ภาพรวมการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง

บทความนี้อธิบายขั้นตอนสำหรับกระบวนการกระทบยอดธนาคารขั้นสูง คุณลักษณะการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงช่วยคุณนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารที่สามารถกระทบยอดจากภายในธุรกรรมธนาคารโดยอัตโนมัติ

คุณลักษณะการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารได้ จากนั้นใบแจ้งยอดจากธนาคารที่นำเข้าสามารถถูกกระทบยอดโดยอัตโนมัติจากภายในธุรกรรมธนาคาร นี่เป็นขั้นตอนต่างๆในขั้นตอนการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง

1. ตั้งค่าการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร

   • นำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารโดยใช้กรอบงานเอนทิตีข้อมูล
   • รูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารโดยทั่วไปมีอยู่สามรูปแบบอยู่ใน: ISO20022 BAI2 และ MT940
   • ฟังก์ชันสามารถถูกขยายให้เป็นรูปแบบใดก็ได้

2. ตั้งค่าลำดับหมายเลขที่จะใช้สำหรับการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง และกำหนดกฎหารจับคู่การกระทบยอดบัญชีธนาคาร

   • กฎการจับคู่การกระทบยอดเป็นชุดของเกณฑ์ที่ถูกใช้เพื่อกรองรายการใบแจ้งยอดจากธนาคาร และธุรกรรมธนาคาร Microsoft Dynamics 365 Finance ในระหว่างกระบวนการกระทบยอด ขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถตั้งค่ากฎการจับคู่มากกว่าหนึ่งกฎ เพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการกระทบยอดของคุณ

3. กระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคารกับธุรกรรมธนาคาร Finance

   • ดำเนินการจับคู่และการสร้างสมุดรายวันการกระทบยอดอัตโนมัติ
   • ดูใบแจ้งยอดจากธนาคารและธุรกรรมธนาคาร Finance โดยละเอียด
   • ลงรายการบัญชีธุรกรรมธนาคารของ Finance โดยอัตโนมัติ ถ้าปรากฏบนใบแจ้งยอดจากธนาคาร แต่ไม่ปรากฏในแอป Finance
   • สร้างใบแจ้งยอดของการกระทบยอด

หมายเหตุ

ตั้งแต่รุ่น 10.0.39 คุณลักษณะใหม่ที่ชื่อ การกระทบยอดบัญชีธนาคารสมัยใหม่ จะปรับปรุงความสามารถในการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง เนื่องจากการกระทบยอดบัญชีธนาคารสมัยใหม่เป็นรุ่นพรีวิวของ Finance เวอร์ชัน 10.0.39 ออบเจ็กต์และโค้ดที่คุณลักษณะนี้ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณลักษณะจะเข้าสู่สถานะความพร้อมใช้งานโดยทั่วไป (GA) ดังนั้น เพื่อช่วยให้ประสบการณ์การทำงานและจัดการความคิดเห็นจากผู้ใช้ได้ดีขึ้น จึงอาจมีการใช้การเปลี่ยนแปลงที่ไมสมบูรณ์ สิ่งที่ต้องการคือคลาส แบบฟอร์ม และตารางต่อไปนี้จะไม่ได้รับการปรับแต่ง

คลาส:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

แบบฟอร์ม:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

ตาราง:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp