设置收款
本文介绍如何设置收款功能。 使用收款功能时，您必须完成一些设置步骤。 还有一些可选功能，包括客户池和收款团队。
- 帐龄期间定义
- 帐龄快照
- 日记帐名称
- 勾销交易记录的原因代码
- 收款代理
- 勾销帐户
- NSF（资金不足）信息
- 使用收款页的用户的 Outlook 设置
- 电子邮件地址
在本文的其余部分，将对这些要点进行更详细的讨论。
设置帐龄期间定义
设置帐龄期间定义。 帐龄期间定义用于定义在帐龄余额、收款活动和收款案例列表页上显示的列。 它还定义在收款页上显示的期间。 如果设置客户池，使用池的帐龄期间定义。 如果未设置池，则使用在应收帐款参数页中指定的默认帐龄期间定义。 如果默认帐龄期间定义未指定，则在帐龄期间定义页中使用第一个帐龄期间定义。
创建一个帐龄快照
为所有客户或在客户池的客户创建帐龄快照记录。 帐龄快照信息将显示在帐龄余额列表页和收款页上。 您必须创建一个帐龄快照，然后才能使用列表页。 列表页只为已经创建帐龄快照的客户显示信息。
可选：设置客户池
您可以设置客户池表示客户组。 您可以使用客户池用作筛选器用于显示在收款列表页上、收款页上的客户信息，或者，当您创建帐龄快照时。
可选：创建集合团队
如果您的组织的多个人员执行收款工作，您可以设置收款团队。 您可以在应收帐款参数页上选择团队。 如果没有创建收款团队，则当您在收款代理页上设置收款代理时将自动创建一个团队。
设置集合案例类别
要使用案例组织您的收款工作，请设置具有收款类别类型的案例类别。 只有当您要在收款页上使用案例功能时，这才是必需的。
设置日志名称（结算、冲销和资金不足）
设置当您在收款页上处理交易记录时使用的日记帐名称。 此处理包括设置交易记录，冲销交易记录和处理资金不足 (NSF) 付款。
| 说明 | 日记帐类型 |
|---|---|
| 结算 | 客户 - 付款 |
| 销帐 | 日常 |
| 资金不足 | 客户 - 付款 |
设置冲销交易记录的原因代码
在收款页上设置在勾销交易记录时使用的默认值原因代码。 您可以在勾销流程中更改该代码。
设置电子邮件附件的文件夹和创建电子邮件模板
如果您从收款页发送具有 Microsoft Excel 附件的电子邮件，您可以为这些消息创建可选电子邮件模板。
设置集合的应收帐款参数。
设置在收款选项卡上显示的应收帐款参数。
可选：设置收款代理
如果您的组织的多个人员执行收款工作，您可以设置收款代理。 收款代理是设置为用户关系页上的用户的工作人员。 您可以分配客户池（客户查询）到代收人员以帮助代理组织它们的工作。 收款代理添加到应收帐款参数页上选择的团队。 如果在此窗体中未选择团队，则会自动创建名为收款的新团队，并且收款代理添加到该团队。
设置冲销帐户
交易记录已注销时，设置用于总帐冲销条目的销帐帐户。 此帐户存储在客户过帐模板中。
为银行帐户设置资金不足信息
更新银行帐户，以便当在收款页上标识 NSF 支付时，这些帐户具有正确的日记帐。 在币种管理选项卡上，在 NSF 支付日记帐字段中，选择一个支付日记帐。
为“收款”页的用户设置 Outlook 设置
在工作人员可以通过使用收款页创建活动或发送电子邮件消息前，您必须验证选择了 Microsoft Outlook 同步配置键，并且为这些工作人员设置了 Outlook 同步。
设置电子邮件和地址
您可以使用电子邮件与客户和销售人员就收款问题进行沟通，以从收款页发送电子邮件。
设置收款客户联系人的电子邮件和地址设置
设置客户联系人的电子邮件地址，以将电子邮件发送给来自收款页的那些联系人。 收款联系人用作收款页上的默认联系人。 如果报表应该使用主要地址以外的地址，您可以设置客户的报表地址。
在客户的信用和收款快速选项卡上，在收款联系人字段中，选择客户组织中与您的收款代理合作的人员。 此人用作收款页上的默认联系人，并且是电子邮件发送到的人员。
注释
如果没有为客户指定收款联系人，使用客户的主要联系人。 如果未指定主要联系人，电子邮件将发送到联系人页上中列出的第一个地址。
设置销售人员的电子邮件设置
为销售人员设置电子邮件地址，以将电子邮件发送给来自收款页的销售人员。 为每个佣金销售组中的每个销售代表设置电子邮件地址。 其联系人选项被选中的销售代表是电子邮件发送到的默认销售人员。
如果未指定销售代表，使用客户组织的主要销售人员。 如果未指定主要销售人员，电子邮件将发送到此页上列出的第一个销售人员。
有关详细信息，请参阅以下主题：