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会计分配和供应商发票的日记帐条目

  • 项目

会计分配用于定义将如何对帐金额，例如将如何对帐普通发票中的收入、税金或费用。 普通发票已记入日记帐时，必须对帐的每笔金额都将具有一个或多个会计分配。

会计分配

您可以使用“供应商发票”页中的以下按钮查看和修改普通发票的每笔金额的会计分配。

  • 分摊金额– 查看和修改单独行和任何子行的会计分配，例如税金或费用。 您还可以直接从销售税交易记录页或费用交易记录页查看和修改子行的会计分配。
    • 修改普通发票抬头金额，如费用或币种化整金额。
    • 修改供应商发票行金额。
  • 查看分配 – 查看文档中所有行的会计分配。 您无法从此视图修改会计分配。
    • 查看标题和单行金额。

如果供应商发票参考采购订单，才能拆分和修改包含一个物料未库存行的会计分配。 如果供应商发票行不参考采购订单行，还可以删除会计分配。 您不能拆分或删除费用、税和单行折扣行。 您可以修改会计科目，不过，您不能更改金额或百分比。

注释

如果父行包含贮存的物料和拆分的会计分配，将自动拆分该子行以与父行的财务维度匹配。 无法进一步拆分或删除子行的会计分配，但根据子行的设置，您可能能够为子行的会计分配修改会计科目。

分配金额

当您输入普通发票时，每笔金额将按如下分配。

供应商发票行的类型 优先级顺序确定默认主科目显示的位置。 优先级顺序确定显示的默认财务维度
贮存的产品
  1. 采购订单行的会计分配。
  2. 当在过帐页选择“产品采购支出”时的主科目字段。 成本管理 > 分类帐集成策略设置 > 过帐 > 采购订单。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 在普通发票行使用默认的财务维度值。
采购类别或未库存的物料
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 当在过帐页选择“支出中的采购支出”时的主科目字段。 成本管理 > 分类帐集成策略设置 > 过帐 > 采购订单。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 如果主科目是分配帐户，则使用分配帐户定义中的默认值。
  3. 在普通发票行使用默认的财务维度值。
  4. 使用来自采购订单行的财务维度值。
  5. 使用会计科目表页中主科目中的默认财务维度值。
固定资产
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 如果在供应商发票页面的交易记录类型字段中的购置，在固定资产过帐模板页中选择购置时的主科目字段。
  3. 如果在交易记录类型字段中选择购置调整，在固定资产过帐模板页中选择购置调整时的主科目字段。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 使用来自采购订单行的财务维度值。
  3. 使用会计科目表页中主科目中的默认财务维度值。
项目定义在供应商发票行
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 如果在项目组页的过帐成本 - 物料字段中选择了余额，在分类帐记帐设置页中选择成本时的主科目字段。
  3. 如果在项目组页的过帐成本 - 物料字段中选择了损益，在分类帐记帐设置页中选择成本 - 物料时的主科目字段。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
单行折扣
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 在过帐页中选择折扣时的主科目字段。
  3. 如果没有在过帐模版上、采购订单行上延伸价格的会计分配中定义主折扣科目。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。
  4. 使用会计科目表页中主科目中的默认财务维度值。
在采购订单行的价格和折扣选项卡上输入的采购费用
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 采购订单行延伸价格的会计分配。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
行费用
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 如果在费用代码页面的借方类型字段中选择了会计科目，费用代码页的借方科目字段。
  3. 如果在费用代码页面的借方类型字段中选择物料，延伸价格的会计分配为采购订单行。
  4. 如果在费用代码页面的借方类型字段中选择了客户/供应商，费用代码页的贷方科目字段。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。
  4. 使用会计科目表页中主科目中的默认财务维度值。
满足以下条件的税金：
  • 在总帐参数页中选择应用美国税务规则选项。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 查看费用的延伸价格或会计分配。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。
满足以下条件的税金：
  • 在总帐参数页中清除应用美国税务规则选项。
  • 在销售税组页清除销售税组的销项税字段。
  1. 如果税额应退，分类帐记帐组页的应收销售税字段。
  2. 如果增值税金额不应退，费用的延伸价格或会计分配。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。
  4. 使用会计科目表页中主科目中的默认财务维度值。
满足以下条件的税金：
  • 在总帐参数页中清除“应用美国税务规则”选项。
  • 在销售税组页选择销售税组的销项税字段。
  1. 如果税额应退，分类帐记帐组页的应收销售税字段。
  2. 如果税额不应退，分类帐记帐组页的销项税支出字段。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。
  4. 使用会计科目表页中主科目中的默认财务维度值。
标头费用
  1. 如果在费用代码页面的借方类型字段中选择了会计科目，费用代码页的借方科目字段。
  2. 如果在费用代码页面的借方类型字段中选择了客户/供应商，费用代码页的贷方科目字段。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 如果主科目是分配帐户，则使用分配帐户定义中的默认值。
  3. 使用供应商发票抬头的财务维度值默认模板。
  4. 使用来自采购订单行的财务维度值。
  5. 使用会计科目表页中主科目中的默认财务维度值。
标题折扣
  1. 自动交易记录帐户页中供应商发票折扣过帐类型的主科目字段。
  1. 如果发票行上引用的采购订单行，为采购订单行使用要分配到的科目。
  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。
  4. 使用会计科目表页中主科目中的默认财务维度值。

分配税

无法在计算税金之前创建税金会计分配。 若要计算增值税，必须完成供应商发票页中的以下任务之一：

  • 查看发票合计。
  • 查看增值税。
  • – 查看子分类日记帐。
  • 完成供应商发票的会计查看分配。
  • 处于暂挂状态的供应商发票。
  • 过帐供应商发票。

供应商发票的子分类日志

将普通发票过帐前，您可以查看发票的完整的会计条目，包括借方和贷方，以验证发票已过帐到正确的帐户。 完整的会计条目的此视图称作子分类日记帐。

如果子分类日记帐条目不正确，在预览后，分录普通发票前，您无法修改子分类日记帐条目。 相反，您必须修改会计分配或过帐模板。 会计分配用于定义会计条目、借方或贷方的这一侧。 抵销子分类日记帐科目分录从过帐模板创建，如从客户帐户或税金。

拆分供应商发票过帐

在过帐待处理供应商发票期间，过帐流程涉及大量交易，首先流入原始凭证科目框架，随后流入总帐。 当发票数据流入原始凭证科目框架时，在更新子分类帐之前会应用大量派生和验证。 包含大量行的发票可能会出现性能和内存溢出问题。

允许分两个阶段过帐供应商发票功能会为待处理供应商发票过帐创建两个批次。 第一批过帐使用原始发票过帐，但创建子分类帐日记帐除外。 第二批过帐创建子分类帐日记帐以生成会计。 过帐第二批后，即可完成将子分类帐转移到总帐。 当发票包含数千行时，这可以减少内存溢出的可能性并提高整体性能。 当过帐待处理供应商发票依赖于其他模块或后续流程时，将使用原始发票过帐流程。

以下情况使用原始过帐流程：

  • 预付款发票过帐
  • 具有预付款申请的发票过帐
  • 启用了预算控制的发票过帐
  • 项目发票过帐
  • 具有现金付款期限的采购订单/发票
  • 启用了 AP 参数自动结算的发票过帐