Översikt över avancerad bankavstämning

Det här avsnittet beskriver flödet för den avancerade bankavstämningsprocessen. Med hjälp av den avancerade bankavstämningsfunktionen kan du importera bankutdrag som kan vara automatiskt avstämda inom banktransaktioner.

Den avancerade bankavstämningsfunktionen gör att du kan importera bankutdrag. Det importerade bankutdraget kan sedan automatiskt stämmas av från banktransaktioner. Här följer stegen i flödet för avancerad bankavstämning.

1. Ställ in import av bankutdrag.

   • Importera bankutdrag via datatabellsramverket.
   • Tre vanligaste bankutdragformat är inbyggda i: ISO20022, BAI2 och MT940.
   • Funktionen kan utökas till alla format.

2. Ställ in en nummerserie som ska användas för avancerad bankavstämning och definiera matchningsregler för bankavstämning.

   • Avstämningsmatchningsregler är en uppsättning kriterier som används för att filtrera bankutdragsrader och banktransaktionsrader för Microsoft Dynamics 365 Finance under avstämningsprocessen. Du kan ställa in mer än en matchningsregel att automatisera och optimera din avstämningsprocess beroende på din affärsverksamhet.

3. Stäm av bankutdragen med banktransaktioner för Finance.

   • Utför automatisk matchning och genereringen av avstämningsjournaler.
   • Visa bankutdrag och Finance-banktransaktioner sida vid sida.
   • Bokför Finance-banktransaktioner automatiskt om de visas på ett bankutdrag men inte i Finance-appen.
   • Generera ett avstämningsutdrag.

Obs

Från och med 10.0.39 versionen förbättrar en funktion kallad Modern bankavstämning kapaciteten vid avancerad bankavstämning. Eftersom modern bankavstämning är i förhandsgranskning i ekonomiversionen 10.0.39, kan objekten och koden som den här funktionen introducerar ändras innan funktionen går till allmän tillgänglighet (GA). Därför kan det införas ändringar för att ge en bättre funktionell erfarenhet och ge feedback från användarna. Det som gör att följande klasser, formulär och register inte behöver anpassas.

Klasser:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Formulär:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Register:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp