Bokföringsprofiler för leverantörer

  • Artikel

Leverantörsbokföringsprofiler styr bokföringen av leverantörstransaktioner i redovisningen.

Bokföringsprofiler för leverantörer

Leverantörsbokföringsprofiler gör det möjligt att tilldela redovisningskonton och dokumentinställningar till alla leverantörer, en grupp leverantörer eller en enskild leverantörer. De här inställningarna kan användas när inköpsorder leverantörsfakturor och kontantbetalningar skapas. För en del transaktioner kan du markera en bokföringsprofil som skiljer sig från och har företräde framför de bokföringsprofiler som har ställts in för transaktioner på den här sidan. Standardbokföringsprofilen definieras på snabbfliken Redovisning och moms på parametersidan Leverantörsreskontra. Standardbokföringsprofilen inkluderas sedan automatiskt i rubriken för nya dokument som du kan ändra den till en annan bokföringsprofil, om det behövs.

Du kan även koppla bokföringsdefinitioner med transaktionsbokföringstyper på sidan Bokföringsdefinitioner för transaktioner. Bokföringsprofiler styr bokföringen av leverantörstransaktionerna i redovisningen istället för bokföringsprofiler.

Skapa en bokföringsprofil.

Inställningar

Ange vilka redovisningskonton som används vid bokföring av transaktioner som använder den valda bokföringsprofilen. Välj en kontokod och, om möjligt, en kontogrupp eller ett gruppnummer för den valda bokföringsprofilen. Under bokföringsprocessen hittar programmet den lämpligaste bokföringsprofilen för varje transaktion genom att söka efter den/det mest detaljerade kontokoden, kontonumret eller grupp- och nummerkombinationen enligt följande prioritetsordning:

Fältvärde Kontokod Fältvärde Konto-/gruppnummer Sökprioritet
Register Specifikt leverantörskonto. 1
Grupp Leverantörsgrupp som är kopplad till leverantören 2
Allt Tom 3

Om du vill att alla leverantörstransaktioner ska ha samma bokföringsprofil skapar du bara en bokföringsprofil genom att välja Alla i fältet Kontokod. Ange följande värden om du vill ställa in din bokföringsprofil.

Fält Beskrivning
Bokföringsprofil Ange en kod för bokföringsprofilen. Till exempel kan du skapa två bokföringsprofiler för att skapa ett konto för leverantörssaldon i den nationella valutan och ett annat för leverantörssaldon i en utländsk valuta. Du kan kalla en för Nationell och den andra för Utländsk.
beskrivning Ange en beskrivning av bokföringsprofilen.
Kontokod Ange om bokföringsprofilen gäller för en specifik leverantör, en grupp leverantörer eller alla leverantörer:
  • Tabell – Bokföringsprofilen gäller för en enskild leverantör. Välj leverantörskontot i fältet Konto-/gruppnummer.
  • Grupp – Bokföringsprofilen gäller för en leverantörsgrupp. Välj leverantörsgruppen i fältet Konto-/gruppnummer.
  • Alla – Bokföringsprofilen gäller för alla leverantörer. Lämna fältet Konto-/gruppnummer tomt.
Konto-/gruppnummer Om du har valt Tabell i fältet Kontokod anger du kontonumret för leverantören som är associerad med bokföringsprofilen. Om Grupp är markerat markerar du en leverantörsgrupp. Om du har valt Alla lämnar du det här fältet tomt.
Samlingskonto Välj det redovisningskonto som används som samlingskonto för den/de leverantör(er) bokföringsprofilen gäller. Parametern Tillåt inte manuell inmatning för det här huvudkontot kommer att markeras. Om du senare tar bort det här kontot från bokföringsprofilen validerar inställningen Tillåt inte manuell inmatning på sidan Huvudkonto.

OBS! Om alternativet Använd bokföringsdefinitioner valts på sidan Allmänna huvudboksparametrar, används transaktionsbokföringsdefinitionen för leverantörsfakturor i stället för samlingskontot.
Kvittningskonto Välj det likviditetskonto i redovisningen som används för kassaflödesprognoser. Detta fält är endast tillgängligt när kassaflödesprognoser aktiveras.
Förskottsbetalningar av moms Välj kontonumret för momsbetalningar som mottas i förskott.

OBS! Bokföringsprofilen som används när betalningen markeras som en förskottsbetalning väljs i profilen Bokföringsprofil med fältet förskottsbetalningsjournal i området Redovisning och moms på sidan Parametrar för leverantörsreskontra.
Nyinkommet Markera redovisningskontot där information om ej godkända fakturor registreras. Informationen registreras i Fakturaregisterjournal. Till exempel anger en användare mycket grundläggande information om leverantörsfakturor när de tas emot i fakturaregistret. När fakturaregistret bokförs, bokförs transaktionerna på det konto som har angetts här och i fältet Motkonto. När fakturorna godkänns överförs skulden från kontot Införselkonto till leverantörens samlingskonto.
Motkonto Markera det redovisningskontonummer som används för motbokning av ej godkända fakturor som uppdateras med fakturaregistret. Motkontot fungerar som motkonto för transaktioner som bokförts till införselkonton. Därför innehåller kontot leverantörsinköp som ännu inte har godkänts.

Registerbegränsningar

Ange om transaktioner kvittas automatiskt, ränta beräknas och kravbrev levereras för transaktioner som har den valda bokföringsprofilen. Det går även att välja det konto som används när transaktioner med den valda bokföringsprofilen stängs.

Ange följande värden om du vill ställa in din bokföringsprofil.

Fält Beskrivning
Kvittning Välj det här alternativet för att aktivera automatisk kvittning av transaktioner som har denna bokföringsprofil. Om det här alternativet avmarkeras måste du kvitta transaktioner manuellt genom att använda sidan Kvitta öppna transaktioner.
Avbryt Välj det här alternativet för möjlighet att avbryta transaktioner som har denna bokföringsprofil.
Stäng Markera en bokföringsprofiler att ändra till när transaktionerna med denna bokföringsprofil stängs. En transaktion betraktas som stängd när den har kvittats helt.