Transaktioner för förskottsmottagare

  • Artikel

Läs om hur du arbetar med förskottsmottagartransaktioner.

Transaktioner för dessa medarbetare som är förskottsmottagare kan bokföras med hjälp av förskottsmottagarkonton. Det arbetar-ID som anges för varje förskottsmottagare kan användas för att spåra alla förskottsmottagartransaktioner. Det här numret hämtas som ett kontonummer för förskottsmottagartransaktioner på sidorna Allmänna journaler och Förskottsmottagartransaktioner.

Skapa och bokför en inköpsorder med information om förskottsmottagare

Mer allmän information om inköpsrekvisitioner finns i Översikt över inköpsorder. Om en leverantörsfaktura skapas och bokförs med detaljer om förskottsmottagaren, bokförs förskottsmottagarens saldon på medarbetarsaldokontot istället för leverantörssaldokontot. Gör följande om du vill lägga till detaljer om förskottsmottagare till en inköpsorder:

  • I fältet betalningsvillkor i avsnittet Pris och rabatt, välj betalningsvillkor. Välj ett betalningsvillkor som har alternativet Från förskottsmottagare valt på sidan Betalningsvillkor. Mer information om hur du ställer in betalningsvillkor för förskottsmottagare finns i översikten över förskottsmottagare.
  • I fältet förskottsmottagare på snabbfliken Pris och rabatt, välj förskottsmottagare för inköpsordern.

Bokföringsprocessen för inköpsorder skapar två leverantörstransaktioner med motsatta belopp och en förskottsbetalningstransaktion. Utan detaljer om tidigare innehavare skapas bara en leverantörstransaktion.

Kvitta förskottsmottagarens saldon via en bank

När du kvittar förskottsmottagarens saldon via en bank skapas journalposter för stängning av förskottsmottagarens saldon i den allmänna journalen. Du kan ställa in koden för journalen och banken i avsnittet förskottsmottagare på sidan Parametrar för leverantörsreskontra . Mer information finns i översikt över förskottsmottagare. Om du vill stänga en förskottsmottagares saldo via en bank öppnar du Leverantörsreskontra>Förskottsmottagare>Förskottsmottagare. Klicka på knappen Saldo i åtgärdsfönstret och klicka sedan på Stäng via bank. Ange följande information på sidan Stäng via bank.

Fält Beskrivning
Betalningsdatum Ange datum då betalningen ska bokföras.
Belopp som ska överföras Ange saldobeloppet vid stängning. Beloppet som anges i fältet Belopp i formuläret Saldo visas som standard.
Automatisk Markera kryssrutan Automatisk om du vill skapa och bokföra en journal som är förinställd på sidan Parametrar för leverantörsreskontra.

Kvitta förskottsmottagarens saldon via kontanter

När du kvittar förskottsmottagarens saldon via kontanter skapas journalposter för stängning av förskottsmottagarens saldon i verifikationsjournal. Du kan ställa in koden för journalen och kontanter på fliken förskottsmottagare på sidan Parametrar för leverantörsreskontra . Mer information finns i översikt över förskottsmottagare. Om du vill stänga en förskottsmottagares saldo via en kontanter öppnar du Leverantörsreskontra>Förskottsmottagare>Förskottsmottagare. Klicka på knappen Saldo i åtgärdsfönstret och klicka sedan på Stäng via kontanter. Ange följande information på sidan Stäng via kontanter.

Fält Beskrivning
Betalningsdatum Ange datum då betalningen ska bokföras.
Belopp som ska överföras Ange saldobeloppet vid stängning. Beloppet som anges i fältet Belopp i formuläret Saldo visas som standard.
Automatisk Markera kryssrutan Automatisk om du vill skapa och bokföra en journal automatiskt som är förinställd på sidan Parametrar för leverantörsreskontra.

Efter att verifikationsjournalen har bearbetats, om beloppet i fältet Belopp som ska överföras var negativt, genereras en utbetalningsorder för förskottsmottagaren när saldona stängs. Om beloppet i fältet Belopp som ska överföras var positivt genereras en återbetalningskvitto.

Ytterligare resurser