如何在 Microsoft Dynamics GP 的分析会计中关键维度代码的起始余额

本文介绍如何在 Microsoft Dynamics GP 中更改或抵消分析会计代码的起始余额。

适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 编号： 2966091

简介

从 Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 开始，可以选择合并分析会计中 AA 维度代码的余额。 基本上，当对总帐执行 GL 年终结算过程时，相同的日记帐条目将过帐到分析会计表，并且 AA 维度代码绑定到此日记帐条目，以便同时为 AA 维度代码前滚余额。

但是，有时可能需要输入新的起始余额、编辑起始余额或偏移 AA 维度代码的现有余额。

原因

编辑分析仅允许更改当前年份交易的 AA 维度代码。 无法更改历史年份交易的 AA 代码。 这是设计使然的。

更多信息

若要更改 AA 代码的起始余额，请考虑以下选项：

选项 1 - 重新打开 GL 年份并编辑上一年度交易的 AA 代码

由于“编辑分析”仅允许更改当前年份交易的 AA 代码，因此可以重新打开 GL 年份，这将同时自动移动 AA 表中的相应交易。 然后，可以使用“编辑分析”添加/删除/编辑处于打开年份状态的任何交易中的交易的 AA 代码。 完成后，可以再次关闭 GL 年度，使余额合并并结转到下一年。

若要编辑未结年份状态中的交易，请执行以下步骤：

1. 使用以下方法之一重新打开 GL 年份 () ： (，即将数据从历史 GL/AA 表移回打开的 GL/AA 表)

   • 对于 Microsoft Dynamics GP 10.0、Microsoft Dynamics GP 2010 和 Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 以及以前的 (12.00.1570 和早期版本) ，需要打开咨询服务，让Microsoft 支持部门工程师通过 SQL 脚本为你重新打开 GL 年。
   • 对于 Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) 及更高版本，新功能可用于重新打开 (年) 。 为此，请选择“Microsoft Dynamics GP”下的“ 工具” ，指向 “例程”，指向“ 财务 ”，然后选择“ 年终结算”。 在“Year-End 关闭”窗口中，选择“ 反向历史年份 ”按钮，将列出最新的历史年份，然后选择“ 处理”。 必须重新打开返回所需年份的年份。

2. 当年份处于打开状态后，选择“ 事务”，指向“ 财务”，指向“ 分析会计”，然后选择“ 编辑分析”。

3. 为日记条目输入相应的打开年份。

4. 选择要编辑的日记项编号。

5. 使用分布线编号旁边的“ 查找 ”按钮进行编辑。

6. 根据需要编辑分析会计代码。 可以添加/编辑/删除有关事务的 AA 信息。

7. 选择“ 发布”。

8. 根据需要编辑 AA 代码后，重新关闭 GL 年份，使数据再次移回历史记录，并向前滚动余额。 (请参阅 Microsoft Dynamics GP 中分析会计的年终结算过程 ，详细了解如何在年终过程中标记要合并的维度代码。)

选项 2 - 键偏移日记帐条目，以影响为 AA 维度提前引入的余额

如果没有事务详细信息，或者只需抵消当前余额，则可以按如下所示键对偏移日记条目：

1. 选择“ 事务”，指向“ 财务 ”，然后选择“ 常规”。

2. 输入一个常规日记帐条目，该条目将借记和记入同一 GL 帐户，以便这些条目在总帐中相互抵消。

3. 根据需要，将 AA 代码输入相应的借方或信用额度。

4. 可以将日记条目日期设置为上一个关闭年份的最后一天。 (如果使用上一年的最后一天，系统将允许发布到最近的历史年份，并且它将为 AA 代码前滚该余额，但在发布 AA 数据后，将无法对其进行任何更改。或者，可以选择使用新年的第一天或新年中的任何日期，但随后它将是期间余额的一部分，你需要记住这一点以进行报告。但是，由于是开放年份，因此可以继续编辑其上的 AA 数据，直到该年份结束。)

5. 验证 AA 代码的余额现在是否正确。

注意

在报告中，借方和信用额度将相互抵消，但 AA 数据仅绑定到提供 AA 代码余额的一侧。 AA 和 GL 表中需要分发记录，以便 AA 代码具有标头记录和支持事务，但同时会偏移 GL 帐户。 任何最新的 SQL 脚本 (从管理报告器修复财务报表的脚本都与 Microsoft Dynamics GP) 中的总帐试用余额报表不匹配，或者 AA 检查链接都需要 AA 和 GL 中的支持事务，否则这些过程将完全删除 AA 数据。