在 Microsoft Dynamics GP 中总帐 Year-End 关闭过程中删除的非活动 GL 帐户

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本文解决了在 Microsoft Dynamics GP 中总帐的 Year-End 关闭过程中意外删除非活动总帐帐户的问题。

适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 编号： 2452542

症状

总帐的年终结帐过程将删除在“帐户维护”窗口中标记为“非活动”的 GL 帐户，并且满足以下要删除的帐户的条件：

  • 无余额
  • 开放期间无活动
  • 无帐户历史记录金额
  • 不是分配帐户的一部分
  • 不是未发布的事务的一部分
  • 无多币种数据
  • 无事务历史记录

注意

如果当年没有活动，也可以删除已设置为预算帐户的非活动帐户。 即使过去几年的预算金额与这些帐户相关联，也可以删除这些帐户。 这还可能导致前几年的试用余额报告不均衡。

原因

在 GL 年终结算过程中，Microsoft Dynamics GP 中设计删除非活动帐户。

解决方案

  • Microsoft Dynamics GP 2010 和早期版本

    唯一的解决方法是在运行总帐的年终结算例程之前，将帐户 () 设置为“活动”状态。 然后在完成 GL 关闭例程后，再次将帐户标记为非活动状态。

    在执行年终结算过程 之前 ，请按照以下步骤打印所有 GL 帐户的列表：

    1. 在“报表”菜单上，指向“ 财务 ”，然后选择“ 帐户”。
    2. 在 “报表 ”列表中，选择“ 所有帐户”，然后选择“ 新建”。
    3. 在 “选项” 字段中，键入 “所有帐户”。
    4. 选中“ 非活动帐户 ”复选框。
    5. 选择“ 目标 ”以指定报表目标 (（例如打印机) ），然后选择“ 确定”。
    6. 选择“ 打印”。 “帐户列表”报表将显示所有 GL 帐户。 请注意“活动”列，该列将显示“是”或“否”以指示帐户的状态。
    7. 选择“ 保存” 以保存报表选项。

  • Microsoft Dynamics GP 2013 及更高版本

    Microsoft Dynamics GP 2013 及更高版本中的“Year-End 关闭”窗口中有新功能，可在其中标记“维护非活动帐户”复选框。

    • 标记了此选项后，它将启用其他选项来维护所有非活动帐户或仅维护与其关联的具有预算金额的帐户。 标记首选选项。
    • 如果未标记此复选框，则会根据设计删除符合上述条件的所有非活动帐户，无论它们是否用于预算。

更多信息

知识库文章888003中概述了总账 Year-End 关闭例程的清单。 打印报表的上述步骤位于清单的步骤 3 中。 如果有去年的报告，可以查看它，了解当时哪些帐户处于非活动状态，并且可能已被删除。

有关总账的年终结帐例程的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics GP 中总帐的年终结帐过程。