PowerBI.com risinājums Finanšu veiktspēja

Piezīme

Šis PowerBI.com ir novecojis kā dokumentēts finanšu un operāciju noņemtos vai novecojušus līdzekļus.

Šajā rakstā ir aprakstīts finanšu PowerBI.com risinājums. Tajā ir aprakstīts informācijas panelis un ietvertie pārskati, kā arī sniegta informācija par risinājuma izstrādei izmantoto datu modeli un elementiem.

Galvenā konta iestatīšana

Tā kā organizācijas vēlas, lai saistību un ieņēmumu summas pārskatos tiktu rādītas kā pozitīvas summas, galveno kontu iestatīšana ir svarīga. Lai šie galvenie konti parādītos kā pozitīvas summas, galvenā konta tipam jābūt iestatītam uz Saistības vaiIeņēmumi. Ja tiek izmantoti šie kontu tipi un tiek veikta pārskatu izveide, izmantojot Power BI, zīmes tiek mainītas uz pretējām un summas tiek rādītas kā pozitīvas vērtības.

PowerBI.com risinājumā ietvertie informācijas paneļi un pārskati

Informācijas panelī ir apkopoti datu elementi, kas ir balstīti uz pamata pārskatiem. Katrs elements satur apkopotu informāciju par pašreizējo gadu visos uzņēmumos attiecīgajā organizācijā. Tālāk ir norādīti daži elementi.

• Kase
• Kopējie ieņēmumi šajā gadā
• Kopējie izdevumi šajā gadā
• Neto ieņēmumi šajā gadā
• Tiešais koeficients
• Kopējie izdevumi šajā gadā pēc konta kategorijas
• Pašreizējais koeficients
• Parāds kopējiem līdzekļiem
• Faktiskie un prognozētie ieņēmumi
• Rēķinos iekļautie ieņēmumi šajā gadā
• Darbības izmaksu koeficients šajā gadā
• Peļņas norma šajā gadā
• Faktiskie un budžeta izdevumi — visi uzņēmumi

Katrs elements balstās uz atbalsta pārskatu. Šie pārskati satur gan diagrammas, gan tabulas, kas sniedz papildu informāciju. Tabulā ir sniegts pārskatu apraksts.

Pārskats	Pārskatā iekļautā informācija
Naudas plūsmas analīze	Naudas plūsma pēc juridiskas personas, naudas plūsma pa ceturkšņiem, kopsumma kasē un naudas plūsma pēc konta [! PIEZĪME] Informācija par kasi pa ceturkšņiem neietver sākuma bilances pirmā ceturkšņa kopsummā. Tas rāda katrā ceturksnī grāmatoto jauno transakciju kopsummu.
Pašreizējā koeficienta analīze	Pašreizējais koeficients pēc juridiskas personas, pašreizējais koeficients pa ceturkšņiem un apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumi
Tiešā koeficienta analīze	Tiešais koeficients pēc juridiskās personas, tiešais koeficients pa ceturkšņiem un skaidras naudas, debitoru parādu un īstermiņa saistību bilances
Pārdoto preču pašizmaksas analīze	Pārdoto preču pašizmaksa (PPPI) pēc juridiskas personas, PPPI šājā gadā un iepriekšējā gadā pa ceturkšņiem, PPPI pret apgrozījumu pēc juridiskas personas, PPPI kopsumma un PPPI attiecība pret apgrozījumu procentos
Apgrozāmā kapitāla analīze	Apgrozāmais kapitāls pēc juridiskas personas, apgrozāmais kapitāls pa ceturkšņiem, apgrozāmie līdzekļi, īstermiņa saistības un kopējais apgrozāmais kapitāls
Aktīvu un parādu analīze	Kopējo līdzekļu ienesīgums un parādu un kopējo līdzekļu attiecība pēc juridiskas personas, parādu un kopējo līdzekļu attiecība un kopējo līdzekļu ienesīgums pa ceturkšņiem līdz pašreizējam datumam, aktīvi un pasīvi
Peļņas normas analīze	Faktiskā un budžeta peļņas norma pēc juridiskas personas, peļņas norma pa ceturkšņiem, peļņas normas procentuālā vērtība un peļņas norma
Neto ieņēmumu analīze	Faktiskie un budžeta neto ieņēmumi pēc juridiskas personas, neto ieņēmumi šajā gadā un iepriekšējā gadā un izdevumu un neto ieņēmumu attiecība procentos
Ienākumu analīze	Faktiskie un budžeta ienākumi pirms procentu un nodokļu nomaksas (EBIT) pēc juridiskas personas, EBIT šajā gadā un iepriekšējā gadā, izdevumu un ieņēmumu attiecība procentos un faktiskā un budžeta izdevumu un ieņēmumu attiecība
Ieņēmumu analīze	Kopējie ieņēmumi, faktiskie un budžeta kopējie ieņēmumi pēc juridiskas personas, kopējie ieņēmumi šajā gadā un iepriekšējā gadā, ieņēmumu budžeta novirze pēc juridiskas personas un kopējie ieņēmumi šajā periodā un iepriekšējā periodā
Izdevumu analīze	Kopējie izdevumi, faktisko un budžeta kopējo izdevumu attiecība pēc juridiskas personas, faktiskie un budžeta kopējie izdevumi pa ceturkšņiem, kopējie izdevumi pēc kontu kategorijas un darbības izmaksu koeficients
Rēķinos iekļauto ieņēmumu analīze	Debitoru parādu kopsumma, debitoru parādu kopsumma pēc juridiskās personas, debitoru parādu kopsumma pēc ceturkšņa un debitoru parādu kontu atlikumi [! PIEZĪME] Informācijā nav ietvertas sākuma bilances debitoru parādu Virsgrāmatas kontiem. Tā rāda debitoru parādos grāmatoto jauno transakciju kopsummu.

Diagrammas un elementus attiecībā uz visiem šiem pārskatiem var filtrēt un piespraust pie informācijas paneļa. Papildinformāciju par to, kā filtrēt un piespraust Power BI, skatiet sadaļā Informācijas paneļa izveide un konfigurēšana.

Datu modeļa un elementu izprašana

Finanšu veiktspējas pamatā tika izmantoti šādi elementi PowerBI.com risinājums:

Apkopot datu elementus

• GeneralLedgerActivities — šis elements apkopo Virsgrāmatas bilances pēc kontu kategorijas.
• BudgetActivities — šis elements uzkopē budžeta bilances pēc konta kategorijas.

Datu elementi

• FiscalCalendars
• MainAccounts
• LegalEntities
• Virsgrāmatas
• ChartofAccounts

Šie elementi tika izmantoti, lai datu modelī izveidotu aprēķinātus mērus. Šie aprēķinātie mēri tiek lietoti, lai aprēķinātu galvenos veiktspējas rādītājus (key performance indicators — KPI) un pārskatus, kas tiek izmantoti saturā. Pēc noklusējuma saturs apkopo datus par pēdējiem trīs gadiem un vienu turpmāko gadu. Lai pārskatos un informācijas panelī iekļautu papildu aprēķinus, varat modificēt Microsoft Excel darbgrāmatu. Šī darbgrāmata ir noklusējuma datu modelis, kas tika izmantots satura izveidošanai.