เนื้อหาของ Power BI เกี่ยวกับภาพรวมของเงินสด

บทความนี้อธิบายเนื้อหา ภาพรวมเงินสด Microsoft Power BI และยังอธิบายถึงวิธีการเข้าถึงรายงานที่รวมอยู่ในชุดเนื้อหานี้ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเอนทิตีที่ใช้สร้างชุดเนื้อหานี้

ภาพรวม

เนื้อหา Power BI ของ ภาพรวมเงินสด ถูกสร้างสำหรับบุคคลที่รับผิดชอบเงินสดในองค์กรของพวกเขา เนื้อหา Power BI ของ ภาพรวมเงินสด ให้ความสามารถในการมองเห็นไปยังกระแสเงินสดของคุณ และยังให้การคาดการณ์ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงความสมบูรณ์ของกระแสเงินสดของคุณ คุณสามารถวิเคราะห์เงินสดโดยเรียงตามนิติบุคคล สกุลเงิน และบัญชีธนาคาร เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ส่วนเกินและความไม่เพียงพอได้ดียิ่งขึ้น

จำเป็นต้องตั้งค่าเพื่อดูเนื้อหา Power BI

การตั้งค่าต่อไปนี้จำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ข้อมูลที่จะแสดงในภาพ ภาพรวมของเงินสด และ การจัดการธนาคาร Power BI

1. ไปที่ การจัดการระบบ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์ระบบ เพื่อตั้งค่า สกุลเงินของระบบ และ อัตราแลกเปลี่ยนของระบบ
2. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > ปฏิทิน > ปฏิทินทางการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ในปฏิทินทางการเงินที่กำหนดให้กับรอบระยะเวลาที่ใช้งานอยู่
3. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > บัญชีแยกประเภท เพื่อตั้งค่า สกุลเงินทางบัญชี และ ชนิดอัตราแลกเปลี่ยน
4. กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินทางบัญชี สกุลเงินทางบัญชีและสกุลเงินของระบบ และสกุลเงินทางบัญชีและสกุลเงินของธนาคาร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > สกุลเงิน > อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
5. ตั้งค่าคอนฟิกและรันการคาดการณ์กระแสเงินสด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด ให้ดู การคาดการณ์กระแสเงินสด
6. ไปที่ การจัดการระบบ > การตั้งค่า > ที่จัดเก็บเอนทิตี เพื่อรีเฟรชการวัดรวม LedgerCovLiquidityMeasurement

การเข้าถึงเนื้อหา Power BI

รายงานจากเนื้อหา Power BI ของ ภาพรวมเงินสด ถูกแสดงในพื้นที่ทำงาน ภาพรวมเงินสด และ การจัดการธนาคาร

เมื่อต้องการดูรายงานการคาดการณ์กระแสเงินสดพร้อมข้อมูล ก่อนอื่นคุณต้องเรียกใช้กระบวนการคำนวณการคาดการณ์โดยใช้ฟังก์ชัน คำนวณการคาดการณ์กระแสเงินสด จากพื้นที่การจัดการเงินสดและธนาคาร ซึ่งจำเป็นต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับแต่ละบริษัทที่รวมอยู่ในการคาดการณ์ จากนั้นคุณจำเป็นต้องรีเฟรชการวัดแบบรวม LedgerCovLiquidityMeasurementV2 ในหน้า ที่จัดเก็บเอนทิตี้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสาธิต คุณสามารถเพิ่มข้อมูลสาธิตการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยใช้หน้า สร้างข้อมูล จากโมดูข้อมูลสาธิตได้ สคริปต์นี้จะแทรกข้อมูลลงในตารางการคาดการณ์กระแสเงินสดเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรายงานได้อย่างรวดเร็ว โมดูลนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณมีแบบจำลองชุดข้อมูลสาธิตที่จัดวางในสภาพแวดล้อมเท่านั้น

รายงานที่รวมอยู่ในเนื้อหา Power BI

ตารางต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการวัดที่ถูกพบในหน้ารายงานแต่ละหน้าในเนื้อหา Power BI ของ ภาพรวมเงินสด

รายงาน	เนื้อหา
ภาพรวมของเงินสด – บริษัททั้งหมด	การเข้าและการออกของสกุลเงินในระบบ ยอดดุลที่มีการคาดการณ์ในสกุลเงิน ยอดดุลบัญชีธนาคารโดยรวมในสกุลเงินของระบบ ยอดดุลตามนิติบุคคล ยอดดุลที่แท้จริงของวันนี้เปรียบเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ในสกุลเงินของบัญชีธนาคาร
ภาพรวมของเงินสด – บริษัทปัจจุบัน	การเข้าและการออกของสกุลเงินทางบัญชี ยอดดุลที่มีการคาดการณ์ในสกุลเงิน ยอดดุลบัญชีธนาคารโดยรวมในสกุลเงินทางบัญชี ยอดดุลที่แท้จริงของวันนี้เปรียบเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ในสกุลเงินของบัญชีธนาคาร
การคาดการณ์กระแสเงินสด – บริษัททั้งหมด	การเข้าและการออกของสกุลเงินในระบบ สรุปการคาดการณ์ประจำวัน รายละเอียดการคาดการณ์
การคาดการณ์กระแสเงินสด – บริษัทของสกุลเงิน	การเข้าและการออกของสกุลเงินทางบัญชี สรุปการคาดการณ์ประจำวัน รายละเอียดการคาดการณ์
การคาดการณ์สกุลเงิน	ยอดดุลที่มีการคาดการณ์ในสกุลเงิน สรุปสกุลเงินประจำวัน รายละเอียดการคาดการณ์
ยอดดุลบัญชีธนาคาร	ยอดดุลบัญชีธนาคารโดยรวมในสกุลเงินของระบบ ยอดดุลตามนิติบุคคล ยอดดุลที่แท้จริงของวันนี้เปรียบเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ในสกุลเงินของบัญชีธนาคาร ยอดดุลตามบัญชีธนาคาร ยอดดุลโดยเรียงตามสกุลเงิน

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเอนทิตี

ตารางต่อไปนี้แสดงเอนทิตีที่เนื้อหา Power BI ของ ภาพรวมเงินสด อ้างอิงถึง

เอนทิตี้	เนื้อหา
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	บริษัทสามารถกรองข้อมูลรายงานโดย
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	วันที่สามารถกรองข้อมูลรายงานโดย
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	ยอดดุลบัญชีธนาคารจริงเปรียบเทียบกับยอดดุลบัญชีธนาคารที่คาดการณ์ไว้ล่าสุด
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	รายละเอียดธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	กระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกและยอดดุลแบบสรุปยอดโดยใช้สกุลเงินทางบัญชีของบริษัทแต่ละบริษัท
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	กระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกและยอดดุลแบบสรุปยอดโดยการใช้สกุลเงินของระบบสำหรับทุกบริษัท
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	จำนวนธุรกรรมสุทธิแบบสรุปยอดและยอดดุลของสกุลเงินโดยการใช้สกุลเงินของธุรกรรม