Virsgrāmatas konta bilances

Šajā rakstā ir paskaidroti divi veidi, kā skatīt Virsgrāmatas kontu bilances, izmantojot lapu Apgrozījuma bilances saraksts un finanšu atskaites. Tajā ir arī aprakstīts, kā atjaunināt dimensiju kopu bilances.

Ir dažādi veidi, kā lietotāji var apskatīt virsgrāmatas kontu bilances. Dažas no visbiežāk izmantotajām opcijām ir šādas:

• Apgrozījuma bilance
• Finanšu pārskati
• Dokumentu transakcijas
• Virsgrāmatas pārskati

Visbiežāk tiek izmantota apgrozījuma bilances saraksta lapa un finanšu pārskati.

Apgrozījuma bilance

Apgrozījuma bilance ir saraksta lapa, kurā parādītas visas konta un/vai dimensijas bilances noteiktā laika periodā. Pirmoreiz atverot apgrozījuma bilanci, tā tiek atsvaidzināta ar bilancēm tiem datumiem un rekvizītiem, kas tika iestatīti lapā Parametri. Lapā Parametri var mainīt datumus, grāmatošanas līmeni, kā jātiek parādītam sākuma bilancēm un kuri slēgšanas transakcijas veidi jārāda.

Kad lietotājs maina parametrus, bilances tiek atsvaidzinātas. Lietotājs var arī atlasīt, kuru dimensiju kopu bilances skatīt, un to, vai katra dimensija jāparāda atsevišķās kolonnās.

Lietotāji var ritināt bilancē lejup, lai skatītu transakcijas, kas veido bilanci.

Apgrozījuma bilances momentuzņēmumi

Microsoft Dynamics 365. finanšu versijā 10.0.39 apgrozījuma bilances momentuzņēmumi tiek pievienoti apgrozījuma bilancessaraksta lapai. Apgrozījuma bilances momentuzņēmums aprēķina atlasīto finanšu dimensiju bilances. Šīs bilances var eksportēt uz Excel, izmantojot elementu Atvērt datu protokolu (OData). Katram apgrozījuma bilances momentuzņēmumam ir ārējais izsekošanas ID, ko var izmantot, lai padarītu momentuzņēmumu pieejamu ārējām sistēmām pārskatu nolūkiem.

Apstrādāt apgrozījuma bilances momentuzņēmumu

Lai apstrādātu apgrozījuma bilances momentuzņēmumu, sekojiet šiem soļiem.

1. Apgrozījuma bilances saraksta lapā Darbību rūtī atlasiet Apgrozījuma bilances momentuzņēmumi.

2. Darbību rūtī atlasiet Pievienot apgrozījuma bilances momentuzņēmumu.

3. Dialoglodziņa Pievienot apgrozījuma bilances momentuzņēmumulaukā Virsgrāmata atlasiet momentuzņēmumam Virsgrāmatu (juridisko personu).

4. Laukā Finanšu dimensiju kopa atlasiet finanšu dimensijas kopu momentuzņēmumam. Laukā Grāmatošanas līmenis atlasiet grāmatošanas līmeni.

5. Laukā Finanšu gadi, lai apstrādātu, atlasiet vienu no šīm vērtībām:

   • Atlasītais finanšu gads
   • Pašreizējais finanšu gads
   • Pašreizējais un iepriekšējais finanšu gads
   • Pašreizējais un divi iepriekšējie finanšu gadi

   Ja atlasāt Atlasīto finanšu gadu, finanšu gads ir pieejams atlasei.

6. Atlasiet Labi, lai izveidotu momentuzņēmuma ievadni.

Lai izveidotu vienreizēju momentuzņēmumu, atlasiet Palaist momentuzņēmumu darbību rūtī vienreiz. Procesa apgrozījuma bilances dati par norādīto finanšu gadu pēc perioda pakešuzdevuma tiek izveidoti pakešuzdevumu rindā.

Lai sarakstā rādītu jebkura momentuzņēmuma ārējo izsekošanas ID, atlasiet Rādīt ārējo izsekošanas ID. Tā kā ārējais izsekošanas ID paliek viens un tas pats katru reizi, kad tas tiek ģenerēts, tas ir ID, ko var izmantot ārējās pārskatu sistēmas.

Lai lejupielādētu momentuzņēmuma saturu Excel, darbību rūtī atlasiet Atvērt programmā Excel . Tiek izmantots elements LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapyearDataEntity OData. Šo elementu var izmantot, lai skatītu datus Excel vai citos pārskatu rīkos.

Izmantot procesa automatizāciju ar apgrozījuma bilances momentuzņēmumiem

Lai izveidotu apgrozījuma bilances momentuzņēmumu parastā grafikā, sekojiet šiem soļiem.

1. Dodieties uz sistēmas administrēšanas iestatīšanas>>procesa automatizāciju.
2. Darbību rūtī atlasiet Izveidot jaunu procesa automatizāciju.
3. Laukā Grafika tips atlasiet apgrozījuma bilances momentuzņēmumu atjaunināšanu.
4. Atlasiet uzņēmumu (Virsgrāmatu) un pēc tam atlasiet Izveidot sēriju.
5. Laukā Nosaukums ievadiet sērijas nosaukumu. Laukā Grafika laiks norādiet grafika laiku. Pēc tam atjauniniet jebkurus citus procesa automatizācijas iestatījumus, kā nepieciešams.
6. Atlasiet Nākamais.
7. Lai apstrādātu laukus, iestatiet finanšu dimensiju kopu, grāmatošanas slāni un finanšu gadus . Šie lauki ir tādi paši kā lauki, kas parādās apgrozījuma bilances momentuzņēmumu lapā.
8. Atl. Pabeigt.

Šī procedūra izveido ieplānotu procesa automatizāciju, kas darbojas katru dienu, ik nedēļu vai katru mēnesi. Kalendāra skatā ieplānotais darbs tiek parādīts vienkāršā skatā, kas ietver statusu.

Kad process ir pabeigts, poga Skatīt rezultātus nerāda apgrozījuma bilances momentuzņēmuma rezultātus.

Lai skatītu rezultātus, dodieties uz Virsgrāmatas vaicājumiem un pārskatiem Apgrozījuma>bilance> un atlasiet Apgrozījuma bilancesmomentuzņēmumus . Tiek parādīti visi definētie momentuzņēmumi. Jebkuriem momentuzņēmumiem, kas apstrādā automatizāciju, ir atzīme procesa automatizācijas kolonnā . Rezultātus var skatīt, atlasot Atvērt programmā Excel.

Papildinformāciju skatiet tēmā Finanšu pārskatu skatīšana.