Share via

โซลูชัน PowerBI.com สำหรับประสิทธิภาพทางการเงิน

  • บทความ

หมายเหตุ

โซลูชัน PowerBI.com นี้ได้ถูกเลิกใช้ตามที่บันทึกไว้ใน คุณลักษณะที่เอาออกหรือเลิกสนับสนุนสำหรับการเงินและการดำเนินงาน

บทความนี้อธิบายถึงโซลูชัน PowerBI.com สำหรับ ประสิทธิภาพทางการเงิน และยังอธิบายถึงแดชบอร์ดและรายงานที่รวมอยู่ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเอนทิตีที่ใช้ในการสร้างโซลูชันนี้

การตั้งค่าบัญชีหลัก

เนื่องจากองค์กรต้องการให้ยอดเงินหนี้สินและรายได้ปรากฏเป็นจำนวนค่าบวกในรายงาน การตั้งค่าบัญชีหลักจึงมีความสำคัญ สำหรับบัญชีหลักเหล่านี้ที่จะปรากฏเป็นจำนวนค่าบวก คุณต้องกำหนดชนิดบัญชีหลักเป็น หนี้สิน หรือ รายได้ เมื่อมีการใช้ชนิดลูกค้าองค์กรเหล่านี้ การรายงานผ่าน Power BI จะกลับรายการเครื่องหมายและแสดงจำนวนเป็นบวก

แดชบอร์ดและรายงานที่ถูกรวมอยู่ในโซลูชัน PowerBI.com

แดชบอร์ดประกอบด้วยไทล์สรุปของข้อมูลที่เป็นไปตามรายงานที่เน้น แต่ละไทล์ประกอบด้วยข้อมูลสรุปของปีปัจจุบันระหว่างบริษัททั้งหมดในองค์กร ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของไฟล์ดังกล่าว:

  • เงินสด
  • รายได้รวมปีนี้
  • ค่าใช้จ่ายรวมปีนี้
  • กำไรสุทธิปีนี้
  • อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
  • ค่าใช้จ่ายรวมปีนี้โดยเรียงตามประเภทบัญชี
  • อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
  • หนี้สินถึงสินทรัพย์รวม
  • รายได้ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับที่คาดการณ์
  • รายได้ที่เรียกเก็บปีนี้
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการทำงานปีนี้
  • กำไรขั้นต้นปีนี้
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณ – บริษัททั้งหมด

แต่ละไฟล์ได้รับการสนับสนุนโดยรายงานที่สนับสนุน รายงานเหล่านี้ประกอบด้วยทั้งแผนภูมิและตารางที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตารางต่อไปนี้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับรายงาน

รายงาน ข้อมูลที่อยู่ในรายงาน
การวิเคราะห์เงินสด เงินสดโดยเรียงตามนิติบุคคล เงินสดโดยเรียงตามไตรมาส เงินสดรวม และเงินสดโดยเรียงตามบัญชี
[หมายเหตุ] เงินสดเรียงตามข้อมูลไตรมาสไม่รวมกับยอดดุลต้นงวดในในผลรวมสำหรับไตรมาสแรก ระบบจะแสดงผลรวมของธุรกรรมใหม่ที่ถูกลงรายการบัญชีในแต่ละไตรมาส
การวิเคราะห์อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนโดยเรียงตามนิติบุคคล อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนโดยเรียงตามไตรมาส และยอดดุลสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน
การวิเคราะห์อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วโดยเรียงตามนิติบุคคล อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วโดยเรียงตามไตรมาส และยอดดุลสำหรับเงินสด บัญชีลูกหนี้และหนี้สินหมุนเวียน
การวิเคราะห์ต้นทุนขาย ต้นทุนขาย (COGS) โดยเรียงตามนิติบุคคล COGS ปีนี้และปีที่แล้วโดยเรียงตามไตรมาส COGS ต่อการขายโดยเรียงตามนิติบุคคล COGS รวมและ COGS ต่อเปอร์เซ็นต์การขาย
การวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนโดยเรียงตามนิติบุคคล เงินทุนหมุนเวียนโดยเรียงตามไตรมาส สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนรวม
การวิเคราะห์สินทรัพย์และหนี้สิน ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมโดยเรียงตามนิติบุคคล หนี้สินต่อสินทรัพย์รวมและผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมไตรมาสที่แล้วจนถึงวันที่ปัจจุบัน สินทรัพย์ และหนี้สิน
การวิเคราะห์กำไรขั้นต้น กำไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณโดยเรียงตามนิติบุคคล การทำเครื่องหมายกำไรโดยเรียงตามไตรมาส เปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้น และกำไรขั้นต้น
การวิเคราะห์กำไรสุทธิ กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณโดยเรียงตามนิติบุคคล กำไรสุทธิปีนี้และปีที่แล้ว และค่าใช้จ่ายต่อเปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิ
การวิเคราะห์รายได้ รายได้ที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) โดยเรียงตามนิติบุคคล EBIT ปีนี้และปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายต่อเปอร์เซ็นต์ของรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณต่อรายได้
การวิเคราะห์รายได้ รายได้รวม รายได้รวมที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณโดยเรียงตามนิติบุคคล รายได้รวมปีนี้และปีที่แล้ว ผลต่างงบประมาณรายได้โดยเรียงตามนิติบุคคล และรายได้รวมของรอบระยะเวลานี้และรอบระยะเวลาที่แล้ว
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณโดยเรียงตามนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณโดยเรียงตามไตรมาส ผลรวมค่าใช้จ่ายโดยเรียงตามประเภทบัญชี และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
การวิเคราะห์รายได้ที่เรียกเก็บ บัญชีลูกหนี้รวม บัญชีลูกหนี้รวมโดยเรียงตามนิติบุคคล บัญชีลูกหนี้รวมโดยเรียงตามไตรมาส และยอดดุลสำหรับบัญชีของบัญชีลูกหนี้
[หมายเหตุ] ข้อมูลที่ไม่รวมกับยอดดุลต้นงวดสำหรับบัญชีลูกหนี้แบบแยกประเภท ซึ่งจะแสดงผลรวมของธุรกรรมใหม่ที่ถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีลูกหนี้

สามารถกรองข้อมูลและตรึงแผนภูมิและไทล์ในรายงานเหล่านี้ทั้งหมดไปยังแดชบอร์ดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรองและปักหมุดใน Power BI ดู สร้างและตั้งค่าคอนฟิกแดชบอร์ด

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเอนทิตี

เอนทิตีต่อไปนี้ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของโซลูชัน PowerBI.com สำหรับ ประสิทธิภาพทางการเงิน

รวมเอนทิตีข้อมูล

  • GeneralLedgerActivities – เอนทิตีนี้รวมยอดดุลบัญชีแยกประเภททั่วไปตามประเภทบัญชี
  • BudgetActivities – เอนทิตีนี้รวมยอดดุลงบประมาณตามประเภทบัญชี

เอนทิตีข้อมูล

  • FiscalCalendars
  • MainAccounts
  • LegalEntities
  • บัญชีแยกประเภท
  • ChartofAccounts

เอนทิตีเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างการวัดที่คำนวณในแบบจำลองข้อมูล มีการใช้การวัดที่คำนวณเพื่อคำนวณตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และรายงานที่ใช้ในเนื้อหา โดยค่าเริ่มต้น เนื้อหาจะนำเข้าข้อมูลของสามปีที่ผ่านมาและหนึ่งปีในอนาคต เพื่อรวมการคำนวณเพิ่มเติมในรายงานและแดชบอร์ดของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยน สมุดงานMicrosoft Excel สมุดงานนี้เป็นแบบจำลองข้อมูลเริ่มต้นที่ใช้ในการสร้างเนื้อหา