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会计分配和普通发票的子分类帐条目

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会计分配用于定义将如何对帐金额，例如将如何对帐普通发票中的收入、税金或费用。 普通发票已记入日记帐时，必须对帐的每笔金额都将具有一个或多个会计分配。

会计分配

您可以使用普通发票页中的以下按钮查看和更改普通发票的每笔金额的会计分配。

  • 分摊金额 — 查看和更改单独行和任何子行的会计分配，例如税金或费用。 您还可以直接从销售税交易记录页或费用交易记录页查看和更改子行的会计分配。
    • 更改普通发票抬头金额，如费用或币种化整金额。
    • 更改普通发票行金额。
  • 查看分配 - 查看文档中所有行的会计分配。 您无法从此视图更改会计分配。
    • 查看标题和单行金额。

分配金额

当您输入普通发票时，每笔金额将按如下分配。

货币金额的类型 主科目显示的位置。 优先级顺序确定显示的默认财务维度
普通发票行 普通发票行的会计科目。
  1. 如果主科目是分配帐户，则使用分配帐户定义中的默认值。
  2. 如果主科目不是分配帐户，则使用普通发票行的财务维度默认模板。
  3. 在普通发票行使用默认的财务维度值。
  4. 使用“会计科目表”页中会计科目中的默认财务维度值。
固定资产编号和价值模型组合的普通发票行
注意
普通发票行的主科目将为固定资产处置科目。
普通发票行的会计科目。
  1. 在普通发票行使用默认的财务维度值。
  2. 使用“会计科目表”页中会计科目中的默认财务维度值。
普通发票折扣金额 “现金折扣”页面上的“客户折扣的主科目”字段。
  1. 如果主科目是分配帐户，则使用分配帐户定义中的默认值。
  2. 如果主科目不是分配帐户，则使用普通发票行的财务维度默认模板。
  3. 在普通发票行使用默认的财务维度值。
  4. 使用“会计科目表”页中会计科目中的默认财务维度值。
普通发票销售税总额 “分类帐记帐组”页中的“应付销售税”字段。
  1. 使用普通发票单行金额或费用行金额的分配中定义的财务维度。
  2. 在普通发票行使用默认的财务维度值。
  3. 使用“会计科目表”页中会计科目中的默认财务维度值。
普通发票费用行金额 “费用代码”页中的“贷方科目”字段。
  1. 如果主科目是分配帐户，则使用分配帐户定义中的默认值。
  2. 如果主科目不是分配帐户，则使用普通发票行的财务维度默认模板。
  3. 在普通发票行使用默认的财务维度值。
  4. 使用“会计科目表”页中会计科目中的默认财务维度值。

分配税

无法在计算税金之前创建税金会计分配。 若要计算增值税，必须完成普通发票页中的以下任务之一：

  • 查看增值税。
  • 查看发票合计。
  • 查看现金流。
  • 查看整个普通发票的会计分配。
  • – 查看子分类日记帐。

普通发票的子分类日记帐

将普通发票过帐前，您可以查看发票的完整的会计条目，包括借方和贷方，以验证发票已过帐到正确的帐户。 完整的会计条目的此视图称作子分类日记帐。 如果子分类日记帐条目不正确，在预览后，分录普通发票前，您无法更改子分类日记帐条目。 相反，您必须更改会计分配或过帐模板。 会计分配用于定义会计条目、借方或贷方的这一侧。 抵销子分类日记帐科目分录从过帐模板创建，如从客户帐户或税金。