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使用电子报告设置付款确认文件

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本文说明如何使用电子报告设置付款确认和生成付款确认文件。

注释

在使用生成银行付款确认文件功能之前，您将需要先刷新实体列表。 转到数据管理 > 导入/导出 > 框架参数实体设置快速选项卡，选择刷新实体列表。

设置付款确认以生成提供给银行的支票电子列表。 当支票提交给银行时，银行将支票与支票的列表进行对比。 如果支票与列表中的支票相匹配，银行将清算支票。 如果支票与列表中的支票不匹配，银行将保留支票以供审查。

付款确认文件的安全

付款确认文件可以包含有关收款人和支票金额的敏感信息。 因此，请您务必自文件生成时便使用相应的安全措施，直到它们由银行接收。 付款确认文件下载到您的 Web 浏览器指定的位置。 由于付款确认文件可能包含敏感信息，务必确保仅授权用户可以在 Microsoft Dynamics 365 Finance 中生成和查看此信息。 请使用下表帮助您确定所需权限。

任务 特权
从银行帐户列表页或银行帐户页生成付款确认文件。
  • 维护银行付款确认信息 (BankPositivePayProcess)
  • BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
从生成付款确认文件页生成多个法人和银行帐户的付款确认文件。
  • 维护银行付款确认信息 (BankPositivePayProcess)
  • BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
在付款确认文件摘要页查看付款确认文件。 查看多个法人的银行付款确认信息 (BankPositivePayView)
在付款确认文件摘要页确认银行付款确认文件。 确认付款确认文件 (BankPositivePayConfirm)
在付款确认文件摘要页撤回银行付款确认文件。 撤回付款确认文件 (BankPositivePayRecall)

设置电子报告配置

  1. 转到工作区 > 电子报告。
  2. 在 Microsoft 配置提供商的磁贴中，选择存储库。
  3. 选择全局，然后选择打开。
  4. 如果必须建立与存储库的连接，选择对话框中的蓝色链接。
  5. 在配置列表中，查找并选择付款确认模型 > 付款确认格式。
  6. 在版本快速选项卡上，选择最新版本，然后选择导入。

设置付款确认格式

  1. 转到现金和银行管理 > 设置 > 付款确认格式。
  2. 选择新建。
  3. 设置付款格式和描述字段。
  4. 选中一般电子导出格式复选框。
  5. 将导出格式配置字段设置为付款确认格式。

将付款确认格式分配到银行帐户

对于您想要生成付款确认信息的每个银行帐户，您必须分配在前一部分中指定的付款确认格式。 在银行帐户页上，选择与银行帐户对应的付款确认格式。 在付款确认开始日期字段中，输入第一个日期以生成付款确认文件。

重要

在付款确认开始日期字段中输入日期。 如果将其留空，则生成的第一个付款确认文件将包括已为此银行帐户创建的所有支票。

  1. 转到现金和银行管理 > 银行帐户 > 银行帐户。
  2. 打开银行帐户。
  3. 在常规快速选项卡上，将付款确认格式字段设置为之前创建的格式。
  4. 将付款确认开始日期字段设置为当前日期。

分配付款确认文件的编号规则

每个付款确认文件必须具有唯一编号。 在现金和银行管理参数页的编号规则选项卡上，为付款确认文件创建编号规则。

生成单个银行帐户的付款确认文件

您可以生成用于一个法人或一个银行帐户的付款确认文件。 有关如何同时生成用于多个法人和银行帐户的付款确认文件，请参阅下一部分。 若要生成单个法人和单个银行帐户的付款确认文件，从银行帐户页打开生成付款确认文件对话框。 在字段截止日期中，输入在付款确认文件中的最后支票日期。 所有在该支票日期结束前未包括在一个付款确认文件中的支票将包括在该文件中。

  1. 转到现金和银行管理 > 银行帐户 > 银行帐户。
  2. 打开为其设置付款确认的银行帐户。
  3. 选择管理付款 > 付款确认 > 付款确认文件。
  4. 设置截止日期字段。 在此日期之前生成的支票将包括在内。

生成多个银行帐户的付款确认文件

若要生成多个银行帐户的付款确认文件，使用付款确认文件定期任务。 选择文件的付款确认格式，并指定是为所有法人还是所选法人生成文件。 您还可以为使用指定的付款确认格式的所有银行帐户或为所选银行帐户生成付款确认文件。 在字段截止日期中，输入在付款确认文件中的最后支票日期。 所有在该支票日期结束前未包括在一个付款确认文件中的支票将包括在该文件中。

查看付款确认文件的生成结果

在付款确认文件生成后，您可以在付款确认文件摘要页上查看结果。 若要查看单个支票的详细信息，转到付款确认文件详细信息页。

确认付款确认文件

当付款确认文件中列出的支票支付后，您将从银行收到一个确认编号。 然后，您可以确认付款确认文件。 在付款确认文件页上，选择状态为已创建的付款确认文件，然后选择输入确认操作。 在确认付款确认文件时，记录您从银行收到的确认编号。

撤回付款确认文件

如果您必须更改付款确认文件，您可以撤消它。 在付款确认文件页上，选择状态为已创建的付款确认文件，然后选择撤回操作。 对于付款确认文件中的每一张支票，将重置指示该支票是否包括在一个付款确认文件中的字段。 然后，您可以创建包括已撤消支票的新的付款确认文件。

将下载生成的 XML 文件。