在 Microsoft Dynamics GP 中过帐到关闭年份或封闭期的步骤

适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 编号： 851423

简介

本文介绍如何在 Microsoft Dynamics GP 中将交易过帐到关闭年份或封闭期。

更多信息

只能将交易过帐到最近关闭的年份， (即) 一个历史年份。 如果在关闭年份后必须输入审核调整，此功能非常有用。 当您发布对关闭年份的调整时，下一年受影响帐户的起始余额将自动调整，余额提前 (“BBF”) 下一年的“期间 0”条目。 你将在过帐日记中看到这两个条目。

若要将交易过帐到最近关闭的年份或关闭期，请执行以下步骤：

1. 重新打开已关闭的时间段。 为此，请在 Microsoft Dynamics GP 中，依次选择“Microsoft Dynamics GP”、“工具”、“设置”、“公司”，然后选择“会计期间”。

2. 在“会计周期设置”窗口中，选择相应的年份。 然后取消标记将在适当时间段内发布到的系列。 这将允许发布到该模块的该时间段。 选择“确定”。

3. 在“总帐设置”窗口中启用“过帐到历史记录”选项。 为此，请在 Microsoft Dynamics GP 中，依次选择“Microsoft Dynamics GP”、“工具”、“设置”、“财务”、“总帐”，然后选择“允许”部分中的“发布到历史记录检查”框。

4. 在“总帐设置”窗口的“维护历史记录”区域中，选择以清除“帐户检查”框和“事务检查” 框。

   重要

   仅当不想影响关闭年份且仅调整起始余额时。

   仅当满足以下条件时，才执行此操作：

   • 你不希望调整条目影响关闭年份。

   • 你希望调整项前滚以调整起始余额。

5. 选择“确定”。

6. 输入总帐交易记录。 Microsoft Dynamics GP 将根据总帐设置前滚更改。

   • 资产负债表类型的帐户将具有前滚的起始余额。
   • 利润 & 损失类型帐户将基于总帐设置滚入“保留收益”帐户或部门保留收益帐户。

7. 完成后，返回到“会计周期”窗口 (看到步骤 1 和 2) ，然后再次关闭该系列的时间段，以便不允许其他用户继续发布到该系列/周期。

注意

系统允许你根据设计发布到一个历史年份。  但是，如果需要过帐到两个或两个以上关闭年份，则必须首先在 GP 2013 R2 中 (“财务 Year-End 关闭”窗口中使用“反向历史年份”按钮，) 更高版本才能重新打开该年份。  你可以重新打开尽可能多的关闭年份，因为你选择能够将 GL 条目发布到当年。  再次关闭年份时，将根据当前设置重新计算余额。  如果多年后重新打开，应注意：

• 保留收益帐户随时间而变化吗？
• 是否已清除任何财务数据？
• 是否直接在 SQL 表中随时间推移对余额进行了任何调整？

如果重新打开并重新关闭多个 GL 年，请确保具有当前备份，并且所有用户都应退出 GP。

如果重新打开并重新关闭多个 GL 年，则每次都会提示运行协调过程。   你可以在每年的流程中忽略此消息，并且只需在年底协调一次，全年。