Konsolidēšanas un koriģēšanas pārskats

Šajā rakstā ir sniegta vispārīga informācija par konsolidēšanas un koriģēšanas procesu. Tajā ir atbildes uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem.

Izmantojot konsolidācijas funkcionalitāti, finanšu rezultāti no vairākiem apakšuzņēmumiem tiek kombinēti vienā apvienotā uzņēmumā. Apakšuzņēmumi var būt dažādās versijās vai sistēmās, tie var pilnībā nepiederēt un tie var izmantot dažādas valūtas. Ir vairākas opcijas datu konsolidēšanai.

• Konsolidēt tiešsaistē - šī opcija konsolidē ikdienas bilances pēc atlasītajiem kontiem un dimensijām un saglabā tās konsolidētā uzņēmumā.
• Finanšu pārskats – šī opcija iespējo darbību un bilanču konsolidāciju, un to var ģenerēt jebkurā laikā. Iespējams izveidot vairākus hierarhiju līmeņus un iespējams apskatīt vairākas pārskatu valūtas.
• Konsolidēt ar importu – šī opcija importē bilances konsolidētā uzņēmumā.
• Eksportēt uzņēmuma bilances – šī opcija nodrošina uzņēmuma bilanču eksporta failu. Pēc tam failu var importēt uz citām instancēm vai sistēmām. Finanšu pārskatu veidošanu var arī izmantot, lai eksportētu bilances uz Microsoft Excel failu.

Par korekcijām var ziņot vairākos veidos.

• Korekcijas kārtulas var iestatīt sistēmā un pēc tam apstrādāt konsolidācijas procesa laikā vai izmantojot korekcijas priekšlikumu. Noteikumus var grāmatot jebkuram uzņēmumam, kas izmanto finanšu korekcijas procesam, kas atlasīts juridiskās personas iestatījumā.
• Lai manuāli noteiktu un iegrāmatotu korekcijas transakcijas, var izveidot un lietot atsevišķu uzņēmumu. Šis uzņēmums var tikt izmantots konsolidācijas procesā vai finanšu atskaitēs.
• Konti un finanšu dimensijas, kas tiek izmantoti, lai noteiktu starpuzņēmumu darbības, var tikt atfiltrēti finanšu pārskatu rindu definīcijās vai kolonu definīcijās, un ir iespējams izmantot pilnas detalizācijas iespējas. Aprēķinātā kolonna vai rinda pēc tam var tikt izmantota, lai noņemtu kontus un finanšu dimensijas no konsolidētās kopsummas.

Ir daudz konsolidācijas scenāriju, un katra metode var apstrādāt šos scenārijus dažādos veidos.

Bieži uzdotie jautājumi

Es labprātāk grāmatoju korekcijas datu bāzē. Kādas ir manas iespējas?

• Ir vairākas iespējas. Varat izmantot opciju Konsolidēt tiešsaistē un iekļaut korekcijas procesa laikā vai kā priekšlikumu. Transakcijas tiks grāmatotas konsolidētajā uzņēmumā. Alternatīvi varat izveidot atsevišķu uzņēmumu, kurā manuāli izveidosiet korekcijas, un pēc tam izmantosit attiecīgo uzņēmumu finanšu pārskatos vai konsolidācijas procesā.

Konsolidētie rezultāti ir nepieciešami vairākās pārskatu veidošanas valūtās.

• Opcijai Finanšu pārskati ir neierobežotas pārskata valūtas. Datus pārrēķina pārskata ģenerēšanas laikā, pamatojoties uz maiņas kursa tipu un valūtas pārrēķina metodi, kas ir iestatīta galvenajam kontam. Tomēr, tā kā opcijai Konsolidēt tiešsaistē ir tikai viena pārskata valūta, konsolidētais uzņēmums ir nepieciešams katrai pārskata valūtai, ja izmantojat šo opciju. Ieteiktā metode ir opcija Finanšu pārskati.

Vēlos apskatīt transakciju līmeņa informāciju katram uzņēmumam.

• Risinājums ir finanšu pārskata opcija, jo darbību līmeņa detalizēto informāciju var skatīt tik daudz uzņēmumu, cik ir iekļauts pārskata koka definīcijā.

Izmantojam budžeta plānošanu vai budžeta kontroli, un tā ir jākonsolidē.

• Finanšu pārskata opcija ir risinājums, lai konsolidētu jebkurus budžeta plānošanas vai budžeta kontroles datus.

Mūsu apakšuzņēmumi ir izplatīti visā pasaulē, un mums ir vairākas kontu diagrammas. Kāda ir labākā metode mūsu datu konsolidēšanai?

• Kad jāstrādā ar vairākām kontu diagrammām, ir vairākas iespējas. Varat izmantot opciju Konsolidēt tiešsaistē un pēc tam izvēlēties izmantot vai nu konsolidācijas kontu, kas ir definēts galvenajā kontā, vai konsolidācijas kontu grupu. Varat izmantot arī opciju Finanšu pārskati , iekļaut vairākas saites uz finanšu dimensijām rindas definīcijā un kartēt kontus.

Mums nepieciešama konsolidācija vairākos līmeņos. Citiem vārdiem sakot, mēs vispirms konsolidējam visus mūsu Eiropas apakšuzņēmumus, konvertējot uz Lielbritānijas mārciņu (GBP). Pēc tam mēs strādājam ar šiem datiem un pārrēķinām konsolidēto summu uz ASV dolāriem. Kā mēs varam to izdarīt?

• Kad ir nepieciešami vairāki konsolidācijas līmeņi un katrā līmenī tiek izmantotas dažādas valūtas, jāizmanto opcija Konsolidēt tiešsaistē. Ir jāizveido vairāki konsolidācijas uzņēmumi, kas savā starpā atšķiras ar uzskaites un pārskata valūtu. Pēc tam konsolidācija jāpalaiž vairākas reizes. Finanšu pārskata opcija vienmēr pārveido no katra avota uzņēmuma uzskaites valūtas uz atlasīto valūtu.

Mums ir apakšuzņēmumi, kas izmanto citu sistēmu. Kā mēs varam tos konsolidēt?

• Izmantojiet opciju Konsolidēt ar importu, lai bilances ievietotu konsolidētā uzņēmumā.

Daži no mūsu apakšuzņēmumiem pilnībā mums nepieder. Kāda ir labākā metode to konsolidēšanai?

• Pastāv vairākas iespējas daļēji piederošiem apakšuzņēmumiem. Lietojot opciju Finanšu pārskati, varat definēt pārskata koka definīciju un īpašumtiesības. Varat arī izmantot aprēķināto rindu vai kolonnu, lai norādītu daļēji piederošu summu. Varat pat parādīt minoritātes procentu kā atsevišķu rindu pārskatā. Varat arī izmantot opciju Konsolidēt tiešsaistē. Cilnei Juridiskās personas ir kolonna Īpašumtiesību , kur varat noteikt procentus, kas pieder mātes uzņēmumam.

Mūsu organizācijai ir jāparāda konsolidācijas atbilstoši biznesa vienībai vai vēlas izmantot organizācijas hierarhijas.

• Risinājums ir finanšu pārskata opcija. Organizācijas hierarhijas, kurās ir juridiskās personas vai finanšu dimensijas, var tikt izmantotas finanšu pārskatos. Varat arī izveidot savas daudzlīmeņu hierarhijas, izmantojot pārskata koka definīciju, kurā ir juridisko personu un dimensiju vērtību kombinācija.

Mums ir vairāk nekā viena sistēmas instance.

• Lietojot opciju Eksportēt uzņēmuma bilances , lai eksportētu no vienas instances, un pēc tam, izmantojot opciju Konsolidēt ar importu citā instancē, varat konsolidēt datus.

Vai var veikt konsolidāciju ar budžetu MELNRAKSTA statusā?

• Jūs nevarēsit apstrādāt vai pabeigt budžetus konsolidētā uzņēmumā. Ieteicams izmantot Financial Reporting, lai konsolidētu melnraksta budžetus.

Papildinformāciju skatiet valūtas pārvērtēšanā konsolidētā uzņēmumā.