Valori implicite pentru dimensiunile financiare

Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/neaprovizionate.

Acest articol oferă informații despre cum să configurați valorile implicite ale dimensiunii financiare.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations folosește cadrul Dimensiuni financiare din Dynamics 365 Finance pentru a oferi mai multe informații despre tranzacțiile din registrul principal al proiectelor și din registrul general.

Dimensiunile financiare implicite pot fi setate pentru un client, o sursă de finanțare a proiectului, o etapă, o linie de contract de proiect sau un proiect.

Definiți dimensiunile financiare implicite pentru un client

Valorile implicite ale dimensiunii clienților sunt specificate în Finanțe. Pentru a configura dimensiunile financiare implicite, urmați acești pași.

1. Accesați Conturi de încasat>Clienți>Toți clienții.
2. Pe pagina Clienți , în fila Dimensiuni financiare , setați valorile dimensiunii financiare pentru un anumit client.

Definiți dimensiunile financiare implicite pentru contracte de proiect

Contractele de proiect sunt create și menținute în Dataverse. Atributele contabile pentru contractele de proiect sunt stabilite în modulul Gestionarea proiectelor și contabilitate din Finanțe.

Stabiliți dimensiunile financiare pentru o sursă de finanțare a proiectului

Pentru a seta dimensiunile financiare pentru o sursă de finanțare a unui proiect, urmați acești pași.

1. Accesați Gestiunea și contabilitatea proiectelor>Proiecte>Contracte de proiect.
2. Selectați înregistrarea pe care doriți să o actualizați, apoi, în fila Contract de proiect , selectați Afișați contabilitatea implicită.
3. Extindeți Informații înrudite, apoi, în fila Surse de finanțare , setați valorile prestabilite ale dimensiunii financiare. Observați că valorile implicite ale dimensiunii financiare sunt preluate din contul clientului.

Stabiliți dimensiunile financiare pentru o linie de contract de proiect

1. Accesați Gestiunea și contabilitatea proiectelor>Proiecte>Contracte de proiect.
2. Selectați înregistrarea pe care doriți să o actualizați, apoi, în fila Contract de proiect , selectați Afișați contabilitatea implicită.
3. Extindeți Informații înrudite, apoi, în fila Linii contractuale , setați valorile prestabilite ale dimensiunii financiare. Valorile implicite ale dimensiunii financiare sunt aplicabile și pot fi utilizate numai cu liniile contractuale cu preț fix (etapă de referință).

Aceste valori implicite sunt utilizate pentru tranzacțiile aferente proiectului și liniile de facturare aferente.

Definiți dimensiunile financiare implicite pentru proiecte

Proiectele sunt create și menținute în Dataverse. Atributele de contabilitate pentru proiecte sunt setate în modulul Gestionarea proiectelor și contabilitate din Finanțe.

1. Accesați Gestionarea proiectelor și contabilitate>Proiecte>Toate proiectele.
2. Selectați înregistrarea pe care doriți să o actualizați, apoi, în fila Proiect , selectați Afișați contabilitatea implicită.
3. Extindeți Informații înrudite, apoi, în fila Configurare , setați valorile prestabilite ale dimensiunii financiare. Observați că valorile implicite ale dimensiunilor financiare sunt preluate din contul clientului. Dacă proiectul este asociat cu o linie de contract care are mai mulți clienți contractați de proiect, clientul principal este utilizat pentru a introduce valorile implicite ale dimensiunii financiare.

Dimensiunile financiare implicite ale proiectului sunt utilizate pentru a seta valorile implicite ale liniilor de jurnal pentru tranzacțiile de timp, cheltuieli și taxe în jurnalul de integrare Operațiuni de proiect și pe liniile de factură de proiect aferente.

Activați dimensiunile financiare prestabilite pentru resursele rezervabile

Anterior, dimensiunile financiare ale unui angajat nu erau luate în considerare în înregistrările financiare care erau generate din munca angajatului. Cu toate acestea, este disponibilă o nouă funcționalitate pentru a mapa un lucrător individual la o resursă rezervabilă și pentru a utiliza dimensiunile financiare ale angajării acelui lucrător în jurnalul de integrare aferent și liniile de prognoză și înregistrările. Această caracteristică depinde de o soluție Dataverse opțională și de integrare. Integrarea Dynamics 365 HR în aplicația URS trebuie instalată ca o cerință prealabilă. Pentru mai multe informații și instrucțiuni de instalare, consultați Resurse umane pentru integrarea resurselor rezervabile.

După instalare și configurare, harta Worker (cdm_workers) cu dublă scriere ar trebui să fie instalată și să aibă starea Running. Un câmp nou pentru resursa rezervabilă este disponibil pentru a mapa lucrătorii cu resursele rezervabile. Resursele care pot fi rezervate trebuie, de asemenea, să fie nou create sau actualizate manual pentru a avea angajați conectați la ele.

Important

Integrarea Dynamics 365 HR în aplicația URS face ca câmpul Worker să fie editabil atunci când este creată o nouă resursă rezervabilă. Câmpul Lucrător nu poate fi editat ulterior.

Configurați caracteristica Utilizați dimensiunile implicite de angajare în jurnalele de integrare

Următoarele cerințe preliminare trebuie îndeplinite pentru ca noua caracteristică să intre în vigoare pentru lucrătorii mapați.

1. Activați funcția Utilizați parametri prestabiliți de angajare în jurnalele de integrare în Gestionarea caracteristicilor.

2. Aplicați soluția în scriere dublă pentru hărțile entităților cu scriere duală Project Operations pentru a importa o hartă nouă și două hărți actualizate pentru această caracteristică.

3. Modificați cheia de integrare pentru noua hartă a resurselor rezervabile.

   1. Selectați cheia de integrare, apoi, în prima coloană de lângă Resursa rezervabilă, adăugați bookableresourceid [Resursa rezervabilă].
   2. Selectați Salvați și închideți pagina cheii de integrare.

4. Opriți harta Project Operations Integration Actuals și apoi selectați Table map version pentru a actualiza la versiunea 10.0.17 sau mai tarziu. Este posibil să fie necesar să selectați Actualizați tabelele din harta cu scriere duală pentru a vedea și rula noua schemă de tabel. Această reîmprospătare pornește și noua hartă pentru importul resurselor lucrătorilor de proiect (resurse rezervabile).

5. Opriți entitatea Integrarea operațiunilor de proiect pentru harta Estimări orare și apoi selectați Versiunea hărții tabelului pentru a actualiza la versiunea 1.0.6 sau o versiune ulterioară. Este posibil să fie necesar să selectați Actualizați tabelele din harta cu scriere duală pentru a vedea și rula noua schemă de tabel.

Modificări activate de această caracteristică

După ce cerințele preliminare sunt îndeplinite, utilizatorii ar trebui să observe modificări în jurnalul de integrare. Un nou câmp Resurse din jurnalul de integrare arată acum identificatorul unic și numele resursei, pe baza lucrătorului.

Notă

Câmpul anterior, Numele resursei, este încă disponibil. Cu toate acestea, arată aceeași valoare atunci când există două resurse rezervabile care au același nume. Dacă nu este setată nicio valoare Resurse pentru o linie de jurnal de integrare, nu există nicio mapare între lucrător și resursa rezervabilă.

Printre scenariile pe care le include caracteristica se numără scenariile care utilizează Dataverse înregistrări de timp și cheltuieli pentru valori reale și estimări. Comportamentul rapoartelor de cheltuieli care sunt trimise din aplicațiile de finanțare și operațiuni Dynamics 365 nu sa schimbat în această funcție.

Valorile implicite ale dimensiunii diferă pentru intrările de timp și cheltuieli. Atât pentru previziuni, cât și pentru valorile reale în intrările de timp, apare următorul comportament:

• Pentru Tipul de postare de Proiect - cost, dimensiunile sunt îmbinate atât de la lucrători, cât și de la proiecte, dar dimensiunile proiectului câștigă dacă există un conflict.
• Pentru Tipul de postare din Proiect - alocarea salariilor, dimensiunile sunt îmbinate atât de la lucrători, cât și de la proiecte, dar dimensiunile de lucrător câștigă dacă există un conflict.

Atât pentru previziuni, cât și pentru valorile reale din intrările de cheltuieli, apare următorul comportament:

• Pentru Tipul de postare de Proiect - cost, dimensiunile sunt îmbinate atât de la lucrători, cât și de la proiecte, dar dimensiunile proiectului câștigă dacă există un conflict.
• Pentru Tipul de înregistrare din Jurnal Ledger, dimensiunile sunt îmbinate atât de la lucrători, cât și de la proiecte, dar dimensiunile de proiect câștigă dacă există un conflict.