客户过帐模板

本文介绍客户过帐模板，它控制到总帐的客户交易记录过帐。

客户过帐模板

客户过帐模板能让您将总帐科目和文档设置分配给所有客户、一组客户或单个客户。 这些设置将在您创建销售订单发票、普通发票、项目发票、付款日记帐、催款单和利息单时使用。

默认过帐模板是在应收帐款参数页上的分类帐和销售税选项卡中定义的。 然后，它将自动包含在新文档的标头中。 如果需要其他过帐模板，您可以更改此模板。

接受客户预付款的组织经常为预付款配置第二个过帐模板，并将其链接到参数中作为预付款的默认过帐模板。 有关详细信息，请参阅客户预付款。

您还可以将过帐定义与交易记录过帐定义页中的交易记录过帐类型关联。 将使用过帐定义控制到总帐的客户交易记录过帐，而不是过帐模板。 有关详细信息，请参阅过帐定义。

创建过帐模板

指定在使用所选过帐模板对交易记录进行过帐时所使用的会计科目。 为所选的过帐模板选择帐户编码；只要可能，还选择帐户/组编号。 在过帐过程中，定位每个交易记录的最合适过帐模板的方法是搜索针对性最强的帐户编码、帐号或组编号组合，其优先级如下：

帐户编码字段值	帐户/组编号字段值	搜索优先级
表	特定的客户帐户	1
组合	分配到客户的客户组	2
全部	空白	3

如果您希望所有客户交易记录具有相同的过帐模板，仅设置一个过帐模板，在其中的帐户代码字段中输入所有。 指定以下值设置您的过帐模板。

字段	说明
过帐模板	输入过帐模板的代码。 例如，您可以创建两个过帐模板以便用本国币种获取客户余额的一个科目，用外币获取客户余额的另一个科目。 您可以对本国币种调用一个科目，对外币调用另一个科目。
说明	输入过帐模板的描述。 这仅用于当您在该页面中查看过帐模板时，更好地标识它。
帐户编码	指定该过帐模板是应用于单个客户、一组客户还是所有客户： 表 – 过帐模板应用于单个客户。 在帐户/组编号字段中选择客户帐户。 组 – 过帐模板应用于客户组。 在帐户/组编号字段中选择客户组。 全部 – 过帐模板应用于所有客户。 将帐户/组编号字段留空。
帐户/组编号	如果在帐户代码字段中选择了表，请选择与该过帐模板相关的客户的帐号。 如果选择了组，请选择客户组。 如果选择全部，则将此字段保留为空。
汇总帐户	选择将用作与该过帐模板相关的客户的应收帐款交易帐户的主帐户。 此帐户是客户余额过帐类型的帐户。
付款的流动性帐户	选择用于现金流量预测的流动性会计科目。 此字段只有在启用现金流量预测时才出现。
销售税预付款	选择预付款的销售税帐户。 注意：使用应收帐款参数页指定在将付款标记为预付款时使用的过帐模板。
折扣负债帐户	选择折扣负债科目。
催款单序列	选择的催款单序列的标识，以用于过帐模板分配到的客户。
利息代码	选择利息代码，以用于为过帐模板分配到的客户计算利息。

过帐示例

下表显示具有示例主帐户和描述的默认过帐类型的示例。 借方/贷方列指示交易记录通常是借方还是贷方，在某些情况下可以过帐任意一方。 结算帐户列指示过帐类型为结算帐户。 这意味着在过帐以后的交易记录时，将自动冲销此帐户中过帐的金额。

过帐类型	主帐户示例	主帐户名称示例	帐户类型	借方/贷方	结算帐户	Description
客户余额	130100	应收帐款交易	资产	两者都有	否	在汇总帐户字段中指定帐户。
无	110110	银行帐户	资产	两者都有	否	在用于付款的流动性帐户字段中指定主帐户。 此帐户不用于过帐。 它仅用于现金流量预测。
销售税预付款	202900	销售税清算	负债	两者都有	是	选择预付款的销售税帐户。
折扣负债帐户	250600	延期收入和折扣	负债	两者都有	是	选择折扣负债科目。

表限制

对于具有所选过帐模板的交易记录，指定交易记录是否将自动结算、是否计算利息、是否签发催款单。 您还可以选择对具有所选过帐模板的交易记录进行结算时所使用的帐户。

指定以下值设置您的过帐模板：

字段	描述
结算	选择此开关可启用具有此过帐模板的交易记录的自动结算。 如果清除此开关，您必须通过使用结算未结交易记录页或输入客户付款页来手动结算交易记录。
利息	如果利息应对使用此模板的客户帐户的未清余额进行计算，则选择此开关。 如果清除此开关，将不为这些客户计算利息。
催款单	如果催款单应为使用此模板的客户帐户而生成，则选择此开关。 如果清除此开关，将不为这些客户生成催款单。
关闭	选择在您关闭具有此过帐模板的交易记录时希望更改为的过帐模板。 在完全结算某一交易记录后，该交易记录被视为已关闭。

有关详细信息，请参阅客户付款概览。