Bankas darbību saskaņošanas atbilstības kārtulu iestatīšana

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā iestatīt saskaņošanas atbilstības kārtulas un saskaņošanas atbilstības kārtulu kopas, lai atvieglotu bankas darbību saskaņošanas procesu. Saskaņošanas atbilstības kārtulas ir kritēriju kopa, ko izmanto, lai filtrētu bankas izrakstu rindas un bankas dokumentu rindas saskaņošanas procesa laikā.

Varat iestatīt saskaņošanas atbilstības kārtulas un saskaņošanas atbilstības kārtulu kopas, lai atvieglotu bankas saskaņošanas procesu. Saskaņošanas atbilstības kārtula ir kritēriju kopa, ko izmanto, lai filtrētu bankas izraksta rindas un Dynamics 365 finanšu bankas darbību rindas saskaņošanas procesa laikā. Izmantojiet lapu Saskaņošanas atbilstības kārtulas , lai iestatītu saskaņošanas atbilstības kārtulas. Varat iestatīt vairāk nekā vienu atbilstības kārtulu un pēc tam izveidot saskaņošanas atbilstības kārtulu kopu lapā Saskaņošanas atbilstības kārtulu kopas.

Piezīme

Bankas saskaņošanas atbilstības kārtulas izmanto, lai saskaņotu elektronisku bankas izrakstu, izmantojot detalizētu bankas saskaņošanu.

Lapā Saskaņošanas atbilstības kārtulas var atlasīt, kuras darbības un atlases kritēriji tiek izmantoti, palaižot atbilstības kārtulu. Lauku grupā Darbības atlasiet darbību, kas tiks veikta, kad saskaņošanas procesa laikā tiks palaista atbilstības kārtula.

Pēc noklusējuma atbilstības kārtulas atbilst pirmajam bankas dokumentam, kas atbilst atbilstības noteikuma kritērijiem. Ja vairāki bankas dokumenti atbilst kārtulas kritērijiem, parametrs, kam nepieciešama manuālā saskaņošana, var tikt ieslēgts, >>>> atverot kases un bankas pārvaldības iestatīšanas bankas pārvaldības parametrus Bankas darbību saskaņošana Nepieciešama manuāla saskaņošana, kad detalizētas bankas darbību saskaņošanas atbilstības kārtulas atrod vairākus dokumentus, kas atbilst summai.

Varat ieslēgt uzlabotās bankas darbību saskaņošanas uzlabojumu: iespējojiet grupas nosacījumus saskaņošanas atbilstības kārtulu līdzeklī, lai iespējotu trīs papildu atbilstības tipus:

• Viens uz daudziem
• Daudzi uz vienu
• Daudzi uz daudziem

Atlasot vienu no šiem atbilstošajiem tipiem, grupēšanas nosacījumi ir pieejami saskaņošanas atbilstības kārtulu iestatījumos. Bankas izraksta ieraksti un bankas darbību ieraksti tiek grupēti pēc šajā solī definētajiem grupēšanas nosacījumiem, un pēc tam tiek palaisti atlikušie atbilstošie soļi.

Piezīme

Atlasītā opcija nosaka laukus, kas tiek attēloti.

Darbība	Apraksts	Atlases kritēriji, kas ir pieejami, kad ir atzīmēta darbība
Salīdzināt ar bankas dokumentu	Izveidojiet kritēriju, lai norādītu, kā bankas dokumenti un bankas izraksta rindas tiek saskaņotas, palaižot atbilstības kārtulu no bankas darbību saskaņošanas darblapas lapas. Transakcijas rindas tiek atlasītas saskaņā ar papildu kritērijiem, kas iestatīti kopsavilkuma cilnēs.	1. darbība. Atbilstības kārtulas definēšana — atlasiet kritērijus, lai norādītu, kuri bankas izraksti ir jāsaskaņo ar finanšu bankas darbībām. 2. darbība (neobligāti) : atlasiet izraksta rindas, lai palaistu atbilstības kārtulas: Pielietot filtru, pie kura izraksta rindas palaist kārtulas.
Notīrīt anulēšanas izraksta rindas	Izveidojiet kritērijus, lai norādītu, kā anulēšanas izraksta rindas ir jānoņem no bankas darbību saskaņošanas darblapas lapas, kad tiek palaista atbilstības kārtula. Šo opciju izmanto, ja bankas kļūdas dēļ importētajā bankas izrakstā ir uzskaitītas divas bankas izraksta rindas, un rindas ir jāsaskaņo.	1. darbība: anulēšanas izraksta rindu atrašana — pievienojiet atlases kritērijus, lai atlasītu anulēšanas bankas izraksta rindas. Piemēram, lai atlasītu tikai čekus, laukā Lauks atlasiet bankas darbības kodu, laukā Operatora atlasiet plus zīmi (+) un pēc tam laukā Vērtība ievadiet Čekus. 2. darbība. Sākotnējo izraksta rindu atrašana — varat pievienot atlases kritērijus, lai bankas dokumenta rindas atbilstu bankas izraksta rindām. 3. darbība. Finanšu bankas darbību atrašana — varat pievienot atlases kritērijus, lai bankas izraksta rindām saskaņotu finanšu bankas darbības.
Atzīmēt jaunus darījumus	Izveidojiet kritērijus, lai norādītu, kā jaunās darbības ir jāatzīmē bankas darbību saskaņošanas darblapas lapā, kad tiek palaista atbilstības kārtula.	1. darbība: izraksta rindu atrašana — pievienojiet atlasītos laukus, lai norādītu, kuras bankas izraksta rindas jāatlasa no bankas darbību saskaņošanas darblapas lapas. 2. darbība: finanšu un operāciju atrašana – varat pievienot atlases kritērijus meklēšanai bankas dokumenta rindās. Ja netiek atrasts neviens bankas dokuments, izraksta rinda tiks atzīmēta kā jauna transakcija.