Valūtas pārvērtēšana moduļiem “Kreditori“ un “Debitori”

Valūtas maiņas kursu svārstības laikā gaitā izraisa neapmaksāto transakciju teorētiskās vērtības (atlikušās vērtības) ārvalstu valūtās izmaiņas. Šajā rakstā ir sniegta informācija par ārvalstu valūtas pārvērtēšanas procesu, kas tiek veikts, lai atjauninātu kreditoru un debitoru neapmaksāto transakciju vērtību.

Neapmaksāto transakciju ārvalstu valūtās teorētiskā vai atlikusī vērtība laika gaitā mainās valūtas maiņas kursu svārstību dēļ. Lai atjauninātu kreditoru un debitoru neapmaksāto transakciju vērtību, izpildiet ārvalstu valūtas pārvērtēšanas procesu. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanu var veikt gan kreditoru, debitoru parādiem. Procesā tiek izmantots jauns valūtas maiņas kurss, lai pārvērtētu neapmaksātās summas vai nenosegtās summas uz konkrēto datumu. Starpība starp sākotnēji iegrāmatotajām summām un pārvērtētajām summām rada katras neapmaksātās transakcijas nerealizēto peļņu vai zaudējumus. Pēc tam tiek atjauninātas parādu kreditoriem un debitoru parādu apakšgrāmatas, lai reģistrētu nerealizēto peļņu vai zaudējumus, un Virsgrāmatā tiek grāmatots uzskaites ieraksts.

Simulēt ārvalstu valūtas pārvērtēšanu

Pirms neapmaksāto transakciju ārvalstu valūtas summu pārvērtēšanas var veikt tās pašas dienas un metodes ārvalstu valūtas pārvērtēšanas simulācijas pārskatu. Lai palaistu simulācijas pārskatu, ārvalstu valūtas pārvērtēšanas lapā noklikšķiniet uz pogas Simulācija . Atkarībā no definētajiem simulācijas parametriem pārskats nodrošina nerealizētās peļņas vai zuduma summas priekšskatu.

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas apstrāde

Izmantojiet ārvalstu valūtas pārvērtēšanu zem Periodisku uzdevumu , lai pārvērtētu atvērtās darbības. Varat palaist procesu reāllaikā vai ieplānot tā palaišanu, izmantojot pakešuzdevumu. Norādot pārvērtēšanas procesa iestatījumus, noteikti norādiet, vai vēlaties drukāt rezultātu pārskatu. Pārvērtēšanas pārskatu nevar atkārtoti drukāt pēc procesa pabeigšanas. Ja tiek ģenerēts ārvalstu valūtas pārvērtēšanas pārskats, tajā ir redzami dažādi atlikumi debitora/kreditora un valūtas līmenī:

• debitoru vai kreditoru, kam ir pārvērtētas transakcijas ārvalstu valūtā, atlikumi. Tiek parādītas šādas bilances:
  • Kopējais sākotnējais atlikums ārvalstu valūtā.
  • Kopējā ārvalstu valūtas summa uzskaites valūtā pēc iepriekšējās pārvērtēšanas datiem.
  • Kopējā ārvalstu valūtas summa uzskaites valūtā pēc pašreizējās pārvērtēšanas datiem.
  • Iepriekšējās un pašreizējās pārvērtēšanas starpība. Šī starpība ir papildu nerealizētā peļņa vai zudums.
• Kopējā nerealizētā peļņa vai zudums visās valūtās.

Par katru veikto ārvalstu valūtas pārvērtēšanu tiek veikta uzskate. No ieraksta ārvalstu valūtas novērtēšanas lapā izvēlieties Darbības, lai apskatītu detalizētu sarakstu ar darbībām, kas tika izveidotas pārvērtēšanas dēļ. Katra dokumenta transakcija atbilst atvērtajai transakcijai, kas tika pārvērtēta. Ja kāda atvērtā transakcija tika pārvērtēta vairākas reizes, ir redzami divi ieraksti, kam ir izmantots viens un tas pats dokuments. Viens ieraksts atbilst iepriekšējās nerealizētās peļņas vai zaudējumu anulēšanai, bet otrs ieraksts atbilst jaunajai nerealizētajai peļņai vai zaudējumiem. Lai palaistu pārvērtēšanas procesu, noklikšķiniet uz pogas Ārvalstu valūtas pārvērtēšana. Definējiet attiecīgos tālāk norādīto parametru iestatījumus.

• Metode – metode, kas tiek izmantota atlasītajā ārvalstu valūtas pārvērtēšanas darbā:
  • Standarta – ārvalstu valūtas pārvērtēšanas darbi tiek grāmatoti, neņemot vērā to, vai rezultāts ir peļņa vai zaudējumi.
  • Minimums — ārvalstu valūtas pārvērtēšanas darbi tiek grāmatoti tikai tad, ja rezultātā ir zaudējumi.
  • Rēķina datums – ārvalstu valūtas pārvērtēšanas darbi izmanto to darbību oriģinālo maiņas kursu, kam ir atkārtoti pārvērtēta oriģinālā vērtība uzskaites valūtā. Visa iepriekšējās ārvalstu valūtas pārvērtēšanas ietekme tiek atcelta.
• Izskatītais datums – datums, kad tiek atrastas visas darbības, kurām šajā datumā ir atvērtas (nenosegtas) summas. Ārvalstu valūtas summas tiek pārvērtētas, izmantojot valūtas maiņas kursus, kas ir ievadīti valūtas maiņas kursu lapā pārskata datumam. Ja ārvalstu valūtas summas tiek pārvērtētas attiecīgajā datumā, šis datums kļūst par koriģēto transakciju pēdējās ārvalstu valūtas pārvērtēšanas datumu. Ja ārvalstu valūtas pārvērtēšanu palaižat izskatītajā datumā, kas ir pirms pēdējā ārvalstu valūtas pārvērtēšanas datuma jau pārrēķinātajās darbībās, periodiskais darbs nekoriģē darbības, kas ir atvērtas iepriekšējā izskatītajā datumā, bet kurām ir jaunākais ārvalstu valūtas pārvērtēšanas datums. Ja ārvalstu valūtas pārvērtēšanu palaižat izskatītajā datumā, kas ir vēlāks par rēķina apmaksas datumu, rēķins tiek uzskatīts par atvērtu (nesedzamu) izskatītajā datumā un tiek iesaistīts ārvalstu valūtas pārvērtēšanā.
• Kursa datums – datums, kas nosaka ārvalstu valūtas pārvērtēšanā lietoto valūtas kursu.
• Izmantojiet grāmatošanas metodi no — grāmatošanas metode, kas tiek izmantota, lai ārvalstu valūtas pārvērtēšanas darbību uzskaites ierakstiem ievadītu noklusēto galveno kontu debitoriem vai parādi kreditoriem:
  • Grāmatošana – tiek izmantota debitora darbības grāmatošanas metode.
  • Atlasiet - ievadiet grāmatošanas metodi laukā Grāmatošanas metode.
• Grāmatošanas metode – ja laukā Izmantot grāmatošanas metodi no ir atlasīta opcija Atlasīt, šajā laukā ievadītā grāmatošanas metode nosaka ārvalstu valūtas pārvērtēšanas darbību grāmatošanas metodi.
• Finanšu dimensijas – finanšu dimensijas, kas tiek grāmatotas ārvalstu valūtas pārvērtēšanas darbību uzskaites ierakstos. Finanšu dimensijas nav pārbaudītas attiecībā pret konta struktūras noteikumiem. Konta struktūra, kas bija spēkā rēķinu grāmatošanas laikā, var nebūt tāda pati kā tie noteikumi, kas bija spēkā pārvērtēšanas pabeigšanas laikā. Pārvērtēšanas procesā nav opcijas atlasīt specifiskas finanšu dimensijas, tāpēc konta struktūras validācija ir izlaista.
  • Neviens – finanšu dimensijas nav grāmatotas. Ja konta struktūrā ir noteikta obligāta finanšu dimensija, pārvērtēšanas process tiek veikts, bet tiek izveidoti uzskaites ieraksti bez finanšu dimensijām. Vispirms tiek parādīts brīdinājuma ziņojums, kas ļauj pārvērtēšanu atcelt.
  • Tabula — debitora konta vai kreditora konta finanšu dimensijas tiek grāmatotas ārvalstu valūtas pārvērtēšanas darbībās.
  • Grāmatošana – pārvērtētās darbības finanšu dimensijas tiek grāmatotas ārvalstu valūtas pārvērtēšanas darbībās. Pēc noklusējuma pārvērtēšanas transakcijas AR/AP galvenajam kontam tiek izmantotas sākotnējās transakcijas AR/AP virsgrāmatas konta finanšu dimensijas, bet pārvērtēšanas transakcijas nerealizētās peļņas/zuduma galvenajam kontam tiek izmantotas sākotnējās transakcijas izdevumu/līdzekļu/ieņēmumu virsgrāmatas konta finanšu dimensijas.

Papildu maiņas kursa tips ārvalstu valūtas pārvērtēšanai

Versijā 10.0.39 ir pieejams valūtas maiņas kursa tipa uzlabojumi kreditoriem un debitoru parādu ārvalstu valūtas pārvērtēšanas funkcija. Šī funkcija ļauj ārvalstu valūtas pārvērtēšanai izmantot papildu maiņas kursa tipus. Varat definēt uzskaites valūtas maiņas kursa tipu un pārskata valūtas maiņas kursa tipu katrai juridiskajai personai vai katrai debitoru un kreditoru grupai. Palaižot ārvalstu valūtas pārvērtēšanu, šie definētie valūtas maiņas kursu tipi var pārlabot noklusējuma tipu, kas definēts Virsgrāmatas iestatījumos.

Iestatīt papildu maiņas kursa tipu kreditoru ārvalstu valūtas pārvērtēšanai

1. Dodieties uz kreditoru iestatīšanas>>parādiem kreditoriem parametriem.

2. Cilnē Virsgrāmata un PVN laukā Maiņas kursa tipa avots atlasiet vienu no šīm opcijām:

   • Virsgrāmata – izmantojiet maiņas kursa tipu, kas definēts Virsgrāmatas iestatījumos.
   • Specifisks — izmantojiet uzskaites valūtas maiņas kursa tipu un pārskata valūtas maiņas kursa tipu, kas definēts pašreizējai juridiskajai personai.
   • Grupa – izmantojiet uzskaites valūtas maiņas kursa tipu un pārskata valūtas maiņas kursa tipu, kas noteikts kreditoru grupā.

Iestatīt papildu maiņas kursa tipu debitoru parādu ārvalstu valūtas pārvērtēšanai

1. Pārejiet uz sadaļu Debitori>Iestatījumi>Debitoru parametri.

2. Cilnē Virsgrāmata un PVN laukā Maiņas kursa tipa avots atlasiet vienu no šīm opcijām:

   • Virsgrāmata – izmantojiet maiņas kursa tipu, kas definēts Virsgrāmatas iestatījumos.
   • Specifisks — izmantojiet uzskaites valūtas maiņas kursa tipu un pārskata valūtas maiņas kursa tipu, kas definēts pašreizējai juridiskajai personai.
   • Grupa – izmantojiet uzskaites valūtas maiņas kursa tipu un pārskata valūtas maiņas kursa tipu, kas noteikts debitoru grupā.

Piezīme

Peļņa vai zaudējumi no valūtas maiņas netiek uzkrāti. Segšanas laikā nerealizētā peļņa vai zaudējumi katrai atvērtai darbībai ir jāatgriež, lai pārrēķinātu jebkuru realizēto peļņu vai zaudējumu. Ja kopējā peļņa vai zaudējumi tiek grāmatoti Virsgrāmatā, nav iespējams atgriezt uz vienu darbību.