Kopīgot, izmantojot

Iestatīt iekasēšanu

  • Raksts

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā iestatīt iekasēšanas funkcionalitāti. Izmantojot iekasēšanas iespēju, ir jāpabeidz daži iestatīšanas soļi. Ir arī dažas neobligātās iespējas, ieskaitot debitoru kopas un iekasēšanas darba grupas.

  • Vecumstruktūras perioda definīcijas
  • Vecumstruktūras momentuzņēmumi
  • Žurnālu nosaukumi
  • Pamatojuma kods norakstīšanas transakcijām
  • Iekasēšanas aģenti
  • Norakstīšanas konts
  • Informācija par nepietiekamiem naudas līdzekļiem (NSF).
  • Outlook iestatījumi tiem, kas izmanto kolekciju lapu
  • E-pasta adreses

Šie punkti ir sīkāk aprakstīti visā pārējā rakstā.

Iestatiet vecumstruktūras perioda definīcijas

Iestatiet vecumstruktūras perioda definīciju. Vecumstruktūras perioda definīcija definē kolonnas , kas tiek parādītas saraksta lapās Vecuma bilances, Kolekciju aktivitātes un Iekasēšanas gadījumus. Tas arī definē periodus, kas tiek parādīti Iekasēšanas lapā. Ja ir iestatīta debitoru kopa, kopai tiek izmantota vecumstruktūras perioda definīcija. Ja kopas nav iestatītas, tiek izmantota noklusējuma vecumstruktūras perioda definīcija, kas ir norādīta debitoru parādu parametru lapā. Ja nav norādīta noklusējuma vecumstruktūras perioda definīcija, tiek izmantota pirmā vecumstruktūras perioda definīcija vecumstruktūras perioda definīciju lapā.

Izveidot vecumstruktūras momentuzņēmumu

Izveidojiet vecumstruktūras momentuzņēmumu ierakstus visiem debitoriem vai debitoru kopai. Vecumstruktūras momentuzņēmumu informācija tiek parādīta saraksta lapā Vecuma bilances un Iekasēšanas lapā. Vispirms ir jāizveido vecumstruktūras momentuzņēmums, un tikai tad varat izmantot saraksta lapu. Saraksta lapā tiek rādīta informācija tikai par tiem debitoriem, kuriem ir izveidots vecumstruktūras momentuzņēmums.

Pēc izvēles: iestatīt debitoru kopas

Lai attēlotu debitoru grupas, varat iestatīt debitoru kopas. Debitoru kopas var izmantot kā filtrus debitora informācijai, kas parādīta atgādinājumu saraksta lapās , lapu Kolekcijas vai veidojot vecumstruktūras momentuzņēmumus.

Pēc izvēles: izveidot iekasēšanas grupu

Ja vairāki cilvēki jūsu organizācijā veic iekasēšanas darbu, varat izveidot iekasēšanas komandu. Grupu var atlasīt debitoru parādu parametru lapā. Ja neveidojiet kolekciju grupu, grupa tiek izveidota automātiski, kad iekasēšanas aģentus iestatāt iekasēšanas aģentu lapā .

Iestatīt iekasēšanu notikumu kategorijai

Lai lietotu gadījumus, organizētu kolekciju darbu, iestatiet gadījumu kategoriju, kuras tips ir Kolekcijas . Tas ir nepieciešams tikai tad, ja vēlaties lietot gadījuma funkcionalitāti lapu Kolekcijas .

Iestatīt žurnālu nosaukumus (segšana, norakstīšana un NSF)

Iestatiet žurnālu nosaukumus, kas tiek izmantoti, apstrādājot darbības Iekasēšanas lapā. Šī apstrāde ietver transakcijas segšanu, transakcijas norakstīšanu un nepietiekamu naudas līdzekļu (NSF) maksājuma apstrādi.

Apraksts Žurnāla tips
Apdzīvota vieta Debitora maksājums
Norakstīšana Ikdienas
NSF Debitora maksājums

Iestatīt pamatojuma kodu norakstīšanas transakcijām

Iestatiet noklusējuma pamatojuma kodu, kas tiek izmantots, kad darbības ir norakstītas iekasēšanas lapā. Šo kodu varat mainīt norakstīšanas procesa laikā.

Iestatīt mapi e-pasta pielikumiem un izveidot e-pasta veidnes

Ja sūtīsiet e-pasta ziņojumus no kolekcijas lapas Microsoft Excel , kam ir pielikumi, varat šiem ziņojumiem izveidot izvēles e-pasta veidnes.

Iestatīt debitoru moduļa parametrus iekasēšanai

Iestatiet debitoru parametrus, kas tiek parādīti cilnē Iekasēšana .

Pēc izvēles: iestatīt iekasēšanas aģentus

Ja vairāki cilvēki jūsu organizācijā veic iekasēšanas darbu, varat iestatīt iekasēšanas aģentus. Iekasēšanas aģents ir darbinieks, kurš ir iestatīts kā lietotājs lietotāju relāciju lapā. Lai aģentiem palīdzētu organizēt viņu darbu, iekasēšanas aģentiem varat piešķirt debitoru kopas (debitoru vaicājumus). Iekasēšanas aģenti tiek pievienoti grupai, kas atlasīta lapā Debitoru parādu parametri . Ja grupa nav atlasīta šajā lapā, automātiski tiek izveidota jauna grupa ar nosaukumu Kolekcijas , un iekasēšanas aģenti tiek pievienoti grupai.

Iestatīt norakstīšanas kontu

Iestatiet norakstīšanas kontu, kas tiek izmantots virsgrāmatas norakstīšanas ierakstam, kad tiek norakstīta kāda transakcija. Šis konts tiek glabāts debitoru grāmatošanas metodē.

Iestatīt bankas kontu NSF informāciju

Atjauniniet bankas kontus, lai tiem būtu pareizais žurnāls, kad NSF maksājumi tiek identificēti iekasēšanas lapā. Cilnē Valūtas pārvaldība laukā NSF maksājumu žurnāls atlasiet maksājumu žurnālu.

Iestatīt Outlook iestatījumus lapas Iekasēšana lietotājiem

Pirms darbinieki var izveidot aktivitātes vai sūtīt e-pasta ziņojumus, izmantojot lapu Kolekcijas, jums ir jāpārliecinās,Microsoft Outlook ka ir atlasīta sinhronizēšanas konfigurācijas atslēga un vai šiem darbiniekiem ir iestatīta Outlook sinhronizācija.

E-pasta un adrešu iestatīšana

Varat izmantot e-pastu, lai sazinātos ar debitoriem un pārdevējiem par kolekciju problēmām, lai sūtītu e-pasta ziņojumus no kolekcijas lapas.

Iestatīt e-pasta un adreses iestatījumus debitoru iekasēšanas kontaktpersonām

Iestatiet e-pasta adreses debitoru kontaktpersonām, lai sūtītu e-pasta ziņojumus šiem kontaktiem no Iekasēšanas lapas. Kolekcijas kontakts tiek izmantots kā noklusējuma kontaktpersona Iekasēšanas lapā . Varat uzstādīt debitora pārskatu adresi, ja pārskatos ir jālieto adrese, kas nav primārā adrese.

Kopsavilkuma cilnē Kredīts un Kolekcijas debitoram, kolekcijas kontaktpersonas laukā atlasiet personu debitora organizācijā, kas strādā ar savu iekasēšanas aģentu. Šī persona tiek izmantota kā noklusējuma kontaktpersona iekasēšanas lapā , un tiem tiek sūtīti e-pasta ziņojumi.

Piezīme

Ja debitora iekasēšanas kontaktpersona nav norādīta, tiek izmantota debitora primārā kontaktpersona. Ja primārā kontaktpersona nav norādīta, e-pasta ziņojumi tiek sūtīti uz pirmo adresi, kas ir norādīta kontaktpersonu lapā.

Iestatīt e-pasta iestatījumus pārdevējiem

Iestatiet pārdošanas pārdevējiem e-pasta adreses, lai sūtītu e-pasta ziņojumus pārdevējiem no iekasēšanas lapas. Iestatiet e-pasta adresi katram tirdzniecības pārstāvim katrā komisijas pārdošanas grupā. Tirdzniecības pārstāvis, kam atlasīta opcija Kontaktpersona, ir noklusējuma pārdevējs, kuram tiek sūtīti e-pasta ziņojumi.

Ja tirdzniecības pārstāvis nav norādīts, tiek izmantots debitora organizācijas primārais pārdevējs. Ja primārais pārdevējs nav norādīts, tad e-pasta ziņojumi tiek sūtīti pirmajam pārdevējam, kas ir norādīts šajā lapā.

Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet šādas tēmas: