Termiņatlaides pārmaksām
Šajā rakstā ir sniegti scenāriji, kas parāda, kā tiek apstrādāts maksājums, kad debitors izmanto termiņatlaidi, bet arī pārmaksā.
Rēķins tiek uzskatīts par pārmaksātu, ja maksājuma summa ir lielāka par rēķina summu, atņemot termiņatlaidi. Lai norādītu, kā tiek apstrādāta iegūstamā termiņatlaides starpība, ja rēķins ir pārmaksāts, izmantojiet termiņatlaižu administrēšanas un Maksimālās pārmaksas vai nepilnas samaksas laukus debitoru parādu parametru lapā. Tālāk esošajā piemērā debitors ir pārmaksājis rēķinu par 0,50.
| Rēķina kopsumma | Pieejamā termiņatlaide | Maksājamā summa, kurā iekļauta termiņatlaide | Summa, kuru faktiski maksā debitors |
|---|---|---|---|
| 105,00 | 10,50 | 94,50 | 95,00 |
Termiņatlaižu administrēšana = Specifiska
Ja lapas Automātisko darbību konti laukā Termiņatlaides administrēšana tiek atlasīta opcija Specifiski, tiek ņemta pilna termiņatlaide. Pārmaksas summa tiek vai nu grāmatota termiņatlaides starpības virsgrāmatas kontā vai paliek kā bilance debitora kontā. Uzvedība ir atkarīga no tā, vai pārmaksas summa ir starp 0,00 un maksimālo pārmaksu vai nemaksa ievadīto summu, vai arī pārmaksas summa ir lielāka par maksimālo pārmaksas vai nepilnas samaksas summu.
1. scenārijs
Šajā scenārijā pārmaksas summa ir starp 0,00 un maksimālo pārmaksu vai nepilnu samaksu. Ir ievadīts rēķins par summu 105,00 un termiņatlaide ir pieejama, ja rēķins tiek apmaksāts septiņu dienu laikā.
| Rēķina kopsumma | Pieejamā termiņatlaide | Maksājamā summa, kurā iekļauta termiņatlaide |
|---|---|---|
| 105,00 | 10,50 | 94,50 |
Debitors iesniedz maksājumu par summu 95,00 termiņatlaides perioda ietvaros. Maksājums tiek nosegts atbilstoši rēķinam par summu 105,00. Pēc rēķina un maksājuma nosegšanas debitoram modulī Debitori tiek izveidotas tālāk norādītās transakcijas.
| Transakcija | Summa | Bilance |
|---|---|---|
| Rēķins | 105,00 | 0,00 |
| Maksājums | -95,00 | 0,00 |
| Termiņatlaide | -10,50 | 0,00 |
Maksājumam un nosegšanai tiek ģenerēti tālāk norādītie uzskaites ieraksti.
Maksājumu
| Konts | Debeta summa | Kredīta summa |
|---|---|---|
| Kase | 95,00 | |
| Debitoru parādi | 95,00 |
Norēķinu
| Konts | Debeta summa | Kredīta summa |
|---|---|---|
| Termiņatlaide (galvenais konts debitora atlaižu laukam termiņatlaižu lapā) | 10,50 | |
| Debitoru parādi | 10,50 | |
| Debitora termiņatlaide (debitora termiņatlaides lauks automātisko darbību lapas kontā ) | 0,50 | |
| Debitoru parādi | 0,50 |
2. scenārijs
Šajā scenārijā pārmaksas summa pārsniedz maksimālo pārmaksas vai nepilnas samaksas summu. Ir ievadīts rēķins par summu 105,00 un termiņatlaide ir pieejama, ja rēķins tiek apmaksāts septiņu dienu laikā.
| Rēķina kopsumma | Pieejamā termiņatlaide | Maksājamā summa, kurā iekļauta termiņatlaide |
|---|---|---|
| 105,00 | 10,50 | 94,50 |
Debitors iesniedz maksājumu par summu 95,00 termiņatlaides perioda ietvaros. Maksājums tiek nosegts atbilstoši rēķinam par summu 105,00. Pēc rēķina un maksājuma nosegšanas debitoram modulī Debitori tiek izveidotas tālāk norādītās transakcijas.
| Transakcija | Summa | Bilance |
|---|---|---|
| Rēķins | 105,00 | 0,00 |
| Maksājums | -95,00 | -0,50 |
| Termiņatlaide | -10,50 | 0,00 |
Pārmaksas summa 0,50 tiks saglabāta kā atvērta bilance maksājumā, un to var nosegt atbilstoši citam rēķinam. Maksājumam un nosegšanai tiek ģenerēti tālāk norādītie uzskaites ieraksti.
Maksājumu
| Konts | Debeta summa | Kredīta summa |
|---|---|---|
| Kase | 95,00 | |
| Debitoru parādi | 95,00 |
Norēķinu
| Konts | Debeta summa | Kredīta summa |
|---|---|---|
| Termiņatlaide (galvenais konts debitora atlaižu laukam termiņatlaižu lapā) | 10,50 | |
| Debitoru parādi | 10,50 |
Termiņatlaižu administrēšana = Nepecifiska
Ja lapas Automātisko darījumu konti laukā Termiņatlaides administrēšana ir atlasīta nespecifiska vērtība, termiņatlaides summa tiek samazināta par pārmaksas summu. Šī darbība vienmēr tiek lietota neatkarīgi no tā, vai pārmaksas summa ir pārsniegta vai ir zem laukā Maksimālā pārmaksas vai nepilnas samaksas ievadītās summas.
3. scenārijs
Šajā scenārijā ir ievadīts rēķins par summu 105,00 un termiņatlaide ir pieejama, ja rēķins tiek apmaksāts septiņu dienu laikā.
| Rēķina kopsumma | Pieejamā termiņatlaide | Maksājamā summa, kurā iekļauta termiņatlaide |
|---|---|---|
| 105,00 | 10,50 | 94,50 |
Debitors iesniedz maksājumu par summu 95,00 līdz termiņatlaides datumam. Maksājums tiek nosegts atbilstoši rēķinam par summu 105,00. Pēc rēķina un maksājuma nosegšanas debitoram modulī Debitori tiek izveidotas tālāk norādītās transakcijas.
| Transakcija | Summa | Bilance |
|---|---|---|
| Rēķins | 105,00 | 0,00 |
| Maksājums | -95,00 | -0,00 |
| Termiņatlaide | -10,00 | 0,00 |
Termiņatlaides summa tiek samazināta no 10,50 uz 10,00. Maksājums un rēķins tiek uzskatīti par nosegtiem.
Maksājumu
| Konts | Debeta summa | Kredīta summa |
|---|---|---|
| Kase | 95,00 | |
| Debitoru parādi | 95,00 |
Norēķinu
| Konts | Debeta summa | Kredīta summa |
|---|---|---|
| Termiņatlaide (galvenais konts debitora atlaižu laukam termiņatlaižu lapā) | 10,50 | |
| Debitoru parādi | 10,50 |
Atsauksmes
Drīzumā: 2024. gada laikā mēs pakāpeniski pārtrauksim izmantot “GitHub problēmas” kā atsauksmju par saturu mehānismu un aizstāsim to ar jaunu atsauksmju sistēmu. Papildinformāciju skatiet: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Iesniegt un skatīt atsauksmes par