ภาพรวมของการตั้งค่าคอนฟิกบัญชีเจ้าหนี้

บทความนี้อธิบายถึงเพจที่คุณใช้ในการตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐานและฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับบัญชีเจ้าหนี้ นอกจากนี้ยังอธิบายขั้นตอนการตั้งค่าที่คุณต้องดำเนินการก่อนที่คุณจะเริ่มการตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้อีกด้วย

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้

ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้คุณต้องดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

• ในบัญชีแยกประเภททั่วไป:
  • ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้สมุดรายวันการชำระเงิน ให้ตั้งค่าสมุดรายวันการชำระเงิน
  • ถ้าคุณวางแผนที่จะเรียกการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ให้ตั้งค่ารหัสสกุลเงินบนหน้า สกุลเงิน ตั้งค่าชนิดอัตราแลกเปลี่ยนบนหน้า ชนิดอัตราแลกเปลี่ยน และตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในหน้า อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
• ในการจัดการเงินสดและธนาคาร ให้ตั้งค่าบัญชีธนาคารเพื่อใช้กับวิธีการชำระเงิน

ตั้งค่าหน้าสำหรับบัญชีเจ้าหนี้

ใช้หน้าต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐานของบัญชีเจ้าหนี้สำหรับนิติบุคคลแต่ละแห่ง หน้าแสดงรายการอยู่ในลำดับที่แนะนำสำหรับการตั้งค่า เพื่อทำให้กระบวนการตั้งค่าง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างเทมเพลตจากเรกคอร์ดแรกที่คุณสร้าง ในเทมเพลต โดยทั่วไปมีป้อนค่าในหลายฟิลด์เพื่อสะท้อนถึงลักษณะการทำงานที่องค์กรต้องการใช้สำหรับชนิดของผู้จัดจำหน่าย

1. ตาม เงื่อนไขการชำระเงิน กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินที่คุณกำหนดให้กับใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ลูกค้า และผู้จัดจำหน่าย และที่กำหนดวันที่ครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว โปรดดู กำหนดค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย
2. ตามหน้า วิธีการชำระเงิน - ผู้จัดจำหน่าย สร้างและรักษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรจ่ายให้กับผู้จัดจำหน่าย
3. ในหน้า กลุ่มผู้จัดจำหน่าย สร้างและรักษากลุ่มของผู้จัดจำหน่ายที่ใช้พารามิเตอร์ที่สำคัญร่วมกันสำหรับการลงรายการบัญชี การตัดจ่ายและการชำระเงิน การรายงาน และการคาดการณ์
4. ในหน้า โพรไฟล์การลงรายการบัญชีผู้จัดจำหน่าย กำหนดวิธีการลงรายการบัญชีธุรกรรมผู้จัดจำหน่ายไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
5. ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้ ตั้งค่าการตั้งค่าเริ่มต้นที่จะใช้ถ้าไม่มีการระบุการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น พารามิเตอร์ของฟังก์ชันชนิดต่างๆ และหมายเลขลำดับต่างๆสำหรับบัญชีเจ้าหนี้
6. ในหน้า การตั้งค่าแบบฟอร์ม กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่าย และเอกสารที่บริษัทใช้เพื่อติดตามการรับสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย และป้อนเหตุผลสำหรับลำดับการชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย
7. ในหน้า ผู้จัดจำหน่าย สร้างและรักษาบัญชีผู้จัดจำหน่ายรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่บริษัทของคุณรายงานภาษีขาย

หน้าการตั้งค่าเสริมสำหรับบัญชีเจ้าหนี้

นอกเหนือจากฟังก์ชันพื้นฐาน บัญชีเจ้าหนี้มีฟังก์ชันอื่นที่คุณสามารถตั้งค่า

หน้าการตั้งค่าเพิ่มเติมมีการจัดระเบียบตามฟังก์ชัน

นโยบาย

• บนหน้า นโยบายใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ตั้งค่านโยบายใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

การจับคู่ใบแจ้งหนี้

• ในหน้า ค่าเผื่อผลรวมในใบแจ้งหนี้ ตั้งค่าค่าเผื่อสำหรับผลรวมใบแจ้งหนี้
• ในหน้า นโยบายการจับคู่ ตั้งค่านโยบายการจับคู่สองและสามทาง
• ในหน้า ค่าเผื่อราคา ตั้งค่าค่าเผื่อราคาต่อหน่วย
• ในหน้า กลุ่มค่าเผื่อของราคาสินค้า ตั้งค่ากลุ่มค่าเผื่อของราคาสินค้า
• ในหน้า กลุ่มค่าเผื่อราคาของผู้จัดจำหน่าย ตั้งค่ากลุ่มค่าเผื่อราคาสำหรับในหน้ากลุ่มค่าเผื่อราคาของผู้จัดจำหน่าย
• ในหน้า ค่าเผื่อของค่าธรรมเนียม ตั้งค่าค่าเผื่อสำหรับค่าธรรมเนียม

ลำดับงาน

• ในหน้า ลำดับงานบัญชีเจ้าหนี้ ตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกลำดับงานสำหรับการอนุมัติสมุดรายวันและใบขอซื้อ

เหตุผล

• ในหน้า เหตุผลของผู้จัดจำหน่าย ตั้งค่ารหัสเหตุผล

ค่าธรรมเนียม

• ในหน้า รหัสค่าธรรมเนียม ตั้งค่ารหัสสำหรับค่าธรรมเนียมที่จะใช้ในใบสั่งซื้อ
• ในหน้า กลุ่มค่าธรรมเนียมของผู้จัดจำหน่าย สร้าง และรักษากลุ่มค่าธรรมเนียมสำหรับผู้จัดจำหน่าย
• ในหน้า กลุ่มค่าธรรมเนียมสินค้า สร้างและรักษากลุ่มค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้า
• ในหน้า ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ กำหนดค่าธรรมเนียมที่จะกำหนดให้กับใบสั่งโดยอัตโนมัติ

สินค้าเสริม

• ในหน้า กลุ่มสินค้าเสริม - ผู้จัดจำหน่าย สร้าง และรักษากลุ่มสินค้าเสริมสำหรับผู้จัดจำหน่าย
• ในหน้า กลุ่มสินค้าเสริม - สินค้าคงคลัง สร้าง และรักษากลุ่มสินค้าเสริมสำหรับสินค้า

การกระจาย

• ในหน้า เงื่อนไขของการจัดส่ง สร้างและรักษาเงื่อนไขการโอนย้ายของสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ
• ในหน้า วิธีการจัดส่ง สร้างและรักษาวิธีการขนส่งที่ใช้ เมื่อจัดส่งสินค้าตามใบสั่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อในแบบฟอร์ม
• ในหน้า รหัสปลายทาง สร้างและรักษารหัสและคำอธิบายสำหรับปลายทางการจัดส่ง

แบบฟอร์ม

• ในหน้า หมายเหตุแบบฟอร์ม สร้างข้อความมาตรฐานที่จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างๆ
• ในหน้า พารามิเตอร์การเรียงลำดับแบบฟอร์ม ตั้งค่าลำดับการเรียงของใบขอซื้อ รายการรับสินค้า บันทึกการจัดส่ง และใบแจ้งหนี้
• ในหน้า การตั้งค่าการจัดการพิมพ์ ตั้งค่าได้พิมพ์ข้อมูลการจัดการสำหรับต้นฉบับและสำเนาของหน้า

การชำระเงิน

• ในหน้า ส่วนลดเงินสด ตั้งค่าและจัดการเงื่อนไขสำหรับการได้รับส่วนลดเงินสด รหัสส่วนลดเงินสดเชื่อมโยงกับผู้จัดจำหน่ายและใช้กับใบสั่งซื้อ
• ในหน้า กำหนดการชำระเงิน ตั้งค่ากำหนดการชำระเงินที่ใช้เพื่อจัดการการชำระเงินแบบผ่อนชำระให้แก่ผู้ขาย
• ในหน้า จำนวนวันการชำระเงิน กำหนดจำนวนวันการชำระเงินที่ใช้สำหรับการคำนวณวันที่ครบกำหนดชำระและระบุจำนวนวันการชำระเงินสำหรับวันของสัปดาห์หรือเดือนที่ระบุ
• ในหน้า ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน สร้างและรักษาค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่าย
• ในหน้า คำสั่งการชำระเงิน สร้างและรักษาคำสั่งการชำระเงิน

สถิติ

• ในหน้า ข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้ ตั้งค่าช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด ที่ใช่เพื่อวิเคราะห์การกระจายที่ครบกำหนดของบัญชีผู้จัดจำหน่าย
• ในหน้า สายงานธุรกิจ สร้างสายงานของรหัสธุรกิจ (LOB) ที่กำหนดให้กับผู้จัดจำหน่าย

ภาษี 1099

• ในหน้า ฟิลด์ 1099 ตรวจสอบ และอัปเดตยอดเงินต่ำสุดที่ต้องรายงานไปยัง Internal Revenue Service (IRS) ตามข้อกำหนด IRS ล่าสุด

การตั้งค่าเสริมสำหรับโมดูลอื่น

การจัดการองค์กร

• ในหน้า ลำดับหมายเลข ตั้งค่ากลุ่มลำดับหมายเลขสำหรับหมายเลขใบแจ้งหนี้
• ในหน้าต่อไปนี้ ตั้งค่าข้อมูลที่อยู่:
  • การตั้งค่าที่อยู่
  • รหัส NAF
  • รหัสไปรษณีย์ของการนำเข้า

บัญชีแยกประเภททั่วไป

• ในหน้า มิติทางการเงิน ตั้งค่ามิติทางการเงิน
• ในหน้าต่อไปนี้ ตั้งค่าข้อมูลภาษี:
  • รหัสภาษีขาย
  • กลุ่มภาษีขาย
  • กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า
  • กลุ่มบัญชี
  • รหัสยกเว้นภาษีขาย
  • เขตพื้นที่ที่ดูแลภาษีขาย
  • หน่วยงานจัดเก็บภาษีขาย
  • รอบระยะเวลาการชำระภาษีขาย

การจัดการเงินสดและธนาคาร

• ในหน้า รหัสวัตถุประสงค์การชำระเงิน ตั้งค่า รหัสวัตถุประสงค์ธนาคารกลาง