Viena maksājuma lietošana, lai nosegtu rēķinus ar vairākiem atlaižu periodiem
Šajā rakstā ir izskaidrots, kā vairāki rēķini tiek apmaksāti, ja katram rēķinam var piemērot termiņatlaidi. Šajā rakstā aprakstītajā scenārijā galvenā uzmanība pievērsta termiņatlaidēm, kas tiek piemērotas atkarībā no maksājuma veikšanas laika.
Fabrikam pārdod preces debitoram 4032. Fabrikam piedāvā termiņatlaidi 1 procenta apmērā, ja rēķins tiek apmaksāts 14 dienu laikā. Fabrikam piedāvā arī termiņatlaides daļējiem maksājumiem. Nosegšanas parametri ir novietoti debitoru parādu parametru lapā.
Rēķini
Debitoram 4032 ir trīs rēķini, kuru kopsumma ir 3000,00.
- Rēķins FTI-10040 par summu 1000,00 tika ievadīts 15. maijā. Šis rēķins ir piemērots termiņatlaides saņemšanai 1 procenta apmērā, ja tas tiek apmaksāts 14 dienu laikā.
- Rēķins FTI-10041 par summu 1000,00 tika ievadīts 25. jūnijā. Šis rēķins ir piemērots termiņatlaides saņemšanai 1 procenta apmērā, ja tas tiek apmaksāts 14 dienu laikā.
- Rēķins FTI-10042 par summu 1000,00 tika ievadīts 25. jūnijā. Šis rēķins ir piemērots termiņatlaides saņemšanai 2 procentu apmērā, ja tas tiek apmaksāts piecu dienu laikā, un 1 procenta apmērā, ja tas tiek apmaksāts 14 dienu laikā.
Visu rēķinu apmaksa 29. jūnijā
Ja Ārnijs izveido maksājumu žurnālu, lai pilnībā apmaksātu šos rēķinus 29. jūnijā, maksājuma summa ir 2970,00. Visu atlaižu kopsumma ir 30,00. Arne izveido maksājumu debitoram 4032 un pēc tam atver lapu Nosegt darbības. Darbību segšanas lapā Arne atzīmē visas trīs rēķina rindas nosegšanai:
- Rēķina FTI-10040 apmaksas summa ir 1000,00. Netiek lietota termiņatlaide.
- Rēķina FTI-10041 apmaksas summa ir 990,00. Tiek lietota termiņatlaide 1 procenta vai 10,00 apmērā.
- Rēķina FTI-10042 apmaksas summa ir 980,00. Tiek lietota termiņatlaide 2 procentu vai 20,00 apmērā.
| Atzīmēt | Izmantot termiņatlaidi | Dokuments | Konts | Datums | Izpildes datums | Rēķins | Summa transakcijas valūtas debetā | Summa transakcijas valūtas kredītā | Valūta | Nosedzamā summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlasītās | Parasta | FTI-10040 | 4032 | 5/15/2020 | 6/15/2020 | 10040 | 1,000.00 | USD | 1,000.00 | |
| Atlasītās | Parasta | FTI-10041 | 4032 | 6/25/2020 | 7/25/2020 | 10041 | 1,000.00 | USD | 990.00 | |
| Atlasīts un iezīmēts | Parasta | FTI-10042 | 4032 | 6/25/2020 | 7/25/2020 | 10042 | 1,000.00 | USD | 980.00 |
Pēc maksājuma grāmatošanas debitora bilance ir 0,00.
Visu rēķinu apmaksa 1. jūlijā
Ja Ārnijs izveido maksājumu žurnālu, lai pilnībā apmaksātu šos rēķinus 1. jūlijā, maksājuma summa ir 2980,00. Arne izveido maksājumu debitoram 4032 un pēc tam atver lapu Nosegt darbības. Darbību segšanas lapā Arne atzīmē visas trīs rēķina rindas nosegšanai:
- Rēķina FTI-10040 apmaksas summa ir 1000,00. Netiek lietota termiņatlaide.
- Rēķina FTI-10041 apmaksas summa ir 990,00. Tiek lietota termiņatlaide 1 procenta vai 10,00 apmērā.
- Rēķina FTI-10042 apmaksas summa ir 990,00. Tiek lietota termiņatlaide 1 procenta vai 10,00 apmērā. Lai gan 1. jūlijs ir pēc perioda, kad ir pieejama atlaide 2 procentu apmērā, tas joprojām ir periodā, kad ir pieejama atlaide 1 procenta apmērā.
| Atzīmēt | Izmantot termiņatlaidi | Dokuments | Konts | Datums | Izpildes datums | Rēķins | Summa transakcijas valūtas debetā | Summa transakcijas valūtas kredītā | Valūta | Nosedzamā summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlasītās | Parasta | FTI-10040 | 4032 | 5/15/2020 | 6/15/2020 | 10040 | 1,000.00 | USD | 1,000.00 | |
| Atlasītās | Parasta | FTI-10041 | 4032 | 6/25/2020 | 7/25/2020 | 10041 | 1,000.00 | USD | 990.00 | |
| Atlasīts un iezīmēts | Parasta | FTI-10042 | 4032 | 6/25/2020 | 7/25/2020 | 10042 | 1,000.00 | USD | 990.00 |
Daļēja segšana 29. jūnijā
Debitors 4032 var maksāt daļēju summu, piemēram, puse no katra rēķina summas. Arne izveido maksājumu debitoram 4032 un pēc tam atver lapu Nosegt darbības. Lapā Darbību segšana Arne atzīmē visas trīs rēķina rindas nosegšanai. Katrā rindā Ārnijs ievada sedzamo summu, pamatojoties uz debitora sniegtajiem norādījumiem. Kad Ārnijs atlasa rindu, viņš redz šīs rindas atlaides summu un izmantoto termiņatlaides summu. Tā kā debitors maksā pusi no rēķina, Arnie redz, ka vērtība laukā Termiņatlaides summa laukā FTI-10042 ir 20,00, bet lauka Saņemtā termiņatlaide vērtība ir 10,00. Maksājuma summa ir 1485,00.
| Atzīmēt | Izmantot termiņatlaidi | Dokuments | Konts | Datums | Izpildes datums | Rēķins | Summa transakcijas valūtas debetā | Summa transakcijas valūtas kredītā | Valūta | Nosedzamā summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlasītās | Parasta | FTI-10040 | 4032 | 5/15/2020 | 6/15/2020 | 10040 | 1,000.00 | USD | 500.00 | |
| Atlasītās | Parasta | FTI-10041 | 4032 | 6/25/2020 | 7/25/2020 | 10041 | 1,000.00 | USD | 495,00 | |
| Atlasīts un iezīmēts | Parasta | FTI-10042 | 4032 | 6/25/2020 | 7/25/2020 | 10042 | 1,000.00 | USD | 490,00 |
Ar arnie var arī manuāli ievadīt maksājuma summu 1,485,00 pirms atvērt darbību apmaksas lapu. Ja Arijs manuāli ievada maksājuma summu un pēc tam atzīmē visas trīs darbības, bet nekoriģē vērtību laukā Summa, lai nokārtotu katru darbību, Arijs saņem šādu ziņojumu, aizverot lapu:
Iezīmēto darbību kopsumma atšķiras no žurnāla summas. Mainīt žurnāla summu?
Ja Arijs vēlas, lai maksājuma summa būtu tikai 1 485,00, Arijs noklikšķina uz Nē un pēc tam grāmato žurnālu. Transakcijas tiek segtas tālāk norādītajā veidā.
- Rēķins FTI-10040 tiek pilnībā apmaksāts par summu 1000,00, jo tas tika ievadīts 15. maijā un ir vecākais rēķins. Netiek lietota termiņatlaide. Atlikusī maksājuma transakcijas summa ir 485,00.
- Rēķins FTI-10041 netiek apmaksāts vispār. Rēķini FTI-10041 un FTI-10042 tika ievadīti vienā datumā. Taču rēķinam FTI-10041 ir pieejama atlaide 1 procenta apmērā, bet rēķinam FTI-10042 ir pieejama atlaide 2 procentu apmērā. Tā kā rēķinam FTI-10042 ir pieejama lielāka atlaide, atlikusī summa 485,00 tiek izmantota rēķina FTI-10042 apmaksai.
- Rēķins FTI-10042 tiek apmaksāts par atlikušo summu 485,00. Fabrikam piedāvā daļējas atlaides. Šajā gadījumā atlaide ir 9,90 (= 485,00 ÷ 0,98 × 0,02). Summa (485,00) tiek dalīta ar 0,98, jo pastāv atlaide 2 procentu apmērā (tāpēc debitors maksā 98 procentus no rēķina summas). Pēc tam rezultāts tiek reizināts ar atlaides procentuālo vērtību jeb 2 procentiem. Maksājuma summa 485,00 un atlaides summa 9,90 kopā veido summu 494,90. Sākotnējā rēķina summa bija 1000,00. Tāpēc transakcijas bilance ir 505,10 (= 1000,00 – 494,90).
Arijs skatiem informāciju par Debitoru darbību lapu.
| Dokuments | Darījuma veids | Datums | Rēķins | Summa transakcijas valūtas debetā | Summa transakcijas valūtas kredītā | Bilance | Valūta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI-10040 | Rēķins | 5/15/2020 | 10040 | 1,000.00 | 0.00 | USD | |
| FTI-10041 | Rēķins | 6/25/2020 | 10041 | 1,000.00 | 1,000.00 | USD | |
| FTI-10042 | Rēķins | 6/25/2020 | 10042 | 1,000.00 | 505,10 | USD | |
| ARP-10040 | Maksājums | 6/29/2020 | 1485,00 | 0.00 | USD | ||
| DISC-10040 | Termiņatlaide | 6/29/2020 | 9,90 | 0.00 | USD |