Utforskare för redovisningskälla

Det här avsnittet innehåller information om utforskaren för redovisningskälla, som du kan använda för detaljerad analys av källinformation bakom redovisningsposter.

Utforskaren för redovisningskälla är en ny sida som visar källinformation. Du kan använda den som ett fristående verktyg eller för att analysera detaljerna bakom kontoposterna i redovisningen. Du kan exempelvis använda sidan för att få den mest detaljerade källinformationen för redovisningssaldo eller en verifikationstransaktion. Du kan sedan använda funktionen för export till MS Excel för att titta noggrannare på informationen i Microsoft Excel (exempelvis i en pivottabell eller en pivotrapport).

Utforskaren för redovisningskälla visar alltid samma totalbelopp per huvudbokskonto som huvudboken visar (exempelvis i råbalansen). I råbalansen kan du visa segment i olika kolumner. Välj lämplig uppsättning av ekonomisk dimension.

Du kan använda parametrar för att definiera ett datumintervall för analysen. Denna funktion liknar också funktionen i råbalansen.

För alla dokument som använder källdokumentet som ramverk, visar utforskaren för redovisningskälla ytterligare information baserat på redovisningsfördelningar samt, i tillämpliga fall, redovisningsfördelningar för projekt. Denna information omfattar värdet penningbeloppstyp, projekt, aktivitet, kategori och radegenskap. Nedan följer några exempel på analyser som du kan göra:

• Avvikelser mellan inköpsorder och leverantörsfakturor, eftersom varje avvikelse representeras av en typ av monetärt belopp, till exempel tilläggsavvikelse
• Fakturerbara kontra inte fakturerbara timmar och utgifter per projekt, affärsenhet och huvudkonto

För källdokument som använder begreppet för källdokumentreferensidentiteter, visar sidan Utforskare för redovisningskälla mer information som värdena kund, leverantör, arbetare, produkt, kvantitet, enhettext och beskrivning. Nedan följer några exempel på analyser som du kan göra:

• Hotellutgifter per affärsenhet och hotellkedjan för en räkenskapsperiod som baseras på utgiftsrapporter
• Rabatter per leverantör, produkt, avdelning

För dessa dokument kan du också navigera till det verkliga källdokumentet från utforskaren för redovisningskälla.

Obs

Från och med Microsoft Dynamics 365 version 10.0.36 är en funktion för Avancerad filtrering av redovisningskällas utforskare fortfarande tillgänglig i Funktionshantering och ställs in som obligatorisk i version 10.0.39. Den här funktionen ersätter knappen Uppdatera och ger en mer robust avancerad frågeupplevelse som liknar den som finns på sidan Verifikationstransaktioner. Det avancerade filtret gör att du kan filtrera i fält som Redovisningskonto, Affärsenhet, Kostnadsställe och Avdelning.

Obs

I version 10.0.39 har utforskaren av redovisningskällan en prestanda de har genom att ha en bakgrundsprocess som håller de nyligen bokförda dokumenten uppdaterade och redo för visning i redovisningskällans explorer. På sidan Administration av processautomatisering>Bakgrundsprocesser finns en ny process för Utforskare för redovisningskälla förbearbetning av bakgrund. Bakgrundsprocessen söker kontinuerligt efter nyligen bokförda dokument för källdokument och håller datastrukturen som används för utforskaren för redovisningskälla aktuell.