Microsoft Dynamics GP 中常规账本Year-End关闭过程中删除的非活动 GL 帐户

本文提供解决在 Microsoft Dynamics GP 中常规账本的Year-End关闭过程中意外删除非活动常规账本帐户的问题。

适用于:   Microsoft Dynamics GP
原始 KB 编号:   2452542

症状

常规账本的年终结束过程将在帐户维护窗口中删除标记为非活动状态的 GL 帐户,并满足以下要删除帐户的条件:

  • 无余额
  • 开放期间没有活动
  • 没有帐户历史记录金额
  • 不是分配帐户的一部分
  • 不是未发布事务的一部分
  • 无多发性数据
  • 无事务历史记录

备注

如果今年没有活动,也可以删除已设置为预算帐户的非活动帐户。 即使过去几年的预算金额与这些帐户相关联,也可以删除这些帐户。 这还可能导致前几年的试用余额报告失去平衡。

原因

在 GL 年终关闭过程中,在 Microsoft Dynamics GP 中设计删除非活动帐户。

分辨率

  • Microsoft Dynamics GP 2010 和早期版本

    唯一的解决方式是在运行常规账本的年终结束例程之前,将帐户 () 设置为活动状态。 然后,在完成 GL 关闭例程后,将帐户再次标记为非活动状态。

    执行年终关闭过程 之前 ,请按照以下步骤打印所有 GL 帐户的列表:

    1. 在“报表”菜单上,指向 “财务 ”,然后选择 “帐户”。
    2. “报表 ”列表中,选择 “所有帐户”,然后选择 “新建”。
    3. “选项” 字段中,键入 “所有帐户”。
    4. 选择 “非活动帐户” 复选框。
    5. 选择特定 报表目标的目标 (如打印机) ,然后选择 “确定”。
    6. 选择 “打印”。 将打印“帐户列表”报表,其中显示了所有 GL 帐户。 请注意将显示“是”或“否”以指示帐户状态的活动列。
    7. 选择 “保存 ”以保存报表选项。
  • Microsoft Dynamics GP 2013 及更高版本

    Microsoft Dynamics GP 2013 及更高版本的“Year-End关闭”窗口中有新功能,可在其中标记“维护非活动帐户”复选框。

    • 标记此选项后,它将启用其他选项来维护所有非活动帐户,或仅保留与之关联的预算金额帐户。 标记你喜欢的选项。
    • 如果未标记此复选框,则所有非活动帐户将按符合上述条件的设计删除,无论这些帐户是否在预算中使用。

更多信息

知识库文章888003中概述了常规账本Year-End结束例程的清单。 上面用于打印报表的步骤位于清单中的步骤 3 中。 如果你有去年的报告,你可以查看它,看看当时哪些帐户处于非活动状态,并且可能已被删除。

有关常规账本的年终结束例程的详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics GP 中常规账本的年终结束程序