返点管理交易

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返点管理交易用于控制计算返点和特许使用费的不同方法和基础。 它们包括包含和排除规则。 有三种类型的返点管理交易：客户返点、客户特许使用费和供应商返点。 这三种类型都使用相似的设置。 本文将指出存在的各种差异。

创建交易

  1. 转到返点管理 > 返点管理交易 > 所有返点管理交易。 在所有返点管理交易列表页面上，您可以创建并处理全部三种类型的交易。

    或者，执行以下步骤之一。 在每种情况下，显示的列表页面都提供所有与所有返点管理交易列表页面相同的设置，但已筛选为仅显示一种类型的交易。

    • 转到返点管理 > 返点管理交易 > 客户返点交易以仅创建客户返点交易。
    • 转到返点管理 > 返点管理交易 > 客户特许使用费交易以仅创建客户特许使用费交易。
    • 转到返点管理 > 返点管理交易 > 供应商返点交易以仅创建供应商返点交易。

  2. 在操作窗格上，选择新建。

  3. 在创建新交易对话框中，设置以下字段：

    • 返点管理交易 – 如果您已为返点交易设置编号规则，此字段将自动设置为系统生成的唯一 ID。 否则，输入唯一的 ID。

    • 描述 – 输入交易的描述。

    • 模块 – 选择交易适用的合作伙伴的类型（客户或供应商）。 此字段可能会基于选定的交易类型自动设置，具体取决于您开始的页面。 在此情况下，该字段为只读。

    • 类型 – 选择交易的类型（返点或特许使用费）。 此字段可能会基于选定的交易类型自动设置，具体取决于您开始的页面。 在此情况下，该字段为只读。

    • 对帐依据 – 选择应该如何计算和对帐交易：

      • 交易 – 应针对交易中的所有返点和扣缴处理单个返点。
      • 行 – 应针对交易中的每个行处理返点。

    • 过帐配置文件 – 选择过帐配置文件以用于交易适用的交易记录。 此字段仅当对帐依据字段设置为交易时才可用。 如果设置为行，您将稍后为添加到交易中的每个行分配配置文件。

    • 担保的过帐配置文件 – 选择过帐配置文件以用于担保交易记录。 仅当担保适用于特许使用费时，担保交易记录才需要过帐配置文件。 否则，尽管过帐配置文件不是必需的，但如果未指定过帐配置文件，当过帐担保时将显示一个错误。 此字段仅当类型字段设置为特许使用费时才可用。

    • 返点输出 – 选择应如何支付返点或特许使用费：

      • 财务 – 生成普通贷方通知单或应付帐款借方通知单，以便可以在以后付款或收款。 请注意，预配可以与选择此选项的返点一起使用。 当类型字段设置为特许使用费时，此选项是唯一可用的选项。
      • 物料 – 根据交易设置为物料生成销售订单。 在此销售订单上，为每个物料分配价格 0（零）。 请注意，预配不能与选择此选项的返点一起使用。

    • 返点货币 – 选择要在支付返点、扣缴或特许使用费时使用的货币。

    • 单据通知单 – 根据需要输入有关交易的通知单。

    • 累积担保 – 仅在类型字段设置为特许使用费时才能将此选项设置为是。 此选项会影响担保扣缴付款的计算。 下面是一个示例：

      • 交易的担保是出售将导致每个季度支付 $10,000 的价值。
      • 出售商品的组织将出售导致在第 1 季度支付 $12,000 扣缴的价值。 结果是支付的 $12,000 特许使用费减去 $10,000 担保。
      • 如果累积担保选项设置为是，在第 1 季度支付的额外 $2,000 特许使用费将适用于第 2 季度。 因此，为客户担保 $8,000（$10,000 担保减去 $2,000 的额外付款）。
      • 在第 2 季度，您将登记触发 $5,000 特许使用费的销售。
      • 系统将识别 $3,000 付款（$8,000 担保减去 $5,000 的已支付特许使用费）。
      • 如果累积担保选项设置为否，每个季度都担保全部 $10,000。 此担保对应于在第 2 季度建议支付的 $5,000（$10,000 担保减去 $5,000 的已支付特许使用费）。

  4. 选择确定以创建交易，然后关闭对话框。

此过程创建新交易的标题级别。 接下来，您将向交易添加行。

向交易添加行

如上一部分所述创建交易后，您可以从列表页面中打开它。 然后，您可以添加行以标识交易的客户或供应商、物料、期限、基础和计算方法。 交易可以有一个或多个行。 如果交易有多个行，它们通常是同一类型，或者它们关联了相同的参数。 除非向交易添加行，否则交易实际上不会执行任何操作。

  1. 如上一部分所述，打开相应的返点交易列表页面。

  2. 查找和打开要处理的交易。

  3. 在返点管理快速选项卡上，选择以下按钮之一以向网格添加交易行：

    • 添加行 – 添加新的空白交易行。
    • 复制行 – 如果现有交易行类似于您要添加的交易行，可以选择此按钮进行复制以添加它的副本。 新交易行将包含相关返点管理详细信息中的所有设置。 然后，您可以编辑这些设置。 例如，您通常将更新物料关系和返点百分比。

  4. 在新交易行上，设置以下字段：

    • 返点管理编号 – 如果您已为返点管理编号设置编号规则，此字段将自动设置为系统生成的唯一 ID。 否则，输入唯一的 ID。

    • 类型 – 行适用的交易的类型（返点或特许使用费）。 价值从标题中复制而来，不能更改。

    • 描述 – 输入交易行的描述。

    • 公司 – 选择交易行适用的公司（法人）。 在处理期间，用户只能处理分配给他们当前使用的公司的交易行。 客户返点交易列表页面根据用户的安全访问权限提供多公司视图。 但是，您只能编辑和处理您当前使用的公司的返点。

    • 帐户代码 – 选择交易行适用的客户或供应商的范围：

      • 表 – 交易行适用于特定的客户或供应商。
      • 组 – 交易行适用于一组客户或供应商。 有关如何设置组的详细信息，请参阅返点管理组。
      • 全部 – 交易行适用于全部客户或供应商。

    • 帐户关系 – 如果在帐户代码字段中选择了表，选择交易适用的客户或供应商。 如果您选择了组，选择客户或供应商组。 如果您选择了全部，此字段不可用。

    • 物料代码 – 选择交易行适用的物料的范围：

      • 表 – 交易行适用于特定物料。
      • 组 – 交易行适用于一组物料。 有关如何设置组的详细信息，请参阅返点管理组。
      • 全部 – 交易行适用于全部物料。

    • 物料关系 – 如果在物料代码字段中选择了表，选择交易行适用的物料。 如果您选择了组，选择物料组。 如果您选择了全部，此字段不可用。

    • 单位类型 - 选择适用于交易行的单位类型（库存单位或实际称重单位）。 请注意，对于较旧的记录，此字段可能为空。 在这种情况下，系统会假定库存单位值。

    • （库存管理参数）– 在交易行的其余字段中，为库存管理参数指定价值，这些参数将用于定义包括在交易中的物料（例如物料大小、颜色、样式、场地和仓库）。 若要添加或删除维度，请在操作窗格上选择显示维度。

  5. 在操作窗格上，选择保存。

  6. 如果您想进一步限制交易行适用的物料集，请选择该行，然后在返点管理快速选项卡上，选择筛选器以打开标准的查询对话框。

  7. 对于您添加的每个交易行，在返点管理详细信息快速选项卡上设置计算详细信息和其他详细信息，如下一部分所述。

向交易行添加返点管理详细信息

对于交易中的每一行，您都必须在返点管理详细信息快速选项卡上设置详细信息。 首先，在返点管理快速选项卡上选择交易行。 然后，通过使用返点管理详细信息快速选项卡上的各种选项卡为该交易行设置价值。 以下子部分介绍如何使用每个选项卡。

常规选项卡上的设置

通过返点管理详细信息快速选项卡上的常规选项卡，您可以设置选定交易行的计算方法和基础。 此设置控制是否需要最低购买量、与交易行关联的过帐配置文件以及计算的详细信息。 下表说明可用的字段。

字段 说明
计算方法 选择要在将选定交易行与其他交易行合并时使用的方法（分步、累积、滚动或总计）。 该字段的价值会极大地影响您的返点计算的结果。 有关每种方法和显示它如何影响返点计算的示例的完整描述，请参阅本文后面的交易行的计算方法部分。
基础 选择是否根据数量（即购买或出售的单位总数）或价值（即购买或出售的商品总价）应用返点。
交易记录类型

选择流程中应进行计算的时间点：

  • 订单 – 使用订购数量或价值作为计算的基础。
  • 已交货 – 使用已交货的数量或价值作为计算的基础。
  • 发票 – 使用发票数量或价值作为计算的基础。
单位 如果在基础字段中选择了数量，选择必须指定数量使用的单位。
最小金额 输入每个期间必须支付的最小金额。 您可以输入一个负价值，以在贷方通知单超过该期间的销售额时允许负返点金额。
返点缩减原则 选择适用于交易行的返点缩减原则。
款式编号 如果交易行适用于具有变量的物料，请选择交易行适用的变量。
供应商返点基础

仅针对供应商返点显示此字段（即，模块字段设置为供应商的交易）。 选择供应商返点的基础：

  • 采购订单 – 供应商收到的返点基于采购订单上的数量或价值。
  • 销售订单 – 供应商仅在出售商品后才能收到返点。 返点基于销售订单上的数量或价值。
价格基准

仅针对供应商返点显示此字段（模块字段设置为供应商的交易）。 如果在供应商返点基础字段中选择了销售订单，选择适当的价格基础：

  • FIFO – 必须运行计算 FIFO 采购价格定期任务才能计算返点。 （若要运行任务，请转到返点管理 > 定期任务 > 计算 FIFO 采购价格。）先进先出 (FIFO) 规则将用于计算已出售存货的价值。 然后，该价值将用于计算供应商返点。 下面是一个示例：

    • 已出售存货：1,000 个单位，每个 $3.00 = $3,000
    • 基于 FIFO 的当前采购价格：$2.00
    • 工作计算：已出售单位 × 当前采购价格 = 1,000 × $2.00 = $2,000

  • 最新采购价格 – 最新采购交易记录中的价值将用于计算供应商返点。 下面是一个示例：

    • 已出售存货：1,000 个单位，每个 $3.00 = $3,000
    • 最新采购价格：$2.00
    • 工作计算：已出售单位 × 最新采购价格 = 1,000 × $2.00 = $2,000

  • 平均采购价格 – 最近 X 月的加权平均价值将用于计算供应商返点。 如果选择此选项，则必须在月数字段（仅在价格基础字段设置为平均采购价格时才可用）中输入月数。 下面是一个示例：

    • 已出售存货：1,000 个单位，每个 $3.00 = $3,000
    • 平均采购价格：$2.00
    • 工作计算：已出售单位 × 平均采购价格 = 1,000 × $2.00 = $2,000

  • 销售价格 – 销售价格将用于计算供应商返点。 下面是一个示例：

    • 已出售存货：1,000 个单位，每个 $3.00 = $3,000
    • 平均采购价格：$2.00
    • 工作计算：已出售单位 × 销售价格 = 1,000 × $3.00 = $3,000
月数 仅针对供应商返点显示此字段（模块字段设置为供应商的交易）。 如果在价格基础字段中选择了平均采购价格，输入应使用的月数。
过帐模板 选择适用于选定交易行的过帐配置文件。 此配置文件仅在交易标题上的对帐依据字段设置为行时才使用。 如果对帐依据字段设置为交易，将始终使用在交易标题上设置的过帐配置文件。 如果未在交易行上设置过帐配置文件，将使用在交易标题上设置的过帐配置文件。
担保的过帐配置文件 该字段的工作方式类似于过帐配置文件字段，但仅适用于特许使用费。
付款类型 为交易选择过帐配置文件的付款类型。
销售税（包含） 选择交易记录是否含税。 含税仅在基础字段设置为价值时才相关。 发票金额将用作含税金额。 如果返点计算基于百分比，则系统会将返点百分比乘以含税金额。 请注意，计算使用交易行中的销售税值。
包括贷方通知单

将此选项设置为是以在返点计算中包括贷方通知单。

如果将此选项设置为是，结果会有所不同，具体取决于交易记录类型字段中的值：

  • 如果交易记录类型字段设置为发票，计算将考虑贷方通知单。 此配置是常用配置。
  • 如果交易记录类型字段设置为订单，计算将同时考虑具有负价值的销售订单和未结退货订单。
折扣金额 将此选项设置为是，以在提供交易行折扣的情况下，基于一个或多个物料的折扣金额进行计算。
仅已支付发票 如果计算应仅考虑完全支付的发票，将此选项设置为是。 （换句话说，不会为部分支付的发票计算返点。）此选项仅在交易记录类型字段设置为发票时才可用。
包括普通发票 将此选项设置为是以在计算中包括普通发票。 普通发票只能包括在物料代码字段设置为全部的交易行中。
包括结算折扣 将此选项设置为是以按第一个结算折扣减少返点。 假设组织将采用第一个结算折扣。 将此选项设置为否以在以后使用该结算折扣。
单据通知单 输入应在返点交易记录日记帐行上用作交易记录文本的通知单。

日期选项卡上的设置

返点管理详细信息快速选项卡的日期选项卡上的设置可定义在常规选项卡上指定的计算的频率和时间。它们用于确定在处理时如何进行计算。

此选项卡使您可以指定选定交易行有效的日期范围和计算频率。 您还可以指定是否应过帐担保，以及在何时过帐。

您可以使用工具栏上的按钮将日期行添加到网格或删除它们。 如果存在多个日期行，则有效日期范围不得重叠。 否则，当您尝试保存交易时，您将收到一条错误消息。

下表说明了可用于每个日期行的字段。

字段 说明
开始日期 输入日期行适用的第一个日期。 如果在交易标题上指定了“开始”和“结束”日期，它们将用作每个新日期行的默认值。
截止日期 输入日期行适用的最后一个日期。 如果在交易标题上指定了“开始”和“结束”日期，它们将用作每个新日期行的默认值。
每 指定应计算交易行的频率。 在此处输入一个整数，然后在累积依据字段中选择单位。 例如，若要每隔一周计算一次，将每字段设置为 2 并将累积依据字段设置为周。
累积依据 选择适用于每设置的单位。 选择生命周期以计算交易行的整个生命周期。 选择自定义期间以选择在总帐中定义的期间。 在这种情况下，您还必须设置期间类型字段。
期间类型 此字段仅当累积依据字段设置为自定义期间时才可用。 可供选择的值来自在总帐中定义的期间类型。
一周的第一天 指定如何确定期间的星期。 此字段仅当累积依据字段设置为周时才可用。
每声明 指定可以为交易行声明返点金额的频率。 在此处输入一个整数，然后在声明依据字段中选择单位。
声明依据 选择适用于每声明设置的单位。 选择生命周期以在交易行的整个生命周期期间只允许声明一次。 选择自定义期间以选择在总帐中定义的期间。 在这种情况下，您还必须设置声明期间类型字段。
声明期间类型 此字段仅当声明依据字段设置为自定义期间时才可用。 可供选择的值来自在总帐中定义的期间类型。
过帐流程 如果应在过帐时处理声明行，请选中此复选框。 此选项仅适用于常规选项卡上的交易记录类型字段设置为已交货或发票的交易行。 对于预配，将在生成交货通知或发票时过帐预配。
每担保 该字段仅适用于特许使用费交易。 指定在累积依据设置定义的期间内应计算特许使用费担保的频率。 在此处输入一个整数，然后在担保已支付字段中选择付款时间。
担保已支付

该字段仅适用于特许使用费交易。 它与每担保字段结合使用以定义担保计算的频率。 选择以下值之一：

  • 期初 – 在为日期行定义的协议期开始时支付担保。 首先处理完全担保。 只有超过担保金额的特许使用费价值作为特许使用费进行过帐。 下面是一个示例：

    • 最低担保：$10,000，超过两个月。
    • 第 1 个月：过帐 $10,000 作为担保，并且过帐了 $0 特许使用费。
    • 第 2 个月：过帐 $2,000 到特许使用费，并且过帐了 $0 担保。
    • 工作计算：剩余担保 – 已过帐特许使用费 = $0 – $2,000 = -$2,000。

    因为需要支付 $2,000 特许使用费，因此为 $2,000 创建日记帐。

    注意：应该计算担保，并与第一期间的扣缴预配一起过帐。

  • 期末 – 直到扣缴协议结束才支付担保，如日期行上所定义。 下面是一个示例：

    • 最低担保：$10,000，超过两个月。
    • 第 1 个月：过帐 $5,000 作为特许使用费，并创建日记帐。
    • 第 2 个月：过帐 $7,000 作为特许使用费，并创建日记帐。
    • 工作计算：由于特许使用费超出担保金额，因此向担保过帐 $0。

    注意：应该计算担保，并仅与最后一个期间的扣缴和返点交易记录一起过帐。
最低担保 该字段仅适用于特许使用费交易。 输入特许使用费的最低担保金额，以在交易标题上定义的货币为准。

行选项卡上的设置

通过返点管理详细信息快速选项卡的行选项卡，您可以定义选定交易行的计算行。 每个计算行都建立一个数量或价值阈值，以及相关的薪酬金额或物料。 常规上的基础字段指定每个计算行是基于数量还是基于价值。

您可以使用工具栏上的按钮将计算行添加到网格或删除它们。 您可以有任意数量的计算行。 但是，如果存在多个计算行，则“结束”和“开始”数量或价值范围不得重叠。

下表说明了可用于每个计算行的字段。

字段 说明
开始数量/价值 输入计算行适用的最小数量或价值。
结束数量/价值 输入计算行适用的最大数量或价值。
返点管理方法

该字段仅适用于标题上的返点输出字段设置为财务的交易。 选择要用于计算返点的方法：

  • 固定 – 该行使用固定价格金额。
  • 百分比 – 使用销售金额的百分比。
  • 比率 – 使用每个订单的固定价格金额。

重要提示：我们强烈建议您针对行选项卡上的每个计算行使用相同的方法。如果需要新方法，请创建新的交易行。 请记住，您可以使用返点管理快速选项卡上的复制行按钮从现有交易行中创建新的交易行。

注意：如果返点输出字段设置为物料，此字段将始终设置为固定。 有关如何指定物料的详细信息，请参阅此表后面的文本。
返点管理金额 该字段仅适用于标题上的返点输出设置为财务的交易。 根据您在返点管理方法字段中选择的方法，输入应该用于计算返点的金额。

如上表所述，对于标题上返点输出字段设置为物料的交易，您必须指定将为行选项卡上每个计算行提供的物料。若要指定物料，请按照下列步骤操作。

  1. 在行选项卡上，创建所需的计算行（如果不存在），然后选择它。

  2. 如果在创建计算行后未保存交易，请在操作窗格上选择保存。

  3. 在行选项卡上，选择物料。

  4. 在物料页面上，使用操作窗格上的按钮根据需要将物料添加到网格或删除物料。 对于每一行，设置以下字段：

    • 物料编号 – 选择将提供的物料。
    • （其他维度）– 如果您必须使用多个维度定义物料（例如，物料配置、大小、颜色、样式、场地或仓库），请指定它们。 若要添加或删除可用维度，请在操作窗格上选择显示维度。
    • 数量 – 输入将在达到选定计算行阈值后提供的数量。
    • 单位 – 选择指定数量值使用的单位。
    • 倍数 – 此字段与数量字段一起使用。 例如，在物料行上，将数量字段设置为 2，将倍数字段设置为 100。 如果总销售订单数量为 150，其中 2 个物料将免费（每 100 个中有 2 个）。

库存维度选项卡上的设置

返点管理详细信息快速选项卡上的库存维度选项卡显示为选定交易行指定的产品的所有可用维度值。 它包括未在返点管理快速选项卡上显示的维度。 您只能编辑适用于选定产品的这些维度的值。

您可以通过在操作窗格上选择显示维度在返点管理快速选项卡上向网格添加更多维度。

交易行的计算方法

如上一部分所述，每次为交易行之一设置详细信息时，都必须为该行选择计算方法。 本部分说明了每种计算方法，并提供显示每种方法如何计算订单和交易行的总返点的示例。 在这些示例中，订单和交易行是相同的。 仅计算方法有所不同。

分步计算方法

分步计算方法逐步进行计算，每个交易行逐渐增加返点，直到达到销售数量或价值。 这些步骤可以基于已出售商品的数量或价值，具体取决于返点管理详细信息快速选项卡的常规选项卡上基础字段的设置。

例如，设置交易行，以便将计算方法字段设置为分步并将基础字段设置为价值。 它包括提供以下返点的计算行：

  • 行 A：10％，最高 $1,000
  • 行 B：25％，最高 $2,500

如果已采购或出售的商品价值为 $2,000，将通过以下方法计算得出 $350 返点：

  • 返点 (A)：阈值 (A) × 百分比 (A) = $1,000 × 10% = $100
  • 返点 (B)：(已出售价值 – 阈值 (A)) × 百分比 (B) = ($2,000 – $1,000) × 25% = $250
  • 总返点：返点 (A) + 返点 (B) = $100 + $250 = $350

如果基础字段设置为数量（而不是价值），分步计算方法的工作方式与此类似。 第一步用于识别的数量，直到到达第二步。 然后，第二步用于第一步之上的所有数量，直到到达第三步。 然后，此流程将继续进行所有后续步骤。

累积计算方法

累积计算方法仅使用一个计算行来计算返点。 如果有多个计算行可用于交易行，达到的最高价值或最高数量的计算行用于整个数量或价值。 与其他计算方法一样，累积方法使用返点管理详细信息快速选项卡的常规选项卡上基础字段的设置确定是使用销售数量还是销售价值计算返点。

例如，设置交易行，以便将计算方法字段设置为累积并将基础字段设置为价值。 它包括提供以下返点的计算行：

  • 行 A：10％，最高 $1,000
  • 行 B：25％，最高 $2,500

如果已采购或出售的商品价值为 $2,000，计算仅使用行 B。通过以下方法计算得出 $500 返点：

  • 总返点：已出售价值 × 返点 (B) = $2,000 × 25% = $500

滚动计算方法

滚动计算方法计算交易的所有可能的计算行。 如果有多个计算行，并且达到多个计算行，将使用达到的所有计算行，但上限阈值适用于每个百分比。 与其他计算方法一样，滚动方法使用返点管理详细信息快速选项卡的常规选项卡上基础字段的设置确定是使用销售数量还是销售价值计算返点。

例如，设置交易行，以便将计算方法字段设置为滚动并将基础字段设置为价值。 它包括提供以下返点的计算行：

  • 行 A：10％，最高 $1,000
  • 行 B：25％，最高 $2,500

如果已采购或出售的商品价值为 $2,000，将通过以下方法计算得出 $600 返点：

  • 返点 (A)：阈值 (A) × 百分比 (A) = $1,000 × 10% = $100
  • 返点 (B)：已出售价值 × 百分比 (B) = $2,000 × 25% = $500
  • 总返点：返点 (A) + 返点 (B) = $100 + $500 = $600

总计计算方法

总计计算方法使用所有计算行来计算返点。 它应用总数量来计算达到的每个计算行的返点，并且每个计算行将其百分比应用到完整金额。 与其他计算方法一样，总计方法使用返点管理详细信息快速选项卡的常规选项卡上基础字段的设置确定是使用销售数量还是销售价值计算返点。

例如，设置交易行，以便将计算方法字段设置为总计并将基础字段设置为价值。 它包括提供以下返点的计算行：

  • 行 A：10％，最高 $1,000
  • 行 B：25％，最高 $2,500

如果已采购或出售的商品价值为 $2,000，将通过以下方法计算得出 $700 返点：

  • 返点 (A)：已出售价值 × 百分比 (A) = $2,000 × 10% = $200
  • 返点 (B)：已出售价值 × 百分比 (B) = $2,000 × 25% = $500
  • 总返点：返点 (A) + 返点 (B) = $200 + $500 = $700