创建客户发票

项目
03/08/2023

销售订单的客户发票是与销售相关的、组织提供给客户的单据。此类型的客户发票是基于销售订单创建的，其中包括订单行和物料编号。在分类帐中指定和过帐物料编号。子分类日志条目为销售订单的客户发票不可用。有关详细信息，请参阅创建销售订单发票。

普通发票与销售订单无关。它包含包括会计科目、自由文本描述和您输入的销售额的订单行。您无法在此类发票上输入物料编号。您必须输入相应的增值税信息。销售的主科目在每个发票行上指示，这样可以通过单击普通发票页上的分摊金额分配给多个会计科目。此外，将客户余额从用于普通发票的过帐模板过帐到汇总科目。

有关详细信息，请参阅：

估价单是一种在过帐发票前作为对实际发票金额的评估而准备的发票。您可为用于销售订单的客户发票或普通发票打印估价单。

注释

如果在销售估价单过程中出现系统中断，则可以孤立估价单。可以通过运行手动删除估价单定期作业来删除孤立的估价单。转到销售和市场营销 > 定期任务 > 清除 > 手动删除估价单。

使用销售订单客户发票数据实体

您可以使用数据实体导入和导出有关销售订单的客户发票的信息。对于销售发票标头和销售发票行上的信息，存在不同的实体。

以下实体可用于销售发票标头上的信息：

销售发票日记帐标头实体 (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
销售发票标头 V2 实体 (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

我们建议您使用销售发票日记帐标头实体，因为它为销售标头导入和导出提供更高效的体验。此实体不包含销售税金额 (INVOICEHEADERTAXAMOUNT) 列，此列表示销售发票标头上的销售税值。如果您的业务场景需要该信息，请使用销售发票标头 V2 实体导入和导出销售发票抬头信息。

以下实体可用于销售发票行上的信息：

客户发票行实体 (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
销售发票行 V3 实体 (SalesInvoiceLineV3Entity)

在确定要用于导出的行实体时，请考虑是使用完全推送还是增量推送。此外，还应考虑数据构成。 销售发票行 V3 实体支持更复杂的场景（例如，映射到库存字段）。另外还支持完全推送导出场景。对于增量推送，我们建议您使用客户发票行实体。此实体包含的数据构成比销售发票行 V3 实体简单得多，因而是首选选择，特别是在不需要库存字段集成的情况下。由于行实体之间的映射支持差异，客户发票行实体的性能通常高于销售发票行 V3 实体。

过帐并打印基于销售订单的各个客户发票

使用此流程创建基于销售订单的发票。如果您决定在交付货物或服务之前给客户开发票，您可以执行此操作。

在您过帐该发票时，每个物料的未开票数量都用来自所选销售订单的已开发票的数量的总数更新。如果销售订单上所有物料的未开票数量和剩余交货量均为 0（零），则该销售订单的状态将更改为已开票。如果未开票数量不为 0（零），则该销售订单的状态将不更改，并且可为其输入其他发票。

您可以在所有销售订单列表页上查看销售订单的状态。使用未结客户发票列表页可查看您过帐了的发票。

过帐和打印基于装箱单和日期的各个客户发票

当一个或多个装箱单已针对销售订单过帐时，请使用此流程。客户发票基于这些装箱单并反映来自这些装箱单的数量。该发票的财务信息基于在您过帐该发票时输入的信息。

您可以创建基于迄今为止已发货的装箱单行物料的客户发票，即使特定销售订单的所有物料尚未发货也不例外。例如，如果您的法人每个月为每个客户签发一张支票，该支票涵盖您在该月中发运的所有交货，则可以执行上述操作。每个装箱单都表示该销售订单上物料的部分或全部交货。

在您过帐该发票时，每个物料的未开票数量都用来自所选装箱单的已交货数量的总数更新。如果销售订单上所有物料的未开票数量和剩余交货量均为 0（零），则该销售订单的状态将更改为已开票。如果未开票数量不为 0（零），则该销售订单的状态将不更改，并且可为其输入其他发票。

库存交易记录用发票编号更新，并且销售订单上的行状态字段中的状态将更改为已开票。

在所有销售订单列表页中查看销售订单的状态。

合并销售订单或装箱单以进行过帐

当一个或多个销售订单已做好开票准备，并且您希望将其合并到一张发票时，使用此流程。

您可以在销售订单列表页上选择多个发票，然后使用生成发票来合并它们。在过帐发票页上，可以更改汇总订单设置以便按订单编号汇总（其中单个销售订单有多个装箱单）或按发票帐户汇总（其中单个发票帐户有多个销售订单）。使用排列按钮可基于汇总订单设置将销售订单合并到单个发票。

按站点和交货信息拆分销售订单发票

您可以在应收帐款参数页面的摘要更新选项卡上按站点或交货地址配置销售订单客户发票的拆分。

选择根据发票站点进行拆分选项可以在过帐时为每个站点创建一份发票。
选中根据发票交付信息进行拆分选项可以在过帐时为每个销售订单行交货地址创建一份发票。

为没有价格和成本的销售订单行过帐到收入帐户

对于没有价格和成本的销售订单行，您可以选择更新总帐中的收入帐户。

要设置或查看此信息：

转到应收帐款参数页的分类帐和销售税选项卡上的为零价格和零成本销售订单发票行过帐到收入帐户参数。（应收帐款 > 设置 > 应收帐款参数）。
对于没有价格和成本的销售订单发票行，请选择是以更新收入帐户。

如果选择此选项，凭证将包含客户余额和收入过帐类型的 0.00 条目。收入帐户在库存过帐参数页面上的销售订单帐户定义选项卡上定义。
如果未选择此选项，没有价格或成本信息的行将不会过帐到收入帐户。凭证将包含客户余额过帐类型的 0.00 条目。

行创建序列号信息

在过帐客户发票行时，您将可以选择创建序列行创建序列号。过帐过程中分配了行创建序列号。通过允许非连续编号，您可以帮助提高客户发票过帐的性能。要求进行序列排序的第三方集成可能会使用行创建序列号。请咨询 IT 部门，了解可与行创建序列号集成的任何扩展。

若要设置或查看此信息，请在应收帐款参数页面上的更新选项卡上，设置过帐客户发票行时分配序列行号选项：

将此选项设置为否以对行创建序列号使用非序列编号。
将此选项设置为是以使用序列编号。对于在意大利具有主要地址的法人，必须将此选项设置为是。如果已禁用 CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight 发布外部测试版，您还必须将其设置为是。

更改过帐行为的附加设置

以下字段更改过帐流程的行为。

字段	描述
数量	选择过帐单据所基于的数量。可用的选项取决于正在过帐的单据类型，如装箱单或发票。当前交货量 – 选择在当前交货量字段中输入的所有数量。使用此选项可以确认或交货部分订单。已领料 – 选择已领取的全部数量。全部 – 选择尚未按当前文档类型进行更新的全部销售订单的数量。装箱单 – 选择装箱单已更新的所有数量。领料数量和未贮存产品 – 选择领料的全部数量以及未贮存产品的全部数量。
过帐	选择此选项可将销售订单记入日记帐。清除此选项可以打印估价销售订单。注释：如果已就付款计划签订协议，付款计划不会显示在估价销售订单上。付款计划只显示在实际销售订单上。
后期选择	选择此选项可稍后应用所选查询。此选项用于批处理作业。在批处理作业运行时，查询会运行。
缩减数量	选择此选项可以在过帐单据时自动减少已交货数量，以便已交货数量等于可用库存。
打印	请选择打印单据的时间：当前 – 在更新每张发票后打印单据。之后 – 在更新所有发票后打印单据。注意：只有在选择打印发票、打印确认单、打印领料单或打印装箱单选项后，打印字段才可用。例如，在窗体排序页上，您已将系统设置为按照发票帐户对信息进行排序。然后您可以选择之后以打印按发票帐户进行排序的批次中的单据。否则，会在完成处理之前打印单据，并且单据不会按窗体排序页上指定的顺序进行排序。
打印发票	选择此选项可以打印发票。如果该选项已关闭，您可以过帐发票而不打印它。
发送电子邮件	选择此选项可以在过帐发票后将销售订单的发票作为电子邮件附件发送给客户。附件将作为 PDF 和 XML 文件发送。只有当您在电子发票参数页上选择启用 CFD (电子发票)选项时，此选项才可用。注意：(MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。
使用打印管理目标	选择此选项可以使用在打印管理设置页上为交易记录、单据或模块指定的打印设置。
检查信用额度	选择在执行信用额度检查时分析的内容。无 - 对于信用额度检查没有要求。余额 - 对客户余额检查信用额度。余额+装箱单或产品收据 – 通过客户余额和交货情况检查信用额度。余额+所有 - 对客户余额、交货和未结订单检查信用额度。
信用更正	选择此选项可以将贷方通知单显示为凭证交易记录中的借记。
贷方剩余数量	如果过帐的是贷方通知单，请选中此选项以保留订单上的剩余数量。如果清除此选项，剩余数量将设置为 0（零）。
汇总更新	选择汇总多个销售订单将使用的方法：无 – 不汇总销售订单。例如，对于每个销售订单创建单独的发票。发票帐户 – 根据在汇总更新参数页上设置的条件，汇总所选的所有订单。订单 – 将所选范围内的订单汇总到指定的一张订单中。将根据在汇总更新参数页上设置的条件对所选订单进行汇总。如果选择此选项，则必须在销售订单字段中选择一个值。自动汇总 – 如果已在汇总更新页上指定了汇总更新，则根据在汇总更新参数页上设置的条件对所选的所有订单进行汇总。如果未指定汇总更新，则将单独过帐订单。装箱单 – 对于每张装箱单，将所选范围内的订单汇总到一张发票中。仅当在数量字段中选择装箱单后，此选项才可用。