Gestionarea unei facturi proforma - simplificată

Se aplică la: implementare simplificată - facturare de la tranzacție la proforma

În Operațiunile de proiect Dynamics 365, facturile proforma sunt construite ca o extensie a facturilor în Dynamics 365 Sales. Cu toate acestea, există multe diferențe în procesul de facturare între vânzări și Sales Operations atunci când vine vorba de facturare. De exemplu, nu este posibil să creați o nouă factură din Lista facturilor în Project Operations, dar este posibil să faceți acest lucru în Vânzări. Aceste diferențe și extensii sunt în vigoare pentru a sprijini procesele de facturare pentru proiecte care sunt diferite de o factură tipică pentru o comandă de vânzare.

Important

Din cauza diferențelor, nu utilizați facturi în Vânzări și Project Operations în mod interschimbabil.

Antetul facturii

Următoarele informații sunt disponibile pe un antet de factură proforma în Project Operations.

Câmp Locație Descriere Impactul din aval
ID factură Fila Rezumat ID-ul care este generat automat când se creează o factură proformă. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Acest câmp este utilizat ca referință pentru fiecare factură proforma.
Nume Fila Rezumat Setați implicit numele contractului de proiect. Acest câmp poate fi editat de utilizator.  
Monedă Fila Rezumat Setați implicit la moneda contractului de proiect. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Listă de prețuri Fila Rezumat Setați implicit la lista de prețuri a contractului de proiect. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Oportunitate Fila Rezumat Referința la oportunitatea legată. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Contract Fila Rezumat Referința la contractul de proiect legat. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Client Fila Rezumat Referința la contractul de proiect legat. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Descriere Fila Rezumat Câmpul de text care descrie factura. Acest câmp poate fi editat de utilizator.  
Adresa de facturare și câmpuri conexe Fila rezumat Valorile implicite sunt stabilite de la clientul contractului de proiect. Acest câmp poate fi editat de utilizator.  
Stare Fila Rezumat Setează următoarele opțiuni: Activ, Închis, Plătit și Anulat și poate fi editat de utilizator. Stările neacceptate pentru Project Operations includ Închis și Anulat.
Starea este setată la Activ când se creează factura.
Starea ar trebui să fie setată la Plătit numai după confirmarea facturii.
Stare factură proiect Fila Rezumat Setează următoarele opțiuni Schiță, În curs de revizuire și Confirmat și poate fi editat de utilizator. În ambele stări, Schiță și În curs de revizuire, factura poate fi editată. Factura nu poate fi editată după confirmare.
Valoare detaliată Fila Rezumat Suma sumelor pe toate liniile de facturare după avansuri și deduceri. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Acest câmp este utilizat pentru a calcula suma finală.
Discount (%) Fila Rezumat Acest câmp poate fi editat pentru a introduce un procent de discount. Acest câmp nu este acceptat de funcționalitatea Project Operations. Acesta este un câmp neacceptat.
Valoare discount Fila Rezumat Acest câmp poate fi editat pentru a introduce procentul de discount. Acest câmp nu este acceptat de funcționalitatea Project Operations. Acesta este un câmp neacceptat.
Total fără transport Fila rezumat Suma totală a facturii după aplicarea reducerilor. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Acest câmp este utilizat pentru a calcula suma finală.
Valoare taxe de transport Fila Rezumat Acest câmp poate fi editat pentru a introduce procentul de taxe de transport. Acest câmp nu este acceptat de funcționalitatea Project Operations. Acesta este un câmp neacceptat.
Impozit total Fila Rezumat Impozitul total din toate liniile de facturare de pe factură. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Niciunul.
Valoare totală Fila Rezumat Suma sumei după reduceri și impozite. Suma este suma pe care trebuie să o plătească clientul.

Linii de factură bazate pe proiect

În Project Operations, există întotdeauna o linie de facturare pentru fiecare linie de contract de proiect. Linia de facturare este creată chiar dacă nu există date reale. Următoarele informații sunt disponibile pe o linie de factură proforma.

Câmp Locație Descriere Impactul din aval
ID factură Fila General Referința la ID-ul facturii. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Linkul la ID factură poate fi utilizată pentru a naviga înapoi la antetul facturii.
Nume Fila General Numele liniei de facturare setat implicit din numele liniei de contract. Acest câmp poate fi editat de utilizator.  
Project Fila General Proiectul de pe linia contractuală a proiectului aferent. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Link-ul proiectului poate fi utilizat pentru a naviga la proiect.
Metodă de facturare Fila General Metoda de facturare de pe linia contractuală a proiectului aferent. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Valoarea liniei de contract Fila General Suma de pe contract pe linia de contract a proiectului corelat. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Facturat până la data Fila General Suma sumelor pe toate detaliile liniei de facturare a acestei facturi. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Valoare Fila General Suma sumelor pe toate detaliile tarifabile ale liniei de facturare a acestei facturi. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Acest câmp este utilizat pentru a calcula suma finală pe antetul facturii.
Impozit Fila General Suma sumelor de impozite pe toate detaliile liniei de facturare a acestei linie de factură. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Acest câmp este utilizat pentru a calcula suma finală de impozite pe antetul facturii.
Valoare extinsă Fila General Suma sumelor totale (Impozit + Sume) pe toate detaliile liniei tarifabile a facturii ale acestei linii de factură. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Acest câmp este utilizat pentru a calcula suma finală pe antetul facturii.

Detalii linie de factură

Fiecare linie de factură dintr-o factură de proiect include detalii despre linia de facturare. Aceste detalii despre linie sunt legate de cifrele reale de vânzare și de etapele de referință care se referă la linia de contract la care face referire linia de facturare. Toate aceste tranzacții sunt marcate Gata de facturare.

Pentru linia Timp și factură de material, detaliile liniei facturii sunt grupate în Facturabil, Nefacturabil și Gratuit pe pagina Linie de factură. Detaliile de Linie facturabilă de factură se adaugă la totalul liniei de facturare. Gratuitate și Costuri netarifabile reale nu se adaugă la totalul liniei de facturare.

Pentru linia Factură cu preț fix, detaliile liniei facturii sunt create din repere marcate ca Gata de facturare pe linia contractuală corelată. După ce detaliile liniei de facturare sunt create dintr-o etapă de referință, starea de facturare a etapei de actualizare se actualizează la Factura clientului a fost creată.

Editați detaliile liniei de factură

Următoarele câmpuri sunt disponibile pe un deetaliu al liniei de facturare, care sunt susținute de un efectiv de vânzări nefacturate:

Câmp Descriere Impactul din aval
Linie de factură O referință la ID linie de factură. Câmp doar în citire, blocat pentru editare. Acest link poate fi utilizat pentru a naviga înapoi la antetul facturii.
Descriere O descriere a detaliului liniei de factură. Setați implicit din câmpul Comentarii interne pe Intrare de timp și din câmpul Descriere pe Intrare cheltuieli. Câmpul poate fi editat de utilizator.  
Descriere externă O descriere a detaliului liniei de factură. Setați implicit din câmpul Comentarii externe pe Intrare de timp și din câmpul Descriere pe Intrare cheltuieli. Câmpul poate fi editat de utilizator. Această descriere poate fi utilizată pentru a determina ce ar trebui să fie pe factura tipărită care va fi trimisă clientului. În Project Operations, o factură proforma nu are toate funcționalitățile necesare pentru a configura setările de imprimare pentru o factură.
Dată de început Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Acest câmp poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală.
Project Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Setați implicit la proiect pe linia de contract corelată.
Sarcină Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Câmulp poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală. O listă derulantă arată toate sarcinile care sunt asociate liniei contractului de proiect aferent.
Categorie tranzacție Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală.
Rol Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală.
Resursă ce se poate rezerva Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală.
Unitate de finanțare Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală.
Cantitate Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală.
Planificare unitate Pentru detaliile liniei de facturare pentru timp, aceasta este întotdeauna setată la timp și nu poate fi editată. Pentru cheltuieli, acest lucru este setat implicit din sursa de cheltuieli reale. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Setați implicit la Timp pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de date reale.
Unitate Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală
Preț Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală. Dacă nu este introdusă nicio valoare, aceasta este setată implicit după Salvare.
Monedă Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Setați în mod implicit din antetul facturii atunci când creați un nou detaliu al facturii, fără sprijin efectiv. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.
Valoare Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Calculat drept Cantitate * Preț atunci când creați un nou detaliu al facturii fără o copie de siguranță reală. Se calculează după Salvare. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.
Impozit Setați implicit din sursa reală. Câmpul poate fi editat de utilizator Câmpul poate fi editat de utilizator atunci când creează un nou detaliu de linie de factură fără o copie de siguranță reală.
Valoare extinsă Un câmp calculat, calculat ca Sumă + Impozit. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Tip de facturare Setați implicit din sursa reală. Câmpul poate fi editat de utilizator. Selectarea Taxabil adaugă linia la totalul liniei de facturare. Gratuit și Neimpozabil îl va exclude din totalul liniei de facturare.
Tip de tranzacție Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Setați implicit la Vânzări facturate și blocat la crearea unui nou Detaliu linie factură fără un suport real.
Clasă de tranzacții Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Setați implicit în funcție de faptul dacă utilizatorul alege să creeze un detaliu de linie de facturare Timp, Cheltuieli, sau Taxă creând în același timp un nou Detaliu linie factură fără un suport propriu-zis. Blocat pentru editare.

Următoarele câmpuri sunt disponibile pe un detaliu al liniei de facturare, care sunt susținute de o etapă:

Câmp Descriere Impactul din aval
Linie de factură Referință la ID linie de factură. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Linkul poate fi utilizat pentru a naviga înapoi la antetul facturii.
Descriere Descrierea detaliului liniei de factură. Setați implicit din descrierea etapei de sursă.  
Descriere externă Descrierea detaliilor liniei facturii care este setată implicit din descrierea etapei sursă. Acest câmp poate fi utilizat pentru a determina ce ar trebui să fie pe factura tipărită care va fi trimisă clientului. O factură proforma din Project Operations nu are toate funcționalitățile necesare pentru a configura setările de imprimare pentru o factură.
Dată de început Setați implicit din data Etapă la sursa etapei. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Project Setați implicit din sursa etapei. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Sarcină Setați implicit din sursa etapei. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Categorie tranzacție Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Rol Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Resursă ce se poate rezerva Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Unitate de finanțare Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Planificare unitate Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Unitate Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Preț Setați implicit din descrierea sumei de pe etapa de sursă. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Monedă Setați implicit din sursa etapei. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Valoare Setați implicit din descrierea sumei de pe etapa de sursă. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Impozit Setați implicit din descrierea impozitului de pe etapei de sursă. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Valoare extinsă Setați implicit din descrierea sumei extinse de pe etapa de sursă. Câmpul poate fi editat de utilizator  
Tip de facturare Setați întotdeauna în mod implicit la Facturabil. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Tip de tranzacție Setați implicit din sursa etapei. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  
Clasă de tranzacții Setați implicit din sursa etapei. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare.  

Creați noi detaliu de linie de factură

La timp și linii de facturare materiale, puteți crea noi detalii de linie de facturare. Aceste detalii despre linia de facturare nu sunt susținute de un real. Pe linia de facturare a unei linii de facturare de timp și materiale, puteți selecta Nou pentru a crea un nou detaliu de linie de facturare pentru clasele de tranzacții care sunt incluse pe linia de contract.

Reîmprospătați tranzacțiile de factură

Dacă aveți informații care au venit după crearea facturii, puteți include aceste facturi pe factură.

  1. În Vizualizare restanțe de facturare, marcați datele ca Gata de facturare.
  2. Deschideți proiectul de factură proforma și, pe panglica Acțiuni, faceți clic pe Reîmprospătați tranzacțiile pe linie de factură.

Acest lucru creează detalii despre linia de facturare pentru orice date efective care sunt date și marcate ca Gata de facturare; dar nu este inclus în factură.

Linii de factură bazate pe produs

În Project Operations, puteți crea linii de facturare pentru produsele care nu se aplică niciunui proiect sau pentru toate proiectele, împreună cu linii de facturare bazate pe proiect. Aceste linii de facturare sunt create ca linii de contract pe bază de produs și după ce sunt marcate ca fiind gata de facturare, sunt adăugate ca linii de facturare pe bază de produs.

După ce ați adăugat linii de facturare bazate pe produse, acestea nu pot fi modificate. Cu toate acestea, acestea pot fi șterse din schița de factură proforma.