配置应收帐款以及信用和收款

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配置“应收帐款”和“信用和收款”以跟踪来自客户的发票和收入。

您可以设置客户组、客户、过帐模板、不同的付款选项、利息单、催款单、佣金、与客户有关的参数、计费、交货和目的地、汇票和其他类型的应收帐款以及信用和收款信息。 下表列出了支持应收帐款以及信用和收款的配置和维护的页面。 先按任务、然后按页面名称的字母顺序排列表条目。

注释

除非数据或参数设置已在其他页面输入，否则您无法在下表中导航到某些页面。

任务 页面名称 用法
配置所需的应收帐款信息 应收帐款参数 设置“应收帐款”模块的参数。
应收帐款工作流 创建工作流或修改现有工作流。
客户组 创建并维护共享关键参数的客户组。 这些包括付款条款、结算期间、库存过帐分类帐、增值税组和默认帐户设置。
客户过帐模板 设置用于控制将客户交易记录过帐到总帐的过帐模板。
表格设置 定义各种单据上与客户相关的信息的格式，如销售订单、领料单、装箱单和发票。
付款方式 - 客户 创建和维护有关客户的付款方式的信息。
付款期限 定义“应收帐款”或“应付帐款”中分配给销售订单、采购订单、客户和供应商的付款期限。
配置应收帐款日志 日记帐名称 创建并管理日志的模板。 这包括了对所选用户或用户组的过帐限制的管理。
配置客户发票 计费代码 为在普通发票行上使用的结算费用设置可选代码。
费用代码 设置在销售订单和采购订单上使用的费用（如发票费、运费和保险费）的代码。
页脚文本 使用多种语言为打印管理记录指定页脚文本。 打印单据时，单据的语言决定了页脚文本的语言。
表格附注 编辑在您的组织使用的不同页面（如发票、销售订单和利息单）中出现的标准文本。
表格设置 为报价单、确认单、领料单、装箱单、客户发票、普通发票和利息单定义页面附注参数。
窗体排序参数 为打印多张发票设置排序顺序，例如按发票帐户和销售订单编号。
打印管理设置 设置打印管理原件或副本记录以及有条件设置。 此信息控制在确认期间打印单据（如销售订单和采购订单）的方式。
配置客户付款 现金折扣 设置和管理现金折扣代码，这些代码链接到客户和供应商帐户并且应用到销售订单和采购订单。
信用卡处理程序 为针对销售订单付款提交的授权信用卡的信用卡处理程序设置信息。
币种 创建和查看您的组织使用的币种。
币种汇率 创建和维护记帐币种和其他币种之间的相应的汇率。
内部公司 创建当前法人可以过帐到的帐户的列表。 您必须设置借方科目和贷方科目，并且还在另一个法人中设置接收交易记录的日志。
付款方式 - 客户 创建和维护有关客户的付款方式的信息。 有关详细信息，请参阅设定客户付款方式。
组织层次结构 为集中付款设置组织层次结构
组织层次结构目的 指定集中的付款的目的。
付款日 定义付款日，它们用于计算您将从客户收到的付款或要向供应商付款的到期日期。
付款费用 创建和维护与客户相关的付款费用，如汇票费用。
付款费用设置 为各种银行、付款方式、汇款类型、付款说明、币种和日期间隔组合设置付款费用。 有关详细信息，请参阅设定客户付款费用。
付款计划 创建付款计划，您可以将这些计划用于安排来自客户的分期付款和向供应商的分期付款。
付款说明 创建和查看您在“付款方式”页面中选择的付款方式的付款说明代码。 您根据与银行达成的为所选付款方式指定的协议，定义付款说明代码。
交易记录文本 为自动过帐到总帐创建摘要。 可以设置各种语言形式的摘要。
翻译 创建其他语言形式的文本。 您可以将供外部使用的所有文本（如付款期限、交货条款和交货方式）转换为一种或多种语言。
配置客户付款格式 汇票版式 为您在“银行帐户”页面中选择的银行帐户设置汇票版式。
支票版式 为您在“银行帐户”页面中选择的银行帐户设置支票版式。
付款方式的文件格式 选择要用于向客户付款的进口、出口、退货和汇款文件格式。
付款方式 - 客户 创建和维护有关客户的付款方式的信息。
签名 添加、更改或删除签名图像文件，如 .bmp、.jpg 或 .gif 文件。 将签名图像文件打印在支票上作为正式法人签名。
配置应收帐款统计 帐龄期间定义 设置和管理用户定义的帐龄期间定义根据您输入的日期使用这些帐龄时段来分析客户帐户和供应商帐户的到期情况。 有关详细信息，请参阅设置并生成应收帐款的帐龄信息。
业务统计 设置业务统计查询，以帮助您分析组织的绩效。
业务统计数据 查看所选业务统计的网格格式的数据。
维护客户信息 通讯簿 输入或查看有关目标客户、潜在客户、机会、客户、联系人、竞争对手和员工的信息。
客户银行帐户 创建和管理客户银行帐户。
客户组 创建并维护共享关键参数的客户组。 这些包括付款条款、结算期间、库存过帐分类帐、增值税组和默认帐户设置。
客户 创建和管理组织客户与之有业务往来的客户帐户。
打印管理设置 设置打印管理原件或副本记录以及有条件设置。 此信息控制在过帐期间打印单据（如销售订单和采购订单）的方式。
配置信用和收款 应收帐款参数 设置信用和收款模块的参数。
案例类别 设置用于收款案例的案例类别。
催款单 创建和管理催款单序列并将其与催款单行关联。
收款代理 设置用于“收款”页的收款代理
收款团队 设置一个收款团队，代表可以设置为代理的工作人员。 将会自动在应收帐款参数中设置一个名为“收款”的团队（如果不存在团队）。
客户帐龄快照 为客户创建帐龄快照。 一个帐龄快照包含某个时间点的一组客户的已计算帐龄余额。 此步骤要求设置一个帐龄期间定义。
客户联系人和电子邮件设置 用客户的电子邮件地址为其设置联系人。 这些地址将出现在“收款”页中，并用于创建转到客户的电子邮件地址。 还要为每个首先显示在“收款”页中的客户设置默认收款联系人。
客户池 设置客户池是定义为一组客户帐户可用于收集或帐龄流程显示和管理的查询。
客户过帐模板 设置用于控制将客户交易记录过帐到总帐的模板。
客户原因代码 设置客户原因代码。
客户勾销原因代码 设置用于勾销交易记录的客户勾销原因代码。
表格设置 为报价单、确认单、领料单、装箱单、客户发票、普通发票和利息单定义表格附注参数。
利息 设置和管理利息代码。
NSF 信息。 在“收款”页上将付款标记为 NSF 交易记录时，在将要使用的银行帐户上设置 NSF 信息。
销售人员信息 设置销售人员的电子邮件地址。 这些地址将出现在“收款”页上，您可以从该页中使用它们将电子邮件发送至销售人员。

有关详细信息，请参阅在应收帐款中的信用和收款。