Gestionarea unei facturi proforma pentru proiect
Se aplică pentru: Implementare simplă - acord pentru facturarea proforma
În Dynamics 365 Project Operations, facturile proforma sunt construite ca o extensie a facturilor din Dynamics 365 Sales. Cu toate acestea, există multe diferențe în procesul de facturare între vânzări și Sales Operations atunci când vine vorba de facturare. De exemplu, nu este posibil să creați o nouă factură din pagina Lista facturilor din Operațiuni de proiect, dar este posibil să faceți acest lucru în Vânzări. Aceste diferențe și extensii sunt în vigoare pentru a sprijini procesele de facturare pentru proiecte care sunt diferite de o factură tipică pentru o comandă de vânzare.
Important
Din cauza diferențelor, nu utilizați facturi în Vânzări și Project Operations în mod interschimbabil.
Antetul facturii
Următoarele informații sunt disponibile pe un antet de factură proforma în Project Operations.
| Câmp | Locație | Descriere | Impactul din aval |
|---|---|---|---|
| Numărul de indentificare al facturii | Fila Rezumat | ID-ul care este generat automat când se creează o factură proformă. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Acest câmp este utilizat ca referință pentru fiecare factură proforma. |
| Nume | Fila Rezumat | Setați implicit numele contractului de proiect. Utilizatorul poate edita acest câmp. | |
| Monedă | Fila Rezumat | Setați implicit la moneda contractului de proiect. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | |
| Listă de prețuri | Fila Rezumat | Setați implicit la lista de prețuri a contractului de proiect. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | |
| Oportunitate | Fila Rezumat | Referința la oportunitatea legată. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | |
| Contracta | Fila Rezumat | Referința la contractul de proiect legat. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | |
| Client | Fila Rezumat | Referința la contractul de proiect legat. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | |
| Descriere | Fila Rezumat | Câmpul de text care descrie factura. Utilizatorul poate edita acest câmp. | |
| Facturați către și câmpurile conexe | Fila Rezumat | Valorile implicite sunt stabilite de la clientul contractului de proiect. Utilizatorul poate edita acest câmp. | |
| stare | Fila Rezumat | Setează următoarele opțiuni: Activ, Închis, Plătit și Anulat și poate fi editat de utilizator. | Stările neacceptate pentru operațiunile de proiect includ Închis și Anulat. Starea este setată la Activ când se creează factura. Starea trebuie setată la Plătit numai după confirmarea facturii. |
| Starea facturii proiectului | Fila Rezumat | Setează următoarele opțiuni: Ciornă, În examinare și Confirmat și poate fi editat de utilizator. | În ambele stări Ciortă și În examinare , factura poate fi editată. Factura nu poate fi editată după confirmare. |
| Suma detaliată | Fila Rezumat | Suma sumelor pe toate liniile de facturare după avansuri și deduceri. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Acest câmp este utilizat pentru a calcula suma finală. |
| Reducere (%) | Fila Rezumat | Acest câmp poate fi editat pentru a introduce un procent de discount. Acest câmp nu este acceptat de funcționalitatea Project Operations. | Acest câmp nu este acceptat. |
| Suma de reducere | Fila Rezumat | Acest câmp poate fi editat pentru a introduce procentul de discount. Acest câmp nu este acceptat de funcționalitatea Project Operations. | Acest câmp nu este acceptat. |
| Suma înainte de transport | Fila Rezumat | Suma totală a facturii după aplicarea reducerilor. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Acest câmp este utilizat pentru a calcula suma finală. |
| Suma de transport | Fila Rezumat | Acest câmp poate fi editat pentru a introduce procentul de taxe de transport. Acest câmp nu este acceptat de funcționalitatea Project Operations. | Acest câmp nu este acceptat. |
| Impozitul total | Fila Rezumat | Impozitul total din toate liniile de facturare de pe factură. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Niciunul. |
| Valoare totală | Fila Rezumat | Suma sumei după reduceri și impozite. | Suma este suma pe care trebuie să o plătească clientul. |
Linii de factură bazate pe proiect
În Operațiuni de proiect, există întotdeauna o linie de factură pentru fiecare linie de contract de proiect. Linia de facturare este creată chiar dacă nu există date reale. Următoarele informații sunt disponibile pe o linie de factură proforma.
| Câmp | Locație | Descriere | Impactul din aval |
|---|---|---|---|
| Numărul de indentificare al facturii | General fila | Referința la ID-ul facturii. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Linkul la ID factură poate fi utilizată pentru a naviga înapoi la antetul facturii. |
| Nume | Fila General | Numele liniei de facturare setat implicit din numele liniei de contract. Utilizatorul poate edita acest câmp. | |
| Proiect | Fila General | Proiectul de pe linia contractuală a proiectului aferent. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Link-ul proiectului poate fi utilizat pentru a naviga la proiect. |
| Metoda de facturare | General fila | Metoda de facturare de pe linia contractuală a proiectului aferent. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | |
| Valoarea liniei contractului | Fila General | Suma de pe contract pe linia de contract a proiectului corelat. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | |
| Facturat până la Data | General fila | Suma sumelor pe toate detaliile liniei de facturare a acestei facturi. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | |
| Cantitate | General fila | Suma sumelor pe toate detaliile tarifabile ale liniei de facturare a acestei facturi. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Acest câmp este utilizat pentru a calcula suma finală pe antetul facturii. |
| Impozit | Fila General | Suma sumelor de impozite pe toate detaliile liniei de facturare a acestei linie de factură. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Acest câmp este utilizat pentru a calcula suma finală de impozite pe antetul facturii. |
| Sumă extinsă | General fila | Suma sumelor totale (Impozit + Sume) de pe toate detaliile liniei de factură taxabile din această linie de factură. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Acest câmp este utilizat pentru a calcula suma finală pe antetul facturii. |
Detalii linie de factură
Fiecare linie de factură dintr-o factură de proiect include detalii despre linia de facturare. Aceste detalii despre linie sunt legate de cifrele reale de vânzare și de etapele de referință care se referă la linia de contract la care face referire linia de facturare. Toate aceste tranzacții sunt marcate ca Pregătit pentru facturare.
Pentru o linie Factură de timp și material , detaliile liniei de factură sunt grupate în Debitabil, Netaxabil și Compliment pe pagina Linia de factură . Detaliile liniei facturabile se adună la totalul liniei de factură. Datele efective gratuite și netaxabile nu se adună la totalul liniei de factură.
Pentru o linie Factură cu preț fix , detaliile liniei de factură sunt create din etapele marcate ca Gata pentru facturare activată linia contractuală aferentă. După ce se creează detaliile liniei de factură dintr-o etapă, starea de facturare de pe etapa se actualizează la Factura client creată.
Editați detaliile liniei de factură
Următoarele câmpuri sunt disponibile pe un deetaliu al liniei de facturare, care sunt susținute de un efectiv de vânzări nefacturate:
| Câmp | Descriere | Impactul din aval |
|---|---|---|
| Linia de factură | O referință la ID-ul liniei de factură. Un câmp numai pentru citire care este blocat pentru editare. | Acest link poate fi utilizat pentru a naviga înapoi la antetul facturii. |
| Descriere | O descriere a detaliului liniei de factură. Setat în mod implicit din câmpul Comentarii interne de pe Intrare oră și din Descriere câmp de pe Intrare cheltuieli. Câmpul poate fi editat de utilizator. | |
| Descriere externă | O descriere a detaliului liniei de factură. Setați în mod implicit din câmpul Comentarii externe de pe Intrare oră și Câmp de descriere de pe Intrare cheltuieli. Câmpul poate fi editat de utilizator. | Această descriere poate fi utilizată pentru a determina ce ar trebui să fie pe factura tipărită care va fi trimisă clientului. În Project Operations, o factură proforma nu are toate funcționalitățile necesare pentru a configura setările de imprimare pentru o factură. |
| Data de început | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Acest câmp poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală. |
| Proiect | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Setați implicit la proiect pe linia de contract corelată. |
| Sarcină | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală. O listă derulantă arată toate sarcinile care sunt asociate liniei contractului de proiect aferent. |
| Categoria tranzacției | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală. |
| Rol | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală. |
| Resursă rezervabilă | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală. |
| Unitatea de Resurse | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală. |
| Cantitate | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală. |
| Programul unității | Pentru detaliile liniei de factură pentru timp, acest câmp este întotdeauna setat la oră și nu poate fi editat. Pentru cheltuieli, acest câmp este setat în mod implicit din sursa actuală a cheltuielilor. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Setați în mod prestabilit la Timp pe un nou detaliu al liniei de factură care nu este susținut de un detaliu real. |
| Unitate | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală |
| Preț | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Câmpul poate fi editat pe un nou detaliu al liniei de facturare care nu este susținut de o sursă reală. Dacă nu este introdusă nicio valoare, aceasta este setată implicit după Salvare. |
| Monedă | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Setați în mod implicit din antetul facturii atunci când creați un nou detaliu al facturii, fără sprijin efectiv. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Cantitate | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Calculat ca Cantitate * Preț la crearea unui nou detaliu al facturii fără un suport real. Se calculează după Salvare. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Impozit | Setați implicit din sursa reală. Câmpul poate fi editat de utilizator | Câmpul poate fi editat de utilizator atunci când creează un nou detaliu de linie de factură fără o copie de siguranță reală. |
| Sumă extinsă | Un câmp calculat, calculat ca Suma + Taxă. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | |
| Tip de facturare | Setați implicit din sursa reală. Câmpul poate fi editat de utilizator. | Dacă selectați Taxabil , linia se adaugă la totalul liniei de factură. Gratuite și Netaxabile le vor exclude din totalul liniei de factură. |
| Selectați Produs | Setat implicit din sursa actuală, acest câmp este doar pentru citire. | Când creați un nou detaliu de linie de facturare fără un suport real, acest câmp poate fi editat. |
| Produs | Setat implicit din sursa actuală, acest câmp este doar pentru citire. | Când creați un nou detaliu de linie de factură fără un suport real, acest câmp poate fi editat dacă câmpul Selectați produsul este setat la Produs existent. |
| numele produsului | Setat implicit din sursa actuală, acest câmp este doar pentru citire. | Pe un nou detaliu al liniei de facturare, unde ID-ul produsului este selectat din catalog, acest câmp este setat la numele produsului. Pentru o scriere în produs, câmpul este setat la scriere în nume. |
| Scrieți în descriere | Setat implicit din sursa reală, acest câmp numai pentru citire. | Când creați un nou detaliu de linie de factură fără un suport real, puteți adăuga o descriere a produsului din afara catalogului. |
| tipul tranzacției | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Setați în mod prestabilit la Vânzări facturate și blocat la crearea unui nou Detaliu pentru linia de factură fără un suport real. |
| Clasa de tranzacții | Setați implicit din sursa reală. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. | Setat în mod implicit, în funcție de dacă utilizatorul alege să creeze o Timp, Cheltuieli, Material sau Taxă detaliu linie de factură, creând, de asemenea, un nou Detaliu linie de factură fără un suport real. Blocat pentru editare. |
Următoarele câmpuri sunt disponibile pe un detaliu al liniei de facturare, care sunt susținute de o etapă:
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Linia de factură | Trimitere la ID-ul liniei de factură. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. Utilizați acest link pentru a naviga înapoi la antetul facturii. |
| Descriere | Descrierea detaliului liniei de factură. Setați implicit din descrierea etapei de sursă. |
| Descriere externă | Descrierea detaliilor liniei de factură care este setată implicit din descrierea etapei sursei. Acest câmp poate fi folosit pentru a determina ce ar trebui să fie pe factura tipărită care este trimisă clientului. O factură proforma din Project Operations nu are toate funcționalitățile necesare pentru a configura setările de imprimare pentru o factură. |
| Data de început | Setați în mod prestabilit din Data de referință de pe reperul sursă. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Proiect | Setați implicit din sursa etapei. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Sarcină | Setați implicit din sursa etapei. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Categoria tranzacției | Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Rol | Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Resursă rezervabilă | Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Unitatea de Resurse | Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Programul unității | Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Unitate | Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Preț | Setați implicit din descrierea sumei de pe etapa de sursă. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Monedă | Setați implicit din sursa etapei. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Cantitate | Setați implicit din descrierea sumei de pe etapa de sursă. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Impozit | Setați implicit din descrierea impozitului de pe etapei de sursă. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Sumă extinsă | Setați implicit din descrierea sumei extinse de pe etapa de sursă. Câmpul poate fi editat de utilizator |
| Tip de facturare | Întotdeauna setat în mod prestabilit la Taxabil. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| tipul tranzacției | Setați implicit din sursa etapei. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
| Clasa de tranzacții | Setați implicit din sursa etapei. Un câmp numai pentru citire care este blocat de la editare. |
Pe un detaliu al liniei de factură care este susținut de o etapă de facturare bazată pe progres, utilizatorul poate vedea și starea de facturare a etapei bazate pe progres cu Suma de pe această factură, Suma facturată până în prezent și Suma rămasă
Creați noi detaliu de linie de factură
La timp și linii de facturare materiale, puteți crea noi detalii de linie de facturare. Aceste detalii ale liniilor de factură nu sunt susținute de un real. Pe linia de factură a unei linii de factură de timp și material, puteți selecta Nou pentru a crea un nou detaliu al liniei de factură pentru clasele de tranzacții care sunt incluse în linia de contract.
Reîmprospătați tranzacțiile de factură
Dacă aveți informații care au venit după crearea facturii, puteți include aceste facturi pe factură.
- În Vizualizarea Backlog de facturare, marcați datele ca Pregătit pentru facturare.
- Deschideți proiectul de factură proforma și, pe panglică Acțiuni, selectați Actualizați Tranzacțiile pe linia de factură.
Acești pași creează detalii despre linia de factură pentru orice date actuale trecute și marcate ca Gata pentru facturare; dar nu este inclus in factura.
Linii de factură bazate pe produs
În Project Operations, puteți crea linii de facturare pentru produsele care nu se aplică niciunui proiect sau pentru toate proiectele, împreună cu linii de facturare bazate pe proiect. Aceste linii de factură sunt create ca linii de contract bazate pe produs și, după ce sunt marcate gata de facturare, sunt adăugate ca linii de factură bazate pe produs.
După ce ați adăugat linii de facturare bazate pe produse, acestea nu pot fi modificate. Cu toate acestea, acestea pot fi șterse din schița de factură proforma.