Распределения по бухгалтерским счетам

Эта статья представляет информация о распределениях по бухгалтерским счетам и описываются параметры, доступные для обработки их. Распределения по бухгалтерским счетам используются для распределения денежных сумм для документа-источника по конкретным счетам ГК.

Распределения по бухгалтерским счетам — это функциональность, которая используется и расширяется каждым документом-источником, таким как заказ на покупку, накладная поставщика, отчет по расходам и накладная с произвольным текстом. По умолчанию распределение по бухгалтерским счетам по умолчанию создается для каждой строки документа-источника и денежной суммы и доступно для изменения в зависимости от некоторых условий.

Примечание

Некоторые документы также поддерживают денежные суммы документа заголовка, например накладные расходы по заказам и накладным.

Общие возможности распределения по бухгалтерским счетам предоставляют следующие варианты для обработки распределений по бухгалтерским счетам:

• Распределить суммы — просмотр и изменение распределений по бухгалтерским счетам для отдельной строки или заголовка документа и любых дочерних строк, например для налогов и накладных расходов.
  • В случае верхних распределений денежных сумм (родительских распределений) счет ГК и финансовые аналитики можно изменять непосредственно в элементе управления сегментированным вводом в сетке. Сумма без учета скидок и наценок является типичным примером такого родительского распределения.
  • Суммы распределений основаны на валюте условий для документа. Обычно этой валютой является валюта проводки. Суммы валюты учета и отчетности создаются в рамках учета субкниги.
  • Распределения включают дату учета и учетное событие. Обычно учетное событие имеет значение Нет, пока документ не будет разнесен/занесен в журнал. В этот момент статус учетного события меняется на Оригинал. После разноски распределений их можно изменить.
  • Кнопка Разделить может быть включена для родительских распределений. При нажатии кнопки Разделить создаются новые распределения по бухгалтерским счетам, и разделение может основываться на проценте, сумме или количестве.
  • Кнопку Распределить поровну можно использовать в сочетании с кнопкой Разделить для автоматического распределения суммы поровну между всеми распределениями.
  • Кнопка Сброс может быть включена для родительских распределений, если существует несколько распределений. При нажатии кнопки Сброс все изменения, внесенные вручную в распределение, сбрасываются путем удаления всех существующих распределений и повторного создания распределений по умолчанию.
  • Любое дочернее распределение, например скидка, накладные расходы и налог, всегда подчиняется родительскому распределению. Можно просмотреть отношение родительского и дочернего распределения в разделе Справка>Информация о родителе.
  • Счет ГК и финансовую аналитику также можно изменять для родительских распределений.
  • Финансовые размеры в распределениях по бухгалтерским счетам подчиняются шаблону по умолчанию, который может расширить документ.
  • Распределения отклонений можно создать в сценариях сопоставления, например сопоставление накладной поставщика и заказа на покупку. Можно просмотреть отношения сопоставления между распределением по бухгалтерским счетам в разделе Справка>Сведения о документе.
  • Кнопка Корректировать отображается и включается для документов, которые поддерживают корректировки. Кнопка Корректировать создает новые распределения. Сначала создаются распределения, которые обращают исходные распределения. Нельзя изменить эти распределения. Далее создаются новые правильные распределения по бухгалтерским счетам. Эти распределения можно изменить, если можно было изменить исходные распределения.
  • Кнопка Сведения о проекте включается дополнительно, когда строка связывается с проектом. Распределения по бухгалтерским счетам проекта позволяют изменять сведения, такие как источник финансирования и свойство строки.
  • Можно просмотреть текущее состояние учета документов в разделе Справка. Статус относится ко всему документу и показывает состояние документа: обрабатывается или завершен.
• Просмотр распределений — просмотр распределений по бухгалтерским счетам для всех строк и денежных сумм документа. В этом представлении невозможно изменить распределения по бухгалтерским счетам.

Добавлена функция, которая проверяет таблицу распределения бухгалтерских данных, чтобы убедиться, что новые поля правильно настроены. Этот компонент называется Включение дополнительной проверки данных для документов, использующих структуру учета исходных документов. Эта функция была включена по умолчанию в версии 10.0.29.

Подробнее см. в разделе Распределения по счетам и записи в журнале субкниги для накладных поставщика.