Ställ in bankkreditlimiter och bokföringsprofiler för garanti

Denna uppgift skapar en bankkreditlimit och en bokföringsprofil som behövs för att bearbeta en garanti.

I den här uppgiften används demonstrationsföretaget USMF.

Redovisningsparameter

  1. Gå till Kassa- och bankhantering > Inställningar > Parametrar för kassa- och bankhantering.
  2. Expandera bankdokumentavsnittet.
  3. Välj alternativet Aktivera garanti.
  4. I fältet Transaktionsjournal, öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen.
  5. Hitta och markera önskad post i listan.
  6. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  7. Klicka på fliken Nummersekvenser.
    • Definiera nummerseriekoden för referenserna Garantinummer och Transaktionsnummer för garanti
  8. Klicka på Spara.
  9. Stäng sidan.

Skapa bankkreditlimit

  1. Gå till Kassa- och bankhantering > Inställningar > Bankkreditlimiter.
  2. Klicka på Ny.
  3. I fältet Kreditlimitgrupp, ange bankkreditlimitgruppens namn för garantitransaktionen.
  4. Ange ett värde i fältet Beskrivning.
  5. Klicka på Spara.
  6. Klicka på fliken Kreditlimittyper.
  7. Klicka på Ny.
  8. I fältet Kreditlimittyp, ange namnet på bankkreditlimittypen som är relaterad till bankkreditlimitavtalet.
  9. Skriv ett värde i fältet Beskrivning.
  10. I fältet Kreditlimittyp, öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen.
  11. Hitta och markera önskad post i listan.
  12. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  13. I fältet Kreditlimitens natur, välj ett alternativ.
  14. Klicka på Spara.
  15. Stäng sidan.

Bokföringsprofil för bank

  1. Gå till Kassa- och bankhantering > Inställningar > Bokföringsprofil för bankdokument.
  2. Klicka på Ny.
  3. I fältet Konto-/gruppnummer, öppna sökningen genom att klicka på den nedrullningsbara knappen.
  4. Hitta och markera önskad post i listan.
  5. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  6. I fältet Kvittningskonto, välj huvudkontot för kvittning.
  7. I fältet Avgiftskonto, välj kontot för utgiftstransaktioner.
  8. I fältet Marginalkonto, välj kontot för marginaltransaktionen.
  9. I fältet Likvideringskonto, välj likvideringkontot för garantitransaktionen.
  10. Klicka på Spara.
  11. Stäng sidan.