Översikt över kundbetalning
Denna procedur går igenom olika metoder som används för att ange kundbetalningar. I den här uppgiften används demonstrationsföretaget USMF.
- Gå till Kundreskontra > Betalningar > Betalningsjournal.
- Klicka på Ny.
- Välj den betalningsjournal där kundbetalningarna sparas.
- Välj journalen eller ange den manuellt.
- Klicka på Ange kundbetalningar. Ange kundbetalningar används för att registrera en kundbetalning åt gången. Du anger betalningsinformationen högst upp. Du kan markera de fakturor som betalades vid betalningen.
- Ange den kund från vilken du har tagit emot betalningen. Om du inte känner till kunden, men känner till en transaktion som har betalats, kan du använda fältet Transaktion för att ange betalningen. Ange eller välj fakturan i fältet Transaktion. Kunden hämtas som standard automatiskt när du har valt transaktionen.
- Ange en betalningsreferens i fältet Betalningsreferens. Betalningsreferensen kan vara kundens checknummer eller en referens eller från kundens elektroniska betalning. Betalningsreferensen krävs endast om du markerar för att inkludera betalningen på ett insättningskvitto.
- Välj om betalningen ska inkluderas på ett insättningskvitto i fältet insättningskvitto.
- Ange kundbetalningens belopp i fältet Belopp. Betalningsbeloppet hämtas inte som standard. Den måste anges manuellt.
- Markera fakturorna som betalades av kunden. Om betalningen är en förskottsbetalning behöver du inte välja några fakturor för kvittning. Betalningen kan fortfarande sparas och bokföras. Kvittningen till en faktura kan utföras vid ett senare tillfälle.
- Ange beloppet för den betalning som ska kvittas mot den markerade fakturan. Det här fältet kan användas när betalningen gäller en delbetalning. Om du inte anger något belopp kommer kvittningsbeloppet bestämmas automatiskt för dig.
- Klicka på Spara i journal. Kontrollera att motkontot har definierats innan du sparar betalningen till journalen. Om du använder Spara i journalen sparas betalningen och flyttas till journalen. Du kan sedan fortsätta och ange nästa betalning.
- Stäng sidan.
- Klicka på Rader. När du öppnar rader visas alla betalningar som du har registrerat på sidan Ange kundbetalningar och sparat i journalen. Du kan också använda den här sidan för att ange nya kundbetalningar eller redigera en befintlig kundbetalning innan den bokförs.
- Klicka på Ny för att skapa en annan betalning.
- Välj den kund från vilken du har tagit emot betalningen. Om du inte känner till kunden, men känner till en faktura som betalas med betalningen, använder du fältet Faktura för att ange eller välja fakturan manuellt. Kunden hämtas som standard efter att fakturan har valts.
- Klicka på Kvitta transaktioner för att markera fakturor som har betalats. Du måste inte att kvitta betalningen mot några fakturor. Om det är en förskottsbetalning eller om du inte vet vilken faktura som har betalats kan du ange och bokföra betalningen. Betalningen kan kvittas mot en faktura vid en senare tidpunkt.
- Markera fakturorna som har betalats med betalningen.
- Ange beloppet för den betalning som ska kvittas mot fakturan i fältet Belopp.
- Klicka på OK.
- Ange en betalningsreferens i fältet Betalningsreferens. Betalningsreferensen krävs endast om du markerar för att inkludera betalningen på ett insättningskvitto.
- I åtgärdsfönstret, klicka på bokföra om du vill bokföra kundbetalningarna.