Stämma av bankkonton med Copilot (förhandsversion)

Artikel
04/26/2024

[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

I denna artikel beskrivs hur du använder bankkontoavstämningshjälp för att hjälpa dig att stämma av banktransaktioner med poster i huvudboken i Business Central.

Viktigt

Det här är en funktion för produktionsklar förhandsgranskning.
Produktionsklara förhandsvisningar är föremål för kompletterande användarvillkor. Mer information: Kompletterande användningsvillkor för förhandsversionen av Dynamics 365

Om bankkontoavstämningshjälp

Bankkontoavstämningshjälp är en uppsättning AI-drivna funktioner som hjälper dig att stämma av bankkonton. Bankkontoavstämningshjälp ger dig två olika uppgifter via Copilot:

Förbättrad matchning av transaktioner med poster i huvudboken

Du kanske redan känner till Matcha automatiskt på sidan Bankkontoavstämn. som automatiskt matchar de flesta banktransaktioner med poster i huvudboken. Vi hänvisar till denna åtgärden som automatisk. Även om automatisk matchning fungerar bra kan algoritmerna som används ibland resultera i många omatchade transaktioner. Copilot använder AI-teknik för att inspektera återstående transaktioner och identifiera fler matchningar, baserat på datum, belopp och beskrivningar. Om till exempel flera fakturor har betalats som ett engångsbelopp av en kund, stämmer Copilot av den enskilda kontoutdragsraden med de flera fakturatransaktionerna.

Gå till Stäm av bankkonton med Copilot.
Föreslagna redovisningskonton

För kvarvarande banktransaktioner som inte kan matchas med några transaktioner jämför Copilot transaktionsbeskrivningen med redovisningskontonamn och föreslår det mest sannolika redovisningskontot att bokföra på. Copilot kan till exempel föreslå att transaktioner med berättelsen "Bränslestopp 24" bokförs på kontot "Transport".

Gå till Boka omatchade banktransaktionsbelopp till föreslagna huvudbokskonton.

Förutsättningar

Bankkontoavstämningshjälp är aktiverad. Denna uppgift utförs av en administratör. Läs mer om hur du konfigurerar Copilot- och AI-funktioner.
Bankkonton i Business Central som du vill stämma av är länkade till ett onlinebankkonto eller konfigurerade med importformat för bankutdrag.
Du är bekant med bankkontoavstämning i Business Central enligt beskrivningen i Stäm av bankkonton.

Stäm av bankkonton med Copilot

Copilot i bankkontoavstämning är tänkt att användas som ett komplement till åtgärden automatisk matchning. När du använder Copilot körs därför åtgärden automatisk matchning först för att göra de första matchningarna. Sedan körs Copilot för att försöka matcha transaktioner som åtgärden automatisk matchning inte hanterade.

Det finns två sätt att stämma av bankkonton med Copilot. Du kan använda Copilot för att starta en ny avstämning av ett bankkonto, direkt från listan Bankkontoavstämning eller så kan du använda Copilot på en ny eller befintlig avstämning på kortet Bankkontoavstämn..

Från bankkontoavstämningslistan
Från kortet bankkontoavstämning

Med den här metoden kan du skapa och stämma av en ny bankkontoavstämning från grunden. Den här metoden kräver att du väljer bankkontot och importerar kontoutdragsfilen om bankkontot inte är länkat till ett onlinekonto.

Välj anger du Bankkontoavstämningar och väljer sedan relaterad länk.
Välj åtgärden Stäm av med Copilot för att öppna fönstret Stäm av med Copilot.
Ange fältet Utför avstämning för det här bankkonto till det bankkonto som du vill stämma av.
Om det valda bankkontot inte är kopplat till ett onlinebankkonto måste du importera kontoutdragsfilen. Om du vill importera filen väljer du antingen värdet i fältet Använd transaktionsdata från eller väljer gemknappen bredvid knappen Generera. Använd sedan Välj filen som ska importeras för att importera kontoutdragsfilen genom att antingen dra den från enheten eller bläddra i enheten.
Om du vill stämma av med Copilot väljer du Generera.

Copilot börjar generera föreslagna matchningar. När det är klart öppnas resultatet av matchningsprocessen i fönstret Stäm av med Copilot.
Granska de föreslagna matchningarna enligt beskrivningen i följande avsnitt.

Granska, spara eller ignorera föreslagna matchningar

När du har kört Copilot visas detaljerade resultat i fönstret Stäm av med Copilot, inklusive eventuella föreslagna matchningar. Vid denna tidpunkt har inga matchningar som föreslagits av Copilot sparats, så det ger dig möjlighet att inspektera förslagen och spara eller kassera som du vill.

Visar fönstret Stäm av med copilot med föreslagna matchningar

Fönstret Copilot delas upp i två avdelningar. Det övre avsnittet innehåller allmän information om resultatet, som beskrivs i följande tabell. I det nedre avsnittet Matchat förslag visas de matchningar som föreslagits av Copilot.

Fält	Beskrivning
Automatiskt matchade	Anger hur många rader på kontoutdraget som matchas av åtgärden automatisk matchning. Välj värdet för att visa avstämningskortet.
Copilot-matchad	Anger hur många rader på kontoutdraget som har matchningar föreslagna av Copilot. Du kan se detaljer om matcherna i avsnittet Föreslagna matchningar.
Kontoutdragets slutsaldo	Anger det slutsaldo som står på det bankkontoutdrag som du stämmer av med.
Bokför om helt kopplad	Aktivera den här växeln om du vill bokföra bankkontoavstämningen automatiskt när alla rader (100 %) matchas och du har valt Behåll den.

Spara eller ignorera föreslagna matchningar

I avsnittet Matchade förslag granskar du de föreslagna matchningarna rad för rad och vidtar sedan lämplig åtgärd:

Om du vill ignorera en enstaka föreslagen matchning markerar du den i listan och väljer sedan åtgärden Ta bort rad.
För att kassera alla föreslagna matchningar och stänga Copilot-fönstret, välj knappen Kasta (papperskorgen) bredvid knappen Behåll detta längst ned i fönstret.
Om du vill bokföra den fullständigt matchade avstämningen automatiskt när du sparar den aktiverar du reglaget Bokför om helt kopplad.
Om du vill spara de matchningar som för närvarande visas i fönstret Copilot väljer du Behåll.

Boka omatchade banktransaktionsbelopp till föreslagna huvudbokskonto

I det här avsnittet lär du dig hur du använder Copilot för att bokföra oavstämda bankkontoutdragsradbelopp (anges i fältet Differens) till ett redovisningskonto. Den här uppgiften kan bara utföras från en befintlig avstämning.

Gå till listan Bankkontoavstämningar och öppna den befintliga avstämningen som innehåller de avstämda raderna.

Börja med att öppna en befintlig bankkontoavstämning. Det här steget ger dig en tydlig bild av alla oavstämda kontoutdragsrader som behöver överföras till redovisningskontot.
I fönstret Bankkontoutdragsrader identifierar du fönstret Bankkontoutdragsrader och markerar en eller flera rader som du vill stämma av.

Dessa rader är de kontoutdragsrader som Copilot fokuserar på för bokföring av nya betalningar till redovisningskontot.
Välj Bokför skillnaden till redovisningskonto för att starta processen.

Det här steget får Copilot att börja generera förslag för att bokföra nya betalningar.
När Copilot har genererat förslag öppnas fönstret Copilot-förslag för bokföring av skillnader till huvudkonton redovisningskonton.

I det här fönstret visas förslagen i avsnittet Matchat förslag. Upplevelsen liknar avstämning med Copilot.
Granska varje förslag rad för rad för att säkerställa att de föreslagna betalningarna är bokförda.
- Om du detaljgranskar förslaget genom att välja det i listan kommer du till en lista över konton. Härifrån kan du välja ett annat konto. Den här typen av manuell korrigering är endast möjlig när du använder flödet Bokför skillnad till redovisningskonto, inte i matchande flöde.
- Om du väljer Spara... bredvid ett förslag kan du lägga till mappningen på sidan Mappa text till konto så att nästa gång texten visas under matchning mappas den till det föreslagna kontot.
Ignorera eller spara förslag.
- Om du vill ignorera ett specifikt förslag, välj det i listan och välj sedan Ta bort rad. För att kassera alla förslag och avsluta Copilot-fönstret, välj knappen Kasta (papperskorgen) bredvid knappen Behåll detta längst ned i fönstret.
- Om förslagen uppfyller dina krav och du vill spara dem väljer du Behåll detta.
  
  Detta steg bekräftar överföringen av de valda förslagen från bankkontot till redovisningskontot. Den bokför nya betalningar på de föreslagna redovisningskontona och kopplar motsvarande rader till de resulterande bankkontotransaktionerna.