Iestatīt vekseļus

Šajā rakstā ir aprakstītas vekseļu iestatīšanas darbības.

Vekselis ir rakstisks vai elektronisks pasūtījums no debitora, kurā norādīts, ka citai pusei, parasti bankai, ir uzņēmumam jāmaksā norādītā summa. Ja izmantojat vekseli kā maksājumu pārdošanas pasūtījuma rēķinam vai brīva teksta rēķinam, jūs kreditējat debitora kontu. Šo kredītu nodrošina vekselis, līdz debitors samaksā vekseli bankā. Parasti apmaksāsit rēķinu ar vekseli apmaksas datumā. Kad saņemat paziņojumu no savas bankas, ka vekselis ir izpirkts, varat aizvērt vekseli. Varat izrakstīt vekseli savā bankā jebkurā no šiem laikiem:

• Apmaksas datumā. Šī pieeja ir pazīstama kā pārvedums apmaksai.
• Pirms apmaksas datuma, parasti termiņatlaides datumā, kas norādīts maksājuma nosacījumos, kas iestatīti debitoram. Grāmatojot darījumu, atlaižu summa tiek grāmatota izmaksu kontā. Atlikusī summa ir saistības pret jums līdz brīdim, kad banka saņem samaksu no klienta. Šī pieeja ir pazīstama kā pārvedums termiņatlaidei.

Grāmatošanas profilu iestatīšana vekseļiem

Izmantojiet lapu Debitoru grāmatošanas metodes, lai iestatītu grāmatošanas metodes, ko varat izmantot ar vekseļa, noraidītiem vekseļa, apmaksas pārskaitījumiem un atlaižu pārskaitījumiem. Laukā Summu konts atlasiet kopsavilkuma kontu, kur grāmatot vekseļa summas. Šis konts tiek ieskaitīts debetā vai kredītā atkarībā no vekseļa darījuma tipa:

• Vekseļiem šis konts tiek ierakstīts debetā, kad vekselis tiek grāmatots un tiek kreditēts, kad tiek grāmatots pārskaitījums termiņatlaidei vai pārskaitījums apmaksai.
• Noraidītajiem vekseļiem šis konts tiek ierakstīts debetā, kad tiek grāmatots noraidījuma vekselis.
• Apmaksai paredzētajiem pārskaitījumiem šis konts tiek ierakstīts debetā, kad tiek grāmatots pārskaitījums apmaksai.
• Termiņatlaidei paredzētajiem pārskaitījumiem šis konts tiek ierakstīts debetā, kad tiek grāmatots pārskaitījums termiņatlaidei.

Laukā Apmaksāt konta informāciju atlasiet skaidras naudas kontu, kur grāmatot vekseļa summas. Šis konts tiek ierakstīts debetā, kad ir apmaksāts vekselis. Laukā PVN priekšapmaksas atlasiet kopsavilkuma kontu, kur grāmatot PVN summas, kad vekseļi tiek izmantoti priekšapmaksām. Laukā Saistības atlaižu kontam atlasiet kontu, uz kuru grāmatot atlaižu pārskaitījumu atlaides summu. Šis konts tiek kreditēts, kad tiek grāmatots pārskaitījums termiņatlaidei.

Vekseļu debitoru moduļa parametru iestatīšana

Lapā Debitoru parādu parametri vekseļu noklusējuma grāmatošanas metodes tiek ievadītas cilnē Virsgrāmata un PVN. Numuru sērijas ir definētas cilnē Numuru sērijas.

Vekseļu žurnālu nosaukumu iestatīšana

Lapā Žurnālu nosaukumi izveidojiet vismaz piecus žurnālu nosaukumus, kas jāizmanto vekseļi. Tālāk ir norādīti žurnālu veidi.

• Debitora izrakstīts vekselis - izveidojiet žurnāla nosaukumu vekseļu izrakst apmaksas žurnālam.
• Debitora vekseļa noraidīšanas – izveidojiet žurnāla nosaukumu noraidīto vekseļu žurnālam.
• Debitora atkārtoti izrakstīts vekselis - izveidojiet žurnāla nosaukumu atkārtoti izrakstīto vekseļu žurnālam.
• Debitora bankas pārskaitījums — izveidojiet žurnāla nosaukumu pārskaitījumu žurnālam.
• Debitoru vekseļu apmaksa — izveidojiet žurnāla nosaukumu vekseļu apmaksas žurnālam.

Katra vekseļa žurnāla dokumenta lapā ievadiet informāciju par vekseli vekseļa cilnē. Kad vekseļu žurnālu rindas ir iegrāmatotas, varat apskatīt tās Vekseļu žurnāla pieprasījumulapā un vekseļu statistikas lapā.

Vekseļu apmaksas veida iestatīšana

Lapā Maksāšanas metodes iestatiet vismaz vienu vekseļu maksājuma metodi. Ja sadarbojaties vairāk nekā ar vienu banku, iestatiet maksājuma veidu, kas atbilst pārveduma formātam, kuru katra banka pieprasa attiecībā uz vekseļiem.

Vekseļa maksājumu papildmaksu iestatīšana

Maksājuma papildmaksa ir maksa, kas saistīta ar maksājumu iekasēšanas procesu no debitoriem. Ar katru maksājuma papildmaksu var būt saistītas vairākas maksājuma papildmaksas iestatījumu rindas. Varat izmantot iestatījumu rindas, lai kontrolētu to, kā noklusējuma maksājumu papildmaksu summas tiek aprēķinātas. Piemēram, varat izveidot iestatījumu rindas maksājumu veidiem, maksājumu specifikācijām, valūtām un laika periodiem. Varat arī izveidot iestatījumu rindas procentuālajam daudzumam vai summai, kas balstās uz dienu intervāliem. Piemēram, varat iestatīt procentu likmi, kas balstās uz laiku, par kādu maksājums ir nokavēts. Ja banka iekasē atšķirīgas papildmaksas par dažādiem pārskaitījumu veidiem, piemēram, apmaksu vai atlaidi, iestatiet atsevišķu komisijas maksu rindu katram pārskaitījuma veidam.

Iestatiet pārskaitījuma papildmaksas bankas pārskaitījuma failiem

Bankas kontu lapā varat iestatīt pārskaitījuma papildmaksas, ko bankas iekasē par katru izveidoto pārskaitījuma failu. Pārskaitījumu papildmaksas tiek grāmatotas, kad pārvedums ir akceptēts un ir zināmas realizēto papildmaksu summas. Papildmaksas par pārskaitījumu atšķiras no maksājumu papildmaksām, kas iekasētas no debitoriem un ir pievienotas žurnāla rindām.

Vekseļu dokumentu izkārtojumu iestatīšana

Lapā Bankas konti noklikšķiniet uz Iestatījumi un norādiet dokumenta izkārtojumu, kas nepieciešams katram bankas kontam, kam ģenerēsiet izdrukātus vekseļu dokumentus.

Vekseļu debitoru iestatīšana

Lapā Debitori katram debitoram, kurš piekritis maksāt, izmantojot vekseli, varat iestatīt vekseļu noklusējuma maksājuma metodi cilnē Maksājumu noklusējums .