Importera ISO20022-filer

  • Artikel

Du kan importera betalningsfiler som har följande format:

  • ISO20022 camt.054 kreditföreslag – importera inkommande betalningar från en fil i det här formatet till kundbetalningsjournalen.
  • ISO20022 pain.002 statusretur och ISO20022 camt.054 debetavi – importera returfiler i dessa format till AP-betalningsöverföringsjournaler.

Förutsättningar för att importera filen camt.054 kreditföreslag

Du måste slutföra följande förutsättningar för att importera bankmeddelanden i formatet camt.054.001.002 till kundbetalningsjournalen.

  1. Importera ISO20022 camt.054 konfigurationen för elektronisk rapportering (ER) från Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Klicka sedan på sidan kundens betalningsmetod på fältet Importera formatkonfiguration och välj den konfigurationen. Mer information finns i Filformat för betalsätt.

  2. På sidan alla kunder kan du ange ett namn och organisationsnummer för varje kund.

  3. På sidan kundbankkonto skapar du en kundbankkontopost genom att ange följande information: IBAN eller bankkontonummer och SWIFT-kod eller organisationsnummer.

  4. På sidan Bbankkonton skapar du ett bankkonto för juridisk person genom att ange följande information: IBAN eller bankkontonummer och SWIFT-kod eller organisationsnummer, valuta och adress.

    Kommentar

    Om du planerar att använda avancerad bankavstämning, på snabbfliken avstämning ange alternativet avancerad bankavstämning till Ja. Om du planerar att synkronisera importerade ej bokförda betalningar, ange Använd bankutdrag som en bekräftelse på elektroniska betalningar till Ja.

  5. Valfritt: På sdian Transaktionskodsmappning anger du mappningen mellan banktransaktionskoder i filen och banktransaktionstyper.

  6. Om filen innehåller transaktionskostnader som du vill bokföra tillsammans med inkommande betalning, skapa en betalningsavgift på sidan Kundbetalningsavgift. Klicka sedan på sidan betalsätt, koppla betalningsavgiften till bankkontot i betalningsavgiftsinställningarna.

  7. Om ESR-betalningar ska importeras och innehåller ISR-referenser (gäller för juridiska personer i Schweiz), utför du följande inställningar:

    • I fältet kundbetalningar, kontolängder anger du längden på kundkoden som används för automatisk identifiering av kunden eller ISR-referenser.
    • Se till att kundnummer och fakturanummer (nummerserier) endast innehåller siffror. De får inte innehålla några andra tecken. Fakturanumret får inte ha inledande nollor.
    • Ange ESR, BESR och organisationsnummer för juridiska personens bankkonto. Mer information finns i Import av ESR-kundbetalningar, eftersom det krävs liknande inställningar.

Importera filen camt.054 kreditavi till kundbetalningsjournalen

  1. På sidan Rader i kundbetalningsjournal klickar du på funktioner>Importera betalningar.
  2. Välj betalningsmetod med de obligatoriska inställningarna för ISO20022 camt.054-format.
  3. Ange nödvändiga parametrar och sökvägen till filen och klicka sedan på OK. Filen har importerats.

Förutsättningar för importering av fil i pain.002 statusretur och camt.054 debetavi till AP-betalningsöverföringsjournaler.

Du måste utföra följande förutsättningar för att importera bankmeddelanden i följande ISO20022-format till sidan leverantörsbetalning sida: pain.002.001.003 status returmeddelanden och camt.054.001.002 debetavi.

  1. Importera ER-konfigurationerna ISO20022 camt.054 och ISO20022 pain.002 från LCS.

  2. På sdian Leverantörens betalningsmetod i fälten den returformatets konfiguration och returformatets sekundära formatkonfigurationen, välj de ER-konfigurationer som du har importerat. Du måste aktivera allmänna elektroniska returnerade formatet för den valda betalsättet.

  3. På sidan Statusmappning för returformat anger du mappning av statuskoder mellan pain.002-status och leverantörsbetalningjournalstatus.

    Här följer ett exempel på en statusinställning.

    Returstatus Betalningsstatus
    RJCT Avvisat
    ACCP Godkänd
    ACSP Inlevererat

  4. På sidan Felkoder för returformat, ange pain.002 felkoder och beskrivningar i enlighet med externa ISO20022 statusorsakskoder.

    Här följer ett exempel på en del av ett fel inställningar.

    Kod Namn
    AC01 IncorrectAccountNumber
    AC02 InvalidDebtorAccountNumber
    AC03 InvalidCreditorAccountNumber
    AC04 ClosedAccountNumber
    AC05 ClosedDebtorAccountNumber
    AC06 BlockedAccount

  5. Om filen camt.054 innehåller transaktionskostnader som du vill bokföra tillsammans med inkommande betalning, skapa en betalningsavgift på sidan Leverantörsbetalningsavgift. Klicka sedan på sidan betalsätt, koppla betalningsavgiften till bankkontot i betalningsavgiftsinställningarna.

Importera pain.002 statusretur eller camt.054 debetavifiler till leverantörsbetalningsjournalen

  1. Öppna sidan betalningsöverföringar i menyn Leverantörsreskontra.
  2. På sidan betalningsöverföringar klickar du på Returfil – leverantör.
  3. Välj betalningsmetod med de obligatoriska inställningarna för ISO20022-filer och klicka sedan på OK.
  4. Välj det filformat som du vill importera och klicka sedan på OK.
  5. Ange nödvändiga parametrar och sökvägen till filen och klicka sedan på OK.

Om du importerar filen pain.002 uppdateras statusvärdet för leverantörens betalningsrader, baserat på informationen i den importerade filen.

Om du importerar filen camt.054 ska du ange följande ytterligare parametrar:

  • Avgifts-ID – ange avgifts-ID som definierar de nya betalningsavgiftsraderna som skapas på leverantörens utbetalningsjournalrad om ett avgiftsbelopp finns i filen camt.054.
  • Nytt journalnamn och ny journalbeskrivning – ange namn och beskrivning för journalen som bearbetas av transaktioner som ska överföras till. Nytt verifikationsnummer ska tilldelas den nya journalen efter överföringen.
  • Importera autogirotransaktioner – ange det här alternativet till Ja om utgående autogiro måste importeras till leverantörsbetalningsjournalen.
  • Journalnamn – ange ett nytt journalnamn för autogiro för importerade transaktioner.
  • Kvitta transaktioner – ange detta alternativ till Ja om importerade leverantörsbetalningar måste kvittas mot fakturor som finns i systemet.

Du hittar den importerade informationen på sidan betalningsöverföringar.

Ytterligare detaljer

När du importerar en formatkonfigurationen från LCS importerar du hela konfigurationsträdet vilket innebär att konfigurationerna för modellen och modellmappning är inkluderade. I betalningsmodellen från version 8, finns mappningarna i separata ER-konfigurationer i lösningsträdet (betalningsmodellmappning 1611, betalningsmodellmappning till destinationen ISO20022 osv). Det finns många betalningsformat under en modell (betalningsmodell), därför är separat mappningshantering en nyckel för enkelt lösningsunderhåll. Anta exempelvis följande scenario: du använder ISO20022-betalningar för att generera kreditöverföringsfiler och när du importerar returmeddelanden från banken. I det här fallet ska du använda följande konfigurationer:

  • Betalningsmodell
  • Betalningsmodellmappning 1611 – den här mappningen används för att generera exportfilen
  • Betalningsmodellmappning till destination mål ISO20022 – den här konfigurationen innehåller alla mappningar som ska användas för att importera data mappningsriktningen (”till destination”)
  • ISO20022 kreditöverföring – den här konfigurationen innehåller en formatkomponent som ansvarar för export av filgenerering (pain.001) utifrån betalningsmodellmappning 1611 samt ett format till modellmappningskomponent som ska användas tillsammans med betalningsmodellmappning till destination ISO20022 för att registrera exporterade betalningar i systemet för ytterligare import (import i tekniska tabellen CustVendProcessedPayments)
  • ISO20022 kreditöverföring (CE), där CE motsvarar lands-/regionstillägg – härlett format till ISO20022 kreditöverföring med samma struktur och vissa land-/regionsspecifika skillnader
  • Pain.002 – det här formatet ska användas tillsammans med betalningsmodellmappning till destination ISO20022 för att importera filen pain.002 till överföringsjournalen för leverantörsbetalningar
  • Camt.054 – det här formatet ska användas tillsammans med betalningsmodellmappning till destination ISO20022 för att importera filen camt.054 till överföringsjournalen för leverantörsbetalningar Samma formatkonfiguration används i kundens betalningsimporteringsfunktion men olika mappning ska användas i en betalningsmodellmappning till destinationskonfigurationen ISO20022.

Mer information om elektronisk rapportering finns i översikt över elektronisk rapportering.

Ytterligare resurser