贸易折让管理
贸易折让管理帮助公司管理促销计划，促销计划为达到数量和绩效目标的客户提供“绩效付薪体系”货币奖励。 该功能的功能是为符合以下条件的公司设计的：注重各种促销到利润过程，从促销资金预算编制和分配，到折让合同制订，到索赔的创建和处理，到付款处理，再到促销效果分析。
本文概述贸易折让管理功能，帮助您熟悉管理促销计划涉及的各种典型任务。 应该由负责运营和决策的几类用户使用此功能实现各自的目标：
- 为所选科目分配可任意支配的资金，并根据倒付和一次性总付为促销设置贸易折让协议（适用于约定的服务）
- 通过正在开展的销售运行协商促销合同和生成倒付索赔
- 计算，审核和处理生成的索赔，并将其作为付款的扣除传递给应收帐款 (A/R)
- 对帐扣除已到期的客户不足付款
- 跟踪促销资金的使用，以及评估计划的收益率和效果
受众和目的
此文档中的信息面向在企业公司承担采购经理、首席财务官 (CFO) 和会计经理等职务，并承担以下职责的业务决策者：
- 高级预算和资金分配
- 规划和分析促销计划
- 管理处理倒付索赔，根据促销活动运行付款，以及结算不足付款和扣除的员工。
担任这些角色的人正在寻找实现以下目标的途径：
- 改善营销促销资金的使用。
- 灵活地满足不同类型的促销计划和折让。
- 减少与监控促销计划和处理索赔有关的行政管理负担和错误。
- 通过应计未来负债改善现金流。
- 具有针对与客户就促销进行的当前及未来的协商的量化依据。
促销资金和贸易折让协议
贸易折让协议是奖励计划，该计划为达到特定数量目标和/或绩效目标的客户提供绩效付薪体系货币奖励。 促销资金是预算性支出。 因此，可以捕获促销市场活动。
促销资金
资金页中记录了分配给贸易折让协议的资金。 若要打开资金页，请选择销售和市场营销>贸易折让>资金>资金。
在资金页上，可查看促销资金的详细信息。
常规快速选项卡显示资金的有效期和预算金额。 若要为促销协议分配资金，状态字段的值必须为已审核。
客户快速选项卡显示客户层次结构。 若要选择资金的目标客户，请将其拖到资金客户下。 此快速选项卡还显示资金总金额的分配方式。
物品快速选项卡显示促销中包含的物品。
贸易折让协议
准备好资金定义之后，促销规划的下一步是为每个促销活动登记促销合同（也称为贸易折让协议），分配资金和定义绩效目标。
贸易折让协议页中记录了贸易折让协议。 若要打开贸易折让协议页，请选择销售和市场营销>贸易折让>贸易折让协议。
页眉
选择标题切换到标题视图。
在常规快速选项卡上，订单结束日期和订单开始日期字段定义协议的有效时间段。 如果协议的审核状态为已内部审核，表示协议尚未生效，不能在销售订单处理期间应用。
常规快速选项卡的分析部分中包含定义用于评估促销的数量和成本的重要字段：
- 基础单位字段指定应用促销之前必须销售给所选客户的产品数量。
- 计算的装运数量值根据提升百分比值计算，后者是为该促销规划的目标增加。
- 贸易折让成本字段基于贸易折让协议中的各种活动的数量计算。
在客户快速选项卡上左侧列表中，可选择并查看客户组，后者设置为预定义的层次结构。 然后可以选择整个层次结构或特定科目充当折让协议的目标。
在物品快速选项卡上，就像在资金页的物品快速选项卡上，将把产品添加到协议，以便将其销售与协商的折让关联。
在资金快速选项卡上，可查看与该合同关联的促销资金。 还可以查看合同的活动成本分摊。 如果活动成本分摊为 100%，表示此促销的资金属于同一个资金来源。 促销协议也可以利用多项资金，并且可以使用相等或不同百分比分摊。
路线
接下来，选择行切换到行视图。
促销活动选项卡显示协议包含的活动类型。 类型有三种：倒付、总计和发票上直接折扣。
如果选择促销活动，然后选择金额选项卡，将显示活动的详细信息。
在贸易折让行部分中，为定义指定要获得奖励，客户必须达到的数量或金额范围。
如果促销活动的类型为倒付，则金额选项卡的上部定义为倒付应用，生成和在支付时遵守的规则。 例如，这些规则可以为倒付索赔指定以下条件：
- 基于销售订单的创建日期（计算日期类型值为创建日期）。
- 基于销售订单行的折扣前金额，而不是净额（其中包含折扣）进行计算（取自值为总金额）。
- 基于所售产品量，而不是金额（返点换行符类型值为数量）。
- 按月为周期计算（累计销售期限值为月）。
- 作为折扣，而不是通过使用 A/P 结算（付款类型值为客户扣除额）。
如果促销活动的类型为总计，则金额选项卡显示客户达到特定绩效时以扣除的形式付给客户的数量。 如果审核状态为未结，则表示尚未支付总计。
若要将协议应用于满足协议条件的销售订单，则协议的状态必须为已确认。
通过规划的促销活动开展销售，并生成倒付索赔。
创建包含用于履行协议要求的行的销售订单时，可通过选择销售订单行>视图>价格详细信息在销售订单页中查看相关信息。
在价格详细信息页上的返利快速选项卡中， 销售员可查看有效贸易折让协议中的倒付（显示返利计划 ID）和为行应用的中金额。 该金额也在价格详细信息页的毛利估计部分的返利金额字段中显示。
过帐销售发票时，将为每个发票行生成一项相应的倒付索赔。
注释
若要查看价格详细信息页，请在应收帐款参数页上的价格选项卡上选中允许价格明细复选框。 I
处理索赔并作为扣除传递到 A/R
倒付处理流程中的后续步骤为检查，计算，审核索赔，然后将其转换为扣除。
倒付工作台是促销协议负责人定期检查和处理生成的的索赔的位置。 也是 A/R 管理员根据索赔的付款方式将审核的索赔转换为扣除或正常付款的位置。
可在倒付工作台页上查看索赔行。 如果索赔的状态为待重新计算，则必须重新计算才能达到任何累计效果。
重新计算索赔
若要重新计算索赔，请在操作窗格上选择累计。 然后在累计返利 对话框中选择客户。
重新计算的结果是，程序为金额生成新的索赔，以便将原始索赔调整为符合单位金额的资格。 将为客户、物品、币种、度量单位、库存维度、财务维度和增值税组的每种唯一组合创建一个调整索赔。 这些调整索赔与政治被调整的索赔（即最初从销售单据创建的索赔）对销售订单和发票编号的引用相同。 与原始索赔不同，调整索赔的用于介绍原始销售订单行的金额和数量的字段中没有值。
重新计算完成后，索赔的状态更改为已计算。 若要审核计算索赔，请在操作窗格上选择审核。
处理索赔并传递到 A/R
索赔现在已准备就绪，可以执行 A/R 处理。 若要处理，请在操作窗格上选择 处理。
处理索赔后，状态已更改为标记，并指示日记帐过帐（过帐的日记帐为 A/R 参数中指定的应计返利日记帐）已导致发生以下事件：
- 已将索赔作为扣除传输到临时客户余额。
- 已贷记返利应计帐款，以表示客户的将来负债。
- 已借记返利支出帐款，以识别销售产生的成本。
若要完成处理，A/R 员现在必须处理应计扣除，方法是将其作为贷方通知单（负债）转到客户余额。
若要开始执行任务，请在客户页的操作窗格上选择收集>结算交易记录。 然后，在结算交易记录页上，选择功能>倒付计划。 此返利页显示以前处理的所有返利索赔。
如果要创建贷方通知单，请为所有行选中标记复选框，然后选择功能>创建贷方通知单。
创建贷方通知单后，将过帐日记帐。 （过帐的日记帐为 A/R 参数中指定的 AR 消耗日记帐）因此，真正负债（贷项）已移到客户余额中。 从财务角度而言，这种情况说明发生了以下事件：
- 已贷记客户的应收帐款。
- 已借记返利应计帐款。
若要审核类型为总计的促销活动，请在贸易折让协议页中选择活动，然后在金额选项卡上选择审核。
通过使用扣除工作台结算已到期的扣除和客户的不足付款
参与倒付时，客户通常选择不足额支付所选发票。 为了避免将来发生付款对帐问题，A/R 员在记录实际客户付款时将这些不足付款登记为扣除。 然后，在扣除工作台上，可以针对公司中的已到期索赔金额轻松结算这些客户扣除。
若要在付款日记帐中登记客户的不足付款，请选择应收帐款>付款>付款日记帐，然后创建新的付款日记帐。 然后在操作窗格上，选择扣除。 在扣除页中，可以创建和跟踪不足付款金额。
催款经理现在负责在扣除工作台中针对彼此结算未结贷方通知单交易记录和不足付款交易记录。
若要管理扣除，请选择销售和市场营销>贸易折让>扣除>扣除工作台。 此页的上半部分包含表示客户的不足付款的行。 此页的下半部分包含客户的未结贷方交易记录。
若要结算未结交易记录的扣除，请标记扣除行，然后在“未结交易记录”选项卡上标记该行。 在操作窗格上单击“维护 > 匹配”。
原始索赔的状态现在设置为已完成。
分析促销和所用资金的效果。
若要获取计划的关键统计信息和资金使用情况的概览，可使用贸易折让管理中的几种报表和分析视图。
在贸易折让活动页中，概览选项卡显示贸易折让协议的主要详细信息。 其他选项卡显示有关关联单据、付款和其他与计划有关的事件更具体的详细信息。
汇总选项卡显示促销时已售出的产品总数、已开票的销售额，以及已支付的倒付和总计。
倒付贷记选项卡包含已贷记给客户的单个倒付的详细信息。
若要获取促销的各种性能度量的更多分析概览，可使用分析视图。 若要转至分析视图，请单击销售和市场营销>贸易折让>贸易折让管理。 在操作窗格上，单击分析。
若要获取促销的各种性能度量的更多分析概览，可使用分析视图。 若要转至分析视图，请单击销售和市场营销>贸易折让>贸易折让管理。 在操作窗格上，单击分析。