Budgetplanering

Målet med den här övningen är att ge en guidad översikt över funktionsuppdateringarna inom området Budgetplanering i Finance and Operations, Enterprise edition Syftet med övningen är att illustrera ett kort konfigureringsexempel av budgetplaneringsmodulen och visa hur budgetplaneringen kan utföras med hjälp av den här konfigurationen. Den här övningen fokuserar på följande verksamhetsprocesser eller -uppgifter: – Skapa organisationshierarki för budgetplanering och konfigurera användarsäkerhet – Definiera budgetplanscenarion, budgetplankolumner, layouter och Excel-mallar – Skapa och aktivera budgetplaneringsprocessen – Skapa budgetplandokument genom att hämta resultat från redovisningen – Använda allokeringar för att justera budgetplandokumentdata – Redigera budgetplandokumentdata i Excel

Förutsättningar

I den här självstudien måste du ha tillgång till Finance and Operations-miljön med Contoso-demonstrationsdata och vara administratör för instansen. Använd inte i webbläsaren i privat läge under övningen – logga ut från alla andra konton i webbläsaren och logga sedan in med administratörsautentiseringsuppgifter för Finance and Operations. När du loggar in i Finance and Operations MÅSTE du markera kryssrutan Håll mig inloggad. Då skapas en beständig cookie som Excel-appen behöver. Om du loggar in i Finance and Operations med en annan webbläsare än IE, uppmanas du att logga in via Excel-appen. När du klickar på Logga in i Excel-appen visas ett IE-popup-fönster och när du loggar in MÅSTE du markera kryssrutan Håll mig inloggad. Om det inte händer något när du klickar på logga in i Excel-appen rensar du cookiecachen i IE.

Scenarioöversikt

Julia arbetar som ekonomichef i Contoso Entertainment Systems i Tyskland (DEMF). Eftersom FY2016 närmar sig, måste hon arbeta med företagets budget för det kommande året. Budgetförberedelserna ser ut så här:

  1. Julia använder föregående års faktiska belopp som utgångspunkt för att skapa budgeten.
  2. Baserat på tidigare år skapar hon uppskattningar för tolv månader i det kommande året.
  3. Julia går igenom budgeten med finansdirektören. När hon är klar gör hon de nödvändiga justeringarna för budgetplanen och slutför budgetförberedelserna.

Konfigurationsschemat budgetplaneringen för scenariot ser ut på följande sätt:

Konfigurationsschema för budgetplanering

Julia använder följande Excel-mall för att förbereda budgeten:

Excel-mall

Övning 1: Konfiguration

Uppgift 1: Skapa en organisationshierarki

Eftersom all budgetbearbetning bara görs på finansavdelningen, skapar Julia en mycket enkel hierarki som bara består av finansavdelningen. 1.1. Navigera till organisationshierarkier (Organisationsadministration > Organisationer > Organisationshierarkier) och klickar på knappen Nytt

Organisationshierarki

1.2. Ange namnet på organisationshierarkin och klicka på knappen Tilldela syfte

Namn

1.3. Välj Budgetplaneringssyfte, klicka på knappen Lägg till och tilldela den nyligen skapade organisationshierarkin:

Tilldela syfte

1.4. Upprepa steget ovan för säkerhetssyftet. Stäng formuläret när du är klar.

Säkerhetsorg

1.5. I formuläret Organisationshierarkier klickar du på knappen Visa. Klicka på Redigera i hierarkidesignern och skapa en hierarki genom att klicka på knappen Infoga.

Infoga

1.6. Välj finansavdelningen för budgethierarkin.

Finansiellt

1.7. När du är klar klickar du på knappen Publicera och stäng. Välj 1/1/2015 som giltighetsdatum för hierarkipublicering.

Giltighetsdatum

Uppgift 2: Konfigurera användarsäkerhet

Budgetplaneringen använder särskilda säkerhetsprinciper för att kunna konfigurera åtkomst till budgetplandata. Julia måste ge åtkomst till finansbudgetplaner till sig själv.

2.1. Växla till kontexten för juridisk person DEMF.

2.2. Navigera till Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration. Navigera till fliken Parametrar och ställ in säkerhetsmodellen på Baserat på säkerhetsorganisationer.

Parametrar

2.3. Navigera till Systemadministration > Användare > Användare. Ange administratörsanvändaren (Julia Funderburk) rollen som Budgetchef.

Budgetchef

2.4. Välj användarroll och klicka på Tilldela organisationer

Tilldela org

2.5. Välj Ge tillgång till vissa organisationer. Välj organisationshierarkin som skapades i det första steget. Välj finansnoden och klicka på knappen Bevilja med underordnad knapp

Viktigt! Se till att du är i kontexten för den juridiska personen DEMF när du genomför den här uppgiften, eftersom organisationssäkerhet tilldelas efter juridisk person

Ge tillgång till

Uppgift 3: Skapa scenarier

3.1. Navigera till Budgetering>Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration. På scenariosidan kan du se scenarierna som vi ska använda i den här labbövningen: Utfall föregående år och Budgeterat.

Obs! Du kan skapa nya scenarier för den här övningen och använda dem istället.

Nya scenarier

Obs! Eftersom Julia inte använder den formella godkännandeprocessen för budgetförberedelser hoppar vi över inställningsstegen för arbetsflöden, faser och arbetsflödesfaser i övningen. I stället använder vi den befintliga inställningen för automatiskt godkända arbetsflöden. Se appendix för denna arbetsflödeskonfiguration.

Uppgift 4: Skapa budgetplankolumner

Budgetplankolumner är antingen monetära eller kvantitetsbaserade och kan användas i budgetplandokumentlayouten. I vårt exempel måste du skapa en kolumn för utfall föregående år och tolv kolumner som ska representera varje månad i ett budgeterat år. Kolumner kan skapas antingen genom att klicka på knappen Lägg till och sedan ange värden eller med hjälp av Datatabell. I den här övningen ska vi använda datatabellen för att fylla i värdena.

4.1. Öppna sidan Kolumner under Budgetering>Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration. Klicka på Office-knappen överst till höger i formuläret och välj Kolumner (ofiltrerade)

Ofiltrerade kolumner

4.2. En Excel-arbetsbok öppnas som ska användas för att fylla i värdena. Om du uppmanas aktiverar du redigering och förtroende för den här appen

Aktivera redigering

Lita på den här appen

4.3. Vi behöver fler kolumner att fylla i värdena i. Klicka på Design i höger sidfönster om du vill lägga till kolumnerna i rutnätet:

Design

4.4. Klicka på den lilla pennknappen bredvid PlanColumns för att se kolumner som går att lägga till i rutnätet

Redigera

4.5. Dubbelklicka på varje tillgängligt fält för att lägga till dem i rutan för valda fält och klicka på Uppdatera

Uppdatera](./media/screenshot21.png)

4.6. Lägg till alla kolumner som ska skapas i Excel-tabell. Använd autofyllfunktionen i Excel om du vill lägga till raderna snabbt. Kontrollera att raderna läggs till som en del av tabellen (när du rullar vertikalt kan du se kolumnrubrikerna överst i rutnätet)

Autofyll

4.7. Återgå till Finance and Operations och uppdatera sidan. Publicerade värden visas i Finance and Operations.

Förnya

Uppgift 5: Skapa mallar och dokumentlayouter för budgetplanen

Layout definierar hur rutnätet med budgetplanens dokumentrader ser ut när du öppnar budgetplansdokumentet. Det går också att ändra layouten för budgetplandokumentet för att se samma uppgifter ur olika vinklar. Nu när Julia har definierat kolumnerna som ska användas i budgetplandokumentet, ska hon skapa en dokumentlayout för budgetplanen. Den ska se ut om Excel-tabellen hon använde när hon skapade budgetdata (se avsnittet Översikt över scenario i övningen)

5.1. Öppna sidan Layouter i Budgetering>Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration. Skapa en ny layout för den månatliga budgetpost:

  • Välj MA+BU-dimensionsuppsättningen om du vill inkludera huvudkonton och affärsenheter i layouten.
  • Ange alla budgetplankolumner som skapades i föregående steg i elementavsnittet. Gör alla utom Utfall föregående år, redigerbara.
  • Klicka på beskrivningsknappen när du vill välja vilka ekonomiska dimensioner ska visa beskrivningar i rutnätet.

Beskrivningar

Baserat på layoutdefinitionen av budgetplanen kan vi skapa en Excel-mall som ska användas som en alternativ väg för att redigera budgetdata. Eftersom Excel-mallen måste matcha budgetplanens layoutdefinition, kan du inte redigera layouten efter genereringen av Excel-mallen. Därför ska uppgiften göras när alla layoutkomponenter har definierats.

5.2. För layout skapad i steg 5.1. , klicka på knappen Mall > Generera. Bekräfta varningsmeddelandet. Visa mallen genom att klicka på Mall > Visa.

Obs: Se till att välja "Spara som" och välj den plats där mallen ska sparas, om du vill redigera. Om användaren väljer "Öppna" i dialogrutan utan att spara, behålls inte ändringar som gjorts i filen när filen stängs. Mallvy

5.3. < Valfritt steg> Ändra Excel-mallen för att göra den mer användarvänlig – lägg till formler för summor, rubrikfält, formatering osv. Spara ändringarna och skicka filen till budgetplanlayouten genom att klicka på Layout > Överför Överför

Uppgift 6: Skapa en budgetplaneringsprocess

Julia behöver skapa och aktivera en ny budgetplaneringsprocess som kombinerar alla inställningar ovan för att börja registrera budgetplaner. Budgetplaneringsprocessen definiera vilka budgeteringsorganisationer, arbetsflöden, layouter och mallar som ska användas för att skapa budgetplaner.

6.1. Navigera till Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringsprocess och skapa en ny post.

  • Budgetplaneringsprocess – DEMF budgeterar FY2016
  • Budgetcykel – FY2016
  • Redovisning – DEMF
  • Standardkontostruktur – tillverkningsresultat
  • Organisationshierarki – välj hierarkin som skapades i början av övningen
  • Budget planeringsarbetsflöde – tilldela auto – godkänn arbetsflöde för finansavdelningen
  • I regler och mallar för budgetplaneringsfaser ska det väljas om tilläggning av rader och ändring av rader tillåts och vilken layout som ska användas som standard för varje fas i arbetsflödesbudgeteringsplaneringen

Obs! Du kan skapa ytterligare dokumentlayouter och göra dem tillgängliga i arbetsflödesfasen för budgetplanering genom att klicka på knappen för alternativa layouter.

Alternativa layouter

6.2. Välj Åtgärder > Aktivera för att aktivera budgetplaneringsarbetsflödet

Aktivera

Övning 2: Processimulering

Uppgift 7: Generera initiala data för budgetplan från redovisning

7.1. Navigera till Budgetering > Periodisk > Generera budgetplan från huvudbok. Fyll i de periodiska processparametrarna och klicka på Generera.

Generera

7.2. Navigera till Budgetering > Budgetplaner för att hitta en budgetplan som har skapats av genereringsprocessen.

Budgetplan

7.3. Öppna dokumentdetaljer genom att klicka på hyperlänken för dokumentnummer. Budgetplanen visas enligt definitionen i layouten som skapades i den här övningen

Budgetplandokument

Uppgift 8: Skapa innevarande års budget baserad på utfall för tidigare år

Allokeringsmetoder kan användas i budgetplaner för att enkelt kopiera information för budgetplaner från ett scenario till ett annat eller fördela dem över perioder eller allokera till dimensioner. Vi använder allokeringar för att skapa innevarande års budget från tidigare års utfall.

8.1. Välj alla rader i rutnätet i budgetplandokumentet och klicka på knappen för allokering av budget

Alla rader

8.2. Välj allokeringsmetod, Periodnyckel, käll- och målscenarier och klicka på Allokera

Allokera

De faktiska beloppen för föregående kopieras till budgeten för aktuellt år och fördelas över perioder via försäljningskurvans periodnyckel.

Försäljningskurva

Uppgift 9: Justera budgetplandokumentet med hjälp av Excel och slutför dokumentet

9.1. Klicka på knappen för kalkylbladet för att öppna dokumentinnehållet i Excel

Excel

9.2. När Excel öppnas justerar du siffrorna i budgetplandokumentet och klickar på knappen Publicera.

Publicera

9.3. Återgå till budgetplandokument i Finance and Operations. Klicka på Arbetsflöde > Skicka för att godkänna dokumentet automatiskt

Automatiskt godkänd

När arbetsflödet har slutförts, ändras steget för budgetplandokument till Godkänt. Godkänd

Bilaga

Konfiguration för automatiskt godkännande arbetsflöde

A. Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgeteringsarbetsflöden Skapa ett nytt arbetsflöde med hjälp av mallen Budgetplaneringsarbetsflöden:

Skapa ett nytt arbetsflöde

Arbetsflödet innehåller endast en aktivitet – Fasövergångsbudgetplan

Fasövergångsbudgetplan

Spara och aktivera arbetsflödet.

B. Navigera till Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration. Skapa 2 faser i fliken Faser – Inledande och Skickad

Ursprungliga och överförda

C. Navigera till Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration. I fliken Arbetsflödesfaser kopplar du arbetsflödet Automatiskt godkänd som skapades i steg A till faserna Inledande och Skickad

Budgetering och budgetplanering