Iestatīt detalizētās bankas darbību saskaņošanas importa procesu

  • Raksts

Piezīme

Šī funkcionalitāte tiks nolietota 2022. gada septembrī, jaunajiem lietotājiem būs jāizmanto elektroniskie pārskati. Papildinformāciju skatiet sadaļā Detalizētas bankas darbību saskaņošanas importēšanas iestatīšana, izmantojot elektroniskos pārskatus.

Detalizētās bankas darbību saskaņošanas līdzeklis ļauj jums importēt elektroniskos bankas izrakstus un automātiski saskaņot tos ar bankas darbībām programmā Dynamics 365 Finance. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā iestatīt importēšanas funkcionalitāti saviem bankas izrakstiem.

Bankas izraksta importēšanas iestatījumi ir dažādi, un tie ir atkarīgi no jūsu elektroniskā bankas izraksta formāta. Finance atbalsta trīs bankas izraksta formātus: ISO20022, MT940 un BAI2.

Iestatīt laika joslas preferenci

Konfigurējot bankas izrakstu importēšanas iestatījumus, var būt svarīgi ņemt vērā datuma un laika datu laika joslu importējamos bankas izraksta failos. Pēc noklusējuma tiek pieņemts, ka datuma un laika vērtības jau ir universālajā coordinētajā laikā (UTC) un tāpēc, importējot datus, netiks lietota laika zonas konvertēšana.

Ir pieejama opcija norādīt laika joslu, ko izmantot datu importēšanai. Šī opcija ir pieejama katras avota datu formāta informācijas lapas laika joslas izvēles laukā (Datu pārvaldības >>> darbvietas datu avotu konfigurēšana Atlasiet datu formāta reģionālos iestatījumus kopsavilkuma cilnē). Šī jūsu ievadītā laika joslas preference tiks piemērota visiem importējumiem, kas izmanto šo avota datu formātu. Lai importētu datus no vairākām laika zonām, var izveidot tik daudz datu avota formātu, cik nepieciešams.

Šī laika josla var nebūt tāda pati kā lietotāja vai uzņēmuma laika josla, tāpēc noteikti precizējiet, kādu laika joslu izmanto datuma un laika dati. Iestatot laika joslas preferenci, ieteicams apsvērt šādus punktus.

  • Jūsu ievadītā laika joslas preference tiks piemērota visiem importējumiem, kas izmanto šo avota datu formātu. Lai apstrādātu datu importēšanu no vairākām laika zonām, var izveidot tik daudz datu avota formātu, cik nepieciešams.

  • Laika joslas preferencei vajadzētu būt datuma un laika datu vietējai laika joslai importēšanas failā.

  • Datuma un laika datu laika josla var nebūt tāda pati kā lietotāja vai uzņēmuma laika josla.

  • Lietotāji var pielāgot savu laika joslu, izmantojot savas Lietotāja opcijas.

Ievērojiet, ka, importējot bankas izrakstus, tālāk norādītās darbības var palīdzēt samazināt iespējamos datumu un laiku konfliktus.

  • Nemainiet laika joslas preferences visiem bankas kontiem, kuriem paziņojumi jau ir importēti. Laika joslas preferences maiņa var ietekmēt jaunu izrakstu pasūtīšanu, saistībā ar esošiem izrakstiem, laika joslas korekcijas dēļ.

  • Pārskatiet visas importēšanas, kuri izmanto atlasīto datu avota formātu. Formātam norādītā laika joslas preference tiks piemērota visiem importēšanas projektiem, kas izmanto šo formātu. Verificējiet, ka laika joslas preference ir piemērota visiem importēšanas projektiem, kas izmanto šo formātu.

Parauga faili

Visiem trim formātiem jums ir nepieciešami faili, kas elektronisko bankas izrakstu no sākotnējā formātā pārveido formātā, kuru var izmantot Finance. Nepieciešamos resursu failus mezglā Resursi varat atrast programmā Microsoft Application Explorer Visual Studio. Kad faili ir atrasti, kopējiet tos uz vienu zināmu vietu, lai iestatīšanas procesa laikā tos varētu ērti augšupielādēt.

Resursa nosaukums Faila nosaukums
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt BAI2XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt BankReconciliation-to-Composite.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt MT940TXT-to-MT940XML.xslt
BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt MT940XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml SampleBankCompositeEntity.xml

Bankas izrakstu formātu un tehnisko izkārtojumu paraugi

Tālāk sniegti detalizētas bankas darbību saskaņošanas importa faila tehnisko izkārtojuma definīciju piemēri un trīs saistītie bankas pārskata parauga faili:Importa faila piemēri

Tehniskā izkārtojuma definīcija Bankas izraksta parauga fails
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementEmond
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementEsamaksāt
DynamicsAXBAI2Layout NO2StatementE plkst.

Iestatīt ISO20022 bankas izrakstu importu

Vispirms ir jādefinē bankas izraksta formāta apstrādes grupa ISO20022 bankas izrakstiem, izmantojot datu elementa struktūru.

  1. Dodieties uz darbvietu>datu pārvaldību.
  2. Noklikšķiniet uz Importēt.
  3. Ievadiet formāta nosaukumu, piemēram, ISO20022 .
  4. Iestatiet avota datu formāta lauku uz XML-Elements.
  5. Iestatiet elementa nosaukuma lauku bankas izrakstos .
  6. Lai augšupielādētu importēšanas failus, noklikšķiniet uz Augšupielādēt un pārlūkojiet un pārlūkojiet iepriekš saglabāto SampleBankCompositeEntity.xml failu.
  7. Kad bankas izrakstu elements ir augšupielādēts un kartēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz entītijas kartes darbības.
  8. Bankas izrakstu elements ir saliktais elements, kas sastāv no četriem atsevišķiem elementiem. Sarakstā atlasiet BankStatementDocumentEntity un pēc tam noklikšķiniet uz darbības Skatīt karti.
  9. Cilnē Transformācijas noklikšķiniet uz Jauns.
  10. Lai iegūtu 1. secības numuru , noklikšķiniet uz Augšupielādēt failu un atlasiet failu ISO20022XML-to-reconciliation.xslt failu, kas saglabāts iepriekš. Piezīme.Pārvēršanas faili ir veidoti standarta formātam. Tā kā bankas bieži vien novirzās no šī formāta, jums var būt jāatjaunina transformācijas fails, lai kartētu uz savu bankas izraksta formātu.
  11. Noklikšķiniet uz Jauns.
  12. Lai iegūtu 2. secības numuru, noklikšķiniet uz Augšupielādēt failu un atlasiet BankReconciliation-to-Composite.xslt failu, kas saglabāts iepriekš.
  13. Noklikšķiniet uz Lietot transformācijas.

Kad formāta apstrādes grupa ir iestatīta, ir jādefinē bankas izraksta formāta kārtulas ISO20022 bankas izrakstiem.

  1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības>iestatīšanas>detalizēto bankas darbību saskaņošanas>iestatījumu bankas izraksta formātu.
  2. Noklikšķiniet uz Jauns.
  3. Norādiet izraksta formātu, piemēram, ISO20022 .
  4. Ievadiet formāta nosaukumu.
  5. Iestatiet lauku Apstrādes grupa iepriekš definētai grupai, piemēram, ISO20022 .
  6. Atzīmējiet XML faila izvēles rūtiņu.

Visbeidzot ir jāiespējo detalizētā bankas darbību saskaņošana un jāiestata izraksta formāts bankas kontā.

  1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības>bankas kontiem.
  2. Atlasiet bankas kontu un atveriet to, lai skatītu detalizētu informāciju.
  3. Cilnē Saskaņošana iestatiet opciju Detalizēta bankas darbību saskaņošana uzJā.
  4. Iestatiet paziņojuma formāta lauku agrāk izveidotajā formātā, piemēram, ISO20022 .

Iestatīt MT940 bankas izrakstu importu

Vispirms ir jādefinē bankas izraksta formāta apstrādes grupa MT940 bankas izrakstiem, izmantojot datu elementa struktūru.

  1. Dodieties uz darbvietu>datu pārvaldību.
  2. Noklikšķiniet uz Importēt.
  3. Ievadiet formāta nosaukumu, piemēram, MT940.
  4. Iestatiet avota datu formāta lauku uz XML-Elements.
  5. Iestatiet elementa nosaukuma lauku bankas izrakstos .
  6. Lai augšupielādētu importa failus, noklikšķiniet uz Augšupielādēt un pārlūkojiet un pārlūkojiet, lai atlasītu iepriekš saglabāto SampleBankCompositeEntity.xml failu.
  7. Kad bankas izrakstu elements ir augšupielādēts un kartēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz entītijas kartes darbības.
  8. Bankas izrakstu elements ir saliktais elements, kas sastāv no četriem atsevišķiem elementiem. Sarakstā atlasiet BankStatementDocumentEntity un pēc tam noklikšķiniet uz darbības Skatīt karti.
  9. Cilnē Transformācijas noklikšķiniet uz Jauns.
  10. Lai iegūtu 1. secības numuru, noklikšķiniet uz Augšupielādēt failu un atlasiet failu MT940TXT a0/&MT940XML.xslt fails, kas saglabāts iepriekš.
  11. Noklikšķiniet uz Jauns.
  12. Lai iegūtu 2. secības numuru , noklikšķiniet uz Augšupielādēt failu un atlasiet failu MT940XML-to-reconciliation.xslt failu, kas saglabāts iepriekš. Piezīme.Pārvēršanas faili ir veidoti standarta formātam. Tā kā bankas bieži vien novirzās no šī formāta, jums var būt jāatjaunina transformācijas fails, lai kartētu uz savu bankas izraksta formātu.
  13. Noklikšķiniet uz Jauns.
  14. Lai iegūtu 3. secības numuru, noklikšķiniet uz Augšupielādēt failu un atlasiet BankReconciliation-to-Composite.xslt failu, kas saglabāts iepriekš.
  15. Noklikšķiniet uz Lietot transformācijas.

Kad formāta apstrādes grupa ir iestatīta, ir jādefinē bankas izraksta formāta kārtulas MT940 bankas izrakstiem.

  1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības>iestatīšanas>detalizēto bankas darbību saskaņošanas>iestatījumu bankas izraksta formātu.
  2. Noklikšķiniet uz Jauns.
  3. Norādiet pārskata formātu, piemēram , MT940.
  4. Ievadiet formāta nosaukumu.
  5. Iestatiet apstrādes grupas lauku iepriekš definētai grupai, piemēram, MT940.
  6. Iestatiet faila tipa lauku kā txt.

Visbeidzot ir jāiespējo detalizētā bankas darbību saskaņošana un jāiestata izraksta formāts bankas kontā.

  1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības>bankas kontiem.
  2. Atlasiet bankas kontu un atveriet to, lai skatītu detalizētu informāciju.
  3. Cilnē Saskaņošana iestatiet opciju Detalizēta bankas darbību saskaņošana uzJā.
  4. Kad tiek piedāvāts apstiprināt atlasi un iespējot detalizēto bankas darbību saskaņošanu, noklikšķiniet uz Labi.
  5. Iestatiet pārskata formāta lauku iepriekš izveidotajā formātā, piemēram, MT940.

Iestatīt BAI2 bankas izrakstu importu

Vispirms ir jādefinē bankas izraksta formāta apstrādes grupa BAI2 bankas izrakstiem, izmantojot datu elementa struktūru.

  1. Dodieties uz darbvietu>datu pārvaldību.
  2. Noklikšķiniet uz Importēt.
  3. Ievadiet formāta nosaukumu, piemēram, AR2.
  4. Iestatiet avota datu formāta lauku uz XML-Elements.
  5. Iestatiet elementa nosaukuma lauku bankas izrakstos .
  6. Lai augšupielādētu importa failus, noklikšķiniet uz Augšupielādēt un pārlūkojiet un pārlūkojiet, lai atlasītu iepriekš saglabāto SampleBankCompositeEntity.xml failu.
  7. Kad bankas izrakstu elements ir augšupielādēts un kartēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz entītijas kartes darbības.
  8. Bankas izrakstu elements ir saliktais elements, kas sastāv no četriem atsevišķiem elementiem. Sarakstā atlasiet BankStatementDocumentEntity un pēc tam noklikšķiniet uz darbības Skatīt karti.
  9. Cilnē Transformācijas noklikšķiniet uz Jauns.
  10. Lai iegūtu 1. secības numuru, noklikšķiniet uz Augšupielādēt failu un atlasiet iepriekšējo BAI2CSV.BAI2XML.xslt failu, kas saglabāts iepriekš.
  11. Noklikšķiniet uz Jauns.
  12. Lai iegūtu 2. secības numuru , noklikšķiniet uz Augšupielādēt failu un atlasiet failu BAI2XML-to-reconciliation.xslt failu, kas saglabāts iepriekš. Piezīme.Pārvēršanas faili ir veidoti standarta formātam. Tā kā bankas bieži vien novirzās no šī formāta, jums var būt jāatjaunina transformācijas fails, lai kartētu uz savu bankas izraksta formātu.
  13. Noklikšķiniet uz Jauns.
  14. Lai iegūtu 3. secības numuru, noklikšķiniet uz Augšupielādēt failu un atlasiet BankReconciliation-to-Composite.xslt failu, kas saglabāts iepriekš.
  15. Noklikšķiniet uz Lietot transformācijas.

Kad formāta apstrādes grupa ir iestatīta, ir jādefinē bankas izraksta formāta kārtulas BAI2 bankas izrakstiem.

  1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības>iestatīšanas>detalizēto bankas darbību saskaņošanas>iestatījumu bankas izraksta formātu.
  2. Noklikšķiniet uz Jauns.
  3. Norādiet pārskata formātu, piemēram, PAR2.
  4. Ievadiet formāta nosaukumu.
  5. Iestatiet lauku Apstrādes grupa iepriekš definētai grupai, piemēram, AR2.
  6. Iestatiet faila tipa lauku kā txt.

Visbeidzot ir jāiespējo detalizētā bankas darbību saskaņošana un jāiestata izraksta formāts bankas kontā.

  1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības>bankas kontiem.
  2. Atlasiet bankas kontu un atveriet to, lai skatītu detalizētu informāciju.
  3. Cilnē Saskaņošana iestatiet opciju Detalizēta bankas darbību saskaņošana uzJā.
  4. Kad tiek piedāvāts apstiprināt atlasi un iespējot detalizēto bankas darbību saskaņošanu, noklikšķiniet uz Labi.
  5. Iestatiet pārskata formāta lauku agrāk izveidotajā formātā, piemēram, NO 2.

Testēt bankas izraksta importēšanu

Visbeidzot ir jāpārbauda, vai varat importēt savu bankas izrakstu.

  1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības>bankas kontiem.
  2. Atlasiet bankas kontu, kam ir iespējota detalizētās bankas darbību saskaņošanas funkcionalitāte.
  3. Cilnē Saskaņot noklikšķiniet uz Bankas izraksti.
  4. Bankas izraksta lapā noklikšķiniet uz Importēt izrakstu.
  5. Atlasītajam bankas kontam iestatiet lauku Bankas konts. Izraksta formāta lauks tiks iestatīts automātiski, pamatojoties uz bankas konta iestatījumu.
  6. Noklikšķiniet uz Pārlūkot un atlasiet savu elektroniskā bankas izraksta failu.
  7. Noklikšķiniet uz Augšupielādēt.
  8. Noklikšķiniet uz OK.

Ja importēšana notika sekmīgi, jūs saņemat ziņojumu, ka jūsu izraksts tika importēts. Ja importēšana bija veiksmīga, datu pārvaldības darbvietā sadaļā Darbu vēsture atrodiet darbu. Noklikšķiniet uz darba izpildes detaļas, lai atvērtu izpildes kopsavilkuma lapu , un pēc tam noklikšķiniet uz Skatīt izpildes žurnālu , lai skatītu importēšanas kļūdas.