如何为 Microsoft Dynamics GP 的分析会计中的维度代码设置开始平衡键

本文介绍如何更改或偏移 Microsoft Dynamics GP 中分析会计代码的开始余额。

适用于:   Microsoft Dynamics GP
原始 KB 编号:   2966091

简介

自 Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 起,您可以选择在分析会计中合并 AA 维度代码的余额。 基本上,当对总帐执行 GL 年度结束关闭过程时,相同的 日记帐分录 将张贴到分析会计表,并且 AA 维度代码绑定到此 日记帐分录 以同时向前滚动 AA 维度代码的余额。

但是,有时你可能希望输入新的开始余额、编辑开始余额或偏移 AA 维度代码的现有余额。

原因

编辑分析仅允许您更改当前年份事务的 AA 维度代码。 你无法更改历史年份交易上的 AA 代码。 这是设计使然的。

更多信息

若要更改 AA 代码的开始余额,请考虑以下选项:

选项 1 - 重新打开 GL 年份并编辑前一年的交易的 AA 代码

由于编辑分析仅允许你更改当前年份交易上的 AA 代码,因此可以重新打开 GL 年份,这将同时自动移动 AA 表中的相应事务。 然后,您可以使用编辑分析添加/删除/编辑以打开年份状态的任何事务中事务的 AA 代码。 完成后,你可以重新关闭 GL 年份,以合并余额并结到下一年。

若要编辑打开年份状态的事务,请按照以下步骤操作:

  1. 使用以下 (之) 重新打开 GL 年份数据: (,即将数据从历史 GL/AA 表移回打开的 GL/AA 表)

    • 对于 Microsoft Dynamics GP 10.0、Microsoft Dynamics GP 2010 和 Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 以及 (12.00.1570 及之前版本的) ,你需要打开咨询服务,让 Microsoft 支持工程师通过 SQL 脚本重新打开 GL 年份。
    • 对于 Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) 更高版本,新功能可用于自己重新打开 (年) 。 为此,请选择"Microsoft Dynamics GP"下的"工具",指向 "例程",指向"财务",然后选择**"Year-End Closing"。** 在"Year-End关闭"窗口中,选择"反向 历史年份"按钮,将列出最新的历史年份,然后选择"进程 "。 必须重新打开这些年以返回到您需要的年份。
  2. 一年打开后,选择"事务",指向"财务 ",指向"分析会计",然后选择"编辑分析"。

  3. 输入相应的打开年份作为日记帐分录。

  4. 选择要编辑的日记条目编号。

  5. 使用通讯 组行 号旁边的"查找"按钮进行编辑。

  6. 根据需要编辑分析会计代码。 可以添加/编辑/删除有关事务的 AA 信息。

  7. 选择 "发布"。

  8. 根据需要编辑 AA 代码后,请关闭 GL 年份,让数据再次移回历史记录并向前滚动余额。 (请参阅 Microsoft Dynamics GP 中分析会计的年尾结束结束过程,了解有关如何在年尾过程中标记要合并的维度代码)

选项 2 - 日记帐分录 AA 维度转发的余额的关键偏移

如果没有事务性详细信息,或者只是需要偏移当前余额,可以按如下方式对日记帐分录设置键:

  1. 选择 "交易",指向 "财务",然后选择"常规"。

  2. 输入将日记帐分录 GL 帐户的一般帐户,以便这些条目在总帐中相互偏移。

  3. 根据需要将 AA 代码输入相应借记卡或信用。

  4. 可以将日期日记帐分录最后一个关闭年份的最后一天。 (如果使用前一年的最后一天,系统将让你发布至最近的历史年份,它将为 AA 代码向前滚动平衡,但一旦发布,你将无法对 AA 数据做出任何更改。 或者,可以选择使用新年份的第一天或新年份中的任一日期,但随后它将是期间余额的一部分,出于报告目的,您需要记住这一点。 但是,由于它是开放年份,因此您可以继续编辑其上的 AA 数据,直到该年份结束。)

  5. 验证 AA 代码的余额现在是否正确。

备注

在报告时,借记卡和信用相互偏移,但 AA 数据仅与提供 AA 代码余额的一方关联。 在 AA 和 GL 表中需要分发记录,以便 AA 代码具有标头记录并支持它的事务,但同时偏移 GL 帐户。 任何最近的 SQL 脚本 (Fix scripts for Financial Reports from Management Reports 与Microsoft Dynamics GP) 中的总帐试用余额报告不匹配,或检查 AA 的链接需要 AA 和 GL 中的支持事务,否则这些进程将完全删除 AA 数据。