, dodieties uz lapu Detalizēta informācija par pozitīvā maksājuma failu.

Pozitīvā maksājuma faila apstiprināšana

Kad čeki ir ievietoti sarakstā un pozitīvā maksājuma fails ir apmaksāts, banka jums nosūta apstiprinājuma numuru. Pēc tam pozitīvā maksājuma failu var apstiprināt. Pozitīvā maksājuma faila kopsavilkuma lapā atlasiet pozitīvā maksājuma failu ar statusu Izveidots un pēc tam atlasiet darbību Ievadīt apstiprinājumu . Apstiprinot pozitīvā maksājuma failu, tiek reģistrēts no bankas saņemtais apstiprinājuma numurs.

Pozitīva maksājuma faila atsaukšana

Ja pozitīvā maksājuma fails ir jāmaina, to var atsaukt. Pozitīvā maksājuma faila kopsavilkuma lapā atlasiet pozitīvā maksājuma failu ar statusu Izveidots un pēc tam atlasiet darbību Atsaukt . Katrā pozitīvā maksājuma failā tiek atiestatīts lauks, kas norāda, vai šis čeks ir iekļauts pozitīvā maksājuma failā. Pēc tam var izveidot jaunu pozitīvā maksājuma failu, kurā ir iekļauts atsauktais čeks.

Rezultātā iegūtais XML fails tiks lejupielādēts.