Dimensi perakaunan lalai

  • Artikel

Digunakan untuk: Operasi Projek untuk senario berasaskan sumber/bukan stok.

Artikel ini memberikan maklumat tentang cara menyediakan lalai dimensi kewangan.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations menggunakan rangka kerja Dimensi kewangan dalam Dynamics 365 Finance untuk memberikan lebih banyak cerapan tentang subledger projek dan transaksi lejar am.

Dimensi kewangan lalai boleh disediakan pada pelanggan, sumber pembiayaan projek, peristiwa penting, garis kontrak projek atau projek.

Takrifkan dimensi kewangan lalai untuk pelanggan

Lalai dimensi pelanggan ditentukan dalam Kewangan. Untuk menyediakan dimensi kewangan lalai, ikut langkah ini.

  1. Pergi ke Pelanggan>Belum>Terima Akaun Semua pelanggan.
  2. Pada halaman Pelanggan , pada tab Dimensi kewangan, tetapkan nilai dimensi kewangan untuk pelanggan tertentu.

Takrifkan dimensi kewangan lalai untuk kontrak projek

Kontrak projek dicipta dan dikekalkan Dataverse. Atribut perakaunan untuk kontrak projek ditetapkan dalam modul pengurusan dan perakaunan Projek dalam Kewangan.

Tetapkan dimensi kewangan untuk sumber pembiayaan projek

Untuk menetapkan dimensi kewangan untuk sumber pembiayaan projek, ikuti langkah-langkah ini.

  1. Pergi ke Pengurusan projek dan perakaunan>>Kontrak projek.
  2. Pilih rekod yang anda ingin kemas kini, kemudian pada tab Kontrak projek, pilih Tunjukkan perakaunan lalai.
  3. Kembangkan maklumat berkaitan, kemudian pada tab Sumber pembiayaan, tetapkan lalai dimensi kewangan. Perhatikan bahawa dimensi kewangan lalai diambil dari akaun pelanggan.

Tetapkan dimensi kewangan untuk baris kontrak

  1. Pergi ke Pengurusan projek dan perakaunan>>Kontrak projek.
  2. Pilih rekod yang anda ingin kemas kini, kemudian pada tab Kontrak projek, pilih Tunjukkan perakaunan lalai.
  3. Kembangkan maklumat Berkaitan, kemudian pada tab Garis kontrak, setkan lalai dimensi kewangan. Lalai dimensi kewangan boleh terpakai dan boleh digunakan hanya dengan baris kontrak Harga tetap (pencapaian).

Lalai ini digunakan pada transaksi akaun berkaitan dan baris invois.

Takrifkan dimensi kewangan lalai untuk projek

Projek dicipta dan dikekalkan Dataverse. Atribut perakaunan untuk projek ditetapkan dalam modul pengurusan dan perakaunan Projek dalam Kewangan.

  1. Pergi ke Pengurusan projek dan perakaunan>Projek>Semua projek.
  2. Pilih rekod yang anda ingin kemas kini, kemudian pada tab Projek , pilih Tunjukkan perakaunan lalai.
  3. Kembangkan maklumat Berkaitan kemudian pada tab Persediaan , setkan lalai dimensi kewangan. Perhatikan bahawa dimensi kewangan lalai diambil dari akaun pelanggan. Jika projek dikaitkan dengan garis kontrak yang mempunyai berbilang pelanggan kontrak projek, pelanggan utama digunakan untuk memasuki dimensi kewangan lalai.

Dimensi kewangan lalai projek digunakan untuk menetapkan lalai baris jurnal untuk transaksi masa, perbelanjaan dan yuran dalam jurnal integrasi Operasi Projek dan pada baris invois projek yang berkaitan.

Dayakan dimensi kewangan lalai untuk sumber boleh ditempah

Sebelum ini, dimensi kewangan pekerja tidak dipertimbangkan dalam penyertaan kewangan yang dihasilkan daripada kerja pekerja. Walau bagaimanapun, fungsi baru tersedia untuk memetakan pekerja individu kepada sumber yang boleh ditempah dan menggunakan dimensi kewangan pekerjaan pekerja dalam jurnal integrasi yang berkaitan dan garis ramalan dan siaran. Ciri ini mempunyai pergantungan kepada penyelesaian dan integrasi pilihan Dataverse . Penyepaduan Dynamics 365 HR ke aplikasi URS mesti dipasang sebagai prasyarat. Untuk maklumat lanjut dan arahan pemasangan, lihat Sumber manusia untuk integrasi sumber boleh ditempah.

Selepas pemasangan dan konfigurasi, peta dwi-tulis Pekerja (cdm_workers) perlu dipasang dan mempunyai status Berjalan. Medan baru pada sumber boleh ditempah tersedia untuk memetakan pekerja kepada sumber yang boleh ditempah. Sumber yang boleh ditempah juga mesti baru dicipta atau dikemas kini secara manual untuk mempunyai pekerja yang dipautkan kepada mereka.

Penting

Penyepaduan Dynamics 365 HR ke aplikasi URS menjadikan medan Pekerja boleh diedit apabila sumber boleh ditempah baharu dicipta. Medan Pekerja tidak boleh diedit kemudian.

Sediakan ciri Gunakan dimensi lalai pekerjaan pada ciri jurnal penyepaduan

Prasyarat berikut mesti dilengkapkan agar ciri baharu berkuat kuasa untuk pekerja yang dipetakan.

  1. Dayakan Gunakan dimensi lalai pekerjaan pada ciri jurnal integrasi dalam pengurusan Ciri.

  2. Gunakan penyelesaian dalam dwi-tulis untuk peta entiti dwi-tulis Operasi Projek untuk mengimport satu peta baharu dan dua peta yang dikemas kini untuk ciri ini.

  3. Ubah suai kunci penyepaduan untuk peta sumber boleh ditempah baharu.

    1. Pilih kekunci penyepaduan kemudian dalam lajur pertama di sebelah Sumber Boleh Ditempah, tambahkan sumber boleh ditempah [Sumber Boleh Ditempah].
    2. Pilih Simpan dan tutup halaman kekunci penyepaduan.

  4. Hentikan peta Sebenar Penyepaduan Operasi Projek, kemudian pilih Versi peta jadual untuk mengemas kini kepada versi 10.0.17 atau lebih baru. Anda mungkin perlu memilih Segar semula jadual dari dalam peta dwi-tulis untuk melihat dan menjalankan skema jadual baru. Segar semula ini juga memulakan peta baru untuk import sumber pekerja projek (sumber boleh ditempah).

  5. Hentikan entiti penyepaduan Operasi Projek untuk peta anggaran Jam, kemudian pilih Versi peta jadual untuk mengemas kini kepada versi 1.0.6 atau lebih baru. Anda mungkin perlu memilih Segar semula jadual dari dalam peta dwi-tulis untuk melihat dan menjalankan skema jadual baru.

Perubahan didayakan oleh ciri ini

Selepas prasyarat selesai, pengguna harus melihat perubahan pada jurnal integrasi. Bidang Sumber baru dalam jurnal integrasi kini menunjukkan pengecam unik dan nama sumber, berdasarkan pekerja.

Nota

Medan sebelumnya,Nama sumber, masih tersedia. Walau bagaimanapun, ia menunjukkan nilai yang sama apabila terdapat dua sumber boleh ditempah yang mempunyai nama yang sama. Jika tiada nilai Sumber ditetapkan untuk baris jurnal integrasi, tiada pemetaan antara pekerja dan sumber yang boleh ditempah.

Antara senario yang termasuk ciri ini ialah senario yang menggunakan Dataverse entri masa dan perbelanjaan untuk realiti dan anggaran. Laporan kelakuan untuk perbelanjaan yang diserahkan daripada aplikasi kewangan dan operasi Dynamics 365 tidak berubah dalam ciri ini.

Lalai dimensi berbeza untuk entri masa dan perbelanjaan. Untuk kedua-dua ramalan dan sebenar dalam entri masa, kelakuan berikut berlaku:

  • Untuk jenisPenyiaran Projek - kos, dimensi digabungkan dari kedua-dua pekerja dan projek, tetapi dimensi projek menang jika terdapat konflik.
  • Untuk jenis Posting Projek - peruntukan gaji, dimensi digabungkan dari kedua-dua pekerja dan projek, tetapi dimensi pekerja menang jika terdapat konflik.

Untuk kedua-dua ramalan dan sebenar dalam entri perbelanjaan, tingkah laku berikut berlaku:

  • Untuk jenisPenyiaran Projek - kos, dimensi digabungkan dari kedua-dua pekerja dan projek, tetapi dimensi projek menang jika terdapat konflik.
  • Untuk jurnal Posting jenis Lejar, dimensi digabungkan dari kedua-dua pekerja dan projek, tetapi dimensi projek menang jika terdapat konflik.