Detalizētās bankas darbību saskaņošanas pārskats

Šajā rakstā ir aprakstīta detalizētās bankas darbību saskaņošanas procesa plūsma. Detalizētās bankas darbību saskaņošanas līdzeklis jums ļauj importēt bankas izrakstus, kurus var automātiski saskaņot bankas transakciju ietvaros.

Detalizētās bankas darbību saskaņošanas funkcija ļauj importēt banku izrakstus. Pēc tam importēto bankas izrakstu var automātiski saskaņot no bankas transakciju vides. Šeit aprakstīti soļi detalizētās bankas darbību saskaņošanas plūsmā.

1. Iestatiet bankas izraksta importēšanu.

   • Importējiet bankas izrakstus, izmantojot datu elementu struktūru.
   • Ir iebūvēti trīs tipiski bankas izrakstu formāti: ISO20022, BAI2 un MT940.
   • Šī funkcionalitāte var tikt paplašināta uz jebkuru formātu.

2. Iestatiet numuru sēriju, kuru lietot detalizētajai bankas darbību saskaņošanai un definējiet bankas darbību saskaņošanas atbilstības kārtulas.

   • Saskaņošanas atbilstības kārtula ir kritēriju kopa, ko izmanto Microsoft Dynamics , lai filtrētu bankas izraksta rindas un 365 finanšu bankas darbību rindas saskaņošanas procesa laikā. Atkarībā no jūsu biznesa prakses varat iestatīt vairākas atbilstības kārtulas, lai automatizētu un optimizētu saskaņošanas procesu.

3. Saskaņojiet bankas izrakstus ar finanšu bankas transakcijām.

   • Veiciet automātisku atbilstības noteikšanu un saskaņošanas žurnālu izveidi.
   • Skatiet bankas izrakstus un finanšu bankas transakcijas vienu otram līdzās.
   • Automātiski grāmatojiet finanšu bankas transakcijas, ja tās ir ietvertas bankas izrakstā, taču nav redzamas programmā Finance.
   • Izveidojiet saskaņošanas paziņojumu.

Piezīme

No 10.0.39 versijas, jauna funkcija ar nosaukumu Modern bank reconciliation uzlabo iespējas detalizētai bankas darbību saskaņošanai. Tā kā modernā bankas saskaņošana ir priekšskatījumā finanšu versijā 10.0.39, objekti un kods, ko šī funkcija ievieš, var tikt mainīti, pirms līdzeklis ir pieejams vispārīgi (GA). Tāpēc, lai palīdzētu nodrošināt labāku funkcionālo pieredzi un lietotāju atsauksmju adresēšanu, var tikt ieviestas sadalīšanas izmaiņas. Tiek gaidīts, ka tālāk norādītās klases, formas un tabulas netiks pielāgotas.

Klases:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Veidlapas:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPmacFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Tabulas:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp